財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范本（七篇）

第1頁共1頁財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范本1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。2、審核費(fèi)用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范本（二）1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。3、熟練運(yùn)用ERP財務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務(wù)性工作財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范本（三）1.每月及時準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項稅金一致。____公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。____月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。____月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。____月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。7.每月薪資表考勤的核算8.負(fù)責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項10.經(jīng)理交待其他工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范本（四）1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)3、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金6、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作7、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范本（五）1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費(fèi)用報銷，并編制相關(guān)憑證;5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;____公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;9.配合集團(tuán)完成部分財務(wù)工作;財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范本（六）一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;二、記賬和報表1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設(shè)計師工資及提成明細(xì)表》、《管理費(fèi)用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費(fèi)用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》;4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng)理審核。四、審核1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計錄是否準(zhǔn)確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等;2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是否平衡等;3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等;4、審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;五、資產(chǎn)管理根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。六、成本控制和財務(wù)分析正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。七、對外工作每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。節(jié)能工程科技有限公司財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范本（七）____公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額____萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，二.銀行存款管理____公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。____公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。____公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項要及時予以清理。