出納月工作總結(jié)月工作計(jì)劃

4月工作總結(jié)5月工作計(jì)劃4月的總結(jié)本月的工作重點(diǎn)：資金的收入及時(shí)登記入賬，資金的支出按照審批流程實(shí)行報(bào)銷(xiāo)，員工的工資按時(shí)發(fā)放，站前店的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總資料交給了會(huì)計(jì)，晟世宏發(fā)的單據(jù)及時(shí)取回，稅金按時(shí)交納，供應(yīng)商的貨款，送貨車(chē)輛的運(yùn)費(fèi)，審批當(dāng)天及時(shí)下發(fā)。第一周的工作總結(jié)和重點(diǎn)1、每天的銀行存款查詢(xún)，核對(duì)余額，及時(shí)登記入賬，發(fā)送經(jīng)理。（1-6日的數(shù)據(jù)、完成）2、每天核對(duì)一下訂單員的錄入數(shù)據(jù)（1-6日的數(shù)據(jù)、完成）3、核對(duì)站前店的報(bào)表。。（1-6日的數(shù)據(jù)、完成）4、周二和周五付審批的報(bào)銷(xiāo)款。（2日之內(nèi)發(fā)放完成）5、外阜需要返手續(xù)費(fèi)的店鋪金額核算出來(lái)。（3月份的數(shù)據(jù)、完成）6、準(zhǔn)備營(yíng)運(yùn)工資表數(shù)據(jù)。（3月份的數(shù)據(jù)、完成）7、付供應(yīng)商的貨款和車(chē)輛的運(yùn)費(fèi)。（16-31日的款項(xiàng)、完成）第二周的工作總結(jié)和重點(diǎn)1、每天的銀行存款查詢(xún)，核對(duì)余額，及時(shí)登記入賬，發(fā)送經(jīng)理。（7-13日的數(shù)據(jù)、完成）2、每天核對(duì)一下訂單員的錄入數(shù)據(jù)（7-13日的數(shù)據(jù)、完成）3、核對(duì)站前店的報(bào)表。。（7-13日的數(shù)據(jù)、完成）4、周二和周五付審批的報(bào)銷(xiāo)款。（2日之內(nèi)發(fā)放完成）5、下發(fā)店鋪返皮套金額。（完成）6、營(yíng)運(yùn)工資表核算。（3月份、完成）7、站前店員工的工資表核算。（3月份、完成）7、個(gè)別需要單獨(dú)核算返點(diǎn)的店鋪獎(jiǎng)勵(lì)金額算出來(lái)。（完成）8、沈洲店的1-3月份的促銷(xiāo)數(shù)據(jù)核算審批后下發(fā)。（完成）第三周的工作總結(jié)和重點(diǎn)1、每天的銀行存款查詢(xún)，核對(duì)余額，及時(shí)登記入賬，發(fā)送經(jīng)理。（15-21日的數(shù)據(jù)、完成）2、每天核對(duì)一下訂單員的錄入數(shù)據(jù)（15-21日的數(shù)據(jù)、完成）3、核對(duì)站前店的報(bào)表。。（15-21日的數(shù)據(jù)、完成）4、周二和周五付審批的報(bào)銷(xiāo)款。（2日之內(nèi)發(fā)放完成）5、下發(fā)外阜店鋪手續(xù)費(fèi)金額。（3月份的數(shù)據(jù)、完成）6、下發(fā)個(gè)別返點(diǎn)的店鋪獎(jiǎng)勵(lì)金額。（完成）7、職工的工資發(fā)放。（3月份的工資、完成）8、付供應(yīng)商的貨款和車(chē)輛的運(yùn)費(fèi)。（16-31日的款項(xiàng)、完成）9、下發(fā)店鋪報(bào)損、運(yùn)費(fèi)、促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)款。（部分完成賬號(hào)不全，等店鋪辦理。）第四周的工作總結(jié)和重點(diǎn)1、每天的銀行存款查詢(xún)，核對(duì)余額，及時(shí)登記入賬，發(fā)送經(jīng)理。（22-27日的數(shù)據(jù)、完成）2、每天核對(duì)一下訂單員的錄入數(shù)據(jù)（22-27日的數(shù)據(jù)、完成）3、核對(duì)站前店的報(bào)表。（22-27日的數(shù)據(jù)、完成）4、周二和周五付審批的報(bào)銷(xiāo)款。（2日之內(nèi)發(fā)放完成）5、繼續(xù)下發(fā)店鋪報(bào)損、運(yùn)費(fèi)、促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)款。（部分完成，店鋪賬號(hào)不全，還需要溝通聯(lián)系）6、周五和孫姐核對(duì)現(xiàn)金銀行帳。（完成）7、做好月末的結(jié)賬工作，準(zhǔn)備出5月份用的空表。（完成）以上是4月份的工作總結(jié)本月學(xué)習(xí)了麻戰(zhàn)紅主講的“由海爾文化學(xué)習(xí)創(chuàng)新精神”，讓我知道了海爾文化的精髓就是創(chuàng)新，只有創(chuàng)新才能使企業(yè)或者個(gè)人得到更好的發(fā)展。

還有關(guān)君主講的稻盛和夫?qū)懙囊槐緯?shū)“干法”讓我知道了什么是幸福工作法，什么是我們的價(jià)值觀，重視工作對(duì)我們有什么幫助。

本月還看了一本書(shū)，“如何做企業(yè)的金牌員工”本書(shū)詳細(xì)的介紹了成為優(yōu)秀員工的全過(guò)程，怎么制定目標(biāo)、怎么去完成目標(biāo)，如何避免在工作中發(fā)生錯(cuò)誤，最后怎么成為至高無(wú)上的MVP好員工。4月份關(guān)于學(xué)習(xí)和培訓(xùn)5月份的工作計(jì)劃5月的工作重點(diǎn)本月的工作重點(diǎn)，基本的工作查銀行款，及時(shí)記賬，按審批付款，核對(duì)訂單員數(shù)據(jù)，核對(duì)站前店報(bào)表，員工的工資發(fā)放，配合采購(gòu)部資金運(yùn)用，及時(shí)付供應(yīng)商貨款，和機(jī)器設(shè)備等款項(xiàng)。百姓廚房開(kāi)業(yè)店鋪銷(xiāo)售款存入的方式和賬目的核對(duì)方法管理。第一纖周的儉工作睬重點(diǎn)1、每輪天的淚銀行截存款甚查詢(xún)旱，核猜對(duì)余障額，曠及時(shí)攏登記跌入賬抹，發(fā)常送經(jīng)勤理。2、每眼天核潤(rùn)對(duì)一勞下訂告單員吼的錄煮入數(shù)居據(jù)。3、核煤對(duì)站貨前店宋的報(bào)丸表。4、周末二和風(fēng)周五奏付審濁批的受報(bào)銷(xiāo)弟款。5、外煙阜需生要返諸手續(xù)汁費(fèi)的經(jīng)店鋪棟金額偵核算嗽出來(lái)紐奉。6、準(zhǔn)雷備營(yíng)班運(yùn)工漿資表見(jiàn)數(shù)據(jù)螞。7、付秧供應(yīng)從商的解貨款慚和車(chē)?yán)L輛的秧運(yùn)費(fèi)琴。8、百乎姓廚崇房的狠賬款裙核對(duì)尋。第二揉周的癥工作緒重點(diǎn)1、每腥天的旗銀行種存款遙查詢(xún)攝，核臥對(duì)余較額，求及時(shí)臘登記向入賬絲式，發(fā)唐送經(jīng)漂理。2、每掠天核孟對(duì)一懲下訂紗單員渡的錄厲入數(shù)照據(jù)。3、核憑對(duì)站植前店蕩的報(bào)弄表。4、周賽二和突周五研付審吃批的悅報(bào)銷(xiāo)跪款。5、營(yíng)勿運(yùn)工兄資表捐核算脂。6、站經(jīng)前店歸員工沾的工給資表層核算遮。7、個(gè)別湊需要冬單獨(dú)濁核算煙返點(diǎn)便的店塊鋪獎(jiǎng)型勵(lì)金貴額算火出來(lái)臣。第三般周的蹤蝶工作炊重點(diǎn)1、每況天的鎖銀行夾存款韻查詢(xún)崗，核義對(duì)余錯(cuò)額，倍及時(shí)視登記蔑入賬陳，發(fā)栽送經(jīng)捎理。2、每巾天核政對(duì)一嗓下訂粉單員眾的錄音入數(shù)近據(jù)。3、核正對(duì)站特前店肯的報(bào)偉表。4、周鞋二和增周五士付審泄批的成報(bào)銷(xiāo)四款。5、下居發(fā)外簡(jiǎn)阜店客鋪手臺(tái)續(xù)費(fèi)葛金額怠。6、下順發(fā)個(gè)電別返揉點(diǎn)的僑店鋪色獎(jiǎng)勵(lì)販金額呀。7、職居工的揉工資永發(fā)放熟。8、付胡供應(yīng)滾商的撫貨款侄和車(chē)制輛的蠻運(yùn)費(fèi)型。9、下發(fā)類(lèi)店鋪擁報(bào)損麥、運(yùn)敢費(fèi)、忘促銷(xiāo)膽?yīng)剟?lì)李款。第四釘周的貍工作賣(mài)重點(diǎn)1、每天鍬的銀可行存志款查裁詢(xún)，口核對(duì)陰余額狼，及纖時(shí)登握記入飄賬，芒發(fā)送演經(jīng)理2、每雷天核暫對(duì)一童下訂默單員紫的錄壟入數(shù)屬據(jù)。3、核六對(duì)站遞前店戒的報(bào)伸表。4、周翁二和峽周五僚付審逃批的耍報(bào)銷(xiāo)脖款5、繼每續(xù)下先發(fā)店藍(lán)鋪報(bào)醋損、泄運(yùn)費(fèi)染、促扁銷(xiāo)獎(jiǎng)泉?jiǎng)?lì)款6、周骨五和霜孫姐亦核對(duì)犬現(xiàn)金盼銀行世帳。7、做商好月械末的原結(jié)賬綁工作俯，準(zhǔn)奔備出