年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告

年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性報告遵義康神王生物科技有限公司二OO八年十二月二十九日目錄1項目概況…………11.1項目背景……………………11.2項目概況……………………42企業(yè)基本情況……………………72.1基本情況…………………72.2企業(yè)概況……………………72.3公司生產(chǎn)經(jīng)營情況…………92.4人力資源情況………………93產(chǎn)品需求分析和改造的必要性…………………103.1產(chǎn)品需求分析………………103.2擴(kuò)建的必要性………………194擴(kuò)建的主要內(nèi)容和目標(biāo)…………204.1建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案………204.2廠址選擇……………………204.3技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案………214.4主要原、輔材料供應(yīng)………244.5燃料動力供應(yīng)………………254.6總圖運(yùn)輸與公用輔助工程…………………264.7環(huán)境影響評價………………274.8勞動安全衛(wèi)生與消防………305項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成……………335.1項目總投資…………………335.2資金來源和資金構(gòu)成………336人員培訓(xùn)及技術(shù)來源……………346.1組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置…………………346.2技術(shù)來源……………………357項目實施進(jìn)度計劃………………387.1達(dá)產(chǎn)安排建議………………387.2項目實施進(jìn)度計劃…………388項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析…………………398.1項目經(jīng)濟(jì)效益分析…………398.2社會效益分析………………431項目概況1.1項目背景1.1.1項目背景情況項目名稱：年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術(shù)改造；建設(shè)單位：遵義康神王生物科技有限公司；企業(yè)性質(zhì)：非公有經(jīng)濟(jì)；法人代表：余忠玉；建設(shè)地點：遵義忠莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。1.1.2可行性研究報告編制依據(jù)（1）依據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局《保健食品注冊管理辦法（試行）》（局令第19號）和《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》(GB17405―1998)要求；（2）依據(jù)我國《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中“要加快建立健全有利于生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策和市場環(huán)境，大力培育龍頭企業(yè)”；（3）依據(jù)《貴州省“十一五”中藥民族藥科技發(fā)展規(guī)劃》中“發(fā)展5～10個保健食品主導(dǎo)品種”；（4）關(guān)于印發(fā)《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金2009年項目申請指南》的通知(黔中小局發(fā)[2008]65號文件)；（5）根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。1.1.3項目提出的背景和必要性為了改善中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展，國家出臺了一系列的扶持中小企業(yè)政策，引導(dǎo)中小企業(yè)走可持續(xù)發(fā)展的道路，支持和鼓勵中小企業(yè)按照市場需要開發(fā)新產(chǎn)品，采用先進(jìn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝和設(shè)備，推進(jìn)生產(chǎn)和工藝專業(yè)化，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化和新技術(shù)推廣，推動中小企業(yè)開展為大企業(yè)協(xié)作配套，提高中小企業(yè)的研發(fā)能力、技術(shù)裝備水平和市場競爭能力。保健食品產(chǎn)業(yè)是隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而成長起來的新興產(chǎn)業(yè)，隨著醫(yī)療體制改革的深入，健康排列前置地位，中國政府1700多億元醫(yī)療經(jīng)費(fèi)投入，將拉動保健食品的市場擴(kuò)容，預(yù)計可迅速催生至少100倍于目前保健品的大健康市場。國家食品藥品監(jiān)督局出臺的《保健食品注冊管理辦法（試行）》和《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》(GB17405―1998)，規(guī)范了保健品生產(chǎn)與經(jīng)營，推動我國保健品事業(yè)的發(fā)展。特別是推動現(xiàn)有資源的合理利用，減少保健食品的低水平重復(fù)。同時，為新功能的保健食品留足了市場發(fā)展空間，鼓勵科技創(chuàng)新和科技進(jìn)步，以滿足人們對保健食品功能的需求。貴州省政府非常重視保健品的發(fā)展，在《貴州省“十一五”中藥民族藥科技發(fā)展規(guī)劃》中把保健品例入重點領(lǐng)域：“中藥民族藥及保健食品”，“發(fā)展5～10個保健食品主導(dǎo)品種”。為此，遵義市康神王生物科技有限公司響應(yīng)政府的號召，投身于健康事業(yè)，積極開展動植物保健食品的研發(fā)，加快自主創(chuàng)新能力，成功開發(fā)出“蟻靈芝膠囊”等十多個保健食品品種，促進(jìn)了地方特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。遵義有豐富的保健品食品資源：遵義地處貴州黔北，有豐富保健藥材資源。貴州特殊的生態(tài)環(huán)境及復(fù)雜多樣的自然條件，孕育著無比豐富而特有的藥用動植物資源與礦物資源，為中國著名的四大地道藥材產(chǎn)區(qū)之一，也是我國著名的苗鄉(xiāng)，蘊(yùn)藏著極其豐富的苗藥資源，加上少數(shù)民族千年來獨特的民間驗方，為保健食品的研究開發(fā)創(chuàng)造得天獨厚的條件。遵義市康神王生物科技有限公司創(chuàng)建于2002年，是一家現(xiàn)代化的醫(yī)藥保健品生產(chǎn)企業(yè)，公司位于遵義市忠莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，占地面積近4000平方米，是遵義市建宏保健品公司與遵義市康神王生物科技有限公司共同組建的現(xiàn)代化保健品生產(chǎn)企業(yè)，擁有國內(nèi)先進(jìn)的保健食品生產(chǎn)技術(shù)線及設(shè)備，2006年3月通過中華人民共和國《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》認(rèn)證，并獲得《保健食品GMP證書》，證書編號：黔衛(wèi)健食證7號。生產(chǎn)的產(chǎn)品有：蟻靈芝膠囊、苗藏牌舒聲康膠囊、苗藏牌鹿血雙參丸、百年康精氣血膠囊和綠婷減肥膠囊等十多個品種。公司實行現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營管理，設(shè)有綜合管理部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、營銷部，員工總計65人，其中高級職稱1人、中級職稱5人，大學(xué)本科生以上學(xué)業(yè)15人，有遍及全國26個省市的銷售網(wǎng)絡(luò)，在業(yè)界根基扎實，有穩(wěn)定的市場。公司有較強(qiáng)的研發(fā)能力，近幾年來成功開發(fā)上市了6個產(chǎn)品，其中“蟻靈芝膠囊”對改善睡眠和增強(qiáng)免疫力的輔助治療效果顯著，深受消費(fèi)者青睞。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復(fù)合純技術(shù)提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設(shè)備加工而成。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國家保健食品批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)文號：國食健字G20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利，已取得《專利申請受理通知書》，申請?zhí)枺?00730108584.5。“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)上市后，銷售量逐年攀升，公司將該品種列為主導(dǎo)產(chǎn)品之一，但目前公司只有20萬盒的蟻靈芝膠囊生產(chǎn)線，不能滿足日益增加的市場需求。為此，公司董事會研究決定：在原有20萬盒膠囊劑生產(chǎn)線基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造，達(dá)到年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”的生產(chǎn)能力，以滿足市場需求和促進(jìn)貴州保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。還有利益充分應(yīng)用我省豐富的動植物資源，提供原料附加值。所以，進(jìn)行“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術(shù)改造非常必要的。1.2項目概況1.2.1建設(shè)地點本項目建設(shè)地點選定在貴州遵義市紅花崗區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園遵義康神王生物科技有限公司廠內(nèi)，遵義大道的西側(cè)。廠區(qū)四周均規(guī)劃有環(huán)形通道以滿足廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活、運(yùn)輸需要。廠區(qū)遠(yuǎn)離居民及風(fēng)景保護(hù)區(qū)，交通便利。廠區(qū)附近無特殊自然人文景觀，空氣清新，周圍自然環(huán)境良好，適宜生物、食品、制藥企業(yè)的發(fā)展。1.2.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)200萬盒蟻靈芝膠囊；產(chǎn)品方案：400mg/?！?2粒/板×4板/盒1.2.3主要建設(shè)條件（1）供電由遵義市供電局提供兩路10kv電源，全廠用電負(fù)荷為717KW，其中膠囊劑生產(chǎn)車間設(shè)計用電為136KW。供給充足，可保證本項目開發(fā)、生產(chǎn)需求。（2）供水本項目年需用水17500m3/d，日耗水量70m1.2.4項目總投資及效益情況項目總投資968.29萬元其中：固定資產(chǎn)投資350萬元鋪底流動資金618.29萬元資金來源：企業(yè)自籌918.29萬元，申請政府無償補(bǔ)助50萬元。正常年份銷售收入2050萬元，平均年利潤總額139.71萬元，靜態(tài)投資回收期3.75年（含建設(shè)期18個月）。財務(wù)評價表明，其全部投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為47.65%，財務(wù)凈現(xiàn)值560.76萬元。1.2.5主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表單位：萬元序號名稱單位指標(biāo)備注1項目總投資(含流動資金)萬元968.291.1建設(shè)投資萬元350其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元16.67其中：漲價預(yù)備費(fèi)萬元1.2流動資金萬元618.292營業(yè)收入(含稅)萬元2050生產(chǎn)期平均3營業(yè)稅金及附加萬元15.26生產(chǎn)期平均增值稅萬元152.56生產(chǎn)期平均4總成本費(fèi)用萬元1742.47生產(chǎn)期平均5利潤總額萬元139.71生產(chǎn)期平均6所得稅萬元34.93生產(chǎn)期平均7稅后利潤萬元104.79生產(chǎn)期平均8財務(wù)盈利能力分析8.1財務(wù)內(nèi)部收益率項目投資所得稅前%28.93項目投資所得稅后%18.72自有資金%17.918.2財務(wù)凈現(xiàn)值項目投資所得稅前萬元382.62ic=12%項目投資所得稅后萬元178.148.3項目投資回收期含建設(shè)期投資所得稅前年1.76投資所得稅后年1.998.4總投資收益率%14.438.5項目資本金凈利潤率%13.79盈虧平衡點%64.5生產(chǎn)期平均2企業(yè)基本情況2.1基本情況企業(yè)名稱：遵義康神王生物科技有限公司法人代表：余忠玉注冊資本：50萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任企業(yè)住所：遵義忠莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營范圍：保健食品。2.2企業(yè)概況遵義市康神王生物科技有限公司是一家現(xiàn)代化的生物保健品生產(chǎn)企業(yè)，位于遵義忠莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。公司創(chuàng)建于2002年，是遵義市建宏保健品公司與遵義市康神王生物科技有限公司共同組建的現(xiàn)代化的生物保健品生產(chǎn)企業(yè)，占地面積近4000平方米，擁有國內(nèi)先進(jìn)的保健食品生產(chǎn)技術(shù)線及生產(chǎn)設(shè)備。公司按照現(xiàn)代化企業(yè)制度管理要求，建立了一套系統(tǒng)的管理制度，并以“關(guān)愛民眾健康、人人過好生活”為企業(yè)理念，堅持“科學(xué)先導(dǎo)，品質(zhì)過硬”原則，追求“人人享有健康”目標(biāo)，努力打造“全世界健康品牌”。在人力資源方面，充分體現(xiàn)人性化的管理，員工各負(fù)其職責(zé)。通過幾年的生產(chǎn)實踐，公司生產(chǎn)工藝技術(shù)日臻成熟，產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提高，生產(chǎn)成本大幅度下降。公司嚴(yán)格按照中華人民共和國《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《保健食品注冊管理辦法》要求進(jìn)行產(chǎn)品注冊和生產(chǎn)管理，始終以質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，用戶第一為宗旨，不斷努力創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足人民日益提高的生活水平需要，竭誠為人民健康保健服務(wù)。公司占地4000㎡，建筑面積2000㎡，其中，潔凈區(qū)面積723㎡，倉儲面積697㎡，行政辦公樓及其他580平方米，綠化面積1400㎡，綠化率35%。已建成生產(chǎn)能力為：1千萬粒/年的膠囊劑生產(chǎn)線及水、電等配套設(shè)施。廠區(qū)內(nèi)所有道路均做硬化處理，無露土面積。公司具有《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《食品衛(wèi)生許可證》、《中華人民共和國保健食品GMP證書》，其認(rèn)證范圍是：膠囊劑、袋裝茶；注冊申報了十五個保健食品，其中六個已取得批準(zhǔn)文號。能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品有：蟻靈芝膠囊、苗藏牌舒聲康膠囊、苗藏牌鹿血雙參丸、百年康精氣血膠囊和綠婷減肥膠囊等；公司于2006年通過消防驗收、環(huán)保認(rèn)證許可、《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》認(rèn)證、保健品GMP證書。2006年實現(xiàn)銷售收入412萬元，純利潤15萬元，上繳稅金17萬元；2007年實現(xiàn)銷售收入1100萬元，純利潤49萬元，上繳稅金42萬元。該項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”經(jīng)法定權(quán)威部門檢驗檢測，質(zhì)量合格，品質(zhì)保證，并獲得中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心頒發(fā)的《國家權(quán)威檢測·質(zhì)量合格產(chǎn)品證書》和“貴州省保健品行業(yè)信譽(yù)保證企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。2007年度被評為貴州省“守合同重信用”單位。公司建立了規(guī)范的法人治理體制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會監(jiān)督下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具有較為完整的生產(chǎn)、技術(shù)、工程、質(zhì)量管理、財務(wù)、營銷等機(jī)構(gòu)及各專職主管人員，各部門和崗位按GMP要求實行SOP及POS規(guī)范工作，進(jìn)一步提高了工作效率。遵義康神王生物科技有限公司主要領(lǐng)導(dǎo)年富力強(qiáng)，他們大部分是在生物醫(yī)藥等領(lǐng)域有著豐富實踐經(jīng)驗和理論水平的專業(yè)型人才，既有多年從事保健品生產(chǎn)、企業(yè)管理的實際經(jīng)驗和堅實的專業(yè)基礎(chǔ)知識，又有現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和開拓創(chuàng)新精神。同時，公司還擁有一支事業(yè)心強(qiáng)、專業(yè)開發(fā)能力強(qiáng)勁的技術(shù)隊伍。熟練的專業(yè)技術(shù)管理和生產(chǎn)人才隊伍，為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。公司將依靠企業(yè)自有的營銷網(wǎng)絡(luò)迅速打開市場；通過廣告等媒介對產(chǎn)品進(jìn)行宣傳，由產(chǎn)品代理商直接向醫(yī)院、藥店銷售。開拓新的市場，擴(kuò)大市場覆蓋面，爭創(chuàng)名牌以增加企業(yè)產(chǎn)品的市場份額，預(yù)計項目完成時市場占有率明顯提高。2.3公司生產(chǎn)經(jīng)營情況截止2008年12月31日，項目單位資產(chǎn)總額1526萬元，其中固定資產(chǎn)562萬元，占36%，流動資產(chǎn)934萬元，占61%；無形資產(chǎn)30萬元，占3%。負(fù)債715萬元，資產(chǎn)負(fù)債率46.85%。2008年實現(xiàn)銷售收入2100萬元，純利潤98萬元，上繳稅金85萬元。2.4人力資源情況公司現(xiàn)有職工200人，其中管理人員35人，占總?cè)藬?shù)的17.5％；工程技術(shù)人員42人，占總?cè)藬?shù)的21％(高級職稱3人，中級職稱20人，初級職稱17人)；生產(chǎn)工人123人，員工平均年齡28歲。專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)涉及生物制藥、醫(yī)學(xué)、化工、計算機(jī)、機(jī)械等專業(yè)，并且在多年的產(chǎn)品研發(fā)過程中形成了很好的團(tuán)隊合作精神。3產(chǎn)品需求分析和改造的必要性3.1產(chǎn)品需求分析3.1.1產(chǎn)品綜述“蟻靈芝膠囊”是一種專用于增強(qiáng)免疫力和改善睡眠的保健食品。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復(fù)合純技術(shù)提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設(shè)備研制成常用的口服膠囊制劑。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國家保健食品批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)文號：國食健字G20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利，已取得《專利申請受理通知書》，申請?zhí)枺?00730108584.5?！跋侅`芝膠囊”是用于增強(qiáng)免疫力和改善睡眠的國食健字保健食品。產(chǎn)品自投放市場以來，由于其保健作用顯著，每年收到全國各地感謝來信、來電及反饋意見等上萬個，特別是受到白領(lǐng)階層和中老年免疫功能低下、神經(jīng)衰弱、失眠多夢患者的高度好評。方中“靈芝”自古以來素有“仙草之稱”。靈芝有清熱解毒、益腎保肝、滋補(bǔ)健身、健胃、活血、扶正固本、美容美顏、安神益氣、增強(qiáng)免疫功能等功效。除此之外，靈芝兼配“擬黑多刺蟻”成分元素更為豐富多達(dá)150余種，比單一靈芝功效強(qiáng)十倍以上，能促進(jìn)新陳代謝、增強(qiáng)人體免疫能力、抗衰老、能減低血膽固醇及軟化血管，對神經(jīng)衰弱、眼視模糊、耳鳴、失眠多夢等都有良好的協(xié)同作用。項目產(chǎn)品采用科學(xué)合理的配方，并經(jīng)過多次試驗，使其與市場上同類產(chǎn)品相比，具有顯著的療效。目前，已有多家銷售商來人或來函，表示愿意買斷經(jīng)營權(quán)或承包片區(qū)銷售，僅廣東一家藥品銷售商就提出每月包銷200件（每件200盒），年需求供貨量達(dá)2304萬粒，該產(chǎn)品的市場容量是巨大的。3.1.2國內(nèi)外生產(chǎn)現(xiàn)狀3.1.3市場預(yù)測3.1.3.1國內(nèi)外市場供應(yīng)預(yù)測隨著社會進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人類對自身的健康日益關(guān)注，同時，由于生活節(jié)奏加快、工作壓力大，以慢性疲勞為主要癥狀的亞健康問題成為21世紀(jì)威脅人類健康的重大問題，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢。90年代以來，全球居民的健康消費(fèi)逐年攀升，對營養(yǎng)保健品的需求十分旺盛。在按國際標(biāo)準(zhǔn)劃分的15類國際化產(chǎn)業(yè)中，醫(yī)藥保健是世界貿(mào)易增長最快的五個行業(yè)之一，保健食品的銷售額每年以13%的速度增長。（1）保健品行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁從20世紀(jì)80年代起步的中國保健品行業(yè)，在短短十幾年時間里，已經(jīng)迅速發(fā)展成為一個獨特的產(chǎn)業(yè)。保健品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展，主要原因是人民生活水平明顯提高；其次，人民生活方式的改變，是保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī)；多層次的社會生活需要，為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。2006年中國保健品企業(yè)在規(guī)模上基本呈現(xiàn)了金字塔的結(jié)構(gòu)，即投資規(guī)模在1億元以上的企業(yè)占總數(shù)的1.45%，5000萬元到1億元的占12.5%，100萬元到5000萬元的占6.66%，10萬元到100萬元的企業(yè)最多，占41.39%，而10萬元以下的企業(yè)為38%。與其他受金融危機(jī)影響較嚴(yán)重的行業(yè)形成較大對比，我國醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長。2008年1-10月份，我國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額已突破400億美元，同比增長30.7%。在市場需求、技術(shù)進(jìn)步和管理更新的推動下，中國營養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)在今后將會走上快速、持續(xù)、健康發(fā)展的道路。（2）保健品市場前景廣闊2006年國內(nèi)醫(yī)藥保健品年產(chǎn)值達(dá)1000億，進(jìn)出口額突破300億美元大關(guān)，達(dá)到306.7億美元，同比增加20.4%。其中，出口額為196.1億美元，同比增加26.3%；進(jìn)口額為110.6億美元，同比增長11.2%。2007年中國醫(yī)藥保健品對外貿(mào)易再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到385.9億美元，同比增加25.6%，其中，出口245.9億美元，同比增加25.1%，與全國整體出口增速相當(dāng)；進(jìn)口140億美元，同比增長26.6%。全年醫(yī)藥對外貿(mào)易順差達(dá)105.9億美元，但進(jìn)口增幅高于出口增幅1.5個百分點。據(jù)世界衛(wèi)生組織最新統(tǒng)計，全球有70％的成年人處于亞健康狀態(tài)，這為具有改善機(jī)體亞健康功能的保健品提供了巨大的商業(yè)空間。有關(guān)資料顯示，歐美國家的消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出的2％以上，而中國只占0.07％。近幾年中國城鄉(xiāng)居民保健類消費(fèi)支出正以15%～30%的速度增長，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家13%的增長速度，這說明老百姓保健意識越來越強(qiáng)，城鎮(zhèn)居民的自我保健意識逐步提高，為保健品行業(yè)提供了一個廣闊的市場。日本普普通通的一種維生素口服液，能夠輕輕松松地達(dá)到一年10億人民幣的銷售額，可見，保健品市場空間是巨大的。因而，“蟻靈芝膠囊”的開發(fā)是順應(yīng)市場需求的，并將對提高人民生活健康和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)有著積極的作用。3.1.3.2產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求預(yù)測通過資料檢索、網(wǎng)上查詢及委托調(diào)查等方式對國內(nèi)外增強(qiáng)免疫力和改善睡眠功能的保健食品需求和生產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)查分析，經(jīng)過對數(shù)據(jù)、信息的匯總、對比、分析、研究，得出以下結(jié)論：a.國內(nèi)外市場對增強(qiáng)免疫力和改善睡眠功能的保健品的年消費(fèi)金額達(dá)到消費(fèi)金額的3.72%以上。b.本項目產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，采用最新分離復(fù)合純技術(shù)提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設(shè)備加工而成。c.本項目產(chǎn)品具有療效顯著、質(zhì)量可靠、無副作用、性價比高等特點。d.該項目產(chǎn)品于2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國家保健食品批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)文號：國食健字G20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利，已取得《專利申請受理通知書》，申請?zhí)枺?00730108584.5。e.隨著全球越來越重視抗免疫力保健食品，本項目產(chǎn)品的研發(fā)勢必越來越受到廣大消費(fèi)者的青睞。隨著生活水平的提高，我國城市居民的保健意識正在逐步提升，必然會使大眾越來越關(guān)注自身健康。同時，以慢性疲勞為主要癥狀的亞健康問題是21世紀(jì)威脅人類健康的重大問題，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢。大眾對保健品的需求在未來會有更加快速的增長。并且隨著大眾對保健品的認(rèn)可度的提升，保健品將逐步發(fā)展成為消費(fèi)者的日常保健品，走進(jìn)消費(fèi)者每天的生活中，保健品將呈日常消費(fèi)的趨勢發(fā)展。因此，“蟻靈芝膠囊”具有廣闊的市場前景和開發(fā)價值。3.1.3.3產(chǎn)品銷售模式發(fā)展趨勢從目前消費(fèi)者的主要購買渠道來看，45.65%的消費(fèi)者購買保健品的地點是大型藥店，到商場超市專柜購買的占到43.03%，而選擇廠家專賣店購買的消費(fèi)者占7.12%。從數(shù)據(jù)不難看出，消費(fèi)者主要選擇大型藥店和商場超市專柜購買保健品是看重其銷售保健品的專業(yè)性，消費(fèi)者信賴有保障的消費(fèi)地點。而固定、專業(yè)的保健品專營店，能夠給消費(fèi)者以強(qiáng)烈的信任感，滿足消費(fèi)者對保健品信譽(yù)度的期望。據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，對于保健品專營店，其只銷售保健食品的特殊屬性，使其在銷售時必然對日常保健以及各類保健品有深入的了解。因此消費(fèi)者在選購產(chǎn)品的過程中，同時還能向銷售商咨詢保健常識以及保健品的相關(guān)知識，不僅可以達(dá)到科學(xué)選購適合自身需要的保健食品的目的，同時還免費(fèi)得到了健康保健知識的專業(yè)輔導(dǎo)。因此，在保健行業(yè)未來的發(fā)展中，保健品銷售專營化將成為必然的發(fā)展趨勢。3.1.3.4產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期本項目產(chǎn)品因其固有的特點，預(yù)計經(jīng)濟(jì)壽命期相對較長，目前正處于產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命周期的成長初期，有巨大的發(fā)展前景。為保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率，擴(kuò)大市場影響力，逐步占領(lǐng)更大的市場，獲取更大的市場份額，本項目的實施有著較大的歷史和現(xiàn)實意義3.1.3.5價格現(xiàn)狀與預(yù)測（1）價格現(xiàn)狀目前，市場上同類型藥物，高端品牌如“安利紐崔萊”，價格在275元/瓶；中端品牌如“大豆異黃酮片”，價格在109元/瓶左右；低端品牌如“芝參膠囊”，價格在49元/盒左右，項目產(chǎn)品根據(jù)地方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特點以及目標(biāo)市場的具體情況，在價格上走的是中低端路線。（2）價格預(yù)測在項目建成后，產(chǎn)品實行規(guī)模化生產(chǎn)，原料成本、管理成本、生產(chǎn)成本都會有所下降。由于產(chǎn)品總體成本的下降，在企業(yè)利潤率基本不變的情況下，在銷售領(lǐng)域、產(chǎn)品的市場銷售價還能略有下浮，繼續(xù)保持產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，進(jìn)而搶占更大的市場空間，爭取更多的市場份額。3.1.4市場競爭力分析（1）產(chǎn)品目標(biāo)市場分析隨著生活水平的提高，我國城市居民的保健意識正在逐步提升，必然會使大眾越來越關(guān)注自身健康，同時，由于生活節(jié)奏的加快、工作壓力的增加，出現(xiàn)了越來越多的亞健康人群，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢，主要特征是免疫力下降，睡眠質(zhì)量不好。因此，增強(qiáng)免疫力和改善睡眠的保健品市場也將大幅度增長，國內(nèi)市場將迅速壯大。項目產(chǎn)品銷售定位于全國各地的零售藥店、大中型醫(yī)院及公司專營店，目標(biāo)人群主要是以白領(lǐng)階層為主的中青年人及老年人。（2）產(chǎn)品價格競爭能力目前市場上增強(qiáng)免疫力和改善睡眠的保健品出廠價平均在12～20元/盒，本項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”走中偏低的價格策略，出廠價定在11元/盒（12粒/板×4板/盒），比同類產(chǎn)品價格低20%～50%，使產(chǎn)品更具有市場競爭力。本項目產(chǎn)品保健效果顯著，價格低，具有較高的性價比優(yōu)勢，市場前景看好。（3）產(chǎn)品開發(fā)競爭能力a.市場優(yōu)勢：隨著生活節(jié)奏的加快、工作壓力的增加，出現(xiàn)了越來越多的亞健康人群。此外，我國城市居民的保健意識正在逐步提升，必然會使大眾越來越關(guān)注自身健康。此類保健品市場也將大幅度增長。本項目產(chǎn)品工藝成熟、質(zhì)量可控、保健效果顯著、無副作用，深受廣大消費(fèi)者喜愛，具有很好的市場前景。b.組織優(yōu)勢：該公司是依《公司法》組建的有限責(zé)任公司，責(zé)權(quán)明晰、組織嚴(yán)謹(jǐn)、管理科學(xué)、制度完善、職工能動性強(qiáng)，符合現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制。c.技術(shù)優(yōu)勢：項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”在組方、制備工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面都進(jìn)行了全面而系統(tǒng)的研究。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復(fù)合純技術(shù)提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設(shè)備加工而成。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國家保健食品批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)文號：國食健字G20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利，已取得《專利申請受理通知書》，申請?zhí)枺?00730108584.5。d.人才優(yōu)勢：公司現(xiàn)有職工65人，其中管理人員11人，占總?cè)藬?shù)的17.5％；技術(shù)人員15人，占總?cè)藬?shù)的21％(高級職稱1人，中級職稱5人，初級職稱9人)；生產(chǎn)工人45人，員工平均年齡28歲。專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)涉及生物制藥、醫(yī)學(xué)、化工、計算機(jī)、機(jī)械等專業(yè)，并且在多年的產(chǎn)品研發(fā)過程中形成了很好的團(tuán)隊合作精神。e.產(chǎn)品性價比優(yōu)勢：本項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”質(zhì)量可靠，療效顯著，價格低，具有較高的性價比優(yōu)勢，市場前景看好。（4）產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)競爭能力公司將依靠企業(yè)自有的營銷網(wǎng)絡(luò)迅速打開產(chǎn)品市場。產(chǎn)品銷售將采取三種方式，一是通過OTC體系，進(jìn)入日益發(fā)達(dá)的醫(yī)藥連鎖網(wǎng)絡(luò)和各類醫(yī)院，實現(xiàn)終端銷售；二是通過公司較為完善的營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國市場；三是采取捆綁銷售的方式，借助拳頭產(chǎn)品盡快占領(lǐng)市場。項目完成時，預(yù)計市場占用率明顯提高。同時，公司還將塑造產(chǎn)品個性，引導(dǎo)新的用戶，開拓新的市場，擴(kuò)大市場覆蓋面，爭創(chuàng)名牌以增加企業(yè)產(chǎn)品的市場份額。四、公司正在組建專營的產(chǎn)品銷售點，以專業(yè)的視角引導(dǎo)消費(fèi)者正確消費(fèi)，此種銷售模式，將會得到市場的接納和認(rèn)可，并對擴(kuò)大市場份額，提高產(chǎn)品知名度起到積極作用。3.1.5市場風(fēng)險主要面臨風(fēng)險：（1）市場風(fēng)險：保健類產(chǎn)品開發(fā)力量薄弱，傳統(tǒng)營銷模式遭沖擊，項目建成后能否達(dá)到目標(biāo)市場，主要看企業(yè)如何加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，如何科學(xué)合理地完善銷售網(wǎng)絡(luò)，搞好市場開發(fā)，體現(xiàn)產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢，提高產(chǎn)品的市場占有率和知名度。（2）資金風(fēng)險：資金不足或者來源中斷，導(dǎo)致項目工程延期；資金有限，難以形成批量生產(chǎn)而喪失市場契機(jī)。應(yīng)對措施：（1）本項目技術(shù)成熟。公司重視產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)能力，每年投入近50萬元以上資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國家保健食品批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)文號：國食健字G20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利，已取得《專利申請受理通知書》，申請?zhí)枺?00730108584.5；該項目產(chǎn)品制定了科學(xué)合理的企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)法定權(quán)威檢測部門檢驗檢測，質(zhì)量合格。（2）在銷售模式上，公司在繼續(xù)加強(qiáng)原有銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上，推出保健品專營店，其只銷售保健食品的特殊屬性，使其在銷售時必然對日常保健以及各類保健品有深入的了解，因此消費(fèi)者在選購產(chǎn)品的過程中，不僅可以達(dá)到科學(xué)選購適合自身需要的保健食品的目的，還免費(fèi)得到了健康保健知識的專業(yè)輔導(dǎo)，同時，對提升產(chǎn)品知名度和信任度也起到了積極作用。（3）在市場上，由于保健食品行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，而公司擁有技術(shù)和引進(jìn)的設(shè)備所生產(chǎn)的產(chǎn)品估計在未來十年內(nèi)，將有很強(qiáng)的生命力，市場風(fēng)險雖存在，但通過引導(dǎo)消費(fèi)者樹立正確的保健意識和健康觀念，制定適中的產(chǎn)品價格，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，控制產(chǎn)品成本；加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品市場競爭力；不斷分析市場需求變化，開發(fā)市場等防范風(fēng)險措施，公司產(chǎn)品市場前景是十分廣闊的。（4）近年來，企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，2008年資產(chǎn)負(fù)債率為，說明企業(yè)目前在保健品行業(yè)里有較好的商業(yè)信譽(yù)。我公司將加大現(xiàn)有產(chǎn)品銷售，擴(kuò)大市場范圍，以增強(qiáng)企業(yè)自籌資金能力。同時希望得到國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目和地方政府的大力支持，使本項目順利實施。3.2擴(kuò)建的必要性3.2.1項目的建設(shè)，是廣大亞健康人群和城市居民自我保健意識增加的需要。本項目產(chǎn)品是用于增強(qiáng)免疫力和改善睡眠的保健食品。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復(fù)合純技術(shù)提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設(shè)備研制成常用的口服膠囊制劑。產(chǎn)品投放市場以來，由于保健作用明顯、輔助療效顯著、質(zhì)量可靠、無毒副作用、性價比高，產(chǎn)品供不應(yīng)求。3.2.2項目的建設(shè)，是企業(yè)自身發(fā)展的需要從企業(yè)自身的發(fā)展來看，現(xiàn)有的膠囊劑生產(chǎn)線已經(jīng)不能滿足銷售的需要，所以迫切需要擴(kuò)建一條年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線，以滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要。本項目的建設(shè)，將極大地促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品的系列化，不僅能最大限度滿足不同需求層次，而且能夠提高企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力。因此，本項目的建設(shè)是非常必要的。4擴(kuò)建的主要內(nèi)容和目標(biāo)4.1建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”；產(chǎn)品方案：400mg/?！?2粒/板×4板/盒。4.2廠址選擇4.2.1廠址區(qū)域地理位置本項目建設(shè)地點選定在遵義康神王生物科技有限公司廠區(qū)內(nèi)實施本項目。廠區(qū)地處貴州遵義市紅花崗區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。廠區(qū)四周均規(guī)劃有環(huán)形通道以滿足廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活、運(yùn)輸需要。廠區(qū)遠(yuǎn)離居民區(qū)及風(fēng)景保護(hù)區(qū)，交通便利。廠區(qū)附近無特殊自然人文景觀，空氣清新，周圍自然環(huán)境良好，適宜食品藥業(yè)的發(fā)展。4.2.2地形地貌建設(shè)廠址為公司廠區(qū)內(nèi)一北南長東西寬的規(guī)則矩形空地，場地地勢平坦開闊，廠區(qū)場地自然標(biāo)高在883.80～882.00m之間，場地自然植被很好，有一定的發(fā)展預(yù)留用地。廠址范圍內(nèi)無活動性斷層通過，無軟土、膨脹土分布，無其它不良工程地質(zhì)現(xiàn)象存在，廠區(qū)場地地層穩(wěn)定，適宜建筑。地震烈度為6度。4.2.3自然氣象、水文條件氣象：屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，季風(fēng)影響顯著。①氣溫：最低1月極端溫度：-7.1℃；最高7月極端溫度：+38.7℃。②降雨：年均1094.2mm，多集中于4~10月，6月為第一高點10月為第二高點。日最大降雨量為1413mm（1962.10.3）。降雨量≥0.1mm的降雨日，平均184.7日/年。③降雪、霜凍較少，全年無霜期281天。④相對濕度：年均80%左右。⑤風(fēng)：冬季，偏東風(fēng)；夏季，偏南風(fēng)。地處山谷，受地形影響較重，近地層常多靜風(fēng)，全年最多風(fēng)向為靜風(fēng)，其次是東風(fēng)和南風(fēng)。全年最多風(fēng)向為東風(fēng)，受山地阻擋，風(fēng)速較小，年平均風(fēng)速1.0m/s。大風(fēng)多出現(xiàn)在4、5、7、8月內(nèi)的雷雨天氣，其時間短，破壞力大，Max，43m/s(1957.8.14)，另在連晴天氣可能出現(xiàn)陣性西南大風(fēng)，風(fēng)速一般可達(dá)14～17m/s，多出現(xiàn)在3～5月持續(xù)7h左右。⑥日照：相對少（云量多），全年平均1176h。水文：地表水：建設(shè)地內(nèi)：自流井形成有三個魚塘；建設(shè)地邊緣：忠莊河（小溪），水量較小。地下水：巖溶水豐富，水位、水量待詳勘。4.2.4工程地質(zhì)條件廠址范圍內(nèi)無活動性斷層通過，無軟土、膨脹土分布，無其它不良工程地質(zhì)現(xiàn)象存在，適宜建筑。地震烈度為6度。4.3技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案4.3.1技術(shù)方案（1）產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)代號為Q/KSW001--2005。（2）工藝流程減壓濃縮藥渣減壓濃縮藥渣煎煮液藥材（挑撿、水洗、瀝干）煎煮（兩次）浸膏浸膏 真空干燥 真空干燥 粉碎粉碎總總混壓壓板入庫外包入庫外包成品填充注：陰影圖框內(nèi)的流程，必須在（30萬級）潔凈區(qū)內(nèi)操作。

4.3.2設(shè)備方案（1）設(shè)備選型原則a.選用設(shè)備符合《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》的要求。b.所選設(shè)備先進(jìn)可靠、節(jié)能、安全、實用、操作維修方便，注重環(huán)保。c.設(shè)備與藥物直接接觸部分均為優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料。（2）設(shè)備選型表4-1新增主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價（萬元）總金額（萬元）制造廠名1洗藥機(jī)XY—720型144河南周口藥機(jī)廠2切藥機(jī)WQY-240-2133河南周口藥機(jī)廠3熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT-C-Ⅳ型177南京鑫長江4多能提取罐TQW-3Mз3824浙江溫兄5雙效蒸發(fā)器1500kg／h11616浙江溫兄7粉碎機(jī)TF-300型144天津市中藥機(jī)械廠8振動篩Ф63011.81.8上海天合9膠囊充填機(jī)NJP-1200D21938富昌藥機(jī)10膠囊拋光機(jī)10.20.2富昌藥機(jī)11鋁塑包裝機(jī)DPP-250型21530瑞安三聯(lián)12全自動外包裝線條16054上海盛彤合計1724.3.3工程方案工程方案嚴(yán)格按照GMP管理文件《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》、《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》、《實用供熱空調(diào)設(shè)計手冊》、《采暖、通風(fēng)與空調(diào)設(shè)計規(guī)范》中的要求進(jìn)行設(shè)計和施工。本項目為單項產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)建，主要技改工程內(nèi)容如下：（1）土建工程：在廠區(qū)內(nèi)預(yù)留空地上新建車間1000㎡。其中600㎡為制粒間，安裝噴霧一步制粒機(jī)一臺，中央空調(diào)機(jī)組一套，以解決浸膏干燥設(shè)備生產(chǎn)能力不匹配和滿足產(chǎn)品的工藝需求；另外400㎡作為外包車間和車間與庫房的物流通道，將原外包車間置換出來，以解決對原制劑車間功能間進(jìn)行改造所需面積問題和所增加物流通道的問題。（2）設(shè)備安裝調(diào)試：安裝調(diào)試膠囊劑生產(chǎn)線設(shè)備工程，達(dá)到具有年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊劑”的生產(chǎn)能力。（3）輔助工程和公用工程：輔助工程、公用工程都無需新建，可充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的富余能力，節(jié)約項目投資。本項目建設(shè)用地系公司已具有土地使用權(quán)的廠區(qū)閑置土地。項目擬定建筑面積1000㎡，結(jié)構(gòu)形式為單層現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，免燒磚填充墻，鋼筋砼獨立基礎(chǔ)。4.4主要原、輔材料供應(yīng)4.4.1主要原材料貴州野生植物有3800余種，野生藥用植物資源占全國中草藥品種的80％。貴州是全國四大中藥材產(chǎn)區(qū)之一，許多貴州中藥材被譽(yù)為“地道中藥材”而暢銷國內(nèi)外。在國內(nèi)外市場占有重要地位的，有天麻、杜仲、厚樸、吳萸、黃柏、靈芝、黔黨參、何首烏等30多種。項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”采用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，除省內(nèi)收購?fù)猓⊥庖灿谐渥愕呢浽垂?yīng)，均達(dá)到生產(chǎn)要求。其他藥材在省內(nèi)即可收購，均有穩(wěn)定的供貨商。其產(chǎn)量完全能滿足年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”產(chǎn)品的生產(chǎn)。4.4.2主要輔助材料本項目的主要輔助材料為包裝材料，在省內(nèi)即可采購，完全能保證供應(yīng)。表4-2主要原、輔材料消耗表序號物料名稱單位年消耗量金額（萬元）備注1赤靈芝kg200000116.00損耗率5%2茯苓kg120000114.00損耗率5%3酸棗仁kg375013.10損耗率2%4擬黑多刺蟻kg19200230.40損耗率2%4大箱個2778030.56損耗率2%5小盒個5555500177.78損耗率2%6說明書張555550022.23損耗率2%7托盤個5555500312.28損耗率2%8防潮袋個5555500166.67損耗率2%9PVCkg4130061.95損耗率2%10PTPkg1000055.00損耗率2%11中盒個1388860180.55損耗率2%12打包帶Kg3300.33損耗率2%13封口膠個4700.517損耗率2%4.5燃料動力供應(yīng)外購燃料、動力、水：本項目年消耗電425萬度，水17500噸，蒸汽3000噸，以電0.45元/度，水1.9元/噸，蒸汽200元/噸進(jìn)行計算，年需要電費(fèi)191.25萬元，水費(fèi)3.33萬元，蒸汽費(fèi)60萬元，合計254.58萬元。4.6總圖運(yùn)輸與公用輔助工程4.6.1總平面布置及運(yùn)輸（1）總平面布置如前所述，本項目為單項擴(kuò)建，其總平面布置早已納入總體設(shè)計之中，是原有總平面布置的一部分，其布置原則、設(shè)計規(guī)范、綠化及環(huán)境保護(hù)等均符合制藥企業(yè)的要求。（2）工廠運(yùn)輸全廠運(yùn)輸量為860噸/年，其中運(yùn)進(jìn)為430噸/年，運(yùn)出為430噸/年。全廠運(yùn)輸量均采用公路運(yùn)輸方式，主要依靠社會運(yùn)輸部門承運(yùn)。表4-3項目運(yùn)輸量表序號貨物名稱年運(yùn)輸量（噸）貨物狀態(tài)及包裝形式1運(yùn)入中藥材320袋裝2包材85桶裝3其它25散裝小計4301運(yùn)出成品240箱裝2廢渣200散裝小計430總計8604.6.2公用工程（1）供電由遵義市供電局提供兩路10kv電源，全廠用電負(fù)荷為717KW，其中膠囊劑生產(chǎn)車間設(shè)計用電為136KW。供給充足，可保證本項目開發(fā)、生產(chǎn)需求。（2）供水本項目實施地點位于遵義市紅花崗區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園遵義康神王生物科技有限公司廠區(qū)內(nèi)。園區(qū)內(nèi)有配套完善的公用設(shè)施，水源為市政自來水管，水壓低于0.20Mpa，園內(nèi)有雨污水管可供接入。本項目年需用水8750m3/d，日耗水量35m3/d，采用已有城市供水系統(tǒng)作為給水水源，在廠內(nèi)設(shè)高位蓄水池儲存和調(diào)節(jié)生產(chǎn)用水，提高全廠供水的可靠性，能保證本項目的正常用水。4.7環(huán)境影響評價4.7.1主要污染源及治理措施4.7.1.1廢水及其治理每天安排一班生產(chǎn)，間歇排水，水量變化比較大，由于采用生化處理方法，處理設(shè)施必須連續(xù)運(yùn)行，為了適應(yīng)排水量波動較大的情況，處理站設(shè)計規(guī)模為45㎡／d。設(shè)備處理能力按3.0㎡／h選型。處理站規(guī)模滿足原有生產(chǎn)污水(16.7m3／d)和新增污水(14.1m3／d)的處理能力(二者合計污水處理采用A/O生物接觸氧化工藝，其工藝流程如下圖：混合液回流混合液回流出水二流池好氧池缺氧池除沉調(diào)節(jié)池格柵污水 出水二流池好氧池缺氧池除沉調(diào)節(jié)池格柵污水污泥回流污泥回流污泥污泥該工藝的基本原理是：廢水經(jīng)過格柵欄截去粗大的、呈懸浮或漂浮狀態(tài)的污物進(jìn)入調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池的作用是調(diào)節(jié)水量的變化，均和水質(zhì)，使得水質(zhì)呈穩(wěn)定狀態(tài)，有利于廢水的處理。A/O生物接觸氧化工藝實際是一種生物脫氧工藝，該技術(shù)將接觸氧化工藝分為兩段，前段為缺氧池(A段)，后一段為好氧池(O段)，兩段池內(nèi)裝有填料。利用兩段反應(yīng)池中溶解濃度的不同，促進(jìn)微生物進(jìn)行硝化和反硝化反應(yīng)，達(dá)到生物脫氧的目的。在好氧池進(jìn)行的硝化反應(yīng)通過壓硝化菌和硝化菌的作用，將氧氮轉(zhuǎn)化成亞硝態(tài)氮級硝態(tài)氮；在缺氧池中進(jìn)行的反硝化反應(yīng)將硝化過程產(chǎn)生的硝酸鹽和亞硝酸鹽還原成N2從水中釋放到大氣中而達(dá)到生物脫氮的目的。與傳統(tǒng)生物脫氮工藝相比，由于將缺氧池放在前面，以污水的含碳有機(jī)物和內(nèi)源代謝產(chǎn)物作為反硝化的碳源物質(zhì)，使A/O系統(tǒng)不需投加外碳源即可在去除含碳有機(jī)污染物的同時達(dá)到脫氧的目的，A/O工藝脫氧率一般可達(dá)70—80％。本工藝的調(diào)節(jié)池容積30㎡，設(shè)備選用WSZ-I-3型地埋式成套污水處理裝置，技術(shù)成熟可靠，設(shè)備埋入地下，占地面積小，地上種植花草，對周圍環(huán)境無影響。設(shè)備的污泥產(chǎn)生量少，一般一年左右清理一次，且全自動運(yùn)行，不需人員管理，維修方便，使用壽命長。經(jīng)使用采用A/O生物接觸氧化工藝和選用WSZ-I-3型成套處理裝置，生產(chǎn)、生活污水處理后完全達(dá)到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.7.1.2廢氣及其治理本項目采用1臺2t／h電熱蒸發(fā)鍋爐，無煤煙粉塵等大氣污染物排放，工藝生產(chǎn)過程中基本無廢氣排放。影響大氣環(huán)境只有食堂烹飪油煙，油煙產(chǎn)生量約10000m3／h。食堂油煙采用1套專業(yè)油煙處理裝置(風(fēng)機(jī)功率4KW)。油煙氣進(jìn)入凈化裝置中，油煙中的油、氣霧大顆粒被吸附和分解，再由風(fēng)機(jī)抽出排放，其油煙去除效率大于75％，經(jīng)測定達(dá)到GBl8483—200l《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(試行)中型的要求。油煙氣處理流程如下：風(fēng)管低噪聲風(fēng)集煙罩達(dá)標(biāo)排放凈化裝油煙氣風(fēng)管低噪聲風(fēng)集煙罩達(dá)標(biāo)排放凈化裝4.7.1.3固體廢棄物及其治理（1）制藥后剩余藥渣：可出售或無償給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民通過堆肥發(fā)酵后制成有機(jī)肥用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；或送至城市垃圾填埋場進(jìn)行衛(wèi)生填埋。（2）廢棄包裝材料：出售給廢品收購單位，回收再生利用。（3）生活垃圾：由市政環(huán)衛(wèi)部門集中運(yùn)送至城市垃圾填埋場處理。（4）污水處理后剩余污泥：數(shù)量很少，每年只清除1.5t左右，可運(yùn)送至城市垃圾填埋場進(jìn)行深埋。4.7.1.4噪聲及其治理設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲強(qiáng)度在70—90dB(A)之內(nèi)，由于生產(chǎn)車間為密閉式，原生產(chǎn)設(shè)計對噪聲較大的設(shè)備已采取減振、消聲、隔音墻、吸音墻、吸音材料等措施。經(jīng)驗收檢測，廠界晝間噪聲等效聲級和夜間噪聲等效聲級各檢測點均未超標(biāo)，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GBl248—90中2類標(biāo)準(zhǔn)。本擴(kuò)建項目多為小功率機(jī)電設(shè)備，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，噪聲很小，在工程設(shè)計中仍將采取有效措施，達(dá)到GBl2348-90中2類標(biāo)準(zhǔn)。4.7.2環(huán)境影響評價在采取上述治理措施后，實施該項目是一個無污染的項目，對環(huán)境幾乎無影響，屬于國家政策支持的環(huán)保型項目4.8勞動安全衛(wèi)生與消防4.8.1職業(yè)安全衛(wèi)生1、設(shè)計依據(jù)勞動部《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部97年第3號令《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50033-91《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87-85《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》GB5817-852、生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素及采取的措施（1）發(fā)塵量較大的崗位對工人的健康的影響；（2）中藥材提取部分濕熱和藥材的特殊氣味對工人產(chǎn)生的影響；（3）車間內(nèi)設(shè)備上轉(zhuǎn)動部件及飽和蒸汽管道對工人安全造成潛在的危險；（4）車間內(nèi)各種高噪聲設(shè)備的影響；3、采取的措施（1）凡有粉塵散發(fā)的崗位，均設(shè)有除塵裝置，如粉碎、過篩等崗位均設(shè)隔離帶，并配有除塵系統(tǒng)，使粉塵濃度控制在規(guī)定范圍內(nèi)，以保障操作人員身體健康。（2）對于振動和噪聲較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振墊、建隔音墻等措施。（3）按照GMP有關(guān)規(guī)定，合理布置生產(chǎn)車間，將生產(chǎn)廠房劃分為一般生產(chǎn)區(qū)和潔凈區(qū)；生產(chǎn)車間的關(guān)鍵設(shè)備采用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，嚴(yán)格按照GMP要求進(jìn)行設(shè)計。（4）生產(chǎn)區(qū)操作人員進(jìn)入各崗位前，均需換鞋、更衣、穿上統(tǒng)一的工作服才能上崗操作。進(jìn)入潔凈區(qū)的工作人員還必須再次換鞋、更潔凈衣、洗手消毒后方能上崗操作。（5）原輔材料、包裝材料須清理外包裝表面后方能進(jìn)入倉庫，倉庫內(nèi)分區(qū)域掛牌存放防止交叉污染。原材料領(lǐng)取后，先清理更換包裝容器后，再經(jīng)閘室送入原料前處理區(qū)，到暫存間備用。（6）潔凈區(qū)采取吸頂式凈化燈，主要工作房間照明度為300勒克斯，一般工作房間照明度為150勒克斯。（7）車間進(jìn)出口設(shè)電擊殺蟲燈，防止飛蟲進(jìn)入。（8）工器具必須清洗后方可使用，凡接觸物流的設(shè)備或容器管道必須定期清洗消毒，不得有清潔不到存留物料的死角。（9）本項目建成投產(chǎn)后，對全廠工作人員定期體檢，建立健康檔案，工人發(fā)放必要的勞保用品，以滿足安全生產(chǎn)的要求。4.8.2消防（1）消防設(shè)計依據(jù)建設(shè)部發(fā)布的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）《建筑滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》GBJ140-90《中華人民共和國消防條例》（2）消防措施本項目根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定分別設(shè)置室外和室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。在廠區(qū)設(shè)4個室外地上式消火栓，每個消火栓保護(hù)半徑不超過150m，室外消防給水管理布置成環(huán)狀。室內(nèi)消火栓采用DN65型，采用Φ19mm水槍，25m長水帶，消火栓的布置保證有2支消火栓同時到達(dá)室內(nèi)任何部位，水槍充實水柱不小于7m，消火栓間距不超過30m。在車間及綜合樓設(shè)適當(dāng)數(shù)量的手提式CO2滅火器。5項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成5.1項目總投資5.1.1估算依據(jù)及范圍（1）本項目根據(jù)國家建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算。（2）根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。（3）固定資產(chǎn)投資估算范圍：包括本項目生產(chǎn)工藝設(shè)備、建筑工程及水、電、汽等公用工程及生產(chǎn)管理等所需的全部投資。（4）主要設(shè)備和材料按建設(shè)單位詢價資料估算；（5）基本預(yù)備費(fèi)按5%計?。?.1.2總投資項目總投資968.29萬元其中：固定資產(chǎn)投資350萬元鋪底流動資金618.29萬元5.1.3固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資273.33萬元，其中：建筑工程費(fèi)80萬元，設(shè)備購置費(fèi)172萬元，安裝工程費(fèi)16.33萬元，基本預(yù)備費(fèi)16.67萬元（詳見總投資估算表）。5.2資金來源和資金構(gòu)成項目總投資968.29萬元，其中企業(yè)自籌918.29萬元，申請中小企業(yè)發(fā)展資金50萬元。6人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6.1組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置6.1.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)本項目建設(shè)單位貴州聯(lián)盛藥業(yè)有限公司按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，形成了以董事會為企業(yè)最高決策層，按《公司法》行使獨立法人行為，現(xiàn)已架構(gòu)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的組織體系，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)若干職能部門，各部門分工協(xié)作，對企業(yè)實施科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理。機(jī)構(gòu)設(shè)置為：辦公室、總工辦、生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部、銷售部、計財部等部門。對內(nèi)進(jìn)行卓有成效的管理，對外進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，企業(yè)已走上良性發(fā)展的軌道。6.1.2工作制度實行一班制生產(chǎn)，每天工作8小時，全年工作日250天。6.1.3勞動定員本項目定員40人，其中：生產(chǎn)工人33人，技術(shù)人員5人，管理人員2人。6.1.4員工素質(zhì)要求及來源對管理人員和技術(shù)人員要求有較強(qiáng)的行政管理能力，專業(yè)技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開拓進(jìn)取的創(chuàng)新精神，部分管理人員和技術(shù)人員擬面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取大、中專畢業(yè)生。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人應(yīng)當(dāng)具有高中畢業(yè)或?qū)I(yè)技術(shù)學(xué)校畢業(yè)學(xué)歷，能吃苦耐勞，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和組織觀念，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)工人原則上面向社會招聘解決。6.1.5人員培訓(xùn)本項目必須培訓(xùn)的人員有兩部分：一是檢驗方面的精密儀器操作人員；二是生產(chǎn)車間重點崗位人員。（1）培訓(xùn)人員5人，培訓(xùn)時間三個月，主要培訓(xùn)高效液相色譜儀的使用。培訓(xùn)方法：送有資質(zhì)的單位培養(yǎng)，要求達(dá)到對該儀器能獨立操作使用，并能分析處理相關(guān)問題。（2）重點崗位人員培訓(xùn)16名，培訓(xùn)時間一個月。在廠內(nèi)進(jìn)行理論知識和實踐操作的培訓(xùn)，考試合格后上崗。6.2技術(shù)來源6.2.1“蟻靈芝膠囊”的處方依據(jù)隨著生活節(jié)奏的加快和工作壓力的增加，以慢性疲勞為主要癥狀的亞健康問題是21世紀(jì)威脅人類健康的重大問題，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢。亞健康狀態(tài)的表現(xiàn)錯綜復(fù)雜，較常見的是適應(yīng)能力、免疫力降低、神經(jīng)衰弱和失眠多夢等。故選用療效確切，無不良反應(yīng)和毒副作用的動植物資源是十分必要?！跋侅`芝膠囊”選用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以“擬黑多刺蟻”成分元素更為豐富多達(dá)150余種，比單一靈芝功效強(qiáng)十倍以上，能促進(jìn)新陳代謝、增強(qiáng)人體免疫能力、抗癌、抗腫瘤、抗衰老、能減低血膽固醇及軟化血管，對神經(jīng)衰弱、眼視模糊、耳鳴、失眠多夢、冠心病、高血壓等都有良好的協(xié)同作用。靈芝：《神農(nóng)本草經(jīng)》及《草木綱目》中都有記載：靈芝自古以來素有“仙草之稱”。靈芝有清熱解毒、益腎保肝、滋補(bǔ)健身、健胃、活血、扶正固本、美容美顏、安神益氣、增強(qiáng)免疫功能等功效。靈芝含有豐富的蛋白質(zhì),含有17種氨基酸及有機(jī)"鍺"。此外含有糖類、維生素B1、維生素E、維生素C、生物堿、膳食纖維及酶類、甾類、三萜類、樹脂、揮發(fā)油、甘露醇、硬脂酸、延胡索酸、苯甲酸等人體健康有益的物質(zhì)。擬黑多刺蟻：經(jīng)過科學(xué)研究證實，是優(yōu)良蟻種，已被國家衛(wèi)生部批準(zhǔn)為新資源食品。該蟻體內(nèi)含有28種游離氨基酸、生長激素、干擾素，其中人體必需的8種氨基酸齊全，含有多種維生素B1、B2、B12、A、D、E等與多種微量元素：鈣、鐵、磷、硒、鋅、錳等礦物質(zhì)，尤其以鋅元素含量最為豐富，每千克蟻中含鋅達(dá)230～280毫克，并含有多種酶、生物堿、高能含磷化合物三磷酸腺苷（ATP）及蟻酸、蟻醛等生物活性成份，蛋白質(zhì)含量高達(dá)40～67%，被稱為“天然營養(yǎng)寶庫”。6.2.2“蟻靈芝膠囊”的技術(shù)來源“蟻靈芝膠囊”是遵義康神王生物科技有限公司自主研發(fā)的一種保健食品，可增強(qiáng)人體免疫力和改善睡眠。特別對白領(lǐng)階層和中老年免疫功能低下、神經(jīng)衰弱、失眠多夢患者有良好的輔助治療作用。該產(chǎn)品是在民間組方和多年實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，經(jīng)組方篩選和科學(xué)論證后的自主創(chuàng)新產(chǎn)品。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復(fù)合純技術(shù)提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設(shè)備研制成常用的口服膠囊制劑。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國家保健食品批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)文號：國食健字G20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利，已取得《專利申請受理通知書》，申請?zhí)枺?00730108584.5。7項目實施進(jìn)度計劃7.1達(dá)產(chǎn)安排建議本項目建設(shè)期為18個月，從2008年12月起到2010年6月止?？紤]項目建成運(yùn)行初期原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備的運(yùn)行方面可能存在的不完善因素，擬定投產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)計劃安排為：投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為50%，第二年達(dá)產(chǎn)率為100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)期。7.2項目實施進(jìn)度計劃2008年12月—2009年2月完成可行性研究報告及申報2009年1月—2009年3月完成初步設(shè)計并通過審查2009年2月—2009年3月完成施工圖設(shè)計2009年4月—2009年10月土建工程施工2009年9月—2009年12月完成設(shè)備定購、部份設(shè)備就位2010年1月—2010年3月人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試2010年3月—2010年5月試生產(chǎn)2010年6月竣工驗收、正式投產(chǎn)8項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析8.1項目經(jīng)濟(jì)效益分析8.1.1財務(wù)評價依據(jù)、生產(chǎn)規(guī)模及達(dá)產(chǎn)計劃（1）編制依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定進(jìn)行編制。（2）生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)200萬盒蟻靈芝膠囊（3）投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃建議本項目建設(shè)期為18個月，投產(chǎn)后第1年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的50%，第2年達(dá)到設(shè)計能力的100%。8.1.2產(chǎn)品的成本估算8.1.2.1產(chǎn)品成本估算依據(jù)（1）原材料和輔材料均按建設(shè)單位提供的現(xiàn)行價格，以合理價進(jìn)行計算。原材料和輔材料年消耗費(fèi)用萬元。（2）燃料動力消耗外購燃料、動力、水：本項目年消耗電85萬度，水6.18萬噸，以電0.45元/度，水1.9元/噸，年需要電費(fèi)38.25萬元，水費(fèi)11.75萬元，合計50萬元。（3）工資及福利本項目生產(chǎn)工人40人，工人工資及福利按11400元/人·年計。（4）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的4%計算，年修理費(fèi)=273.33×4%=10.93萬元；（5）固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)固定資產(chǎn)原值計284.70萬元，其折舊按12年生產(chǎn)期，以5%為殘值率，采用平均年限法計提折舊率，年折舊率約為9.49%，年折舊費(fèi)為22.54萬元，殘值17.24萬元。（6）銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的20%計取，產(chǎn)品廠價11元/盒，年產(chǎn)200萬盒，銷售費(fèi)用為410萬元/年。（7）管理費(fèi)用企業(yè)管理費(fèi)用按銷售收入的5%估算為102.5萬元/年計入成本。（9）成本估算結(jié)果（正常生產(chǎn)年份）總成本：1927.50萬元其中：固定成本827.50萬元可變成本1100萬元經(jīng)營成本1889.20萬元.8.1.3銷售收入?yún)⒄漳壳笆袌鰞r格，項目產(chǎn)品出廠價為11元/盒（每盒產(chǎn)品為14粒/板×4板裝）。項目在正常年份銷售收入2200萬元，產(chǎn)品上繳增值稅稅率按17%計，城市建設(shè)維護(hù)稅稅率按7%，教育附加稅稅率按3%。正常年份銷售稅金及附加15.26萬元，所得稅34.93萬元（詳見附表2、附表3）。8.1.4利潤及投資利潤指標(biāo)根據(jù)銷售收入及成本計算出利潤，詳見損益表。項目實施完成后，平均年利潤總額139.71萬元，投資利潤率%，投資利稅率%，高于國內(nèi)同類行業(yè)項目（詳見經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)）。8.1.5現(xiàn)金流量分析通過現(xiàn)金流量表（全部投資）的計算，可得出以下指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率65.56%投資回收期3.75年（含建設(shè)期）財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）560.76萬元8.1.6不確定分析（1）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：BEP=固定成本×100%銷售收入－銷售稅金－可變成本=64.55%正常生產(chǎn)期保本點在64.55%，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。內(nèi)部收益率銷售收入內(nèi)部收益率銷售收入投資敏感性因素變化率0經(jīng)營成本－10%+10%（2）敏感性分析當(dāng)假定不確定因素：銷售價格、經(jīng)營成本，投資有一定幅度的波動時，考查它們對項目財務(wù)評價指標(biāo)的影響程度，見下表：表8-1敏感性分析表敏感因素指標(biāo)變化率財務(wù)內(nèi)部收益率（全投資）投資回收期（靜態(tài)）基本方案18.72%2年銷售價格+10%22.64%1.5年－10%12.22%3.5年經(jīng)營成本+10%20.35%3.0年－10%14.84%3.8年投資+10%19.10%2.0年－10%17.30%2.0年計算結(jié)果表明，銷售收入（銷售價格）對項目財務(wù)指標(biāo)的影響最為敏感，經(jīng)營成本次之，投資的影響相對較小。因此，企業(yè)應(yīng)采取積極有效的措施，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立產(chǎn)品品牌，降低經(jīng)營成本，化解市場風(fēng)險，建立廣泛的、有效的營銷網(wǎng)絡(luò)，使自己的產(chǎn)品在激烈的市場競爭中獨樹一幟，確保投資資金效益得以實現(xiàn)。項目正常年份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（年平均值）如下：銷售收入2050萬元總成本1742.47萬元利潤總額139.71萬元所得稅34.93萬元稅后利潤104.79萬元投資利潤率28.93%投資利稅率18.72%投資回收期3.75年(含建設(shè)期、稅后)財務(wù)內(nèi)部收益率64.56%8.2社會效益分析（1）“蟻靈芝膠囊”是用于增強(qiáng)免疫力和改善睡眠的國食健字保健食品，該產(chǎn)品對改善亞健康人群的生活質(zhì)量，滿足人類對自身健康的保健，將起到積極作用。（2）本項目新增40人就業(yè)，因此可以解決部分應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生和下崗工人的再就業(yè)，不僅能維護(hù)社會穩(wěn)定，還能為地方政府分憂，具有良好的社會效益。（3）本項目建成后，正常年份上繳稅金210.74萬元，不僅能給企業(yè)和地方帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益，同時可促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對穩(wěn)定社會、繁榮地方經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)實力，對推動我省保健品工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，也將起到積極的作用。新增主要設(shè)備及建設(shè)投資表1-1新增主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價（萬元）總金額（萬元）制造廠名1洗藥機(jī)XY—720型144河南周口藥機(jī)廠2切藥機(jī)WQY-240-2133河南周口藥機(jī)廠3熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT-C-Ⅳ型177南京鑫長江4多能提取罐TQW-3Mз3824浙江溫兄5雙效蒸發(fā)器1500kg／h11616浙江溫兄7粉碎機(jī)TF-300型144天津市中藥機(jī)械廠8振動篩Ф63011.81.8上海天合9膠囊充填機(jī)NJP-1200D21938富昌藥機(jī)10膠囊拋光機(jī)10.20.2富昌藥機(jī)11鋁塑包裝機(jī)DPP-250型21530瑞安三聯(lián)12全自動外包裝線條16054上海盛彤合計172表1-2建設(shè)投資估算表單位：萬元序號名稱合計2009年比例(%)1固定資產(chǎn)273.33273.3378.091.1建筑工程費(fèi)808022.861.2設(shè)備購置費(fèi)17217249.141.3安裝工程費(fèi)16.3316.334.671.4其他費(fèi)用551.432無形資產(chǎn)505014.292.1技術(shù)2.2土地使用權(quán)505014.293其他資產(chǎn)10102.863.1籌建費(fèi)10102.863.2其他4預(yù)備費(fèi)16.6716.674.764.1基本預(yù)備費(fèi)16.6716.674.764.2漲價預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計350350比例(%)100100100目錄TOC\o"1-3"\h\u總論 71、總論 81.1項目基本情況 81.1.1項目名稱 81.1.2項目承辦單位 81.1.3項目法人 81.1.4項目擬建地區(qū)、地點 91.1.5項目編制依據(jù)、原則及相關(guān)法規(guī) 91.2項目背景 101.2.1聚酯簡介 101.2.2項目提出的依據(jù) 101.2.3項目投資的必要性及經(jīng)濟(jì)意義 112需求預(yù)測和擬建規(guī)模 132.1產(chǎn)品的性質(zhì)及用途 132.1.1聚酯的性質(zhì) 132.1.2PET的用途 142.1.3聚酯的改性和用途 152.2產(chǎn)品的市場預(yù)測 162.2.1國內(nèi)需求情況的預(yù)測及現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力的估計 162.2.2國外需求情況的預(yù)測及現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力的估計 182.3聚酯進(jìn)出口統(tǒng)計分析及預(yù)測 192.3.1聚酯進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù) 192.3.2聚酯進(jìn)出口分析及預(yù)測 202.4產(chǎn)品的成本及價格分析 212.4.1產(chǎn)品的成本 212.4.2產(chǎn)品的價格 222.5本項目出產(chǎn)產(chǎn)品的競爭能力及前景 222.6產(chǎn)品方案及擬建規(guī)模 232.6.1產(chǎn)品品種及擬建規(guī)模 232.6.2產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量指標(biāo)及檢驗方法 232.6.3副產(chǎn)品概況 302.7產(chǎn)品方案分析及擬建規(guī)模分析 322.7.1產(chǎn)品方案分析 322.7.2擬建規(guī)模分析 342.8比較產(chǎn)品與服務(wù) 362.9產(chǎn)品所處水平及發(fā)展趨勢 363資源、原材料、燃料及公用設(shè)施 383.1.1供電 393.1.2供水 393.1.3供熱 393.1.4排水及排污處理 393.2原料 403.3所需公用設(shè)施的數(shù)量、供應(yīng)方式和供應(yīng)條件 404.建廠條件和廠址方案 424.1建廠規(guī)模與分析 424.2建廠地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件和社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 434.2.1工廠建設(shè)的地理位置概況 434.2.2氣象條件 434.2.4地質(zhì)、地形條件 454.2.5廠址所在地社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 454.3交通、運(yùn)輸及水、電、氣的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 484.3.1交通運(yùn)輸 484.3.2供水 49