水泥廠項目可行性研究報告

PAGE第18頁共18頁第9頁共16頁柳州市三江縣水泥廠項目可行性研究報告第一章總論1.1項目名稱年產(chǎn)2萬噸水泥廠1.2承辦單位廣西建工集團(tuán)第五建筑公司1.3可行性研究報告編制依據(jù)⑴《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社）；⑵企業(yè)與我中心簽訂的備案報告委托書；⑶企業(yè)提供的原始設(shè)計資料和其他基礎(chǔ)資料。1.4項目建設(shè)的必要性分析⑴該項目是水泥市場需求以及所在地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。萬柳州市三江縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，通過該縣的高速公路正在建設(shè)中。目前該縣只有年產(chǎn)量4萬噸的水泥生產(chǎn)能力，遠(yuǎn)不能滿足市場需求⑵該項目是改善我市水泥工業(yè)布局、優(yōu)化項目所在地水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)和提高項目所在地工業(yè)整體競爭力的需要，遵循生產(chǎn)能力與市場配置優(yōu)化原則，生產(chǎn)能力應(yīng)逐步向主要消費地和集散地轉(zhuǎn)移。⑶該項目是搶占市場先機(jī)的需要，在聯(lián)合重組方面已走在本市水泥企業(yè)的前面，面對巨大的市場優(yōu)勢，項目所在地已成為全市水泥企業(yè)爭奪的焦點。1.5擬建地點廣西壯族自治區(qū)柳州市三江縣三江程村1.6建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)成品水泥2萬噸。1.7主要建設(shè)條件（一）資金來源本項目總投資626.07萬元人民幣。外商獨資，銀行貸款。（二）原材料供應(yīng)石灰質(zhì)原料主要有石灰?guī)r、泥灰炭、白堊、貝殼等，本鎮(zhèn)石灰?guī)r儲藏量大，可直接開采使用。粘土質(zhì)原料天然粘土原料有黃土、粘土、頁巖、泥巖、粉砂巖和河泥等，本縣范圍內(nèi)可提供。校正原料常用的硅質(zhì)校正原料有砂巖、河砂、粉砂巖等，當(dāng)粘土中氧化鋁含量偏低時，可滲入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高鋁原料校正，可在本縣范圍內(nèi)開采和采購。石膏作緩凝劑用的石膏主要由景柳州市供貨，供貨能力有保證，用汽車運輸進(jìn)廠。5）燃料水泥生產(chǎn)的主要燃料是煙煤，柳州市有燃料公司，可提供水泥生產(chǎn)所需。（三）電力供應(yīng)三江縣有水利電業(yè)有限公司可以提供。（四）供水場址建設(shè)區(qū)域水源充沛，本縣有供水公司。水量和水質(zhì)能滿足生產(chǎn)要求。（五）建設(shè)場地條件1、地理位置項目擬建地在三江縣。三江縣位于柳州市的西南部，與柳州市接壤，面積86平方公里。2、現(xiàn)狀項目擬建占地16萬平方米，所占用地為基本農(nóng)田、村民自留地及荒地。具體征地問題將由鎮(zhèn)政府協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。3、建設(shè)場地的地形狀況XX境內(nèi)東、西、北三面屬岡巒起伏的淺山區(qū)，中南部地勢較為平緩。故廠址選擇在鎮(zhèn)內(nèi)中南部，即鎮(zhèn)政府所在地。該場地地質(zhì)構(gòu)造簡單，地勢平緩，無太大落差。（六）交通運輸三江位于廣西北部，地處湘、黔、桂三?。▍^(qū)）交界處。支柳鐵路貫穿縣域內(nèi)的丹洲鎮(zhèn)、老堡鄉(xiāng)、程村鄉(xiāng)、周坪鄉(xiāng)、八江鄉(xiāng)五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)89公里。公路以209、321兩條縱橫相交的國道為主骨架，形成了四通八達(dá)的公路網(wǎng)絡(luò)。2000年前，全縣166個行政村有149個行政村通公路，16個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有丹洲、古宜、周坪、斗江4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）通油路；全縣公路里程為964.764公里，其中三級路40.259公里，四級路258.529公里，等外路665.976公里；有油路107.37公里；有汽車客運站1個4370平方米。2006年三江縣交通項目建設(shè)進(jìn)度加快，全縣累計完成交通項目投資1.107億元，三江至從江（一期）工程項目已完成征地測量、土地證、林證報批辦理工作，目前正在做項目業(yè)主招投標(biāo)等前期工作。寨準(zhǔn)～獨峒～湖南省界、產(chǎn)口～同樂～孟寨兩條水泥路建設(shè)均已進(jìn)場鋪筑水泥路面，工程進(jìn)展順利。通村四級公路17條，已完工6條，在建11條。通屯道路40條已完工23條，在建17條。交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新成績。主要公路有209國道南至柳州市、北通湖南通道縣，321國道東達(dá)桂林市、西往貴州從江縣；縣內(nèi)公路交通網(wǎng)絡(luò)以縣城為中心呈放射狀布局，全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)暢通無阻。另有枝柳鐵路干線北往湖南湖北，南通柳州南寧，枝柳鐵路橫穿縣境，境內(nèi)設(shè)火車站9個。規(guī)劃的貴陽至福州鐵路，鷹潭至夏門高速公路均經(jīng)過三江境內(nèi)，具有潛在的交通優(yōu)勢。還有融江水運直達(dá)柳州市。（七）氣候條件三江侗族自治縣三江縣位于廣西北部的湘、黔、桂三?。▍^(qū)）交界處，處于中亞熱帶南嶺濕潤氣候區(qū)，屬山地谷地氣候區(qū)，雨量充沛，雨熱同季，近十年來年平均氣溫18.3oC，最冷月份為1月，平均氣溫7.3℃，極端最低氣溫5.2℃。最熱月份為7月，平均氣溫27.3℃，極端最高氣溫39.51.8項目投入資金及效益情況（見附表）1.9主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項目設(shè)計的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)425#水泥2萬噸，項目在建設(shè)規(guī)模上，充分體現(xiàn)水泥工業(yè)規(guī)模效益，在能確保生產(chǎn)出適合市場需求的優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)品的前提下，盡可能降低投資，以利于滾動發(fā)展。項目建設(shè)貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，積極推行清潔生產(chǎn)技術(shù)，以提高資源、能源利用率為核心，降低能源、水資源、礦產(chǎn)資源的消耗，將污染物發(fā)生將到最小。在優(yōu)先考慮減少資源、能源消耗和污染物產(chǎn)生的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)利用，最大限度減少廢物排放，按循環(huán)經(jīng)濟(jì)和建設(shè)節(jié)約型社會的理念，完成能源轉(zhuǎn)換和合理利用，實現(xiàn)廢棄物綜合利用的加工，從而成為我市新一代水泥生產(chǎn)工廠。市場預(yù)測2.1產(chǎn)品的目標(biāo)市場確定三江縣內(nèi)尚無水泥廠，縣內(nèi)需求量大,隨著小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐的加快，水泥供不應(yīng)求。主要市場目標(biāo)是三江縣本縣內(nèi)銷售。2.2產(chǎn)品的價格現(xiàn)狀與預(yù)測2.2.1柳州市建筑市場現(xiàn)狀分析表6-3柳州市1991～2002年基本建設(shè)投資額單位：億元年份年基本建設(shè)投資額其中市政公用工程住宅建筑一般建筑其它19913.656720.985681.469871.4589719926.461321.867592.453211.89765199310.306452.256493.789621.9658919948.502111.893653.264562.94365199513.83574.286125.612353.33642199619.828514.146526.563212.12456“八五”年均增長率199719.373184.536217.213453.44562199818.367896.421366.663913.26458199922.576858.236597.895625.32145200024.754569.226549.653215.62313200123.998569.398568.653454.56213“九五”年均增長率200228.8994212.85699.563246.231452.2.2趨勢外推法預(yù)測⑴.建立模型利用下表中1990年至2002年的原始數(shù)據(jù)做時間趨勢外推分析大致成線性變化。圖6-3Y-t關(guān)系圖使用趨勢外推法，借助Excel2002軟件可以模擬出預(yù)測模型為：其中投資額預(yù)測值選定的時間⑵.預(yù)測根據(jù)公式可計算出柳州市2003-2012年預(yù)測值表6-4柳州市基本建設(shè)投資額預(yù)測年份2003200420052006200720082009201020112012投資36.639.4742.2645.0647.8550.6553.4456.2459.0361.83第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)成品水泥2萬噸。3.2生產(chǎn)方法采用回轉(zhuǎn)窯的新型干法生產(chǎn)技術(shù)。3.3產(chǎn)品方案生產(chǎn)425#的袋裝水泥和散裝水泥第四章廠址選擇水泥廠廠址選擇在三江縣程村程村鄉(xiāng)交通便利。枝柳鐵路、321國道貫穿境內(nèi)，可通柳州、桂林、湖南通道縣、貴州黎平縣、從江縣，其中枝柳鐵路在程村設(shè)貨運站；水路潯江河水運通榕江、柳江。全鄉(xiāng)村屯公路均已開通，08年動工的貴廣高速鐵路經(jīng)過程村鄉(xiāng)泗里村泗馬屯，并在附近設(shè)有車站，交通非常便利，是投資發(fā)展的寶地。程村鄉(xiāng)被三江縣“十一五”規(guī)劃為“工業(yè)集中區(qū)”，本鄉(xiāng)憑借區(qū)位優(yōu)勢，加大招商引資工作力度。第五章節(jié)能、節(jié)水措施5.1節(jié)水：給水工程設(shè)計充分利用了市政給水水壓，合理確定給水方式，并采用節(jié)水型衛(wèi)生器材，從而降低能耗。5.2節(jié)能：使用節(jié)能型點光源照明設(shè)備，門廳及室外泛光照明采用金屬鹵化物燈。采用三晶變頻器節(jié)能設(shè)備。第六章環(huán)境影響評價6.1水泥生產(chǎn)中對環(huán)境的影響及危害保護(hù)環(huán)境直接關(guān)系到國家的強弱、民族的興衰、社會的穩(wěn)定，關(guān)系到全局戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)發(fā)展。我國人口眾多，人均資源占有量低，環(huán)境負(fù)荷極大，當(dāng)前環(huán)境污染和生態(tài)破壞已經(jīng)較為嚴(yán)重，因此我們必須把保護(hù)環(huán)境放到基本國策的高度來認(rèn)識。水泥廠在生產(chǎn)過程中物料處理量大，運輸環(huán)節(jié)多，密閉性差和高溫作業(yè)，所以對環(huán)境的污染主要是粉塵、煙氣、噪聲和廢熱等，其中粉塵和煙氣尤為突出。水泥生中原料的破碎、粉磨，懸窯的卸料，熟料的破碎和輸送，水泥的粉磨和包裝，這些粉塵大多數(shù)屬于含活性二氧化硅大于10%的礦物性粉塵，而且10—0.1μm的顆粒占有相當(dāng)比重，它可以直接進(jìn)入呼吸道肺泡，并約有90%的沉積率，人若長期接觸，危害非常大，另外這些粉塵還會使土壤板結(jié)，植物枯萎。噪聲是一種惡性刺激物，主要對人體的聽覺器官和神經(jīng)產(chǎn)生危害，引起人體機(jī)能的其它一些病變6.2環(huán)境保護(hù)措施首先在回轉(zhuǎn)窯的水泥生產(chǎn)中，要保持生產(chǎn)平穩(wěn)，使生產(chǎn)的波動小，降低煙氣中一氧化碳的含量，調(diào)整合理的風(fēng)煤比，既可消煙，又可降低燃料的耗量。其次利用除塵器，盡量減輕粉塵對人和環(huán)境的危害。第三，加強廠區(qū)的綠化，清潔的環(huán)境有益于工廠的正常生產(chǎn)和工人的健康，利用綠色植物減塵、滯塵、隔音的作用，改善水泥廠的環(huán)境，這已是近年來水泥廠環(huán)保設(shè)計中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。項目在建設(shè)過程中最大限度利用一切空地進(jìn)行綠化，在生產(chǎn)區(qū)的道路兩側(cè)種植行道樹和綠籬；在部分空地上種植草坪及綠化林帶，以減少粉塵污染，美化環(huán)境。第七章項目實施進(jìn)度充分考慮到項目的市場推廣計劃、市場需要及項目抗風(fēng)險能力，擬將以以快制慢的開發(fā)速度按計劃快速完成整個項目開發(fā)運作。項目擬定2008年3月正式開工建設(shè)，6月出地面正負(fù)零，進(jìn)行地上施工，2009年9月交工，地上工程施工周期15個月。具體開發(fā)進(jìn)度計劃詳見下表施工進(jìn)度計劃表（2008.3—2009.9）分部分項工程2008年2009年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月基礎(chǔ)工程土方開挖混凝土基礎(chǔ)基礎(chǔ)砌磚基礎(chǔ)回填土主體工程梁、圈梁、柱混凝土澆筑混凝土板主體砌磚屋面工程裝飾工程門窗制、安內(nèi)墻抹灰外墻抹灰油漆粉刷外墻噴涂安裝工程給排水暖電第八章投資估算8.1投資估算的依據(jù)1.國家建材局1997年頒發(fā)的《水泥工廠投資估算指標(biāo)》2.建筑工程（土建、公用工程）⑴國家計委、建設(shè)部計劃投資（1993）530號文《關(guān)于印發(fā)發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)通知》；⑵土建：2001《廣西壯族自治區(qū)建筑工程單位估算表》；2001《廣西壯族自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》；⑶安裝：《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額廣西壯族自治區(qū)單位估算匯總表》；⑷市場價調(diào)整：柳州市2008年第一季度《工程建設(shè)及造價信息》。3.設(shè)備及設(shè)備安裝工程⑴國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定的上浮因素；⑵設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的3%計，設(shè)備基礎(chǔ)費、安裝費按機(jī)械部《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及概算指標(biāo)》規(guī)定計算。4.其它費用勘察設(shè)計監(jiān)理費：參照國家有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)計列。5.基本預(yù)備費按工程費用與其它費用之和的6%計列。價差預(yù)備費根據(jù)國家計委計投資(1999)1340號規(guī)定，暫不計算。8.2項目總投資的估算（見附表）第九章財務(wù)分析9.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)的選取根據(jù)原國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》1993年第二版中的“財務(wù)評價參數(shù)”，該項目屬建材部門水泥行業(yè)，其基準(zhǔn)收益率8%，基準(zhǔn)投資回收期為13年，平均投資利潤率8%，平均投資利稅率12%。利率按國家規(guī)定，利率按中國人民銀行公布的現(xiàn)行利率計算；其他數(shù)據(jù)按有關(guān)規(guī)定或調(diào)查確定；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列于下表?；A(chǔ)數(shù)據(jù)項目計算期（年）16部門基準(zhǔn)收益率（﹪）8.00外匯償還寬限期（年）0無形資產(chǎn)攤銷年限10.00特種基金和盈余公積金提比例（﹪）特種基金0.00盈余公積金10.00各種利率（%）外匯借款利率9.00投資性貸款利率11.70短期借款利率0.00各種稅率（%）增值稅17.00教育費附加3.00城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅5.00建設(shè)期（年）1外匯償還年限0固定資產(chǎn)折舊率（%）6.50遞延資產(chǎn)攤銷年限（年）5.00流動資金借款利率10.08其他借款利率0.00消費稅0.00營業(yè)稅0.00其他稅0.009.2銷售收入的估算(見附表)9.3成本費用估算(見附表)9.3.1原輔材料及動力一．原料供應(yīng)該項目消耗的原材料主要為石灰石。原材料供應(yīng)表序號項目單位消耗定額單價（元）金額（元）1原材料及輔料t1.1石灰石t1.2006.007.201.2石膏t0.04050.002.001.3砂頁巖t0.3009.002.701.4鐵礦石t0.02040.000.081.5鋼球kg1.2001.2001.441.6耐火材料kg0.4501.000.451.7包裝袋等kg25.001.2030.00小計44.59以上原材料在當(dāng)?shù)厥袌霾少?，原料供?yīng)有保障保證。二．動力供應(yīng)主要動力消耗為水、電和煤，詳見下表。動力供應(yīng)表序號項目單位消耗定額單價（元）金額（元）2燃料動力2.1水m32.6800.200.542.2電Kw·h128.0000.2835.842.3煤t0.17109.0018.53小計54.919.3.2工資及福利基金根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平，生產(chǎn)人員工資及附加平均為：1300元/(人·月)，平均每年費用56萬元。9.3.3制造費用制造費用中的新增折舊費根據(jù)新增固定資產(chǎn)原值和《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》規(guī)定的分類折舊年限計算，采用直線折舊法，折舊率建筑物和設(shè)備均為9.5%。制造費用中的其它費用根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定計算。制造費用包括修理費、運輸、勞動保護(hù)及保險費用等。取年折舊費用的20%，本項目其它制造費用為31.8萬元。9.3.4銷售費用根據(jù)行業(yè)的特點，銷售費用以銷售收入的6%計取，年銷售費用合計為47.1萬元/年。9.3.5管理費用中無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)根據(jù)《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》規(guī)定的攤銷年限計算。管理費用中的管理人員工資、辦公費、差旅費、通訊費、董事會費、接待費、工會經(jīng)費等其它費用根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)規(guī)定計算。測算結(jié)果為其它管理費用2.4萬元/年。產(chǎn)品總費用計算詳見附表。9.4財務(wù)現(xiàn)金流量表（見附表）9.5計算財務(wù)評價指標(biāo)（見附表）9.6進(jìn)行項目的不定性分析以營業(yè)負(fù)荷完成率表示的盈虧平衡點（BEP）計算如下式：固定成本BEP=×100%營業(yè)收入－稅金－可變成本142.5×100%=78.34-1111.8-206.6=26.64%項目的水電、原輔材料消耗費用及銷售管理費用為項目可變成本，其他部分為固定成本。由于建成初期營業(yè)負(fù)荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的實際成本構(gòu)成計算，以銷售收入完成率表示的盈虧平衡點為26.64%。盈虧平衡圖見圖15-1。9.7財務(wù)評價的結(jié)論通過靜態(tài)與動態(tài)計算、分析，可以看出：⑴該項目建成后，從新增銷售收入、利潤總額及上繳稅金來看，該項目的經(jīng)濟(jì)效益是好的。⑵財務(wù)“三率一期”指標(biāo)好于目前行業(yè)的基準(zhǔn)值，說明投資經(jīng)濟(jì)效益較好。⑶從盈虧平衡分析來看，本項目具有很強的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項目建成后，反映經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)都是好于行業(yè)平均值，因此本項目從財務(wù)上是可行的。結(jié)論與建議通過對本項目的法人資格、建設(shè)的必要性、市場分析、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、建設(shè)條件、環(huán)境保護(hù)、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益初步分析等多方面進(jìn)行研究與論證認(rèn)為：項目建設(shè)符合城市總體規(guī)劃要求，建設(shè)目的明確，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案合理，建設(shè)條件具備，資金來源可靠。柳州市三江縣經(jīng)濟(jì)環(huán)境好，配套設(shè)施全，項目建設(shè)條件基本具備，項目的建成，將增加企業(yè)收入，改善睢寧縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加地方的財政收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，提供就業(yè)的機(jī)會。項目實施，對地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及發(fā)展均有一定作用。建議準(zhǔn)予備案建設(shè)。附表：1.項目投資估算表2.流動資金估算表3.總成本費用估算表4.銷售收入、稅金及附加估算表5.損益表6.全部投資現(xiàn)金流量表7.固定資產(chǎn)折舊費估算表8.無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表9.資金來源與運用表10.資產(chǎn)負(fù)債表11.財務(wù)評價指標(biāo)表目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1綜合說明 31.2工程改造的主要內(nèi)容 41.3工程估算與效益分析 51.4國民經(jīng)濟(jì)評價 51.5配套工程建設(shè)的可行性與必要性 52水文 82.1流域概況 82.2氣象 92.3徑流 92.4洪水 133.工程任務(wù)和規(guī)模 173.1地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 173.2配套工程建設(shè)的可行性與必要性 183.3電站設(shè)計水頭的確定 203.4水能計算 213.5裝機(jī)容量選擇 233.6工程規(guī)模 234工程總體布置及主要建筑物 244.1工程等別及標(biāo)準(zhǔn) 244.2工程布置及主要建筑物 255水力機(jī)械、電工及金屬結(jié)構(gòu) 285.1電站基本參數(shù) 285.2主機(jī)設(shè)備的選擇及主要參數(shù) 285.3水機(jī)附屬設(shè)備選擇 305.4電氣一次主要設(shè)備選擇 315.5電氣二次 325.6直流系統(tǒng) 345.7廠用電系統(tǒng) 356工程管理 366.1管理機(jī)構(gòu) 366.2管理范圍 367施工組織設(shè)計 377.1施工條件 377.2施工導(dǎo)流 377.3主體工程施工 377.4施工交通及施工總布置 387.5施工總進(jìn)度 388環(huán)境影響評價及水土保持 398.1環(huán)保狀況 398.2環(huán)境影響預(yù)測 398.3環(huán)境保護(hù)措施及環(huán)保投資估算 408.4綜合評價與結(jié)論 408.5工程環(huán)境保護(hù) 408.6環(huán)境保護(hù)投資