成本分析編制說明+分析報告書

...wd......wd......wd...內(nèi)部資料制止外傳內(nèi)部資料制止外傳中建五局三公司〔長沙分公司〕工程成本考核分析文件工程名稱：華隆步步高二期工程經(jīng)理部節(jié)點形象：西區(qū)塔樓18層樓面完核算時段：開工～2014年12月31日華隆步步高二期工程2014年四季度〔XX節(jié)點〕成本分析與統(tǒng)計資料節(jié)點形象：西區(qū)塔樓18層樓面及一、二區(qū)2段三層樓面、北向?qū)?層樓面，西向?qū)臃ぐ逋?；東區(qū)地下室1.5米筏板鋼筋完核算時段：開工～2014年12月31日編制時間：2015年11月10日工程經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理：編制說明一、工程概況1、建筑面積：總建面積133182㎡。其中地下室34671.7㎡，占比26%；裙樓57140.5㎡，占比43%；塔樓41370㎡，占比31%；2、棟數(shù)、樓層、高度、構(gòu)造形式：序號單體名稱建筑面積〔m2〕層數(shù)層高〔m〕高度〔m〕構(gòu)造形式1地下34671.13層4.513.5框剪2裙樓57140.58層〔含轉(zhuǎn)換層〕4.533.72框架3塔樓4137118層3.595.32框剪合計133182293、施工范圍：自行施工土建局部：包括根基工程、主體工程、裝修、屋面、防水及保溫；安裝局部：預(yù)留、預(yù)埋、防雷接地等；總承包管理范圍包括：電梯、消防、空調(diào)通風(fēng)、設(shè)備安裝、玻璃幕墻、鋼構(gòu)造等。4、合同價款：合同總價35000萬元；其中自行施工14378萬元〔包括土建14132萬元，機(jī)電246萬元〕。5、工期：合同工期自2014年7月25日—2016年元月30日，共554天；實際自2014年5月10日開工。二、主要資源投入與指標(biāo)系數(shù)〔臨建投入額是不考慮攤銷的投入金額，肯定大于攤銷額〕資源投入資源名稱管理人員勞務(wù)人員塔吊人貨電梯輸送泵臨建投入模板木枋…籌劃數(shù)24人**人4臺2臺5臺140萬元67345㎡1296〔m3〕目前實際數(shù)26人350人4臺**臺2臺134萬元43107㎡674〔m3〕指標(biāo)含量指標(biāo)名稱鋼筋混凝土砌體模板〔不含二次構(gòu)造〕外墻…建筑平米含量〔地下〕96kg/㎡1.03m3/㎡0.11m3/㎡1.82m2/㎡**m2/㎡建筑平米含量〔地上裙樓〕49.67kg/㎡0.4m3/㎡0.11m3/㎡2.14m2/㎡**m2/㎡建筑平米含量〔地上塔樓〕49.96kg/㎡0.4m3/㎡0.35m3/㎡2.15m2/㎡合計三、本期考核資料的相關(guān)說明1、考核期形象進(jìn)度說明：西區(qū)塔樓18層樓面及一、二區(qū)2段三層樓面、北向?qū)?層樓面，西向?qū)臃ぐ逋辏粬|區(qū)地下室1.5米筏板鋼筋完。已完主體建筑面積49731m2。2、統(tǒng)計時段說明：自開工—2014年12月31日3、統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明已完工程累計收入計列說明〔單位：萬元〕〔保存兩位小數(shù)〕合同內(nèi)列收簽證索賠列收合計已審定列收未審定列收未列收土建4832.7051951155032.70機(jī)電總包管理費合計4832.7051951155032.70對收入的文字說明〔對外列收差異、產(chǎn)值報量差異):本工程截止12月30日已完成產(chǎn)值7850萬元，其中自行完成產(chǎn)值4700萬元，甲指分包產(chǎn)值3150萬元。本次列收為4832萬元，差額4832-4700=132萬元〔本次報產(chǎn)值節(jié)點為至塔樓17層樓面局部，本次列收至塔樓18層樓面。攤銷說明：累計完成產(chǎn)值5032萬/總主體產(chǎn)值11509萬=累計攤銷比例43.7%；成本數(shù)據(jù)說明統(tǒng)計表中屬“預(yù)提成本數(shù)據(jù)〞的說明：材料費預(yù)提成本833977萬元，現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)提水電費74.1萬元，規(guī)費保險預(yù)提42.5萬元，招投標(biāo)費預(yù)提14.59萬元，工程保修費預(yù)提18.5萬元，分包工程防水預(yù)提42.17萬元統(tǒng)計表中屬“抵扣成本數(shù)據(jù)〞的說明：人工費沖減成本17萬元工程商務(wù)經(jīng)理：****年**月**日〔將成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計表中的重要數(shù)據(jù)〔將成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計表中的重要數(shù)據(jù)表述為文字〕一、工程總體盈虧情況分析。成本管理方圓圖踐行情況及說明：工程合同造價--5032萬元工程合同造價--5032萬元經(jīng)營效益〔**萬，**%〕管理效益〔萬元〕結(jié)算效益簽證索賠收益技術(shù)進(jìn)步收益市場時機(jī)收益人工費〔23.1%〕現(xiàn)場經(jīng)費〔9.71%〕材料費〔50.84%〕周材費〔6.8%〕機(jī)械費〔3.24%〕工程責(zé)任成本工程目標(biāo)成本工程實際成本--4258萬元工程結(jié)算總價-暫未結(jié)算工期-滿足業(yè)主要求安全-本季度無環(huán)保–費用不高質(zhì)量–合格商務(wù)籌劃6.32%1、工程盈虧數(shù)據(jù)表〔單位：萬元〕〔保存兩位小數(shù)，工程成本降低額為扣除責(zé)任上繳及利潤分成后的留存額〕50324289352773.65391.3690998318545780.562348481028180說明：籌劃利潤率為6.32%,目前工程利潤率為14.78%,提高的主要原因是目前鋼筋量有節(jié)約，鋼筋及混凝土價差，工程施工進(jìn)度較快。2、工程主要盈利點分析：序號分項內(nèi)容單位工程量收入成本單價差贏利額(萬元)盈利原因及措施單價(元)合價單價(元)合價(萬元)(萬元)1鋼筋(價差)t36753510129031791029107鋼筋市場價下跌，合同約定3%范圍內(nèi)不調(diào)2鋼筋(量差)t323935103179152預(yù)算及現(xiàn)場節(jié)約3砼(價差)m329921383328160投標(biāo)利潤。4砼(量差)m33120438332815預(yù)算及現(xiàn)場節(jié)約合計(萬元)4343、工程主要虧損點分析：序號分項內(nèi)容單位工程量收入成本單價差虧損額(萬元)虧損原因及挽救措施單價(元)合價單價(元)合價(萬元)(萬元)1塔吊臺班月120.9812成本比收入多一個班，找甲方多簽臺班2人工費M247000628.2模板、混凝土、外架合同單價均有虧損3芯模安裝M315666013070114合計(萬元)51.2二、工程分項成本分析。1、勞務(wù)費：1.1、實體勞務(wù)費實際成本根據(jù)勞務(wù)合同結(jié)算，目標(biāo)成本與實際成本基本吻合，但小班組零星用工較多，主要是改擴(kuò)建工程分段施工零星用工增加。抽水用工、材料轉(zhuǎn)運、文明施工等用工較多，下一步使用雜工班的時候，必須將其與小班組勞務(wù)責(zé)任區(qū)分開來，減少零星用工，嚴(yán)格控制合同外用工，該向業(yè)主辦理簽證的及時辦理。2、實體材料費：a、地下室工程鋼筋節(jié)超率11.86%〔廣聯(lián)達(dá)預(yù)算量〕。鋼筋節(jié)約效果不理想，下一步進(jìn)一步加強(qiáng)材料進(jìn)場把關(guān)；現(xiàn)場制作、安裝把控嚴(yán)、嚴(yán)格控制廢料率。b、砼總節(jié)約率0.97%。地下室施工混凝土有一定節(jié)約，但C60、C45存在上下標(biāo)號單價虧損。3、機(jī)械費：主合同明確塔吊使用以每天兩班計算，現(xiàn)實際采用的都是三班，機(jī)操工工資與塔吊使用電費均有較大的虧損風(fēng)險，現(xiàn)場找甲方多簽使用時間。4、周轉(zhuǎn)材料費：自購模板木枋累計耗用208.88萬元，模板進(jìn)場43107平方米，木枋674立方，現(xiàn)西區(qū)塔樓即將封頂，東區(qū)地下室已開場施工，后期成本可測，，周轉(zhuǎn)利用，分段施工，保證進(jìn)度，整體可控；架管扣件截止本期累計租賃費606548元，數(shù)據(jù)可控。5、現(xiàn)場經(jīng)費：現(xiàn)場經(jīng)費占比數(shù)據(jù)9.71%大于籌劃數(shù)據(jù)，主要由于工程前期進(jìn)場較早，職工費用數(shù)據(jù)超標(biāo)6、分包工程費：目前凈地下室防