某食品公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸面制品項(xiàng)目可行性分析報(bào)告書

PAGE**食品股份有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸面制品項(xiàng)目（一期）可行性研究報(bào)告項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄PAGEII目錄第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)研究結(jié)論 2第二章行業(yè)和市場(chǎng)分析 4第一節(jié)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 4第二節(jié)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 5第三節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 7第三章項(xiàng)目投資分析 10第一節(jié)投資環(huán)境分析 10第二節(jié)市場(chǎng)環(huán)境分析 13第四章建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容 15第一節(jié)建設(shè)目標(biāo) 15第二節(jié)建設(shè)規(guī)模 16第三節(jié)工廠技術(shù)方案 16第五章項(xiàng)目場(chǎng)址與建設(shè)條件 18第一節(jié)項(xiàng)目場(chǎng)址 18第二節(jié)建設(shè)條件 18第六章項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案 19第一節(jié)項(xiàng)目定位 19第二節(jié)主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 19第三節(jié)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)及管理策略 20第四節(jié)技術(shù)設(shè)備 20第七章工程技術(shù)方案 22第一節(jié)總體設(shè)計(jì)概況 22第二節(jié)總平面布置 22第八章環(huán)境保護(hù)與安全 24第九章組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)成員 25第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 25第二節(jié)勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 25第十章投資估算及資金籌措 26第一節(jié)投資估算 26第二節(jié)資金籌措 30第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31第一節(jié)營(yíng)業(yè)收入和成本估算 31第二節(jié)項(xiàng)目盈利能力分析 35第三節(jié)項(xiàng)目不確定性分析 36第十二章研究結(jié)論與建議 38項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論P(yáng)AGE38第一章總論第一節(jié)概述項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)30萬(wàn)噸面制品項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目地址：******農(nóng)民產(chǎn)業(yè)園建設(shè)單位：**食品股份有限公司注冊(cè)地址：**項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：**聯(lián)系地址：**一、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況年產(chǎn)30萬(wàn)噸面制品項(xiàng)目（一期）主要由**、******集團(tuán)、**食品股份有限公司共同出資，由**食品股份有限公司負(fù)責(zé)承建。二、項(xiàng)目背景面制品作為中國(guó)的第二主食產(chǎn)品擁有巨大的消費(fèi)群體及市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)掛面（不含生鮮面）消費(fèi)總量在250萬(wàn)噸以上，產(chǎn)值達(dá)100多億元。生產(chǎn)廠家約有2000多家，年產(chǎn)5000噸以上有100多家，1萬(wàn)噸以上僅18家，排名前20位的企業(yè)銷量?jī)H占總量的25％左右。而方便面排名前10位企業(yè)達(dá)到總銷量的80％。目前國(guó)內(nèi)掛面市場(chǎng)仍以傳統(tǒng)低檔掛面為主。有資料統(tǒng)計(jì)，各類掛面中、高檔掛面品種，就其銷量而言，中檔僅占5％，高檔不到2％。近年來(lái)，隨著需求水平的提高，各類功能性有營(yíng)養(yǎng)的花色掛面發(fā)展迅速，正形成掛面市場(chǎng)的一個(gè)發(fā)展方向。但整體而言我國(guó)的掛面生產(chǎn)在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上還滯后于市場(chǎng)的需求。特別是與制面技術(shù)較為發(fā)達(dá)的日本相比還有很大的差別。掛面的新產(chǎn)品多種多樣，其中半干面是掛面中的一個(gè)突出品種。產(chǎn)品含水量介于掛面和鮮面之間，約為20～26%，故稱半干面。半干面在日本已有多年的生產(chǎn)歷史，在我國(guó)才剛剛起步，由于半干面的口感和食用方法與掛面幾乎相同，成本也并不高，市場(chǎng)空白不應(yīng)是飲食習(xí)慣或其它原因造成的，而是我們的開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、和管理水平還達(dá)不到要求。正是上述前提下，我公司專門組織了相關(guān)人員對(duì)半干面及掛面市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，本次調(diào)研主要集中在華東地區(qū)，通過(guò)走訪上海、****等地的商超、批發(fā)市場(chǎng)，調(diào)研了上海頂味、味千、上海賀壽、和瀛等生產(chǎn)廠家，咨詢了南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)的相關(guān)專家，經(jīng)南京公司集體討論，結(jié)合市場(chǎng)需求，成立米面事業(yè)部，并擬投資面條加工基地，提出本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。第二節(jié)研究結(jié)論1、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、國(guó)際化是全面提升國(guó)內(nèi)食品加工行業(yè)的必然趨勢(shì)，完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和扶持政策，因此本項(xiàng)目投資方向是正確的。2、武漢是為華中地區(qū)最大都市，華中地區(qū)的金融中心、交通中心、文化中心，長(zhǎng)江中下游特大城市，也是我國(guó)重要的小麥主產(chǎn)區(qū)。因此本項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)提高地方就業(yè)、增加地方稅收、促進(jìn)地方食品工業(yè)全面發(fā)展、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)都將做出卓越貢獻(xiàn)。3、工程建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)30萬(wàn)噸面制品加工項(xiàng)目，占地面積200畝，總投資5億元，其中固定資產(chǎn)投資總額為4.8億元，流動(dòng)資金0.2億元。4、項(xiàng)目建成投產(chǎn)按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能70%生產(chǎn)時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)年銷售收入可達(dá)13.3億元，帶來(lái)年稅收可達(dá)8470萬(wàn)元。5、經(jīng)初步測(cè)算，本項(xiàng)目在投入運(yùn)營(yíng)達(dá)到預(yù)期收支情況下，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)率，符合投資回收期限要求，能夠按時(shí)收回投資。結(jié)果表明，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章行業(yè)和市場(chǎng)分析第二章行業(yè)和市場(chǎng)分析第一節(jié)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)發(fā)展迅猛，估計(jì)以后將以20％以上增長(zhǎng)速度持續(xù)發(fā)展，但是市場(chǎng)集中度低，缺少全國(guó)性品牌。目前中國(guó)市場(chǎng)的面條類食品主要由3大塊組成：掛面、方便面、LL面（保鮮濕面），市場(chǎng)容量達(dá)500多億元。近幾年掛面市場(chǎng)保持20%以上的速度快速發(fā)展，2007年19家規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到119.68萬(wàn)噸，產(chǎn)值38.7億元，同比增長(zhǎng)了18%和23.2%。但是產(chǎn)量前20名企業(yè)的產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量還不到50%，和方便面高度集中率有明顯的反差。在品牌經(jīng)營(yíng)上，目前為止仍只形成區(qū)域性品牌，全國(guó)性品牌還沒(méi)形成。我國(guó)掛面產(chǎn)業(yè)仍處在轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，區(qū)域發(fā)展不平衡。在以面食為主的華北區(qū)，掛面的產(chǎn)銷量大，生產(chǎn)廠和作坊星羅棋布，但產(chǎn)品的品質(zhì)低，生產(chǎn)水平相對(duì)落后。廣大南方地區(qū)消費(fèi)量相對(duì)偏低，但產(chǎn)品的品質(zhì)要求高，品種豐富，消費(fèi)者較理性。產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于起動(dòng)或轉(zhuǎn)型階段，由于企業(yè)規(guī)模偏小，盈利能力低，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新原動(dòng)力不足。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，由于缺乏技術(shù)資源和產(chǎn)品推廣的營(yíng)銷手段創(chuàng)新，導(dǎo)致業(yè)界內(nèi)模仿成風(fēng)。中國(guó)的半干面、生鮮面類產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度相對(duì)較低，無(wú)寡頭壟斷局面，產(chǎn)業(yè)空間足夠大，具備長(zhǎng)期的持續(xù)增長(zhǎng)性。相對(duì)方便面而言，生鮮面在東南亞及一些發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)占有率達(dá)60％以上，而國(guó)內(nèi)還不到5％，基本是油炸方便面一統(tǒng)天下的局面。而日本的鮮面類企業(yè)有3800多家，約是方便面企業(yè)的46倍。中國(guó)的情況正好相反，因此，半干面及鮮面食品是極具工業(yè)開發(fā)價(jià)值的“東方快餐”，在今后一段時(shí)期將迎來(lái)快速發(fā)展期。目前阻礙中國(guó)鮮面產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的主要因素在于生產(chǎn)的硬件問(wèn)題，由于生鮮面的生產(chǎn)設(shè)備完全不同于油炸方便面設(shè)備，其所用材料，制造精度、衛(wèi)生管理要求遠(yuǎn)高于方便面設(shè)備。目前，生鮮面以手工作坊生產(chǎn)為主，而全國(guó)生產(chǎn)半干面的廠家較少，在二十家左右，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度相對(duì)較低，無(wú)知名品牌，相信作為僅次于米飯的第二大主食，鮮面制品的產(chǎn)業(yè)空間足夠大，預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)期將迎來(lái)快速發(fā)展期，具備長(zhǎng)期的持續(xù)增長(zhǎng)性。半干面、生鮮面流通條件基本形成。近年來(lái)，我國(guó)城市中冷柜在很多超級(jí)市場(chǎng)、酒店、快餐店等迅速普及，初步形成了冷凍食品的銷售網(wǎng)，冷凍食品主要有餃子包子、湯圓、蔬菜、面包等于幾大類200余個(gè)品種，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有依靠生產(chǎn)速凍餃子、速凍湯圓等食品而發(fā)展起來(lái)的大型企業(yè)。相信半干面及生鮮面通過(guò)規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，將成為新的食品品牌。中國(guó)的大中城市，家用電冰箱、微波爐等食品保藏和加工設(shè)備高度普及，人們對(duì)高品質(zhì)生活的需求不斷增加,借助這些基本成型的食品“冷鏈”，規(guī)模化生產(chǎn)的生鮮面條進(jìn)入商品流通也是可以預(yù)見(jiàn)的。第二節(jié)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，各種加水掛面、半干面，各種規(guī)格的機(jī)制手工搟拉掛面，是今后掛面發(fā)展的必然趨勢(shì)。2、從市場(chǎng)需求看，適應(yīng)不同消費(fèi)層次的各種功能性掛面、營(yíng)養(yǎng)掛面；適應(yīng)不同區(qū)域和飲食習(xí)慣的特性化掛面；適應(yīng)快節(jié)奏中食化需求的調(diào)理型掛面；適應(yīng)崇尚自然，無(wú)任何增稠劑和化學(xué)添加劑的"綠色掛面"和"有機(jī)掛面"，是消費(fèi)需求的必然趨勢(shì)。3、從技術(shù)發(fā)展看，適應(yīng)不同季節(jié)的多規(guī)格的柔性連續(xù)生產(chǎn)線；適應(yīng)不同流通環(huán)境多類型的制面組合生產(chǎn)線；適應(yīng)不同消費(fèi)層次和飲食習(xí)慣的多品種柔性轉(zhuǎn)換生產(chǎn)設(shè)備，是企業(yè)技術(shù)改造的必然趨勢(shì)。4、從產(chǎn)品創(chuàng)新看，三層面技術(shù)的發(fā)展值得注意。利用我國(guó)特有的種質(zhì)資源和飲食習(xí)慣，結(jié)合掛面的功能性、營(yíng)養(yǎng)性和口感等要求，生產(chǎn)各種三層面會(huì)有許多優(yōu)勢(shì)。5、就國(guó)際市場(chǎng)而言，掛面雖然不及方便面的市場(chǎng)大，但今后大規(guī)模走出國(guó)門的機(jī)會(huì)比方便面要大。以日本市場(chǎng)為例，日本的掛面市場(chǎng)每年銷售量約在26萬(wàn)噸，銷售額約在80億元人民幣左右，扣除關(guān)稅后每公斤的零售價(jià)格是我國(guó)中高檔面市價(jià)的3～6倍。但日本近幾年的有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，每年從我國(guó)的進(jìn)口數(shù)量只在二三百噸之間。6、隨著新的《食品安全法》出臺(tái)及政府加強(qiáng)食品安全管理，消費(fèi)者將更關(guān)注食品安全，政府將加大力度淘汰的小作坊，這將有利于企業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整、品質(zhì)提高，行業(yè)也面臨著洗牌。7、隨著各地連鎖超市、大賣場(chǎng)等“冷鏈”系統(tǒng)的迅速發(fā)展，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康的消費(fèi)時(shí)尚的追求，半干面、多加水掛面等產(chǎn)品將有很大的發(fā)展空間?？傊?，巨大的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)容量，相對(duì)落后的生產(chǎn)技術(shù)水準(zhǔn)，粗放的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)也正是企業(yè)發(fā)展和迅速提高品牌認(rèn)知度的機(jī)遇所在。第三節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析一、掛面掛面的主要品牌有中糧面業(yè)（中糧集團(tuán)）、上海頂味、湖南陳克明、河南博大、安徽豐大、上海宮川、上海味都、香港壽桃等廠家，下面將列舉對(duì)幾個(gè)主要掛面廠家進(jìn)行分析。1、湖南陳克明：克明面業(yè)股份有限公司創(chuàng)建于1984年，公司總部坐落于湖南省南縣興盛工業(yè)園區(qū)，占地200畝，并在河南新鄉(xiāng)、**、湖南岳陽(yáng)設(shè)立3個(gè)子公司；06年銷售掛面7.8萬(wàn)噸，產(chǎn)值3億元，利潤(rùn)2200萬(wàn)元；2007年3月在河南省駐馬店市遂平縣投資1億元，征地150畝，新建750型掛面生產(chǎn)線8條，年新增掛面10萬(wàn)噸，年可增產(chǎn)值近5億元?！瓣惪嗣鳌毕盗袙烀?，共有六大系列，120多個(gè)規(guī)格品種，銷往北京、上海、南京、廣州、西安等地區(qū)，公司通過(guò)ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，HACCP食品安全認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理認(rèn)證體系，2005年獲得中國(guó)綠色食品發(fā)展中心綠色食品認(rèn)證，并被評(píng)為中國(guó)名牌產(chǎn)品。2、鄭州河南博大面業(yè)有限公司：公司成立于2001年6月，位于滎陽(yáng)市東開發(fā)區(qū),公司占地面積163.5畝，廠房面積41300平方米，共有員工1000余人。公司目前擁有生產(chǎn)線19條，其中自動(dòng)化掛面生產(chǎn)線13條，異形面生產(chǎn)線5條，年生產(chǎn)能力達(dá)13萬(wàn)噸；公司的主要產(chǎn)品是“博大”牌掛面，現(xiàn)有26個(gè)系列300多個(gè)品種。2007年“博大”掛面被評(píng)為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”及綠色食品，2007年6月通過(guò)“HACCP食品安全體系”及“ISO14001：2004環(huán)境管理體系”兩項(xiàng)認(rèn)證。目前，網(wǎng)絡(luò)已遍及華北區(qū)、東北區(qū)、西南區(qū)、華東區(qū)、華中區(qū)，目前掛面的銷售量在河南省市場(chǎng)占有率第一。3、上海頂味食品有限公司：成立于2001年，外商獨(dú)資企業(yè)，公司坐落于上海嘉定，占地50畝，擁有3條掛面生產(chǎn)線，一條方便面生產(chǎn)線，在河南、安徽、****等地還有三個(gè)委托加工廠，年銷售掛面約4萬(wàn)噸，產(chǎn)值2億元，其中出口5000千萬(wàn)。產(chǎn)品主要銷往華中地區(qū)銷售及美國(guó)東南亞和歐洲等地，目前上海市場(chǎng)占有率第一。其公司品牌為“頂味”共擁有營(yíng)養(yǎng)掛面,特色掛面,風(fēng)味掛面,兒童掛面等五大系列近200個(gè)品種。二、半干面目前半干面（掛面的特出品類）生產(chǎn)廠家主要集中在深圳、上海、北京和大連等地，生產(chǎn)廠家較少不超過(guò)二十家，行業(yè)毛利較高，競(jìng)爭(zhēng)不是很激烈，除了味千拉面外，其他廠家的產(chǎn)能還很小，味千拉面在市場(chǎng)銷售上是一枝獨(dú)秀，為領(lǐng)導(dǎo)品牌。1、味千（中國(guó)）控股有限公司：成立于1996年，業(yè)務(wù)主要分為兩個(gè)部分：一部分經(jīng)營(yíng)快速休閑連鎖餐廳，在香港、深圳、廣州、上海、福州、大連、杭州、南京等地區(qū)設(shè)有316家分店（截止2009年1月1日）；另一部分生產(chǎn)銷售小包裝拉面系列，到2006年“味千”品牌袋包裝面遍布23個(gè)省份、直轄市100多個(gè)主要城市并出口到新加坡、日本、澳大利亞等國(guó)家。07年味千拉面在中國(guó)年銷售8億多，其中袋裝半干面銷售6千多萬(wàn)，在深圳和上海各有一個(gè)加工廠，2007年3月30日在香港聯(lián)交所主板掛牌。2、上海賀壽食品有限公司：公司坐落在上海嘉定，員工50多名；產(chǎn)品為“凡凡屋”，共有10多個(gè)品種，主要銷售網(wǎng)絡(luò)在上海（家樂(lè)福、歐尚、樂(lè)購(gòu)、易買得、農(nóng)工商、迪亞天天等超市），有兩條生鮮面生產(chǎn)線，產(chǎn)能120噸/月，年銷售在500噸左右，產(chǎn)值500萬(wàn)元。3、上海良晟食品有限公司：公司坐落在上海崇明島，廠有員工100多名，兩條掛面生產(chǎn)線及一條生鮮面生產(chǎn)線，產(chǎn)品為“和瀛”，共有10多個(gè)品種，主要銷售網(wǎng)絡(luò)在上海（易初蓮花、歐尚、樂(lè)購(gòu)、大潤(rùn)發(fā)等超市），產(chǎn)能為100噸/月，年銷售600噸左右，產(chǎn)值500萬(wàn)元左右。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第三章項(xiàng)目投資分析第三章項(xiàng)目投資分析第一節(jié)投資環(huán)境分析一、江城武漢武漢位于中國(guó)中部，是湖北省省會(huì)和政治、經(jīng)濟(jì)及文化中心。世界第三大河長(zhǎng)江及其最大的支流漢水在此相匯，市區(qū)由隔江鼎立的武昌、漢口、漢陽(yáng)三部分組成，通稱武漢三鎮(zhèn)。唐代大詩(shī)人李白的一句“黃鶴樓中吹玉笛，江城五月落梅花”，使這座中國(guó)腹地的特大中心城市自古有著“江城”的美譽(yù)。全市現(xiàn)轄13個(gè)區(qū)、3個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)（武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)、吳家山臺(tái)商投資區(qū)），總面積8494平方公里，常住人口858萬(wàn)人。武漢是一座典型的山水園林城市。上百座大小山巒遍布三鎮(zhèn)，近兩百個(gè)湖泊座落其間，水域面積占到全市國(guó)土面積的四分之一，居全國(guó)大城市之首。其中東湖水域面積33平方公里，是中國(guó)最大的城中湖。二、工業(yè)基地武漢是中國(guó)重要的工業(yè)基地?，F(xiàn)已形成門類比較齊全、配套能力較強(qiáng)的工業(yè)體系。武漢正在大力發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)，著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)、集群發(fā)展。重點(diǎn)發(fā)展鋼鐵、汽車及機(jī)械裝備、電子信息、石油化工、環(huán)保、煙草及食品、家電、紡織服裝、醫(yī)藥、造紙及包裝印刷十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)運(yùn)用產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)集中。重點(diǎn)發(fā)展鋼鐵化工及環(huán)保產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、汽車及機(jī)電產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、光電子及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、食品工業(yè)聚集區(qū)、都市工業(yè)聚集區(qū)。一批年銷售收入過(guò)百億元的大型企業(yè)，以及一批擁有核心技術(shù)的“武漢制造”知名品牌正在涌現(xiàn)。三、商貿(mào)金融中心武漢一直是長(zhǎng)江中游的商貿(mào)金融中心，歷史上流傳著“貨到漢口活”的說(shuō)法。明末清初，漢口就躋身全國(guó)四大名鎮(zhèn)之列，成為“楚中第一繁盛處”。上個(gè)世紀(jì)初，漢口一度成為中國(guó)第二大對(duì)外通商口岸，中國(guó)四大金融中心之一。今天，這座商家必爭(zhēng)之地仍然商賈云集，千街熙攘。目前，全市擁有商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)12萬(wàn)余個(gè)，有3家商業(yè)企業(yè)躋身全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)30強(qiáng)行列，全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破千億元大關(guān)。法國(guó)“家樂(lè)福”、德國(guó)“麥德龍”、美國(guó)“沃爾瑪”等國(guó)際零售商業(yè)巨頭相繼進(jìn)入武漢，推動(dòng)了武漢商業(yè)貿(mào)易發(fā)展。武漢金融、證卷交易同樣活躍，中國(guó)人民銀行和一批國(guó)有商業(yè)銀行在武漢建立了區(qū)域性的機(jī)構(gòu)，法國(guó)興業(yè)銀行在漢設(shè)立了分行，10多家外國(guó)銀行和保險(xiǎn)公司在武漢設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)。四、九省通衢武漢歷來(lái)被稱為＂九省通衢＂之地，是中國(guó)內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐．它距離北京，上海，廣州，成都，西安等中國(guó)大城市都在1000公里左右，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)地理的＂心臟＂，具有承東啟西、溝通南北、維系四方的作用。獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)造就了得天獨(dú)厚的交通優(yōu)勢(shì)。京廣、京九、武九、漢丹4條鐵路干線，以及京珠、瀘蓉等6條國(guó)道在此交匯，武漢正在成為全國(guó)四大鐵路運(yùn)輸樞紐之一。水運(yùn)已形成“干支一體，通江達(dá)海”的客貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，武漢港是我國(guó)長(zhǎng)江流域重要的樞紐港和對(duì)外開放港口。華中地區(qū)最大的航空港武漢天河機(jī)場(chǎng)，是華中地區(qū)唯一可辦理落地簽證的出入境口岸，第二航站樓投入使用后，它將邁入全國(guó)四大樞紐機(jī)場(chǎng)的行列。巨大的區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)推動(dòng)了武漢現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展。以建設(shè)國(guó)家級(jí)物流樞紐城市為目標(biāo)，合理規(guī)劃布局以現(xiàn)代物流園區(qū)、物流中心、配送中心為節(jié)點(diǎn)的現(xiàn)代物流體系，武漢作為聯(lián)結(jié)國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)和促進(jìn)中國(guó)東、中、西部互動(dòng)的橋梁紐帶功能逐步顯現(xiàn)。五、開發(fā)先導(dǎo)武漢是國(guó)家首批沿江對(duì)外開放的城市之一，一直是外商投資中西部的熱點(diǎn)地區(qū)和首選城市之一。武漢堅(jiān)持“開放先導(dǎo)”戰(zhàn)略，一大批樞紐性、功能性基礎(chǔ)設(shè)施相繼建成并投入使用，極大地提升了城市綜合服務(wù)功能。同時(shí)，從轉(zhuǎn)變政府職能入手，對(duì)外來(lái)企業(yè)實(shí)行“一條龍”聯(lián)合辦公制度、市長(zhǎng)對(duì)話會(huì)制度、受理投訴制度、投資環(huán)境責(zé)任制度等等，投資環(huán)境日益改善。2005年，外商投資繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，全市新批合同外資額19.89億美元，增長(zhǎng)65.6％，實(shí)際利用外資17.47億美元，增長(zhǎng)14.5％。世界500強(qiáng)企業(yè)已有60家在漢投資，另有300多家跨國(guó)公司在漢設(shè)立了辦事處，其中地區(qū)性、區(qū)域性總部達(dá)到100余家。六、科研基地武漢是國(guó)家重要的科教基地之一，科教綜合實(shí)力居全國(guó)大城市第三位。擁有包括武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)等52所普通高校，70萬(wàn)在校大學(xué)生。成人高校在校學(xué)生近12萬(wàn)人。各類科研機(jī)構(gòu)106所，國(guó)家實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室13個(gè)，在漢中國(guó)科學(xué)院與工程院院士47名。智力資源和人力資源十分豐富，“武漢·中國(guó)光谷”所在地武漢東湖地區(qū)是我國(guó)第二大智力密集區(qū)，在光通訊、生物工程、激光、微電子技術(shù)和新型材料等領(lǐng)域，科技開發(fā)實(shí)力處于全國(guó)領(lǐng)先地位。七、歷史文化名城武漢的城市文明歷史可追溯到3500年前的盤龍城。這是長(zhǎng)江流域發(fā)掘出的最古老的城池，被學(xué)者認(rèn)為是長(zhǎng)江流域文明和黃河流域文明融合的突破口。3500年間，因水運(yùn)發(fā)達(dá)，物產(chǎn)豐富，這里從來(lái)就是兵家必爭(zhēng)之地，并由軍事中心進(jìn)而發(fā)展為區(qū)域性政治商貿(mào)中心，武漢也因此擁有融匯多元文化的優(yōu)勢(shì)和特質(zhì)。辛亥革命的首義文化鑄就了武漢人敢為天下先的人文精神。第二節(jié)市場(chǎng)環(huán)境分析作為僅次于大米的主食產(chǎn)品，面條擁有巨大的市場(chǎng)容量，目前，掛面市場(chǎng)容量在100億元以上，生鮮面在10億元左右，并且每年以20%以上的速度增長(zhǎng)，到2015年掛面銷售將到250億元以上，生產(chǎn)線投產(chǎn)后一年可實(shí)現(xiàn)銷售3億元左右，2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售15億元，成為生鮮面市場(chǎng)占有率第一，掛面全國(guó)性的知名品牌。投資少，收益高，有利于公司快速發(fā)展。經(jīng)過(guò)計(jì)算，我公司半干面的毛利在130%，投資回報(bào)率達(dá)40%，（詳見(jiàn)投資回報(bào)率及回收周期表），據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，半干面、生鮮面的平均純利潤(rùn)率在25%以上。以味千拉面為例，味千拉面銷售毛利達(dá)到65%以上，利潤(rùn)率達(dá)30%左右，07年味千拉面銷售9億元（半干面6000萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2億多元。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第四章建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容第四章建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)建設(shè)目標(biāo)一、建設(shè)目標(biāo)的提出**食品股份有限公司面對(duì)飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，將在機(jī)制、規(guī)模、技術(shù)、管理等方面與外資物流企業(yè)展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。為此公司提出要打破傳統(tǒng)食品加工經(jīng)營(yíng)模式，確立“品牌突破、技術(shù)領(lǐng)先、統(tǒng)一發(fā)展”的戰(zhàn)略思想，建設(shè)現(xiàn)代化食品加工企業(yè)。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為武漢，在充分利用**食品股份有限公司現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上，根據(jù)武漢及周邊地區(qū)市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)，結(jié)合公司現(xiàn)有情況，提出以下建設(shè)目標(biāo)。二、建設(shè)目標(biāo)1、總體要求成為華中地區(qū)有較大影響力的專業(yè)性面制品生產(chǎn)加工龍頭企業(yè)。采用現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)技術(shù)和先進(jìn)的管理技術(shù)。建立完善供應(yīng)鏈系統(tǒng)。2、目標(biāo)年限設(shè)計(jì)使用年限30年。3、規(guī)模占地面積200畝，主要生產(chǎn)半干面、生鮮面。4、產(chǎn)能設(shè)計(jì)年產(chǎn)30萬(wàn)噸。第二節(jié)建設(shè)規(guī)模為實(shí)現(xiàn)上述建設(shè)目標(biāo)，需新建大規(guī)模生產(chǎn)車間、辦公中心、生活區(qū)，以及有關(guān)配套設(shè)施，共計(jì)占地200畝。一、主體工程新建項(xiàng)目其主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約13萬(wàn)M2，鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、辦公大樓、配套生活區(qū)以及其他輔助用房等。其中：其中標(biāo)準(zhǔn)化廠房10萬(wàn)M2、辦公大樓1.5萬(wàn)M2、配套生活區(qū)1萬(wàn)M2，輔助用房5000M2。項(xiàng)目總投資5億元，其中：固定資產(chǎn)投資總額為4.8億元，流動(dòng)資金0.2億元。二、輔助配套設(shè)施工程1、輔助配套設(shè)施用房主要為冷凍機(jī)房、變電室、泵房、鍋爐房、發(fā)電機(jī)房等用房，均為單層磚混結(jié)構(gòu)；2、多功能廣場(chǎng)、室外停車場(chǎng)等室外工程；3、給排水、強(qiáng)弱電、暖通、消防等配套公用工程。第三節(jié)工廠技術(shù)方案一、生產(chǎn)工藝及流程半干面、生鮮面生產(chǎn)工藝流程：原材料接收原材料接收面粉入庫(kù)儲(chǔ)存面粉品質(zhì)檢驗(yàn)過(guò)篩和粉水處理靜止熟化復(fù)合壓延連續(xù)波紋壓延包裝殺菌風(fēng)干切條入庫(kù)金屬探測(cè)裝箱車間領(lǐng)用二、相關(guān)配備人員1、生產(chǎn)人員（不含管理和銷售人員）：一條生產(chǎn)線需要35人；兩條生產(chǎn)線需要50人；三條生產(chǎn)線需要70人。2、相關(guān)生產(chǎn)人員配備如下表（按一條生產(chǎn)線計(jì)算）項(xiàng)目人數(shù)項(xiàng)目人數(shù)項(xiàng)目人數(shù)項(xiàng)目人數(shù)倉(cāng)庫(kù)4壓延1包裝12電工1倒粉1烘房1鍋爐1品控2和粉1斬面2機(jī)修1衛(wèi)生人員1現(xiàn)場(chǎng)管理1粉碎1其他2管理人員3合計(jì)35人注：標(biāo)紅色的人員在兩條生產(chǎn)線和三條生產(chǎn)線上可以共用三、衛(wèi)生條件及技術(shù)要求生產(chǎn)車間的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到10萬(wàn)級(jí)，有單獨(dú)的消毒間、風(fēng)淋室、二次更衣室；生鮮面標(biāo)準(zhǔn)：色澤潔白透明，煮后不糊，柔軟爽口，有彈性、韌性，氣味正常無(wú)霉性，酸味及其他異味。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件第五章項(xiàng)目場(chǎng)址與建設(shè)條件第一節(jié)項(xiàng)目場(chǎng)址本項(xiàng)目場(chǎng)址所在地：湖北省武漢市，占地面積200畝。第二節(jié)建設(shè)條件湖北省屬于糧食、小麥的產(chǎn)地，因此在武漢投資建廠不僅有原材料成本的優(yōu)勢(shì)，而且有利于當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)化產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，這將可以提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工的技術(shù)及生產(chǎn)水平。目前在武漢并沒(méi)有一家知名面條生產(chǎn)企業(yè)，該項(xiàng)目的實(shí)施，將能整合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，建立農(nóng)業(yè)化生產(chǎn)基地，成為農(nóng)業(yè)化的龍頭企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案第六章項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容由標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和配套生活區(qū)三大功能區(qū)組成。第一節(jié)項(xiàng)目定位采用現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)工藝和先進(jìn)的管理技術(shù)把項(xiàng)目建設(shè)成為華中地區(qū)地區(qū)有較大影響力的專業(yè)性面制品生產(chǎn)加工龍頭企業(yè)。依托自有的銷售渠道實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，輻射韓日和歐美一些發(fā)達(dá)國(guó)家，成為國(guó)內(nèi)面食加工行業(yè)的龍頭。第二節(jié)主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施序號(hào)工序設(shè)備名稱1和面金屬監(jiān)測(cè)儀2鹽水混合器3鹽水計(jì)量裝備4雙軸合面機(jī)5醒面輸送機(jī)6復(fù)合壓片機(jī)7給桿機(jī)8剪啟機(jī)9烘干加長(zhǎng)型烘房10斬面自動(dòng)下架機(jī)11單刀切面機(jī)12電器控制柜13包裝自動(dòng)包裝機(jī)14結(jié)扎機(jī)15連續(xù)封口機(jī)16其他設(shè)備凈水處理器17鍋爐18粉碎機(jī)第三節(jié)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)及管理策略一、經(jīng)營(yíng)策略公司利用現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)和資源整合能力，迅速取得行業(yè)領(lǐng)先地位。二、管理策略為了提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，不但要建立完善的服務(wù)體系，還必須采取以下措施：堅(jiān)持品牌經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品（服務(wù)）經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式；企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與員工、供應(yīng)商、經(jīng)營(yíng)商的目標(biāo)充分結(jié)合，使雙方共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏；建立和完善物流網(wǎng)絡(luò)，對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤和信息自動(dòng)處理，及時(shí)響應(yīng)客戶需求；組建客戶俱樂(lè)部，為公司提供一個(gè)穩(wěn)定的客戶群。主要管理制度包括：1、樹立機(jī)械化、自動(dòng)化的觀念，注重先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)、人才的引進(jìn)與開發(fā)，重視規(guī)范化管理，這是現(xiàn)代企業(yè)功能充分發(fā)揮的關(guān)健。2、推選資源整合合理化，通過(guò)采用專業(yè)設(shè)備、設(shè)施及操作程序，取得較好的整合效果并降低整合上下游資源綜合化的復(fù)雜程度及難度。3、建立完整高效的供應(yīng)鏈管理制度，突出企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四節(jié)技術(shù)設(shè)備一、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)將包括供應(yīng)商管理、渠道管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、配送管理、客戶服務(wù)管理、綜合統(tǒng)計(jì)信息管理和系統(tǒng)維護(hù)等模塊。在計(jì)算機(jī)具體配置上，擬通過(guò)服務(wù)器IBMAS400,PC+POS機(jī)的獨(dú)立局域網(wǎng)系統(tǒng)，利用服務(wù)器硬盤鏡像、雙機(jī)熱備份等措施，以提高數(shù)據(jù)的安全性。二、其它設(shè)備考慮本項(xiàng)目特點(diǎn)，特別是項(xiàng)目建設(shè)方案，還需采購(gòu)設(shè)備包括：營(yíng)業(yè)設(shè)備、公用工程設(shè)備及其它設(shè)備（包括自動(dòng)扶梯、垂直電梯、辦公用具等）。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第七章工程技術(shù)方案第七章工程技術(shù)方案第一節(jié)總體設(shè)計(jì)概況本項(xiàng)目是建設(shè)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施配套的食品加工園。考慮到該項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)、功能、用途及建設(shè)基地的地形地勢(shì)、周邊環(huán)境等因素，結(jié)合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的建設(shè)要求和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)方案的總體設(shè)計(jì)有原則是：1、充分考慮我國(guó)食品加工行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展需要，建設(shè)成為集研發(fā)、檢測(cè)、生產(chǎn)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)和配送為一體的現(xiàn)代化食品加工企業(yè)；2、建筑造型新穎，具有時(shí)代特色，體現(xiàn)出食品加工行業(yè)建筑的內(nèi)涵及鮮明個(gè)性；3、總體科學(xué)規(guī)劃，布局合理，功能齊全，最大限度的提高土地利用率，考慮適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)空間，創(chuàng)造優(yōu)美怡人、與周邊協(xié)調(diào)的環(huán)境；4、各功能用房設(shè)計(jì)既具科學(xué)性和合理性，又要注意實(shí)際效益；5、結(jié)構(gòu)、給排水、消防、強(qiáng)弱電、暖通等專業(yè)功能設(shè)計(jì)具有技術(shù)先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)合理性；第二節(jié)總平面布置總平面設(shè)計(jì)原則：1、功能分區(qū)明確、合理、得當(dāng)，布局緊湊，節(jié)約用地，管理維修方便，留有一定發(fā)展余地；2、建筑物布置應(yīng)考慮當(dāng)?shù)乜傮w景觀，與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)；3、便于利用當(dāng)?shù)匾延械纳舷滤?、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施。4、部分廠區(qū)平面圖,機(jī)修間五金倉(cāng)庫(kù)洗衣房間退貨倉(cāng)庫(kù)機(jī)修間五金倉(cāng)庫(kù)洗衣房間退貨倉(cāng)庫(kù)精料倉(cāng)庫(kù)包材倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)研發(fā)品控室包材周轉(zhuǎn)區(qū)斬面區(qū)待檢區(qū)衛(wèi)生間更衣間洗手消毒間風(fēng)淋室包材周轉(zhuǎn)區(qū)斬面區(qū)待檢區(qū)衛(wèi)生間更衣間洗手消毒間風(fēng)淋室外包裝區(qū)內(nèi)包裝區(qū)外包裝區(qū)內(nèi)包裝區(qū)熱交換室烘房和粉壓延區(qū)粉碎區(qū)面粉周轉(zhuǎn)區(qū)面粉倉(cāng)庫(kù)熱交換室烘房和粉壓延區(qū)粉碎區(qū)面粉周轉(zhuǎn)區(qū)面粉倉(cāng)庫(kù)雜糧倉(cāng)庫(kù)倒粉區(qū)面粉袋存放區(qū)雜糧倉(cāng)庫(kù)倒粉區(qū)面粉袋存放區(qū)凈水處理區(qū)凈水處理區(qū)鍋爐房配料間鍋爐房配料間項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第八章環(huán)境保護(hù)與安全第八章環(huán)境保護(hù)與安全根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)法規(guī)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)排出的污染物應(yīng)采取必要的措施，使之達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目中環(huán)境保護(hù)工作接受武漢市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為：1、《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》【國(guó)務(wù)院（98）253號(hào)令】2、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》【GB16297－1996】3、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》【GB8978－1996】4、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》【GB3095－1996】5、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》【GBZB1－1999】6、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》【GB3096－93】本項(xiàng)目屬一般公用建筑，集成生產(chǎn)和辦公于一體，建設(shè)基地位于武漢郊區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)及啟用后，主要涉及到噪聲、污水、固體廢棄物及室內(nèi)空氣質(zhì)量等環(huán)境問(wèn)題，只要加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)保措施，基本上不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染。該項(xiàng)目符合國(guó)家綠色環(huán)保的要求，采用國(guó)際領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的廠房設(shè)計(jì)，建成后將成為華中乃至全國(guó)最大的半干面、生鮮面生產(chǎn)基地。工廠將按照國(guó)際一流標(biāo)準(zhǔn)建造，對(duì)環(huán)境無(wú)污染，項(xiàng)目建成后將符合ISO14001環(huán)境管理認(rèn)證體系和OHSMS18001國(guó)際職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)一流的掛面生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第九章組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)成員第九章組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)成員第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)本著機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔、人員精干、注意效率的原則確定本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目建設(shè)單位為**食品股份有限公司，項(xiàng)目籌建和建設(shè)由公司辦公室具體負(fù)責(zé)，采取國(guó)內(nèi)外招標(biāo)方式落實(shí)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位及主要設(shè)備材料采購(gòu)等工作，與承包單位簽定合同，制定施工進(jìn)度計(jì)劃，全程嚴(yán)格控制工程質(zhì)量、工期、造價(jià)。公司實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)。董事會(huì)決定分公司的重大事宜，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)確定聘任，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議和日常經(jīng)營(yíng)管理工作。第二節(jié)勞動(dòng)定員及培訓(xùn)本項(xiàng)目計(jì)劃勞動(dòng)定員為800人。所需人員除部分中高級(jí)管理人員由公司內(nèi)部選用外，其余將從社會(huì)上公開招聘，通過(guò)考核擇優(yōu)錄取，并一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十章投資估算及資金籌措第十章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算根據(jù)國(guó)家概算指標(biāo)及武漢市有關(guān)部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了初步估算。一、投資估算編制依據(jù)1、《湖北省建筑工程概算定額》；2、武漢市對(duì)建筑安裝工程的有關(guān)規(guī)定；3、**食品股份有限公司提供的項(xiàng)目相關(guān)資料。二、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資5億元人民幣，本項(xiàng)目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為4.8億元，包括工程及設(shè)備費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。本項(xiàng)目流動(dòng)資金按食品加工企業(yè)物流配送中心運(yùn)轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估算，正常年流動(dòng)資金需求量為0.2億元。三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表10-1。表10-1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注一主要技術(shù)指標(biāo)1總用地面積畝2002總建筑面積萬(wàn)m2132.1標(biāo)準(zhǔn)化廠房萬(wàn)m2102.2辦公中心大樓萬(wàn)m21．52.3配套生活區(qū)萬(wàn)m212.4輔助配套萬(wàn)m20.53綠化率%304建設(shè)周期年1.55勞動(dòng)定員人800二主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1項(xiàng)目總投資億元52固定資產(chǎn)投資總額億元4.83鋪底流動(dòng)資金億元0.24營(yíng)業(yè)收入億元13.3正常年5流轉(zhuǎn)稅金及附加萬(wàn)元4883.5正常年6總成本費(fèi)用億元11.4055正常年7利潤(rùn)總額億元1.4094正常年8所得稅萬(wàn)元3523.5正常年9稅后利潤(rùn)億元1.05705正常年10主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)10.1全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%13.69所得稅后%11.52自有資金內(nèi)部收益率%18.5210.2全部投資回收期所得稅前年5.55含建設(shè)期1年所得稅后年6.73含建設(shè)期1年自有資金內(nèi)部回收期年5.12含建設(shè)期1年10.3盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力）%88.9四、主體及輔助配套設(shè)施工程擬建設(shè)的年產(chǎn)30萬(wàn)噸面制品加工項(xiàng)目主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約13萬(wàn)m2，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、辦公大樓和配套生活區(qū)等用房。項(xiàng)目占地面積200畝，由六部分構(gòu)成：（1）標(biāo)準(zhǔn)化廠房10萬(wàn)m2；（2）辦公大樓1.5萬(wàn)m2；（3）配套生活區(qū)1萬(wàn)m2；（4）輔助用房0.5萬(wàn)m2；（5）室外廣場(chǎng)、停車場(chǎng)、道路占地面積1萬(wàn)m2；（6）集中及分散綠化，綠化占面積約4萬(wàn)m2。五、投資估算說(shuō)明1、根據(jù)工程建設(shè)方案，本項(xiàng)目需新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房建筑面積約10萬(wàn)m2；辦公大樓1.5萬(wàn)m2；配套生活區(qū)1萬(wàn)m2；其他輔助設(shè)施用房0.5萬(wàn)建筑工程費(fèi)根據(jù)武漢市的實(shí)際情況，標(biāo)準(zhǔn)化廠房按每平方米建筑面積800元造價(jià)估算；辦公大樓按每平方米建筑面積1000元造價(jià)估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積1000元造價(jià)估算。專業(yè)工程中的給排水工程（包括消防設(shè)施）按每平方米130元估算；電氣工程包括消防電設(shè)施按每平方米380元估算；暖通工程按每平方米450元估算；室外工程按建筑工程與給排水及消防、電氣、暖通等專業(yè)工程費(fèi)用之和的12%估算。2、本項(xiàng)目所需設(shè)備包括物流配送中心所需生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)、自動(dòng)扶梯、電梯、辦公用具等有關(guān)設(shè)備設(shè)施，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)需12000萬(wàn)元。3、土地費(fèi)用的構(gòu)成包括土地出讓金、附著物拆遷、農(nóng)民補(bǔ)償以及辦理權(quán)證的相關(guān)稅費(fèi)等，共計(jì)5000萬(wàn)元。4、本項(xiàng)目電增容5000KVA，供電貼費(fèi)按300元/KVA估算；水增容費(fèi)按Dn300計(jì)，需水增容費(fèi)240萬(wàn)元。5、市政公用基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按150元/m2計(jì)取。6、新型墻體材料發(fā)展基金按18元/m2計(jì)算。7、消防設(shè)施建設(shè)費(fèi)按5元/m2計(jì)算。8、結(jié)建人防費(fèi)按40元/m2計(jì)算。9、教育地方附加費(fèi)按30元/m2計(jì)算。10、白蟻防治費(fèi)按2.8元/m2計(jì)算。11、咨詢費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5%估算。12、工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費(fèi)按工程費(fèi)用的1.7%估算。13、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的1.7%估算。14、建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.9%估算。15、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的5%估算。六、固定資產(chǎn)及流動(dòng)資金投資總額構(gòu)成本項(xiàng)目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為4.8億元，其中：工程設(shè)備以及土地等費(fèi)用45359萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的94.49%；工程建設(shè)其它費(fèi)用1325萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的2.76%;不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)1316萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的2.75%。本項(xiàng)目流動(dòng)資金按食品加工企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估算，正常年流動(dòng)資金需求量為0.2億元。第二節(jié)資金籌措一、固定資產(chǎn)投資來(lái)源1、資金籌措根據(jù)投資估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為4.8億元。本項(xiàng)目投資的資金來(lái)源有：公司自有資金3.3億元，銀行貸款1.5億元。流動(dòng)資金來(lái)源全部由企業(yè)自籌。2、盈利能力分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)全部投資內(nèi)部收益率為13.69%，可見(jiàn)項(xiàng)目有盈利能力。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為11年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。第一節(jié)營(yíng)業(yè)收入和成本估算本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有食品加工企業(yè)的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行估算。一、成本與銷量預(yù)估1、不同產(chǎn)品的生產(chǎn)成本預(yù)估計(jì)算單位：元/噸產(chǎn)品名稱原料成本輔料成本水電等其他成本生產(chǎn)成本半干面30008001502004150中高檔面25007001503350注：①輔料成本含配料、包裝材料等成本②半干面的其他成本為添加劑殺菌等費(fèi)用③生產(chǎn)成本不含運(yùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用；2、產(chǎn)品的價(jià)格體系及毛利率計(jì)算單位：元/噸名稱單位生產(chǎn)成本經(jīng)銷商供價(jià)商超供價(jià)建議零售價(jià)商超毛利率經(jīng)銷毛利率半干面噸41507680960012000131%85%中高檔面噸335051206400800091%52%注：①以上毛利計(jì)算人員成本、變動(dòng)成本、沒(méi)扣除稅金、運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用②產(chǎn)品的零售價(jià)，是根據(jù)市場(chǎng)上500G面條的平均零售價(jià)換算得出③超市供價(jià)由零售價(jià)倒扣20％計(jì)算得出④經(jīng)銷商供價(jià)由商超供價(jià)×0.8得出⑤經(jīng)銷毛利＝（經(jīng)銷商供價(jià)－生產(chǎn)成本）/生產(chǎn)成本⑥商超供價(jià)毛利＝（商超供價(jià)－生產(chǎn)成本）/生產(chǎn)成本以上毛利的測(cè)算存在以下幾個(gè)不確定因素：①由于眾多廠家紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)，此產(chǎn)品的零售價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步降低，產(chǎn)品的毛利率將會(huì)有所下降。②原料及人工成本的增加使產(chǎn)品的成本比08年有所增加。③生產(chǎn)規(guī)模的大小及銷售半徑的遠(yuǎn)近對(duì)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用應(yīng)會(huì)有所影響。3、產(chǎn)量及銷售額預(yù)估項(xiàng)目測(cè)算方案一方案二方案三項(xiàng)目產(chǎn)銷量(噸)經(jīng)銷商售價(jià)(元/噸)商超售價(jià)(元/噸)全部供經(jīng)銷商銷售額(萬(wàn)元)全部供商超市銷售額(萬(wàn)元)商超和經(jīng)銷各占50%銷售額(萬(wàn)元)半干面6,00007,6809,600460805760051840中高檔面24,00005,1206,400122800153600138200含稅銷售收入合計(jì)30,0000168880211200190040按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能方案三推算，第一年按照30%計(jì)算，第二年按照45%計(jì)算，第三年按照70%計(jì)算。后三年的銷售預(yù)估：銷售預(yù)估第一年第二年第三年銷售額5.7億元8.55億元13.3億元市場(chǎng)份額5%7%12%4、成本費(fèi)用核算成本核算范圍：本項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算包括超市商品零售成本、外購(gòu)燃料費(fèi)、水電費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、土地使用費(fèi)、職工工資及福利、折舊攤銷費(fèi)用、修理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其它費(fèi)用等。本項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》及有關(guān)食品加工企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行估算。估算依據(jù)：a、外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，水電費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入1.2%估算。b、房產(chǎn)稅和土地使用費(fèi)房產(chǎn)稅率按固定資產(chǎn)投資70%的1.2%估算，土地使用費(fèi)按0.5元/平方米估算。c、職工工資及福利項(xiàng)目投入營(yíng)業(yè)后預(yù)計(jì)定員800人，職工年均工資福利按1.8萬(wàn)元計(jì)。本項(xiàng)目正常年職工工資及福利為1440萬(wàn)元。d、折舊、攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，采用分類直線折舊計(jì)算，房屋建筑按35年折舊，殘值率為4%，機(jī)器設(shè)備按10年折舊，殘值率為4%。土地使用權(quán)攤銷年限按35年，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)均按10年攤銷。e、維修費(fèi)用維修費(fèi)用按年折舊費(fèi)用的10%估算。f、財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為流動(dòng)資金銀行貸款利息，流動(dòng)資金借款利率取6.12%，長(zhǎng)期貸款利率為6.3%。g、銷售費(fèi)用參照食品加工企業(yè)并結(jié)合股份公司目前的銷售費(fèi)用水平測(cè)算。h、其它費(fèi)用其它費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用，參照以往物流企業(yè)有關(guān)費(fèi)用綜合水平及股份公司的實(shí)際情況，其它費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的2%估算。f、生產(chǎn)成本按照正常達(dá)到70%產(chǎn)能計(jì)算分別是：半干面4150元/噸*42000噸=17430萬(wàn)元；中高檔掛面3350元/噸*168000噸=56280萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年費(fèi)用為：114022.5萬(wàn)元5、增值稅和附加估算根據(jù)國(guó)家有關(guān)的稅收規(guī)定，本項(xiàng)目增值稅率為13%，城市維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅額的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅額的4%計(jì)算。測(cè)算出本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅金及附加為4883.5萬(wàn)元。第二節(jié)項(xiàng)目盈利能力分析一、項(xiàng)目損益情況分析本項(xiàng)目正常年收入總額為13300萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅及附加為4883.5萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為114022.5萬(wàn)元，計(jì)算可知稅前利潤(rùn)總額為14094萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定，本項(xiàng)目所得稅率為25%，正常年所得稅為3523.5萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn)提取10%的盈余公積金和5%的盈余公益金，正常年盈余公積金為1057萬(wàn)元，盈余公益金為528.5萬(wàn)元。該項(xiàng)目正常年未分配利潤(rùn)為8985萬(wàn)元。二、投資利潤(rùn)率和投資利稅率本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率如下：年利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝―――――――――――――――――=28.18%項(xiàng)目總投資（投資總額＋流動(dòng)資金）年利潤(rùn)總額＋銷售稅金及附加投資利稅率=―――――――――――――――――＝37.95%項(xiàng)目總投資（投資總額＋流動(dòng)資金）三、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析根據(jù)現(xiàn)金流量分析。計(jì)算求得結(jié)果見(jiàn)表11-1。表11-1現(xiàn)金流量分析結(jié)果表序號(hào)指標(biāo)名稱單位全部投資自有資金所得稅前所得稅后1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%13.6911.5218.522投資回收期年5.556.735．12以上結(jié)果表明：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.69%，大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，投資回收期5.55年，說(shuō)明企業(yè)盈利能力能滿足基準(zhǔn)要求。第三節(jié)項(xiàng)目不確定性分析一、盈虧平衡分析投產(chǎn)年的固定成本不盡相同，按各處實(shí)際成本構(gòu)成計(jì)算，以項(xiàng)目年生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其公式為：BEP=年固定成本/[營(yíng)業(yè)收入-可變成本-銷售（營(yíng)業(yè)）稅金]×100%經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為88.9%。由盈虧平衡分析可知，按基價(jià)計(jì)算，本項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到88.9%時(shí)，即能達(dá)到盈虧平衡。超過(guò)該比率就有盈利，否則將產(chǎn)生虧損。本項(xiàng)目該項(xiàng)指標(biāo)表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二、項(xiàng)目敏感性分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析是在設(shè)定的財(cái)務(wù)條件下進(jìn)行的，為了考察項(xiàng)目適應(yīng)各種因素變化的能力，本評(píng)價(jià)對(duì)影響項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的項(xiàng)目投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本等因素在±10%的范圍內(nèi)進(jìn)行了敏感性分析。結(jié)果表明：運(yùn)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資對(duì)本項(xiàng)目影響均較大。建議在項(xiàng)目的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中注意加強(qiáng)工程建設(shè)管理，制定切實(shí)可行的營(yíng)銷策略，控制項(xiàng)目的運(yùn)行成本，以避免項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入和成本支出出現(xiàn)較大的負(fù)面波動(dòng)。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十二章研究結(jié)論和建議第十二章研究結(jié)論與建議項(xiàng)目進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)年，將每年實(shí)現(xiàn)銷售收入13.3億元，直接上繳稅收8407萬(wàn)元人民幣，在按照滿足70%的設(shè)計(jì)產(chǎn)能正常生產(chǎn)時(shí)的盈虧平衡點(diǎn)為88.9%。說(shuō)明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上和投資方向上都可以滿足企業(yè)發(fā)展需求，因此投資決策也是正確可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場(chǎng)分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場(chǎng)定位 17108883.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計(jì)算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評(píng)價(jià) 83267939.1設(shè)計(jì)依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持的原則 83134559.3項(xiàng)目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 8430919.5項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施 8459489.6項(xiàng)目運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置 921053611.1施工組織機(jī)構(gòu) 922404211.2基建項(xiàng)目部的主要職責(zé) 923031711.3運(yùn)營(yíng)管理 931573811.4人員來(lái)源、要求及培訓(xùn) 942246412工程進(jìn)度安排 96591412.1建設(shè)工期 962284512.2工程實(shí)施進(jìn)度安排 962104613投資估算與資金籌措 981057913.1投資估算 987504投資估算包括建設(shè)項(xiàng)目的全部工程，主要內(nèi)容有：主體建筑工程、道路硬化工程、綠化工程、其他費(fèi)用及基本預(yù)備費(fèi)。 982228213.2資金籌措 99914314財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1022440214.1評(píng)價(jià)依據(jù)及方法 1022305114.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 1022712114.3營(yíng)業(yè)收入及總成本費(fèi)用估算 1032457314.4利潤(rùn)總額估算 1052324714.5盈虧平衡分析 1051046914.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1061707015綜合效益評(píng)價(jià) 1072716916招投標(biāo)管理 1082113616.1編制依據(jù) 108137416.2招標(biāo)原則 1082030916.3招標(biāo)方案 109568916.4評(píng)標(biāo)要點(diǎn) 1101213017結(jié)論及建議 1111788317.1結(jié)論 111672417.2建議 112目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場(chǎng)分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場(chǎng)定位 17108883.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.