資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

—資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇1

1.負(fù)責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的`運(yùn)用和維護(hù)。

2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對(duì)及管理工作

3編制每周銀行余額變動(dòng)表，負(fù)責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報(bào).負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核準(zhǔn)及發(fā)放.

4.關(guān)注外匯走勢(shì)，幫助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計(jì)劃，確保資金安全合法合規(guī)

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇2

1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報(bào)表的編制、報(bào)送、與各銀行對(duì)賬且獨(dú)立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制；

2、幫助上級(jí)編制年度資金預(yù)算、資金實(shí)施計(jì)劃以及年度審計(jì)；

3、負(fù)責(zé)往來(lái)賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān)；

4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚?審核以及業(yè)務(wù)真實(shí)性初級(jí)審核；

5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷；

6、會(huì)計(jì)檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)全集團(tuán)境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日?qǐng)?bào)報(bào)送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對(duì)賬等工作；

2、負(fù)責(zé)分子公司收款工具推廣工作，幫助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問(wèn)題；

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作；

4、負(fù)責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作；

5、搜集反應(yīng)日常付款流程中存在的問(wèn)題，提出合理化建議。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇4

負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。

管理、維護(hù)銀行賬戶的開(kāi)立、關(guān)閉及信息變更。

處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。

定期核對(duì)銀行余額。

依據(jù)國(guó)家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。

依據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外集合約計(jì)劃。

記錄管理遠(yuǎn)期外集合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外集合約交割。

銷售收款信息查詢及通知。

依據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷賬務(wù)處理。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇5

收付款管理；每日營(yíng)業(yè)款核對(duì)、監(jiān)督門店收銀工作，定期進(jìn)行差異披露及出具處理結(jié)果；

報(bào)表出具維護(hù)；負(fù)責(zé)辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日?qǐng)?bào)表，定期對(duì)門店備用金核對(duì)、盤點(diǎn)。

金蝶ERP系統(tǒng)操作維護(hù)；收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護(hù)。

賬戶管理；負(fù)責(zé)銀行回單、對(duì)賬單等工作。審核跟進(jìn)各子分公司銀行賬戶的建立、變更及注銷。

門店收銀管理；每日店面現(xiàn)金按時(shí)繳存，門店退款審核，關(guān)注溝通門店收款質(zhì)量。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇6

1、嚴(yán)格根據(jù)公司制度的.要求審核各種費(fèi)用申請(qǐng)單據(jù)，確保相應(yīng)費(fèi)用符合公司相關(guān)制度及稅法要求；

2、跟進(jìn)日常費(fèi)用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性；

3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報(bào)表，確保賬實(shí)相符、賬表相符；

4、按要求時(shí)間完成月結(jié)及年結(jié)工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善；

2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，按時(shí)提供貸前、貸后資料。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門資金計(jì)劃、30天內(nèi)還款、利息支付，按時(shí)更新貸款表；

4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異；

5、每月進(jìn)行利息的測(cè)算，并下發(fā)給各城市分公司；

6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的.審核；

7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財(cái)務(wù)實(shí)施；

8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問(wèn)題；

9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇8

1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日?qǐng)?bào)表》，并匯總后上報(bào)給集團(tuán)資金部；

2、負(fù)責(zé)所屬公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作；

3、負(fù)責(zé)當(dāng)日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié)；

4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)??；

5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)整表；月末與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)結(jié)算票據(jù)的`購(gòu)置、保管、運(yùn)用、銷毀工作，并保持完好登記，以及銀行印鑒的安全管理；

7、負(fù)責(zé)開(kāi)立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的運(yùn)用及保管；在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)作集團(tuán)資金部實(shí)施資金統(tǒng)一調(diào)撥；

8、負(fù)責(zé)協(xié)作其它部門開(kāi)具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作；幫助部門同事開(kāi)展與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇9

1、編制資金預(yù)算，資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理掌握預(yù)算的實(shí)施情況，隨時(shí)把握資金的'收支改變，制作帳單，并對(duì)其進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)按時(shí)反應(yīng)信息。

2、合理化運(yùn)做資金，主動(dòng)協(xié)作各事業(yè)部資金相關(guān)工作。

3、監(jiān)督實(shí)施資金計(jì)劃，審核資金預(yù)算，組織實(shí)施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報(bào)表，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掌握

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金運(yùn)用效率，降低資金運(yùn)用本錢。

5、負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項(xiàng)稅核對(duì)，增值稅納繳稅款預(yù)測(cè)，月度稅務(wù)申報(bào)。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇10

1.審核各部門付款款項(xiàng)

2.維護(hù)各部門資金明細(xì)賬

3.跟進(jìn)各部門開(kāi)票款項(xiàng)，把握并按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司資金情況

4.跟進(jìn)各部門人員工資核算

5.協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇11

1辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作，依據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬；

2銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開(kāi)戶、銷戶；辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交；打印銀行對(duì)賬單及回單等；

3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日?qǐng)?bào)表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的'合理調(diào)度；收支信息的提供，包括按時(shí)向業(yè)務(wù)部門報(bào)送回款信息、向選購(gòu)部門按時(shí)提供支付信息、向員工提供報(bào)銷信息；

4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥當(dāng)保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作；現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點(diǎn)核對(duì)，保證資金安全；保管空白結(jié)算憑證和印章；

5銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥當(dāng)保管各類銀行賬戶開(kāi)戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料；按時(shí)核對(duì)銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)整表；將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管；

6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇12

1.負(fù)責(zé)編制每月資金預(yù)算，按時(shí)把握流淌資金運(yùn)用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作；

2.負(fù)責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備；

3.負(fù)責(zé)跟進(jìn)銀行的.各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開(kāi)銀行承兌匯票、貸款等；

4.銀行開(kāi)戶、銷戶、網(wǎng)銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務(wù)；

5.負(fù)責(zé)幫助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇13

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作；

2、合理布置集團(tuán)各銀行賬戶的支付點(diǎn)時(shí)間；

3、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)各銀行賬戶支付流程；

4、負(fù)責(zé)搜集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對(duì)賬；

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇14

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù)；

2、按時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會(huì)計(jì)崗位；

3、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開(kāi)立與撤銷，并按規(guī)定實(shí)施銀行年檢；

4、負(fù)責(zé)依據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬，清點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符；

5、負(fù)責(zé)在下月初依據(jù)出納日記賬按時(shí)逐筆核對(duì)本月的銀行對(duì)賬單，依據(jù)未達(dá)帳項(xiàng)填寫銀行余額調(diào)整表；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

崗位要求：

1、財(cái)務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受XX年畢業(yè)應(yīng)屆生；

2、1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟識(shí)會(huì)計(jì)根本學(xué)問(wèn)、票據(jù)根本學(xué)問(wèn)；

3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識(shí)。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇15

1.有財(cái)務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2.扎實(shí)的財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)，嫻熟運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件、常用辦公軟件；

3.熟識(shí)根本會(huì)計(jì)學(xué)問(wèn)、出納工作流程；

4.較強(qiáng)的`學(xué)習(xí)力量，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇16

一、本崗位應(yīng)全面熟識(shí)有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和政策，把握并熟識(shí)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程的全貌。幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理搞好企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，并按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿；在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，會(huì)同財(cái)務(wù)各崗位制度本公司有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度；設(shè)置與掌管總分類帳簿。

二、設(shè)計(jì)本公司的.會(huì)計(jì)核算形式，負(fù)責(zé)收入、本錢、費(fèi)用的核算并編制會(huì)計(jì)憑證，組織建立會(huì)計(jì)憑證傳遞程序；進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對(duì)各級(jí)明細(xì)帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結(jié)帳工作符合會(huì)計(jì)制度要求。

三、定期進(jìn)行帳項(xiàng)調(diào)整，在結(jié)清應(yīng)結(jié)賬戶的基礎(chǔ)上，依據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，并結(jié)合有關(guān)計(jì)劃資料和公司經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)，對(duì)公司財(cái)務(wù)動(dòng)作狀況進(jìn)行總體分析，按制度規(guī)定撰寫財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。

四、依據(jù)財(cái)務(wù)分析資料，編寫財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，并連同規(guī)定的全部會(huì)計(jì)報(bào)表加具封面裝訂成冊(cè)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批閱簽署后，按期報(bào)送給指定單位。

五、幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)用現(xiàn)代化管理和會(huì)計(jì)方法開(kāi)展各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，括銷售收入預(yù)測(cè)、銷售利潤(rùn)預(yù)測(cè)、資金需要量預(yù)測(cè)、保本點(diǎn)預(yù)測(cè)、投資回收期和投資收益率預(yù)測(cè)。為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資決策提供牢靠的依據(jù)。

六、依據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)崗位提供的數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，編制或匯總?cè)灸甓取⒓径群驮路莸呢?cái)務(wù)計(jì)劃。

七、認(rèn)真貫徹《會(huì)計(jì)檔案管理方法》，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理保存在會(huì)計(jì)部門的會(huì)計(jì)檔案；按《會(huì)計(jì)檔案管理方法》要求，科學(xué)分類，造冊(cè)登記，集中保管；并建立借閱、保密以及愛(ài)護(hù)檔案安全完好的制度；在移交檔案部門時(shí)，負(fù)責(zé)編制移交清冊(cè)，認(rèn)真辦理移交手續(xù)。

八、承辦財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇17

1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，按時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到賬賬相符、賬表相符。

2、復(fù)核會(huì)計(jì)原始憑證，正確填制記賬憑證。

3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的按期編制和報(bào)出。

4、按月進(jìn)行公司銀行存款賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)工作，編制銀行存款余額調(diào)整表。

5、正確計(jì)算各項(xiàng)稅款，按規(guī)定填制納稅申報(bào)表。

6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會(huì)計(jì)賬簿，做好會(huì)計(jì)資料的妥當(dāng)保管和保密工作；對(duì)于按規(guī)定移交檔案室保管的會(huì)計(jì)資料，辦理相關(guān)移交登記手續(xù)；對(duì)于公司內(nèi)部有關(guān)部門及外單位查閱、復(fù)印的`財(cái)務(wù)資料進(jìn)行登記管理。

7、參與公司財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)向有關(guān)考核部門提供數(shù)據(jù)資料。

8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的維護(hù)保養(yǎng)，保證財(cái)務(wù)軟件正常運(yùn)行，按規(guī)定按時(shí)備份財(cái)務(wù)資料，保證財(cái)務(wù)資料的安全完好。

9、協(xié)作公司的內(nèi)部審計(jì)、中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司的審計(jì)及有關(guān)部門對(duì)公司的財(cái)務(wù)檢查工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇18

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)公司資金安全及財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，

2、完成公司日常費(fèi)用支付等；

3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對(duì)賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。

任職要求：

1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；

2、本科，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等專業(yè)；

3、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、嫻熟把握資金管理學(xué)問(wèn)，電腦操作嫻熟。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇19

1、定期依據(jù)審批完成的報(bào)銷單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報(bào)銷。

2、定期依據(jù)審批完成的'付款申請(qǐng)單、預(yù)付款單合理布置現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時(shí)辰留意票據(jù)兌付時(shí)點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。

3、每日更新外匯臺(tái)賬。

4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺(tái)賬及更新票據(jù)開(kāi)立/背書(shū)/質(zhì)押/庫(kù)存臺(tái)賬，保證臺(tái)賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀全都。

5、每月進(jìn)行網(wǎng)銀對(duì)賬及打印對(duì)賬單，協(xié)作年度審計(jì)中資金相資料底稿的提供。

6、依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財(cái)/融資/授信臺(tái)賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

7、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金布置進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇20

1、每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，按時(shí)清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

2、銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫(kù)單的`開(kāi)具。

3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。

4、負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。

5、負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。

6、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費(fèi)用歸屬正確合理。

7、負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款按時(shí)精確。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇21

1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。

2、匯總編制公司月度滾動(dòng)資金計(jì)劃及統(tǒng)籌資金，分析資金運(yùn)用情況

3、幫助維護(hù)各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，依據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并協(xié)作完成貸后檢查。

4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理

5、其他臨時(shí)性工作

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇22

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理；

2.負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料搜集、分析及傳遞工作；

3.協(xié)作金融機(jī)構(gòu)核對(duì)各筆貸款的貸后管理，提供各類報(bào)表材料；

4.按時(shí)關(guān)注并把握貸款時(shí)間、還款計(jì)劃及付息情況，確保合理、安全的.調(diào)度和運(yùn)用資金；

5.負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù)；

崗位要求：

1.本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2.誠(chéng)信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力；

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇23

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；

2、依據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請(qǐng)向資金方提出資金申請(qǐng)，隨時(shí)把握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報(bào)銀行賬戶余額及發(fā)生額；

3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對(duì)當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對(duì)賬單，做到日清月結(jié)；

4、負(fù)責(zé)核對(duì)每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；

5、負(fù)責(zé)臺(tái)賬上全部數(shù)據(jù)的錄入、更新；

6、負(fù)責(zé)特別客戶往來(lái)欠款的登記，幫助分公司做好逾期款項(xiàng)清欠工作；

7、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的.管理工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

任職要求：

1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；

2、接受力量強(qiáng)，勤學(xué)好問(wèn)，擅長(zhǎng)與人溝通；

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財(cái)務(wù)意識(shí)；

4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇24

1、幫助財(cái)務(wù)部的日常工作，幫助審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳；

2、依據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)章和風(fēng)控規(guī)章，并對(duì)相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)和研討；

3、熟識(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表，可幫助對(duì)上市公司的'財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)排查；

4、完成公司要求的其他工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇25

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司融資計(jì)劃方案并組織實(shí)施；依據(jù)融資需求操縱融資進(jìn)度，降低融資本錢，防范融資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）負(fù)責(zé)按時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)根底資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。

（3）幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付計(jì)劃，結(jié)合公司償債力量和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持充足的現(xiàn)金流量，確保按時(shí)、足額歸還到期本金、利息等。

（4）負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的'搜集、整理、保管、歸檔等。

（5）對(duì)外擔(dān)保臺(tái)賬登記。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。

（7）強(qiáng)化理對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期測(cè)算分析理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況。

（8）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇26

1.幫助部門總經(jīng)理做好資金計(jì)劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對(duì)于臨時(shí)不用的資金，主動(dòng)進(jìn)行布置，做好規(guī)劃，防止存貸雙高。

2.幫助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險(xiǎn)掌握，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

3.幫助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作，維護(hù)銀企關(guān)系。

4.認(rèn)真學(xué)習(xí)和把握國(guó)家外匯管理政策及相關(guān)的文件，結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對(duì)外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。

5.負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的`搜集、整理、保存和歸檔工作。

6.維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇27

工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，根本賬務(wù)的.核對(duì)；

2.負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性；

3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并精確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表；

4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；

6.資金相關(guān)憑證及其他部分費(fèi)用憑證錄制或?qū)徍耍?/p>

7.財(cái)務(wù)資金管理統(tǒng)計(jì)匯總分析；

8.其他臨時(shí)工作布置。

任職要求

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、理工科類專業(yè)；

2、1X2年大型公司（私營(yíng)企業(yè)、或外企）資金、出納工作經(jīng)驗(yàn)；

3、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、老實(shí)牢靠、樂(lè)觀好學(xué)；

4、在線教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇28

職責(zé)描述：

1、依據(jù)公司管理要求，幫助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并詳細(xì)落實(shí)執(zhí)行；

2、系統(tǒng)資金管理，布置調(diào)度資金，保證資金運(yùn)用及各項(xiàng)資金給付的需要，保證公司流淌性安全；

3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒?，按時(shí)歸集保費(fèi)收入資金，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾?qǐng)表；

4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向，掌握全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流淌性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和運(yùn)用效率；

5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，完善現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)制，并完成償付力量報(bào)告中現(xiàn)金流壓力測(cè)試；

6、監(jiān)測(cè)流淌性相關(guān)指標(biāo)，并進(jìn)行提示預(yù)警；