差旅費開支規(guī)定及管理辦法

1、差旅費開支規(guī)定及管理辦法1、目的及適用范圍:1.1 為了規(guī)范差旅費開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，理順差旅費報銷 的審批程序，制訂本辦法1.2 本制度適用于公司及所屬分公司。2、職責(zé)：2.1 財務(wù)部負(fù)責(zé)制訂差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，各 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)審核出 差人員差旅結(jié)算手續(xù)，辦 理報銷手續(xù)及相關(guān)賬務(wù)處理。2.2 差旅費計算天數(shù)：指離開單位所在地日期起，到回到單位所在地日期止，來回日期只算一天，四檔、五檔人員出差天數(shù)10天來回日期算在途，以出發(fā)單據(jù)上部門領(lǐng)導(dǎo)簽字為證。3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：3.1 報銷人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)人力資源部崗位級別確定 4、交通費報銷標(biāo)準(zhǔn):4.1公出人員乘坐交通工具實行職級分類控制，憑票報銷，標(biāo)準(zhǔn)如下:

2、職 級檔級乘J火車坐交通工輪船4標(biāo)準(zhǔn)飛機汽車董事長、公司總經(jīng)理一檔軟席車二等艙經(jīng)濟艙快客普客公司副總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理二檔硬座硬臥三等艙分公司副總、分公司銷售總經(jīng)理三檔硬座硬臥限制快客普客分公司銷售副總、部門負(fù)責(zé)人四檔售后、技術(shù)、質(zhì)檢、采購人員五檔3.1.1 出差人員可乘坐長途汽車；輪船三等艙以下艙位；火車硬座、軟座車、硬臥車；動車、高鐵二等座；城際列車等交通工具。3.1.2 本應(yīng)乘坐硬座而乘坐臥鋪的，按同車次硬座票價予以報銷。3.1.3 從嚴(yán)控制公出人員乘坐飛機。 公出地較遠、任務(wù)緊急的，確需乘坐火車軟臥、飛 機（經(jīng)濟艙）按流程審批，報經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可報銷機票；未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，按同程

3、火車票標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理；有火車通行的區(qū)域按火車票報銷，有特殊情況需要乘坐長 途汽車的，須報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可報銷。3.1.4 公出人員趁出差之便，繞道觀光或就便辦事的，其繞道發(fā)生的車船費用自理，相關(guān)補助費剔除。5.差旅費標(biāo)準(zhǔn)及包干計發(fā)辦法差旅費開支實行“往返交通費分級管理實報實銷，住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費包干”管理辦法，節(jié)約歸已，超支自負(fù).（濟寧市區(qū)內(nèi)公務(wù)外出中午不能返回就餐的每天報銷午餐費15 元。）單位：元/天類 型檔級一線城市二線-省會地級市縣城出差補助標(biāo)準(zhǔn)董事長7-檔;實報實銷集團副總、分公司總經(jīng)理二檔260220200180分公司副總、分公司銷售總經(jīng)理三檔:240

4、200180160分公司銷售副總、部門負(fù)責(zé)人四檔220180160140售后、技術(shù)、質(zhì)檢、米購人員五檔150 （包干）銷售人員、長期駐外人員六檔110 （包干）注：以上包干費用不包括車船票。5.1.1 一線城市包括北京、上海、天津、廣洲、深圳、珠海、重慶。5.1.2 住宿費按實際住宿天數(shù)計算。出差人員應(yīng)提交住宿發(fā)票或其他可以證明出差天數(shù)的證明，住宿發(fā)票或證明應(yīng)詳細(xì)說明住宿天數(shù)，作為附件粘貼在“差旅費報銷單”后。發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，費用不予報銷，并且加倍罰款。注：住宿發(fā)票上應(yīng)注明開票單位全稱 以及稅號、住宿單價、人數(shù)及天數(shù)。6、長期駐外銷售人員乘坐車、船、飛機及市內(nèi)交通費、食宿補助標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)職別交通

5、工具包干費用（含食宿、出租車等費用，元/天）火車汽車輪船飛機不借款借款大區(qū)經(jīng)理硬臥、快客、普客三等艙董事長110元100元同意區(qū)域經(jīng)理110元100元試用區(qū)域經(jīng)理100元限制備注：禁止乘坐火車軟臥、高鐵、動車等，如有違者，參照火車硬臥票價報銷，特殊情況須經(jīng)銷售公司總經(jīng)理 以上領(lǐng)導(dǎo)核實同意后據(jù)實報銷，在途補助一律按50元/天計算。（按車票回程時間確認(rèn)是否在途）。6.1. 不予報銷項目：6.1.1 因會議、培訓(xùn)、考察等活動出差，伙食、住宿或交 通由會議、培訓(xùn)、考察統(tǒng)一支 付的，差旅費報銷時不再報銷相關(guān)費用。6.1.2 .公司對所有業(yè)務(wù)人員出差期間實行衛(wèi)星定位（GPS管理，對于未在出差地點（即 使出

6、具當(dāng)日交通、膳食、住宿費用發(fā)票）者，公司不予報銷。6.1.3 對各種車、船、機票的送票費、站臺票不予報銷。6.1.4 報銷流程：業(yè)務(wù)人員：員工填寫報銷單并附票據(jù)和批準(zhǔn)的出差申請單復(fù)印件部門內(nèi)部GPSE星定位考核人員 銷售部門經(jīng)理審核（分公司總經(jīng)理審核）財務(wù)部審核董事長審批財務(wù)部處理。銷售總經(jīng)理、副總經(jīng)理：填寫報銷單并附票據(jù)和批準(zhǔn)的出差申請單部門內(nèi)部GPS衛(wèi)星定位考核人員財務(wù)部審核董事長審批財務(wù)部處理備注：1、報銷時間要求，出差回廠后3天內(nèi)將差旅費清單整理完整后進行報銷，遇特殊情況的報銷時間延長到7天（但必須說明原因），超過時間規(guī)定的公司將不予報銷。6.1.5 、原則上所有員工出差不借款， 回公

7、司后及時報銷，如遇特殊情況必須借款的需寫出申請經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可；所有員工試用期內(nèi)不允許借款，試用合格后，原則上不超出2000元/次，有特殊原因的需經(jīng)董事長簽字后方可借款。7、特殊公出人員相關(guān)補助標(biāo)準(zhǔn)：到外地參加會議、培訓(xùn)、療養(yǎng)、探親、工傷住院治療、調(diào)動工作、接訪、赴港澳臺地區(qū)及出國考察等特殊公出人員，交通工具、市內(nèi)交通補助費、宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)按以下條款執(zhí)行。1.1 到外地參加會議人員，原則上服從會議安排，但宿費不得高于會議住宿費標(biāo)準(zhǔn)，憑會議地點開具的正規(guī)宿費發(fā)票報銷，超支部分自理。只報銷往返交通費用，其他費用一律不予報銷。1.2 經(jīng)批準(zhǔn)到外地參加各類培訓(xùn)班、專修班、進修班和其他學(xué)習(xí)的，只報

8、學(xué)習(xí)期間一次往返車票。宿費按相關(guān)學(xué)習(xí)文件標(biāo)準(zhǔn)報銷，學(xué)習(xí)文件無明確規(guī)定的，按照公出宿費職級標(biāo)準(zhǔn), 超支自理，需提供住宿發(fā)票。其他費用一律不予報銷。1.3 公出人員應(yīng)按相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的文件或通知書中規(guī)定的額度交納會務(wù)費、培訓(xùn) 費 、資料費，憑正規(guī)票據(jù)報銷，否則不予報銷?？疾熨M一律不得報銷。凡交納各種 會 務(wù)費、培訓(xùn)費中已包含會議伙食、住宿和交通補助的，不再報銷會議期間的各項費。8、 公 出 審批：8.1 實行公出審批制度。公出人員出差前需填寫因公出差審批單。集團公司副總 以上領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員出省、出國或赴我國港澳臺地區(qū)的，須經(jīng)集團 公司董事長批準(zhǔn)（或授權(quán)人 ）；其 他公出人員須經(jīng)本單 位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8.2 集團公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員 因 事帶車，須經(jīng)董事長審批（或授權(quán)人 ）；集