出納員崗位職責(zé)范本（二篇）

第3頁共3頁出納員崗位職責(zé)?范本1，對上?月各客戶上期欠?款及余款情況進?行核對，確保準?確計入下期賬單?中2，對所有?收貨清單，出貨?清單按客戶及服?務(wù)商名稱進入整?理分類3，對?所有收貨清單，?出貨清單與統(tǒng)計?報表中所統(tǒng)計信?息進行一一核對?（核對中有些需?用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)?助）通過此審查?，確保無：有登?記無清單及有清?單無登記，及其?它登記信息有誤?之情況）4，?對所有與客服交?接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單?與客服統(tǒng)計的各?類表相核對，確?保無誤5，對?所有與客服交接?的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與?統(tǒng)計報表相核對?，確保無誤6?，對清單共計票?數(shù)與統(tǒng)計表中共?計票數(shù)做匯總核?對7，利用統(tǒng)?計報表登記收貨?清單編號對清單?所使用情況進行?審查，有報廢及?其它銷毀的需做?出準確登記并調(diào)?查原因，做出上?報8，對分類?好的收貨清單與?客戶賬單進行核?對（包括：單號?，件數(shù)，單筆金?額，總金額）?9，對所有客戶?的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與?客戶賬單進行核?對，確保無少收?情況10，對?內(nèi)部調(diào)賬單與賬?單進行核對，確?保每筆與實際價?格不符的調(diào)整有?憑有據(jù)11，?對每家客戶單日?金額與各客戶總?賬單工作表中信?息進行核對，確?保無少計入情況?12，對手工?登記各銀行流水?與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的?信息是否一致進?行核對，確保完?整及準確性。?13，對手工登?記各銀行流水進?出情況與各客戶?實際賬單中所計?入金額及筆數(shù)是?否相符進行核對?（現(xiàn)金付款的審?核收據(jù)）14?，對收據(jù)所使用?情況進行核對，?確保現(xiàn)金日記賬?登記準確無誤，?并以此核對出所?發(fā)放收據(jù)使用是?否完整（對報廢?及其它情況做好?登記及調(diào)查，并?上報15，對?現(xiàn)金進行審核，?確保每筆現(xiàn)金收?支有憑有據(jù)，賬?實相符16，?對報銷憑證進行?核對，并做好報?表（報銷分為：?運費支出報銷，?及公司內(nèi)部成本?費用報銷）1?7，做期末盤點?（包括：本期客?戶賬單明細表（?為壓縮包）;期?末盤點表，現(xiàn)金?日記賬目明細表?;銀行及現(xiàn)金結(jié)?余表，本月報銷?金額統(tǒng)計表;問?題件統(tǒng)計表）。?出納員崗位職?責(zé)范本（二）?一、嚴格執(zhí)行國?家財政、稅收政?策，加強資金管?理。二、做好?現(xiàn)金管理工作，?審核、檢查財務(wù)?報銷手續(xù)，做到?準確無誤。三?、及時根據(jù)收付?款憑證順序登記?現(xiàn)金和銀行存款?日記帳，按月結(jié)?出金額，銀行存?款的帳面金額要?及時與銀行對帳?單核對，對未達?帳款要及時查清?，如有退票要及?時追回。四、?嚴格控制簽發(fā)空?白支票，因特殊?情況，確須簽發(fā)?不填金額的轉(zhuǎn)賬?支票時，須在支?票上寫明收款單?位名稱、用途、?簽發(fā)日期，對外?不簽發(fā)空頭支票?。五、做好工?資、獎金、津貼?和各種費用的發(fā)?放工作，及時支?付購貨款。六?、加強現(xiàn)金管理?，保證現(xiàn)金安全??，F(xiàn)金付款必須?當(dāng)場點清，現(xiàn)金?庫存必須按規(guī)定?限額存放，保險?箱鑰匙必須隨身?攜帶，人離開時?，嚴禁將鑰匙插?在保險箱上。?七、借用公款必?須按規(guī)定辦理申?請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?同意后，方可支?付。八、離開?辦公場所，隨手?關(guān)閉抽屜、門窗?等，確保安全。?九、嚴格遵守?公司規(guī)章制度和?財務(wù)制度。具備?良好的道德品質(zhì)?和責(zé)任感，勤奮?敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)?，保守公司秘密?。十、妥善保?管各類票據(jù)，準?確開具各類原始?憑證，對憑證編?制符合財務(wù)核算?原則負責(zé)。十?一、每月月末編?制銀行存款余額?調(diào)節(jié)表，對企業(yè)?結(jié)算帳戶與企業(yè)?開戶銀行余