出納員崗位職責(zé)范本（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)出納員崗位職責(zé)?范本1，對(duì)上?月各客戶上期欠?款及余款情況進(jìn)?行核對(duì)，確保準(zhǔn)?確計(jì)入下期賬單?中2，對(duì)所有?收貨清單，出貨?清單按客戶及服?務(wù)商名稱進(jìn)入整?理分類3，對(duì)?所有收貨清單，?出貨清單與統(tǒng)計(jì)?報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信?息進(jìn)行一一核對(duì)?（核對(duì)中有些需?用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)?助）通過(guò)此審查?，確保無(wú)：有登?記無(wú)清單及有清?單無(wú)登記，及其?它登記信息有誤?之情況）4，?對(duì)所有與客服交?接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單?與客服統(tǒng)計(jì)的各?類表相核對(duì)，確?保無(wú)誤5，對(duì)?所有與客服交接?的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與?統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì)?，確保無(wú)誤6?，對(duì)清單共計(jì)票?數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共?計(jì)票數(shù)做匯總核?對(duì)7，利用統(tǒng)?計(jì)報(bào)表登記收貨?清單編號(hào)對(duì)清單?所使用情況進(jìn)行?審查，有報(bào)廢及?其它銷毀的需做?出準(zhǔn)確登記并調(diào)?查原因，做出上?報(bào)8，對(duì)分類?好的收貨清單與?客戶賬單進(jìn)行核?對(duì)（包括：?jiǎn)翁?hào)?，件數(shù)，單筆金?額，總金額）?9，對(duì)所有客戶?的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與?客戶賬單進(jìn)行核?對(duì)，確保無(wú)少收?情況10，對(duì)?內(nèi)部調(diào)賬單與賬?單進(jìn)行核對(duì)，確?保每筆與實(shí)際價(jià)?格不符的調(diào)整有?憑有據(jù)11，?對(duì)每家客戶單日?金額與各客戶總?賬單工作表中信?息進(jìn)行核對(duì)，確?保無(wú)少計(jì)入情況?12，對(duì)手工?登記各銀行流水?與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的?信息是否一致進(jìn)?行核對(duì)，確保完?整及準(zhǔn)確性。?13，對(duì)手工登?記各銀行流水進(jìn)?出情況與各客戶?實(shí)際賬單中所計(jì)?入金額及筆數(shù)是?否相符進(jìn)行核對(duì)?（現(xiàn)金付款的審?核收據(jù)）14?，對(duì)收據(jù)所使用?情況進(jìn)行核對(duì)，?確保現(xiàn)金日記賬?登記準(zhǔn)確無(wú)誤，?并以此核對(duì)出所?發(fā)放收據(jù)使用是?否完整（對(duì)報(bào)廢?及其它情況做好?登記及調(diào)查，并?上報(bào)15，對(duì)?現(xiàn)金進(jìn)行審核，?確保每筆現(xiàn)金收?支有憑有據(jù)，賬?實(shí)相符16，?對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行?核對(duì)，并做好報(bào)?表（報(bào)銷分為：?運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，?及公司內(nèi)部成本?費(fèi)用報(bào)銷）1?7，做期末盤點(diǎn)?（包括：本期客?戶賬單明細(xì)表（?為壓縮包）;期?末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金?日記賬目明細(xì)表?;銀行及現(xiàn)金結(jié)?余表，本月報(bào)銷?金額統(tǒng)計(jì)表;問(wèn)?題件統(tǒng)計(jì)表）。?出納員崗位職?責(zé)范本（二）?一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)?家財(cái)政、稅收政?策，加強(qiáng)資金管?理。二、做好?現(xiàn)金管理工作，?審核、檢查財(cái)務(wù)?報(bào)銷手續(xù)，做到?準(zhǔn)確無(wú)誤。三?、及時(shí)根據(jù)收付?款憑證順序登記?現(xiàn)金和銀行存款?日記帳，按月結(jié)?出金額，銀行存?款的帳面金額要?及時(shí)與銀行對(duì)帳?單核對(duì)，對(duì)未達(dá)?帳款要及時(shí)查清?，如有退票要及?時(shí)追回。四、?嚴(yán)格控制簽發(fā)空?白支票，因特殊?情況，確須簽發(fā)?不填金額的轉(zhuǎn)賬?支票時(shí)，須在支?票上寫明收款單?位名稱、用途、?簽發(fā)日期，對(duì)外?不簽發(fā)空頭支票?。五、做好工?資、獎(jiǎng)金、津貼?和各種費(fèi)用的發(fā)?放工作，及時(shí)支?付購(gòu)貨款。六?、加強(qiáng)現(xiàn)金管理?，保證現(xiàn)金安全?。現(xiàn)金付款必須?當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清，現(xiàn)金?庫(kù)存必須按規(guī)定?限額存放，保險(xiǎn)?箱鑰匙必須隨身?攜帶，人離開(kāi)時(shí)?，嚴(yán)禁將鑰匙插?在保險(xiǎn)箱上。?七、借用公款必?須按規(guī)定辦理申?請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?同意后，方可支?付。八、離開(kāi)?辦公場(chǎng)所，隨手?關(guān)閉抽屜、門窗?等，確保安全。?九、嚴(yán)格遵守?公司規(guī)章制度和?財(cái)務(wù)制度。具備?良好的道德品質(zhì)?和責(zé)任感，勤奮?敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)?，保守公司秘密?。十、妥善保?管各類票據(jù)，準(zhǔn)?確開(kāi)具各類原始?憑證，對(duì)憑證編?制符合財(cái)務(wù)核算?原則負(fù)責(zé)。十?一、每月月末編?制銀行存款余額?調(diào)節(jié)表，對(duì)企業(yè)?結(jié)算帳戶與企業(yè)?開(kāi)戶銀行余