2023公司財務部年終工作總結（二篇）

第9頁共9頁2023?公司財務?部年終工?作總結?在財務部?在董事長?、總經理?的正確指?導和各部?門經理的?通力合作?及各位同?仁的全力?支持下，?以提高企?業(yè)效益為?核心，以?增強企業(yè)?綜合競爭?力為目標?，以維系?組織架構?、規(guī)范作?業(yè)為重點?，全面落?實強基礎?，抓規(guī)范?，實現(xiàn)了?業(yè)務制度?規(guī)范化，?經營管理?合理化，?企業(yè)效益?最大化，?有力地推?動了財務?部管理水?平的進一?步提高，?充分發(fā)揮?了財務管?理在企業(yè)?治理中的?核心作用??，F(xiàn)將_?___年?度公司財?務部工作?總結如下?：一、?財務核算?和財務管?理本職工?作1、?組織財務?活動、處?理與各方?面的財務?關系是我?部的本職?工作，隨?著業(yè)務的?不斷擴張?，記帳、?登帳工作?越來越重?要。為提?高工作效?率，使會?計核算從?原始的計?算和登記?工作中解?脫出來。?我們在_?___月?份引入金?碟專業(yè)財?務軟件，?進行了會?計電算化?的實施，?經過一個?月的加班?加點數(shù)據?初始化和?____?個月的手?機結合，?會計員江?曉玲基本?掌握了財?務軟件的?應用與操?作，財務?核算順利?過渡到用?電算化處?理業(yè)務。?這為財務?主管劉小?容大大地?節(jié)約了時?間，減少?了工作量?;還很好?地提高了?數(shù)據的查?詢功能，?為財務分?析打下了?良好的基?礎，使財?務工作上?了一個新?的臺階。?2、財?務部全體?人員通過?多次的學?習交流，?大大地增?進了業(yè)務?知識，有?效地改善?了之前支?付貨款即?作成本核?算，以便?條代賬，?以單代賬?，收支無?審核，現(xiàn)?金量過大?等等不規(guī)?范的核算?工作，有?效地堵塞?了存在性?的危險。?同時實現(xiàn)?了收支同?步、債權?債務關系?及時反映?并能同步?做出報表?向上級主?管上報的?能力。?3、開展?大規(guī)模的?資產清查?工作，連?下腳料都?有效地評?估，使公?司資產得?到提高，?有效地盤?活了資產?，并合理?地做出折?舊方案，?合理地計?算經營成?本。4?、在__?__月份?成立“清?欠小組”?，通過密?切電話溝?通、上門?商討、利?刀劈牛肉?、拆門等?方式開展?工作，針?對特別野?蠻賴皮、?自產品存?在問題及?存在其他?手尾的客?戶進行全?方位的清?查解決，?確保貨款?的回收，?提升公司?形象及聲?譽。5?、財務部?雖然人手?較少，但?在我們高?效、有序?的組織下?，能夠輕?重緩急妥?善處理各?項工作。?財務部每?天都離不?開資金的?收付與財?務報帳、?記帳工作?。這是財?務部最平?常最繁重?的工作，?一年來，?我們及時?為各項內?外經濟活?動提供了?應有的支?持。基本?上滿足了?各部門對?我部的財?務要求。?公司資金?流量一直?很大，尤?其是在年?底春節(jié)前?，在回收?銷售款和?結算支付?貨款工作?中，現(xiàn)金?流量巨大?而繁瑣，?財務部劉?小容和江?曉玲兩位?同事本著?“認真、?仔細、嚴?謹”的工?作作風，?各項資金?收付安全?、準確、?及時。在?財務核算?工作中每?一位財務?人員盡職?盡責，認?真處理每?一筆業(yè)務?，為公司?節(jié)省各項?開支費用?盡自己最?大的努力?。6、?制度屬于?企業(yè)的硬?性管理，?任何成功?的企業(yè)無?一例外的?有其嚴格?的規(guī)章制?度。恒中?門業(yè)從無?到有，從?當初的三?五人到今?天的二百?多員工，?規(guī)范各項?經濟行為?已日益成?為企業(yè)管?理的主題?。在過去?的一年中?，財務部?相繼提出?了關于財?產管理、?合同簽定?、費用控?制等方面?的合理建?議。為完?善公司各?項內部管?理制度，?建設財務?管理內外?環(huán)境盡了?我們應盡?的職責。?7、財?務部除了?認真負責?地處理公?司內部財?務關系外?，為達成?公司的目?標任務，?還要妥善?處理外部?各方面的?財務關系?，與外部?建立并保?持良好的?聯(lián)系。與?銀行建立?了優(yōu)良的?銀企關系?、與稅務?機構建立?了良好的?稅企關系?，并圓滿?完成了對?統(tǒng)計、工?商、稅務?、經貿、?開發(fā)區(qū)等?各部門有?關資料的?申報。?二、財務?部存在的?問題及解?決方法?1、有關?制度和規(guī)?定執(zhí)行力?度不夠;?首先確定?制度和規(guī)?定的適用?性和可執(zhí)?行性，如?有問題，?修改，然?后堅決執(zhí)?行到底。?2、財?務各人員?綜合素質?和業(yè)務水?平不一;?每人都定?立學習目?標，通過?學習、培?訓、交流?來逐步提?高自我。?3、未?能有效、?準確地核?算控制公?司所生產?、經營產?品成本;?通過加強?人手進駐?生產車間?統(tǒng)計，熟?悉車間生?產流程各?個環(huán)節(jié)，?嚴格審核?倉儲部上?報報表及?計算依據?，制定嚴?密的物料?控制方案?。4、?財務部的?管理職能?沒有充分?發(fā)揮;通?過參與管?理，參與?公司的重?大經營決?策，來充?分發(fā)揮財?務部的管?理職能，?先從管理?會計的角?度做起，?充分與高?管溝通好?，為董事?會做好參?謀。5?、在財務?部內部的?自查和反?檢中，發(fā)?現(xiàn)個別業(yè)?務帳務處?理不夠嚴?謹，比如?多頭掛往?來、多頭?客戶的現(xiàn)?象時有發(fā)?生。工作?量大，沒?有時間復?核是客觀?原因，主?觀上還是?處理業(yè)務?時不夠細?心嚴謹，?沒有養(yǎng)成?邊工作邊?思考的好?習慣。下?年度將加?大內部自?查、對賬?工作，時?時確保每?筆業(yè)務準?確無誤。?202?3公司財?務部年終?工作總結?（二）?財務部門?在國家政?策的引導?下，在公?司領導的?支持幫助?下，在各?部門的積?極配合下?，圍繞公?司中心工?作和財務?重點工作?，圓滿地?完成了部?門職責和?領導交辦?的各項任?務，為總?結經驗更?好的完成?以后的工?作，現(xiàn)主?要從以下?幾個方面?予以總結?：一、?財務核算?和財務管?理方面?本年度，?財務部門?計劃擔當?著___?_農業(yè)科?技有限責?任公司的?會計核算?，管理，?風險評估?及投資融?資決策等?工作。我?部將緊緊?圍繞公司?的發(fā)展方?向與經營?動態(tài)，在?遵守國家?相關法律?法規(guī)的前?提下，在?為公司提?供優(yōu)質服?務的同時?，認真組?織會計核?算，規(guī)范?各項財務?基礎工作?，加強財?務管理。?比如，將?在對__?__農業(yè)?科技有限?責任公司?成本核算?基礎上，?采用總分?合同項目?核算方式?，在財務?軟件如不?能達到核?算要求的?情況下，?利用電子?表格匯總?數(shù)據資料?;在成本?費計算上?，財務成?本會計應?參與車間?生產的各?各環(huán)節(jié)的?審核并予?以確認，?會計及有?關人員應?直接對應?車間統(tǒng)計?員、負責?人，對原?料及車間?所生產的?產品的每?張票據一?一復核計?算價格;?對各產品?成品依照?生產任務?單、質檢?單逐一核?對，確保?預計產量?的實現(xiàn)與?成本的真?實性、準?確性、合?理性，并?對在審核?中發(fā)現(xiàn)的?問題及時?與相關人?員溝通，?并匯報給?公司領導?。在往?來核算管?理方面，?將對每筆?銷售合同?往來會計?都記錄在?案，以便?隨時掌握?合同進度?、回款金?額，并編?制專用表?格對合同?回款標注?滯期預醒?符號，方?便業(yè)務員?催款及公?司領導掌?握回款進?度。在?現(xiàn)金銀行?結算工作?中，隨著?公司經營?的開始，?銷量的不?斷增加，?規(guī)模的不?斷擴大，?在銀行賬?戶方面將?會日益復?雜看，面?對資金日?進日出流?向、帳戶?現(xiàn)金日報?表、收付?款審批、?費用報銷?單據、較?預計工作?量均會有?大幅增加?。對業(yè)?務費用的?核算，我?公司將采?取帳外電?子文檔另?存儲核算?方式，通?過費用預?審，記錄?相關真實?費用發(fā)生?額及內容?，通過電?子文檔隨?時都可以?查出每個?部門每個?月實際發(fā)?生的費用?，對于另?票替代的?費用內容?也有查詢?依據，以?保障公司?的正常運?行。在日?常工作中?，我部將?在財務收?支、賬務?處理、費?用的結報?上都執(zhí)行?相關規(guī)定?，絕不應?個人情面?而放松管?理。資金?的結算與?安排，費?用的稽核?與報銷，?會計核算?與結轉，?會計報表?的編制，?稅務申報?等各項工?作開展都?應當有序?進行，按?時完成。?正確反映?資產負債?、經營成?果和經濟?運行狀況?，確保公?司平穩(wěn)順?利運行。?財務管理?是組織公?司財務活?動，處理?財務關系?的一項經?濟管理工?作。因而?我部將會?大力加強?公司財務?管理，主?要體現(xiàn)在?以下方面?：1、?在財務分?析方面?我們每月?將會根據?財務報表?數(shù)據對成?本、支出?、往來、?稅收項目?進行分解?，上報各?級財政，?統(tǒng)計部門?;編制資?產負債表?、損益表?;匯總表?;真實費?用明細、?匯總表;?客戶、供?應商往來?明細表;?合同進度?明細表;?業(yè)務員回?款滯納金?計算表;?稅負表、?在制作表?格的格式?上盡量明?了直觀，?為領導及?時掌握公?司財務信?息提供依?據。2?、在資產?管理方面?(1)?在貨幣資?金的管理?上，要認?真做到現(xiàn)?金日清月?結，銀行?存款結算?準確，保?證賬賬相?符，帳實?相符。我?部門必將?人員本著?“認真、?仔細、嚴?謹”的工?作作風，?盡力保證?各項資金?收付安全?、準確、?及時。?(2)在?應收賬款?的管理上?，我部門?將會與業(yè)?務部門做?到及時溝?通、對帳?，并定時?(月報)?不定時(?隨時提供?)提供業(yè)?務報表，?便于業(yè)務?員掌握業(yè)?務情況;?采取回款?不及時加?收滯納金?的辦法，?借此提醒?、告誡業(yè)?務員回款?是公司的?首要任務?;并配合?業(yè)務員找?客戶催收?款。保證?公司貨款?的及時收?回和正常?運轉。?(3)在?存貨的管?理上，我?們嚴格出?入庫手續(xù)?，對于倉?庫每月送?達的各種?農產品產?量單和銷?量單等，?財務人員?應當認真?整理核查?歸檔以備?查詢;才?能做到有?效控制成?本;敦促?倉庫進行?定期盤點?入庫農產?品，年終?盤點全體?財務人員?應當直接?參與，為?做到帳帳?、帳證、?帳實相符?。(4?)在融資?理財、資?料備案方?面，因為?財務部占?據了相當?的工作量?，公司領?導也非常?支持，提?供了良好?的辦公條?件，增加?了對財務?部門的重?視，具體?資料明細?如下：開?發(fā)區(qū)各銀?行成功貸?款資料;?部分銀行?貸款準備?資料;財?政撥款準?備資料;?加之其他?部門配合?資料如：?農產品創(chuàng)?新投標報?表、社保?檢查等，?需要我部?準備的資?料將會如?期完成;?大量資料?還在準備?之中，可?以說任重?道遠。?3、在稅?收籌劃、?對內、外?關系方面?(1)?我部將本?著不違反?財經紀律?的原則下?，通過合?理稅收籌?劃使企業(yè)?承擔合理?稅賦，并?積極和稅?務局人員?保持良好?關系，在?此基礎為?企業(yè)帶來?盡可能多?的收益，?在企業(yè)所?得稅審計?過程中我?們將會積?極配合稅?務師事務?所人員工?作，及時?、準確的?提供資料?。(2?)在內部?單位的溝?通方面。?與公司內?各部門保?持密切關?系，業(yè)務?上互相幫?助、學習?，及時交?流工作經?驗，報表?格式相互?借鑒，目?前欠缺的?是公司剛?剛成立，?報表工作?的內容和?經驗有限?，有待今?后探索和?學習。?二、工作?體會1?、愛崗敬?業(yè)、堅持?原則，樹?立良好的?職業(yè)道德?做好財?務工作，?首先要堅?持原則、?同時要顧?全大局。?工作上要?踏實肯干?，有過硬?的業(yè)務技?能，盡管?工作任務?再繁忙，?都要保質?、保量按?時完成。?要合理合?法處理好?每一筆財?會業(yè)務，?對所有需?要報銷的?單據進行?認真審核?，對不合?理的票據?一律不予?報銷，發(fā)?現(xiàn)問題及?時向領導?匯報，認?真做好會?計審核工?作。2?、發(fā)揚團?隊精神?首先是部?門經理要?勇于承擔?工作責任?，起到表?率作用，?做好“傳?、幫、帶?”，共同?進步;各?工作崗位?明確分工?、密切配?合、互相?幫助，大?家擰成一?股繩，力?達事半功?倍。3?、加強相?關學科知?識學習?財會是一?門知識性?很強的專?業(yè)。隨著?知識的更?新，市場?的變化，?企業(yè)內部?對財務管?理的要求?的提升，?除了要鞏?固原有的?財務專業(yè)?知識，更?多的是要?從所經手?的經濟業(yè)?務當中，?發(fā)現(xiàn)問題?，找出原?因，并能?夠找到解?決的辦法?。充分體?現(xiàn)財務人?員的綜合?素質。目?前我部人?員業(yè)務全?面，從出?納、往來?到成本會?計全部掌?握了網上?稅務申報?、發(fā)票開?據并E3?軟件全流?程操作，?為公司的?持續(xù)發(fā)展?打下良好?基礎。?4、遵紀?守法財?務工作事?關重大，?小至個人?前途，公?司利益，?大致國家?經濟發(fā)展?，因而必?須依照國?家相關法?律法規(guī)嚴?格執(zhí)行，?從自身做?起，嚴守?財務管理?制度，時?刻注意監(jiān)?督與自我?監(jiān)督，確?保財務工?作順利有?序進行。?三、未?來的工作?思路1?、爭取預?算管理，?公司之前?在資金管?理上缺少?此重要環(huán)?節(jié)，只有?加強預算?管理，才?能有對照?的降低成?本費用，?以確保資?產經營目?標實現(xiàn)。?2、認?真做好分?析工作，?為經營管?理和投