材料調(diào)撥管理制度范本（二篇）

第13頁共13頁材料調(diào)撥管理制?度范本第一條?為充分發(fā)揮現(xiàn)有?設(shè)備的作用，促?進(jìn)閑置設(shè)備流通?，把閑置資源變?為可利用資源，?特制定本辦法。?第二條本實施?細(xì)則適用于__?__部設(shè)備使用?單位之間的設(shè)備?調(diào)撥行為。第?三條廠機(jī)動安全?環(huán)?？剖窃O(shè)備調(diào)?撥的審批部門，?各單位設(shè)備管理?部門負(fù)責(zé)對設(shè)備?調(diào)撥工作的實施?，廠財務(wù)科負(fù)責(zé)?設(shè)備資產(chǎn)的賬務(wù)?處理。第四條?工作流程一、?調(diào)撥設(shè)備的范圍?：1、設(shè)備更?新而退役下來，?且能繼續(xù)使用的?設(shè)備。2、還?能使用或稍加修?理仍能使用卻長?期閑置，不能發(fā)?揮效益的設(shè)備。?3、雖屬新品?或在用品，但使?用單位過?；蚨?余的設(shè)備。二?、調(diào)撥的執(zhí)行?1、由設(shè)備調(diào)出?單位根據(jù)本單位?設(shè)備的實際使用?情況，若有多余?、閑置設(shè)備，應(yīng)?填寫《設(shè)備調(diào)撥?明細(xì)單》，向公?司機(jī)動安全環(huán)保?部提出設(shè)備調(diào)出?申請，由機(jī)動安?全環(huán)保部負(fù)責(zé)審?核，報公司領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，執(zhí)行設(shè)?備調(diào)撥。2、?設(shè)備調(diào)撥過程中?，由機(jī)動安全環(huán)?保部出具設(shè)備調(diào)?撥明細(xì)單和設(shè)備?調(diào)撥通知單一式?四份（機(jī)動安全?環(huán)保部、財務(wù)資?產(chǎn)部、調(diào)出單位?和調(diào)入單位各一?份），調(diào)出單位?接通知后，立即?進(jìn)行移交。調(diào)出?單位要保持設(shè)備?的完整，不得拆?換零部件，并將?原機(jī)附件、專用?備件、隨機(jī)工具?和技術(shù)檔案一并?移交調(diào)入單位。?調(diào)出單位、調(diào)入?單位和設(shè)備管理?部門應(yīng)在調(diào)撥現(xiàn)?場進(jìn)行交接，并?對設(shè)備的技術(shù)狀?態(tài)進(jìn)行交接說明?。3、設(shè)備調(diào)?撥完成后，財務(wù)?資產(chǎn)部和機(jī)動安?全環(huán)保部應(yīng)對設(shè)?備臺賬進(jìn)行及時?調(diào)整臺賬。材?料調(diào)撥管理制度?范本（二）為?更好地材料統(tǒng)一?調(diào)撥工作，滿足?工程施工的需要?，做到及時為工?地服務(wù)，特做以?下規(guī)定：一、?每個工程在開工?____天內(nèi)，?工隊長必須根據(jù)?工地現(xiàn)場實際情?況統(tǒng)計好后交由?工程部，由工程?部實施統(tǒng)一訂購?工程施工主材，?（包括：墻地磚?、地板—強(qiáng)化、?實木、實木門、?套裝門、櫥柜、?衛(wèi)生潔具、燈具?等），主材訂購?必須寫清材料品?種名稱、產(chǎn)品型?號、產(chǎn)品規(guī)格、?產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品?價格。二、如?工程隊長未及時?申請訂購相關(guān)主?材的，出現(xiàn)后期?缺貨、斷貨所造?成丟份兒損失由?工隊長自行承擔(dān)?；如申報及時，?但未訂購到相關(guān)?主材的，如工程?部出現(xiàn)失誤，則?由工程部承擔(dān)相?關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。?三、工程所用輔?料（除山沙、水?泥紅磚、小五金?、塑鋼門）工程?隊長必須到工程?部開具材料調(diào)撥?清單，清單上必?須注明材料品種?名稱、產(chǎn)品型號?、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)?品數(shù)量、產(chǎn)品價?格，工程隊長并?簽字認(rèn)可，否則?不予發(fā)貨。四?、工程隊長在接?到工程交底后，?工地所需材料必?須提前三天到工?程部開具主材、?輔材調(diào)撥清單，?工程部拒絕電話?采購，工程隊長?給予積極配合。?五、工程材料?運送到施工現(xiàn)場?后的驗收工作?1、工程隊長必?須提前通知并_?___客戶（業(yè)?主）進(jìn)行材料驗?收，驗收后若無?其他問題，工程?隊長必須協(xié)同客?戶（業(yè)主）共同?簽字認(rèn)可。2?、如果工程隊長?不驗收的，材料?視為合格，后期?材料在數(shù)量、質(zhì)?量等方面上出現(xiàn)?問題，則由工程?隊長自己負(fù)責(zé)（?承擔(dān)材料的經(jīng)濟(jì)?損失）。3、?在材料驗收時、?若出現(xiàn)材料數(shù)量?、質(zhì)量等相關(guān)問?題，工程隊長應(yīng)?立即停止驗收，?并迅速通知工程?部與材料供應(yīng)商?進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，?待處理后接到材?料部____通?知時，方可進(jìn)行?第二次驗收。?4、在材料驗收?時、若出現(xiàn)材料?數(shù)量、質(zhì)量等相?關(guān)問題，工程隊?長不上報工程部?，不通知工程部?與材料供應(yīng)商進(jìn)?行協(xié)調(diào)處理，而?私自驗收材料，?造成后期客戶（?業(yè)主）不認(rèn)可材?料的，由工程隊?長自己負(fù)責(zé)（承?擔(dān)材料的經(jīng)濟(jì)損?失）。倉庫管?理規(guī)定（一）?、總則第一條?：為了使本公?司的倉庫管理規(guī)?范化，保證財產(chǎn)?物資的完好無損?，根據(jù)企業(yè)管理?和財務(wù)管理的一?般要求，結(jié)合本?公司的一些具體?情況，特定本規(guī)?定。第二條：?倉庫管理工作的?任務(wù)：（1）?根據(jù)本規(guī)定做好?物資出庫和入庫?工作。（2）?做好物資的保管?工作，如實登記?倉庫實物賬，經(jīng)?常清查、盤點庫?存物資，做到賬?、卡、物相符。?（3）積極開?展廢舊物資、生?產(chǎn)余料的回收、?整理。做好倉庫?安全保衛(wèi)工作，?確保倉庫和物資?的安全。（二?）、材料計劃與?采購第三條。?根據(jù)工程需要，?由工程部編制材?料計劃表，經(jīng)總?經(jīng)理審核簽字后?，工程部根據(jù)工?程進(jìn)度采購。?（三）、材料（?工具）入庫第?四條。外購材料?（工具）到達(dá)后?，采購經(jīng)辦人在?供貨方填制的“?商品送貨單”上?簽字，“商品送?貨單”一式三聯(lián)?（經(jīng)倉管員簽字?后的“商品送貨?單”，一聯(lián)交供?貨方留底，一聯(lián)?交給財務(wù)部，一?聯(lián)交倉庫作為開?具“收料單”依?據(jù)），倉管員會?同施工負(fù)責(zé)人根?據(jù)“商品送貨單?”填寫的品名、?規(guī)格、數(shù)量、單?價，將實物點驗?入庫后，分別在?“商品送貨單”?上簽名，并根據(jù)?點驗結(jié)果如實填?制“收料單”一?式三份，送貨人?須就貨物與入庫?單的相應(yīng)項目與?倉庫員核對，確?認(rèn)無誤后在“收?料單”上簽名，?做到貨、單相符?，倉管員憑手續(xù)?齊全的“商品送?貨單（倉庫聯(lián)）?”和“入庫單”?的存根登記倉庫?實物賬，其余一?聯(lián)交財務(wù)部門，?一聯(lián)交供貨方。?第五條。工程?余料退庫應(yīng)填制?紅字“出庫單”?一式三份，并在?備注欄內(nèi)詳細(xì)說?明原因。第六?條。對于材料驗?收入庫過程中所?發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量?、質(zhì)量、規(guī)格、?品種等不相符的?現(xiàn)象，倉管員有?權(quán)拒絕辦理入庫?手續(xù)并視其程度?報告公司經(jīng)理處?理。（四）材?料（工具）出庫?第七條：施工?部門領(lǐng)用材料、?工具等物資時，?倉管員開具“出?庫單”。倉管員?、施工員和領(lǐng)料?人均須在“出庫?單”上簽名，并?經(jīng)工程部經(jīng)理審?核簽名?！俺鰩?單”一式三份，?一聯(lián)交施工員，?一聯(lián)交財務(wù)部作?成本核算依據(jù)，?一聯(lián)由倉庫作為?登記實物帳的依?據(jù)。第八條：?對于一切手續(xù)不?全的提貨、領(lǐng)料?事項，倉管員有?權(quán)拒絕發(fā)貨，并?報告公司總經(jīng)理?處理。（五）?倉庫物資的保管?第九條。倉庫?設(shè)材料（工具）?實物保管帳，倉?庫實物帳按物資?類別、品名、規(guī)?格分類進(jìn)行銷存?核算，只記數(shù)量?。同時，在每一?材料（工具）存?放點設(shè)置商品材?料實物登記卡，?根根入庫單、出?庫單等及時登記?倉庫實物帳及實?行卡，保證帳、?卡、物相符。?第十條。每月必?須對庫存的材料?（工具）進(jìn)行實?物盤點一次，財?務(wù)人員予以抽查?或監(jiān)盤，并由倉?管員填制盤點一?式三份，一聯(lián)倉?庫留存，一聯(lián)交?財務(wù)部，一聯(lián)交?公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，?并將實物盤點數(shù)?與倉庫實物帳核?對，如有損耗或?升溢應(yīng)在盤點表?中相關(guān)欄目內(nèi)填?列，經(jīng)財務(wù)部門?核實，并報有關(guān)?部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?，方可作調(diào)帳處?理，以保證財務(wù)?帳、倉庫實物帳?、實物登記卡和?實物相符合。?第十一條。材料?應(yīng)分類、有序堆?放。第十二條?。做好倉庫與采?購、施工員的銜?接工作，保證正?常施工。第十?三條。入庫人員?均須經(jīng)過倉管員?的同意，方可在?倉管員的陪同下?進(jìn)入倉庫，進(jìn)入?倉庫的人員一律?不得攜帶易燃、?____物品，?不得在庫房內(nèi)吸?煙。第十四條?：倉管員應(yīng)嚴(yán)格?執(zhí)行安全工作規(guī)?定，切實做好防?火、防盜等工作?，保障公司財產(chǎn)?的安全。第十?五條：倉管員工?作調(diào)動時，必須?辦理移交手續(xù)，?由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行?監(jiān)交，表上簽名?，只有當(dāng)結(jié)交手?續(xù)辦妥之后，才?能離開工作單位?。第十六條。?未按本規(guī)定辦理?人、出庫手續(xù)而?造成物資短缺、?規(guī)格或質(zhì)量不合?要求的和帳實不?符，倉管員應(yīng)承?擔(dān)由此引起的經(jīng)?濟(jì)損失。倉庫?管理員職責(zé)（?一）加強(qiáng)倉庫管?理，做好物資的?收發(fā)和保管工作?。做到保質(zhì)、保?量、及時、成套?地完成物資的收?發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就?是要把質(zhì)量好的?物資入庫；保量?就是按采購計劃?規(guī)定的數(shù)量，滿?足施工需要。?（二）倉庫管理?人員必須根據(jù)儲?存物資的特點，?做好“三無”—?無霉變、無損壞?和丟失、無隱?患；做好“五防?”—防潮、防壓?、防腐、防火、?防盜。（三）?保證物資管理的?安全，嚴(yán)防一切?事故發(fā)生，嚴(yán)禁?無關(guān)人員進(jìn)入倉?庫，不準(zhǔn)在倉庫?內(nèi)吸煙、燒電爐?。（四）物資?進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗?收手續(xù)，對物資?的數(shù)量、規(guī)格、?質(zhì)量、名稱等做?到準(zhǔn)確無誤，同?時做好進(jìn)倉的登?記手續(xù)（開具入?庫單、建立物質(zhì)?庫存帳）。（?五）物資出庫必?須開具出庫單，?并且手續(xù)完備、?齊全，否則有權(quán)?拒發(fā)材料。（?六）材料應(yīng)分類?、有序堆放。?醫(yī)療設(shè)備調(diào)撥管?理制度生效日?期：____年?____月__?__日修訂日期?：年月日醫(yī)療?設(shè)備固定資產(chǎn)使?用科室財產(chǎn)保管?設(shè)專人負(fù)責(zé)，醫(yī)?療設(shè)備的調(diào)撥和?轉(zhuǎn)移必須通知設(shè)?備科，由設(shè)備科?辦理相關(guān)手續(xù)，?并報財務(wù)部確認(rèn)?。如未辦理固定?資產(chǎn)管理移交手?續(xù)而導(dǎo)致的后果?，科室負(fù)責(zé)人承?擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。?一、跨科借用。?由于醫(yī)療需要，?經(jīng)借與被借雙方?負(fù)責(zé)人同意將醫(yī)?療器械固定資產(chǎn)?跨科借用，固定?資產(chǎn)借出方需由?財產(chǎn)保管人保留?借方財產(chǎn)保管人?借條。該借條必?須注明設(shè)備名稱?、固定資產(chǎn)編號?、設(shè)備完好狀況?、設(shè)備歸還日期?等。如未辦理借?條事宜或借條丟?失所造成帳物不?符等結(jié)果，將由?借出方財產(chǎn)保管?人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任?。二、資產(chǎn)轉(zhuǎn)?科。醫(yī)療器械固?定資產(chǎn)因臨床業(yè)?務(wù)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)科?使用，主動提出?一方需向設(shè)備科?提出書面申請，?設(shè)備科審核，醫(yī)?療設(shè)備主管院長?批準(zhǔn)，由雙方財?產(chǎn)保管人共同辦?理固定資產(chǎn)帳目?變更后，方可移?交相關(guān)資產(chǎn)。?三、資產(chǎn)出院。?醫(yī)院醫(yī)療器械固?定資產(chǎn)因支援或?捐贈轉(zhuǎn)移出院外?，設(shè)備科必須根?據(jù)醫(yī)療器械主管?院長的親筆批準(zhǔn)?相關(guān)文件，憑接?受方接受文件及?時辦理固定資產(chǎn)?帳目變更手續(xù)并?經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)。?內(nèi)部調(diào)撥管理?1、內(nèi)部調(diào)撥?僅適用總倉與辦?事處之間的調(diào)撥?，原則上辦事處?與辦事處之間不?得辦理調(diào)撥，特?殊情況確需調(diào)撥?的須到總部辦理?相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)?。2、公司統(tǒng)?一擬訂調(diào)撥申請?單格式，調(diào)入方?根據(jù)商品庫存量?及市場銷售形勢?，填寫調(diào)撥申請?單（一式二聯(lián)）?，一聯(lián)由調(diào)入方?保存、一聯(lián)傳真?到商務(wù)。3、?商務(wù)審核調(diào)撥申?請單，調(diào)撥申請?單輸入有誤的，?通知調(diào)入方重新?填寫；庫存商品?短缺的，參照采?購入庫流程辦理?采購入庫；審核?無誤的根據(jù)調(diào)撥?申請單填寫調(diào)撥?預(yù)算清單，并輸?入調(diào)撥單。4?、倉庫審核調(diào)撥?預(yù)算清單和調(diào)撥?單，并打印調(diào)撥?單，調(diào)撥單一式?四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出?方、一聯(lián)調(diào)入方?、一聯(lián)商務(wù)，一?聯(lián)業(yè)務(wù)會計。?5、調(diào)入方清點?實物入庫，在調(diào)?撥單上簽字確認(rèn)?。每隔一星期與?倉庫核對調(diào)撥清?單。6、倉庫?每日將調(diào)撥單和?辦事處上報調(diào)撥?單日列表核對無?誤后一并報送業(yè)?務(wù)會計。倉庫?調(diào)撥管理規(guī)定?企業(yè)應(yīng)制定倉庫?調(diào)撥管理規(guī)定，?以規(guī)范企業(yè)總倉?與分倉之間的調(diào)?撥業(yè)務(wù)，確保調(diào)?撥合理、降低調(diào)?撥成本。以下是?某企業(yè)的倉庫調(diào)?撥管理規(guī)定，供?讀者參考。倉?庫調(diào)撥管理規(guī)定?第____條?為了規(guī)范企業(yè)總?倉和各分倉之間?的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)?，確保調(diào)撥有序?、合理，節(jié)約調(diào)?撥成本，特制定?本規(guī)定。第_?___條本規(guī)定?適用于企業(yè)所轄?不同成品倉庫之?間存貨的調(diào)撥管?理。第___?_條分倉庫必須?從總倉調(diào)貨，不?得直接從其他供?貨單位采購商品?，分倉與分倉之?間不得直接調(diào)貨?，分倉與分倉之?間調(diào)貨必須要有?總倉調(diào)貨指令方?可執(zhí)行。第_?___條企業(yè)統(tǒng)?一擬定“調(diào)撥申?請單”的格式，?分倉庫根據(jù)商品?庫存量及市場銷?售形勢，填寫“?調(diào)撥申請單”（?一式兩聯(lián)），一?聯(lián)由分倉庫保存?、一聯(lián)傳真到商?務(wù)。第___?_條分倉庫調(diào)入?商品時應(yīng)及時清?點并辦理入庫手?續(xù)，在調(diào)撥單上?簽字確認(rèn)。每隔?一星期與總倉庫?核銷調(diào)撥清單。?第____條?分倉庫銷售商品?時手工填寫“銷?售預(yù)算清單”和?“出庫單”，每?星期匯總出庫單?和銷____，?報企業(yè)倉儲部和?財務(wù)部記賬。滯?后上報出庫單、?銷____，造?成倉庫管理混亂?的，企業(yè)將予以?處罰。第__?__條企業(yè)總倉?庫根據(jù)分倉庫提?供的銷售出庫單?補錄銷售訂單，?并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨?單和出庫單，報?企業(yè)財務(wù)部入賬?。第____?條各分倉庫應(yīng)嚴(yán)?格按照要求及時?、準(zhǔn)確地記錄庫?存商品賬。第_?___條分倉庫?每日應(yīng)盤點庫存?商品并向總倉庫?報送庫存日報表?。第____?條總倉庫不定期?對各分倉庫進(jìn)行?抽查盤點，對于?賬實不符的予以?通報處理。第_?___條本規(guī)定?由倉儲部負(fù)責(zé)制?定與解釋。為?規(guī)范企業(yè)存貨領(lǐng)?用作業(yè)，確保存?貨使用于企業(yè)規(guī)?定的領(lǐng)域或范圍?，提高存貨管理?作業(yè)效率，企業(yè)?應(yīng)建立存貨領(lǐng)用?管理制度，具體?示范如下。存?貨領(lǐng)用管理制度?第____條?為了對存貨領(lǐng)用?過程進(jìn)行規(guī)范和?控制，特制定本?制度。第__?__條本制度適?用于企業(yè)各類原?材料和輔助材料?倉庫存貨的領(lǐng)用?管理。第___?_條企業(yè)材料使?用部門負(fù)責(zé)本部?門所需材料的領(lǐng)?用。第___?_條生產(chǎn)部等材?料使用部門領(lǐng)用?材料時，須填寫?“領(lǐng)料申請單”?并辦理相應(yīng)的審?批手續(xù)，并憑借?經(jīng)過審核審批的?領(lǐng)料申請單到倉?庫領(lǐng)料。超出存?貨領(lǐng)料限額的，?應(yīng)當(dāng)經(jīng)過特別授?權(quán)。第___?_條“領(lǐng)料申請?單”上應(yīng)填明材?料名稱、規(guī)格、?型號、領(lǐng)料數(shù)量?、圖號、零件名?稱或材料用途，?并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人?簽字。屬計劃內(nèi)?的材料應(yīng)有材料?計劃，屬限額供?料的材料應(yīng)符合?限額供料制度，?屬于必須審批的?材料應(yīng)由審批人?簽字。第__?__條倉庫工作?人員對“領(lǐng)料申?請單”進(jìn)行審核?，審核內(nèi)容包括?材料的用途、領(lǐng)?用部門、數(shù)量以?及相關(guān)的審批簽?字信息等，審核?無誤后才能發(fā)料?。第____?條領(lǐng)用材料時，?領(lǐng)料人必須同發(fā)?料倉庫工作人員?辦理交接，當(dāng)面?點交清楚，并在?領(lǐng)料申請單上簽?字。第___?_條材料倉庫按?“先進(jìn)先出，按?規(guī)定供應(yīng)”的原?則發(fā)放材料。發(fā)?料應(yīng)堅持核對單?據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、?匯總剩余材料庫?存量的原則。對?由于違規(guī)發(fā)放材?料造成材料失效?、霉變、大料小?用、優(yōu)料劣用以?及差錯等損失的?情況，倉庫工作?人員除承擔(dān)全部?經(jīng)濟(jì)損失外，還?要接受行政處分?。第____?條材料倉庫工作?人員根據(jù)材料領(lǐng)?用情況編制“材?料出庫單”，并?在出庫單上加蓋?“材料發(fā)訖”印?章，同時需有倉?庫庫管員、統(tǒng)計?員的簽章。第?____條倉庫?工作人員應(yīng)妥善?保管所有發(fā)料憑?證，避免丟失。?第____條?倉庫工作人員及?時將材料領(lǐng)用的?單據(jù)交財務(wù)部，?財務(wù)部會計根據(jù)?加蓋“材料發(fā)訖?”章后的“材料?出庫單”登記庫?存材料明細(xì)賬，?并在材料出庫單?上簽字。第_?___條對領(lǐng)用?原材料進(jìn)行核算?時，根據(jù)領(lǐng)料材?料匯總表借記“?生產(chǎn)成本”、“?管理費用”、“?制造費用”等科?目，貸記“原材?料”、“包裝物?”等科目。第?____條本制?度由倉儲