金廠峪礦業(yè)票據(jù)管理制度_第1頁
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文檔簡介

金廠峪礦業(yè)票據(jù)管理制度1.規(guī)范票據(jù)使用署名票據(jù)必須加蓋金廠峪礦業(yè)公司公章，且必須由注冊會計師或稅務(wù)師蓋章或簽字。出具嚴(yán)格執(zhí)行開票制度，確保票據(jù)與貨物、勞務(wù)和資產(chǎn)等實際交易一致。確認(rèn)票據(jù)真實性和準(zhǔn)確性，防止出具虛假和偽造票據(jù)。保管票據(jù)管理專人負(fù)責(zé)，定期盤點，防止遺失、滅失和損毀。統(tǒng)一歸檔、編號，建立票據(jù)檔案，便于審計和查詢。2.嚴(yán)格審查票據(jù)查驗員工必須查驗票據(jù)真?zhèn)魏蜏?zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)異常及時向財務(wù)報告。不使用已過期、損壞、涂改、虛假或偽造的票據(jù)，不參與虛開發(fā)票等違規(guī)行為。處理對于開錯票、少開、重復(fù)開、存貨無票等異常情況，必須及時糾正和更正，確保賬目清晰無誤。對于涉嫌違法、違規(guī)的票據(jù)，立即上報主管部門，配合調(diào)查處理。3.安全保管票據(jù)票據(jù)存放票據(jù)必須存放在確保安全的場所，如專用保險柜、財務(wù)室等，不得私自攜帶或放置在辦公桌面或抽屜中。票據(jù)必須有防偽和防護(hù)措施，如水印、電子防偽碼等。電子化重要的票據(jù)可以進(jìn)行電子化備份，備份文件必須加密存放，并設(shè)置權(quán)限，僅有授權(quán)人員可訪問和操作。文件銷毀定期銷毀過期的票據(jù)，銷毀過程必須有專人監(jiān)管和記錄，并確保徹底銷毀。4.票據(jù)審計內(nèi)部審計定期開展票據(jù)審計，對票據(jù)管理情況進(jìn)行審查，確保票據(jù)管理制度的有效性和實施情況。外部審計接受審計機構(gòu)對票據(jù)管理進(jìn)行審查，檢查管理制度的合規(guī)性和真實性。5.外部合作與貿(mào)易伙伴的合作在與貿(mào)易伙伴進(jìn)行業(yè)務(wù)往來時，必須確保票據(jù)與實際業(yè)務(wù)一致，并保護(hù)貿(mào)易伙伴的合法權(quán)益。與金融機構(gòu)的合作在與金融機構(gòu)合作時，必須確保票據(jù)的真實和有效性，避免虛假票據(jù)和票據(jù)糾紛的風(fēng)險。6.其他票據(jù)管理制度必須浸透到公司的所有部門和員工中，定

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