金廠峪礦業(yè)票據(jù)管理制度_第1頁
金廠峪礦業(yè)票據(jù)管理制度_第2頁
金廠峪礦業(yè)票據(jù)管理制度_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

金廠峪礦業(yè)票據(jù)管理制度1.規(guī)范票據(jù)使用署名票據(jù)必須加蓋金廠峪礦業(yè)公司公章，且必須由注冊會計(jì)師或稅務(wù)師蓋章或簽字。出具嚴(yán)格執(zhí)行開票制度，確保票據(jù)與貨物、勞務(wù)和資產(chǎn)等實(shí)際交易一致。確認(rèn)票據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性，防止出具虛假和偽造票據(jù)。保管票據(jù)管理專人負(fù)責(zé)，定期盤點(diǎn)，防止遺失、滅失和損毀。統(tǒng)一歸檔、編號，建立票據(jù)檔案，便于審計(jì)和查詢。2.嚴(yán)格審查票據(jù)查驗(yàn)員工必須查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)魏蜏?zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)異常及時向財(cái)務(wù)報告。不使用已過期、損壞、涂改、虛假或偽造的票據(jù)，不參與虛開發(fā)票等違規(guī)行為。處理對于開錯票、少開、重復(fù)開、存貨無票等異常情況，必須及時糾正和更正，確保賬目清晰無誤。對于涉嫌違法、違規(guī)的票據(jù)，立即上報主管部門，配合調(diào)查處理。3.安全保管票據(jù)票據(jù)存放票據(jù)必須存放在確保安全的場所，如專用保險柜、財(cái)務(wù)室等，不得私自攜帶或放置在辦公桌面或抽屜中。票據(jù)必須有防偽和防護(hù)措施，如水印、電子防偽碼等。電子化重要的票據(jù)可以進(jìn)行電子化備份，備份文件必須加密存放，并設(shè)置權(quán)限，僅有授權(quán)人員可訪問和操作。文件銷毀定期銷毀過期的票據(jù)，銷毀過程必須有專人監(jiān)管和記錄，并確保徹底銷毀。4.票據(jù)審計(jì)內(nèi)部審計(jì)定期開展票據(jù)審計(jì)，對票據(jù)管理情況進(jìn)行審查，確保票據(jù)管理制度的有效性和實(shí)施情況。外部審計(jì)接受審計(jì)機(jī)構(gòu)對票據(jù)管理進(jìn)行審查，檢查管理制度的合規(guī)性和真實(shí)性。5.外部合作與貿(mào)易伙伴的合作在與貿(mào)易伙伴進(jìn)行業(yè)務(wù)往來時，必須確保票據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)一致，并保護(hù)貿(mào)易伙伴的合法權(quán)益。與金融機(jī)構(gòu)的合作在與金融機(jī)構(gòu)合作時，必須確保票據(jù)的真實(shí)和有效性，避免虛假票據(jù)和票據(jù)糾紛的風(fēng)險。6.其他票據(jù)管理制度必須浸透到公司的所有部門和員工中，定

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論