002342巨力索具2023年三季度財務(wù)風(fēng)險分析報告

第1第1頁共5頁巨力索具2023年三季度風(fēng)險分析具體報告一、負(fù)債規(guī)模測算短期資金需求經(jīng)取得的短期帶息負(fù)債為103,425.44萬元。長期資金需求72,272.51萬元的營運資本?？傎Y金需求85,834.78萬元。短期負(fù)債規(guī)模依據(jù)企業(yè)當(dāng)前的財務(wù)狀況和盈利力氣計算，企業(yè)有力氣歸還的短期貸款規(guī)模為18,868.8119,407.08短期帶息負(fù)債為103,425.44萬元。長期負(fù)債規(guī)模2年內(nèi)歸還的貸款總規(guī)模為19,137.94萬元，企業(yè)有力氣在3年之內(nèi)歸還的貸款總規(guī)模為19,272.51萬元，在5年之內(nèi)歸還的貸款總規(guī)模為19,541.65萬元，當(dāng)前實際的帶息負(fù)債合計為132,925.44萬元。二、資金鏈監(jiān)控會不會發(fā)生資金鏈斷裂一旦發(fā)生信任危機(jī)，要求該企業(yè)歸還全部短期借款，就會消滅資金鏈46,473.81續(xù)經(jīng)營54.09個分析期之后才能填補。與企業(yè)的資金缺口相比，企業(yè)的盈利規(guī)模偏小。不過負(fù)債水平不高，資金缺口縮小，資金鏈斷裂風(fēng)險較小。資金鏈斷裂風(fēng)險等級為9級。是否存在長期性資金缺口該企業(yè)不存在長期性資金缺口，并且長期性融資活動為企業(yè)供給111,433.48萬元的營運資金。是否存在經(jīng)營性資金缺口該企業(yè)經(jīng)營活動存在資金缺口，資金缺口為157,907.29萬元。這局部資金缺口目前主要由短期性借款來填補。其中：應(yīng)收賬款增加12,834.62萬元，存貨削減6,818.06萬元，其他流淌資產(chǎn)1,007.66萬元，共計增加6,723.5萬元。應(yīng)付賬款增加1,621.38萬元，應(yīng)付職工薪酬增加121.84萬元，應(yīng)交稅費削減45.65萬元，應(yīng)付利息增加7.57萬元，一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債削減5,429.91萬元，其他流淌負(fù)債增加2,141.92萬元，共計削減1,582.86萬元。經(jīng)營性資產(chǎn)增減變化表(萬元)工程名稱2023年三季度數(shù)值 增長率(%)2023年三季度數(shù)值 增長率(%)2023年三季度數(shù)值 增長率(%)應(yīng)收賬款86,716.0517.27102,564.8318.28115,399.4412.51預(yù)付款項12,145.1-33.569,824.86-19.111,539.4717.45存貨80,551.36-3.4280,414.12-0.1773,596.06-8.48其他流淌資產(chǎn)586.89-36.591,304.6122.29296.94-77.24一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流淌負(fù)債7,713.69-72.035,629.91-27.01200-96.450-0-2,141.92-工程名稱2023年三季度數(shù)值 增長率(%)2023年三季度數(shù)值 增長率(%)2023年三季度數(shù)值 增長率(%)應(yīng)付賬款35,501.5649.7432,638.27-8.0734,259.664.97應(yīng)付職工薪酬3,795.9428.672,440.42-35.712,562.264.99應(yīng)交稅費908.14254.99607.3-33.13561.65-7.52應(yīng)付利息141.7321.74173.2722.25180.844.37(1).將來保持當(dāng)前盈利狀況本期營業(yè)利潤為93.16萬元，存貨為73,596.06萬元，應(yīng)收賬款為34,259.66萬元，貨幣資金為43,644.4946,473.81萬元縮小為46,380.65萬元。將來經(jīng)營形勢惡化單方面惡化：假設(shè)應(yīng)收賬款的平均收款期延長25%，則該企業(yè)的資金緊急狀況將進(jìn)75,323.67化，比方存貨積壓增加25%，則該企業(yè)的資金緊急狀況將進(jìn)一步惡化，資金缺口將會擴(kuò)大到64,872.82萬元。多方面惡化：假設(shè)經(jīng)營形勢惡化,導(dǎo)致存貨、應(yīng)收賬款分別上升25%、25%，應(yīng)付賬萬元。將來經(jīng)營狀況改善單方面改善：假設(shè)應(yīng)收賬款的平均收款期縮短25%，則該企業(yè)的資金缺口從46,473.81萬元削減到17,623.95萬元。假設(shè)該企業(yè)的銷售形勢改善