行政單位財務(wù)室職責(zé)實用

第頁共頁行政單位財務(wù)室職責(zé)實用無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以進(jìn)步我們的語言組織才能。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，有所幫助，下面我們就來理解一下吧。行政單位財務(wù)室職責(zé)篇一一、科長崗位：【崗位職責(zé)】〔1〕負(fù)責(zé)財務(wù)科科科全面工作；〔2〕〕負(fù)責(zé)全局年度財務(wù)收支管理、工資福利發(fā)放、票據(jù)管理、納稅申報等的全局管理；〔6〕建立健全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)管理控制制度，推動財務(wù)工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化；〔7〕做好財務(wù)人員的管理、考核工作；〔8〕按時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況，提出財務(wù)評價和運行建議；〔9〕監(jiān)視指導(dǎo)單位會計檔案的建立和保管；〔10〕履行“一崗雙責(zé)”，抓好本科科黨風(fēng)廉政建立工作；〔11〕完成上級主管部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！竟ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)】本科科內(nèi)部管理和隊伍建立，工作目的全面完成，各種下發(fā)上報的文件、信息等有關(guān)工作的嚴(yán)格審核，有關(guān)工作部署、會議精神傳達(dá)和決定事項督辦及時有效，各項財務(wù)工作順暢有序，及時高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作?！竟ぷ髁鞒獭哭k理來文、預(yù)算資金管理、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理等科科全部工作組織編制安排全年財務(wù)各項工作計劃．向領(lǐng)導(dǎo)呈報各種文件、方案、報告、報表催促科科人員辦理完成財務(wù)各項工作完成科科人員年度傳達(dá)學(xué)習(xí)上級各項文件精神，考核考勤管理審核簽字報銷單，批示支出工程及方式、安排會計記賬．二、副科長崗位：【崗位職責(zé)】：1.編制單位經(jīng)費預(yù)算與決算；2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)收支核算、財務(wù)記賬工作；3.負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制；4.負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章；5.及時編報各項財務(wù)報表，向廳機(jī)關(guān)及局領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)報表數(shù)據(jù)；6、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的開具管理；【工作標(biāo)準(zhǔn)】圓滿完成《財務(wù)決算報表》、《部門決算報表》、《政府部門財務(wù)報告》編制工作；對日常財務(wù)收支核算及時、準(zhǔn)確無誤；按月核對總賬和明細(xì)賬，使賬賬、賬證、賬表相符；嚴(yán)格管理財務(wù)印章，做好各項財務(wù)數(shù)據(jù)報表的填報上報工作，完成票據(jù)的開具管理?！竟ぷ髁鞒獭孔龊秘攧?wù)收支管理及財務(wù)報表的統(tǒng)計，及時向科長提供財務(wù)各項數(shù)據(jù)報表信息做好單位全年財政資金的預(yù)算編制和決算編報、政府財務(wù)報告編報工作并協(xié)調(diào)會計根據(jù)科長簽批的報銷單進(jìn)展記賬，出納完成報銷單的報銷支付工作做好單位增值稅發(fā)票和財務(wù)收據(jù)的開具管理協(xié)助科長做好全局各項財務(wù)核算工作三、會計崗位：【崗位職責(zé)】．負(fù)責(zé)單位省財政資金的支出管理工作；1.負(fù)責(zé)單位金財網(wǎng)的使用管理工作；2.負(fù)責(zé)單位工資表的編報及工資福利的發(fā)放工作；3.負(fù)責(zé)單位記賬憑證、會計賬簿、財務(wù)檔案的整理歸檔工作；3.負(fù)責(zé)科科考勤表的登記管理工作；3.【工作標(biāo)準(zhǔn)】認(rèn)真做好省財政及相關(guān)財政法規(guī)的要求，做好財政金財網(wǎng)的使用管理；按照《會計法》各項資金的支出管理及對賬工作，確保財政資金依法平安使用支出；按照人事科提供通知，按做好科科每周考勤表的登記管理，依法按時發(fā)放工資；做好全局職工工資表的編制工作，時向人事科報送考勤信息?！竟ぷ髁鞒獭堪凑肇斦?guī)定做好金財網(wǎng)的使用管理根據(jù)副科長安排，做好財政資金報銷單的支付根據(jù)人事科通知，編制工資表，按月發(fā)放工資協(xié)助科長做好科科日常考勤表的統(tǒng)計管理協(xié)助科長做好其他財務(wù)事項四、出納崗位：【崗位職責(zé)】負(fù)責(zé)日常費用報銷單據(jù)的整理與統(tǒng)計；1.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)往來的相關(guān)事宜；2.3.負(fù)責(zé)保管票據(jù)和現(xiàn)金管理；，做到賬賬、賬款相符；及時與銀【工作標(biāo)準(zhǔn)】按日核對《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》行對賬，并完成相關(guān)業(yè)務(wù)往來事宜；認(rèn)真保管庫存現(xiàn)金和領(lǐng)出的專用票據(jù)。做好根本戶對賬管理，編制現(xiàn)金日記賬根據(jù)副科長提供納稅信息，做好每月納稅申報工作根據(jù)副科長安排，做好報銷單據(jù)根本戶的支付報銷做好單位現(xiàn)金管理，按照科長安排做好現(xiàn)金支出協(xié)助科長做好財務(wù)其他工作五、資產(chǎn)管理崗位：：【崗位職責(zé)】〕負(fù)責(zé)單位庫房管理，做好固定資產(chǎn)的登記保管領(lǐng)用工作?！?〕按時報送固定資產(chǎn)報表?！?3〕做好單位職工住房公積金的計算繳納工作。〔資產(chǎn)預(yù)算購置、報廢工作審核嚴(yán)格，上報審批工作及時準(zhǔn)確，按時報送資產(chǎn)【工作標(biāo)準(zhǔn)】：報表。按規(guī)定計算單位職工住房公積金并按時繳納。【工作流程】：做好單位新購固定資產(chǎn)和核查的入庫登記做好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的登記管理及時與副科長核對單位資產(chǎn)賬簿做好固定資根據(jù)單位辦公科主任簽批的領(lǐng)用單，產(chǎn)設(shè)備和耗材的領(lǐng)用分發(fā)管理并協(xié)調(diào)局依法做好單位職工公積金的計算申報，財務(wù)做好公積金的打款工作行政單位財務(wù)室職責(zé)篇二財務(wù)科各崗位職責(zé)【篇1：財務(wù)部崗位職責(zé)】江西巨通實業(yè)財務(wù)部崗位工作職責(zé)1總那么1.1財務(wù)部根本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的方案、控制、核算、分析^p和考核工作；參與經(jīng)營分析^p、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。1.2本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)的全體財務(wù)部員工。2組織機(jī)構(gòu)和人員配置2.1財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)如以下圖：2.2結(jié)合財務(wù)部崗位設(shè)置，人員配置為：經(jīng)理1人主管2人會計2人出納1人共6人3財務(wù)部職能和職責(zé)3.1財務(wù)部門職能：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建立、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目的和年度經(jīng)營方案提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。3.2財務(wù)部門職責(zé)：3.2.1嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。3.2.2制定詳細(xì)的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算標(biāo)準(zhǔn)制度。3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。3.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析^p報告，編制、審核公司的會計憑證。3.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算工程與預(yù)算外工程合規(guī)性、合理性。3.2.6、組織編制年度資金需求方案，擬定年度融資方案及財務(wù)費用預(yù)算表。3.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資本錢。3.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用方案。3.2.9匯總、編制公司資金收支方案，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)展分析^p、反響。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，催促各項資金的回收。3.2.10參與建立客戶信譽(yù)體系建立。根據(jù)客戶的信譽(yù)等級，按合同條款及客戶賒銷信譽(yù)政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。3.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點方案，并組織開展年度盤點工作。3.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對開工工程進(jìn)展核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。3.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。3.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。3.2.16結(jié)合公司的實際需要，購置各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。3.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建立。3.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。4財務(wù)各崗位職責(zé)4.1財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)4.1.1在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的會計核算和財務(wù)管理效勞。4.1.2根據(jù)財經(jīng)法規(guī)和公司的管理制度，負(fù)責(zé)擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。4.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)展崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。4.1.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建立，標(biāo)準(zhǔn)會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。4.1.5根據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進(jìn)展監(jiān)視、審核。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。4.1.6組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。4.1.7負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算的編制、控制、分析^p并及時反響各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。4.1.8嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織施行標(biāo)準(zhǔn)有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)視職責(zé)。4.1.9負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)展盤點，加強(qiáng)客戶信譽(yù)和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信平安。4.1.10根據(jù)消費的特殊性完善本錢核算管理方法，組織本錢費用分析^p，深化挖潛降低本錢的可能，進(jìn)步效益。4.1.11標(biāo)準(zhǔn)會計檔案管理，保證會計資料的平安完好。4.1.12監(jiān)視、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。4.1.13承受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。4.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。4.1.15做好本部人員的培訓(xùn)工作。4.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。4.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。4.2財務(wù)管理副經(jīng)理工作職責(zé)4.2.1按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。4.2.2根據(jù)會計法和企業(yè)會計準(zhǔn)那么等財經(jīng)法規(guī)，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。4.2.3定期編制并報送財務(wù)預(yù)測快報、會計報表和相關(guān)的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務(wù)報告。4.2.4編制部門預(yù)算及財務(wù)預(yù)算，并進(jìn)展預(yù)算控制、分析^p和反響工作。4.2.5編制資金方案并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強(qiáng)資金管理。4.2.6做好財務(wù)籌資管理工作。4.2.7審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，協(xié)助稅務(wù)會計做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)展稅收籌劃管理。4.2.8組織會計人員進(jìn)展會計資料歸檔管理工作。4.2.9協(xié)助加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)教育工作。4.2.10公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。4.3會計核算副經(jīng)理工作職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)費用方面憑證的編制，嚴(yán)格將各項費用歸集到應(yīng)屬的各部門。嚴(yán)格按照新企業(yè)會計準(zhǔn)那么，標(biāo)準(zhǔn)費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理工作。4.3.2審核采礦或選礦各消費單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結(jié)合規(guī)定的計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展計件人工工資的核算，編制相關(guān)憑證。4.3.3負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進(jìn)展現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。4.3.4負(fù)責(zé)探礦、基建等各項工程類或固定資產(chǎn)類的結(jié)算工作，并處理相關(guān)的會計事項。計提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關(guān)的會計事項。4.3.5編制公司各工程工程進(jìn)度結(jié)算情況表，并與財務(wù)數(shù)據(jù)核對。4.3.6計提工會經(jīng)費、無形資產(chǎn)攤銷及各項預(yù)計事項。4.3.7負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。4.3.8負(fù)責(zé)縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的申報工作。4.3.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.4往來核算會計兼稅務(wù)會計工作職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔(dān)相應(yīng)的采購、銷售管理職責(zé)。4.4.2及時進(jìn)展采購合同、方案單、入庫單和采購發(fā)票的核對，編制相應(yīng)憑證。4.4.3審核產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單和____，編制相應(yīng)憑證。4.4.4負(fù)責(zé)殘采承包商平安消費押金、員工借款事項的憑證編制。4.4.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別。4.4.6編制客戶和供應(yīng)商科目余額表、帳齡分析^p表等，季度計提壞帳準(zhǔn)備及憑證的編制。4.4.7負(fù)責(zé)各客戶和供應(yīng)商往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款〔周轉(zhuǎn)備用金除外〕的催收工作。4.4.8負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。4.4.9依法進(jìn)展稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購置、開具、保管等工作。4.4.10在納稅申報時，應(yīng)認(rèn)真核對各項申報數(shù)據(jù)，保證與相關(guān)會計科目余額或發(fā)生額一致。4.4.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.5本錢會計工作職責(zé)4.5.1監(jiān)視各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期搜集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應(yīng)的憑證，審核消費物料領(lǐng)用情況。4.5.3核對財務(wù)庫存數(shù)據(jù)，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進(jìn)展分析^p并提出處理意見。4.5.4按規(guī)定的本錢核算方法進(jìn)展制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)消費本錢。4.5.5按規(guī)定進(jìn)展產(chǎn)品制造本錢和產(chǎn)品銷售本錢的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。4.5.6監(jiān)視各倉庫的保管工作，定期進(jìn)展抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。4.5.7編制本錢核算報表，進(jìn)展消費本錢分析^p，尋找消費本錢節(jié)約空間；為管理層提出改進(jìn)建議。4.5.8為標(biāo)準(zhǔn)消費本錢核算流程，提供建議方法和解決方案。4.5.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.6出納員工作職責(zé)4.6.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。4.6.2按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。4.6.3及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)展現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。4.6.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存平安和完好。4.6.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。4.6.6及時進(jìn)展核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)過失及時查清?！酒?：財務(wù)科各崗位工作職責(zé)】財務(wù)科工作職責(zé)1、正確貫切執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度。堅持厲行節(jié)約、節(jié)省的方針。在以職工利益為主的原那么下講求經(jīng)濟(jì)效益。2、根據(jù)公司短期及長期開展規(guī)劃，按照預(yù)算編制程序，遵循“量入為出、收支平衡、留有余地”的原那么，合理編制年度財務(wù)預(yù)算，統(tǒng)籌安排各項資金。預(yù)算一經(jīng)形成，不得輕易變動。3、嚴(yán)格支出和費用審批程序，加強(qiáng)管理，努力節(jié)約開支，進(jìn)步資金使用效益。4、建立健全財務(wù)制度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，進(jìn)步資金使用效益。完善制約機(jī)制，對公司經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)展財務(wù)控制和監(jiān)視，確保公司資金平安運營。5、嚴(yán)格按《會計法》和《公司會計制度》的要求，準(zhǔn)確進(jìn)展相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計核算，如實反映公司財務(wù)狀況，提供真實客觀的會計信息，進(jìn)展財務(wù)分析^p，對經(jīng)濟(jì)前景進(jìn)展科學(xué)預(yù)測，并參與經(jīng)濟(jì)決策。6、負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)的清理工作。7、加強(qiáng)財產(chǎn)物資管理，嚴(yán)格財產(chǎn)物資采購、領(lǐng)用和報廢程序，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)視職能，催促財產(chǎn)物資管理部門定期對醫(yī)院各類財產(chǎn)物資進(jìn)展清查盤點，防止資產(chǎn)流失。8、積極進(jìn)展財務(wù)活動分析^p和經(jīng)濟(jì)運行情況分析^p。9、依法申報納稅。財務(wù)科科長崗位責(zé)任制1、嚴(yán)格遵守國家政策法令、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律、稅收法規(guī)以及公司的財務(wù)管理方法、會計核算方法，全面組織開展公司財務(wù)管理工作，對公司的財務(wù)會計工作進(jìn)展指導(dǎo)和監(jiān)視。2、合理分配、調(diào)整和制定財務(wù)部各崗位的職責(zé)和權(quán)限。3、全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理和會計核算工作，客觀公允地反映公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。4、建立和完善會計核算體系，合理設(shè)置會計科目、明細(xì)帳、總帳、輔助帳等帳目。5、準(zhǔn)確掌握公司資金的儲存數(shù)量，積極協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和配合相關(guān)單位管好、盤活閑散資金。6、全面負(fù)責(zé)按規(guī)定及時編報各種財務(wù)報表，對外提供的財務(wù)信息進(jìn)展審查，審定財務(wù)報表、管理報表和年終結(jié)算。7、組織制定和監(jiān)視執(zhí)行經(jīng)營預(yù)算、資金預(yù)算、資本預(yù)算、財務(wù)收支方案和信貸方案，進(jìn)步公司經(jīng)營效率和資金使用效率。8、根據(jù)財務(wù)管理制度中有關(guān)費用報銷的規(guī)定，辦理相關(guān)收支業(yè)務(wù)，控制和審批權(quán)限內(nèi)各項支出。9、組織編制定期或不定期管理報表，及時向經(jīng)理報告財務(wù)工作和分析^p報告，及時通報有關(guān)財務(wù)報告和分析^p報告。10、根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，組織制定稅務(wù)方案，合理納稅，準(zhǔn)確、及時地組織稅務(wù)申報和稅費交納等工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財務(wù)科副科長崗位責(zé)任制1、協(xié)助部長開展各項經(jīng)濟(jì)活動。2、加強(qiáng)各煤礦、供應(yīng)商往來帳戶的結(jié)算和管理，對職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)往來行為進(jìn)展監(jiān)視并落實。3、負(fù)責(zé)雙向合同的結(jié)算工作，按時按量完成結(jié)算工作。以優(yōu)質(zhì)的效勞同煤礦、供應(yīng)商建立起良好的信譽(yù)關(guān)系，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求開展。4、加強(qiáng)商品銷售收入的管理，積極配合業(yè)務(wù)科核對銷售數(shù)量和價格，保證商品銷售收入及時入帳。5、加強(qiáng)本錢費用管理。正確、完好、及時核算本錢和期間費用，想方設(shè)法降低本錢，節(jié)約費用開支，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。6、加強(qiáng)對增值稅專用發(fā)票銷項及進(jìn)項的監(jiān)視管理，保證稅金上繳的足額與及時，杜絕因工作失誤造成稅務(wù)部門征收罰款、滯納金的現(xiàn)象。7、協(xié)助部長準(zhǔn)確出具財務(wù)數(shù)據(jù)，正確反映公司的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，解決利潤管理中存在的問題，確保目的利潤的完成。8、以身作那么，忠于財務(wù)會計事業(yè)，信守職業(yè)道德。財務(wù)科會計崗位責(zé)任制1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。2、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)方案，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析^p財務(wù)方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)視財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。3、積極為經(jīng)營管理效勞，通過財務(wù)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。6、積極主動與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。7、完成公司交給的其他工作。財務(wù)科材料會計崗位責(zé)任制材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、會計對物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計等。1、材料會計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類方法進(jìn)展物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類方法對物資進(jìn)展分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。2、對倉管員所統(tǒng)計的材料進(jìn)展認(rèn)真核對，檢查票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。3、及時理解配件出入庫情況，根據(jù)煤礦采購時限，及時催促材料收、發(fā)。4、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算根據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反響信息，及時分類保管好管理資料。5、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。6、配合會計對物資賬目的清理、核算。7、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有根據(jù)。8、忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。財務(wù)科統(tǒng)計員崗位責(zé)任制1、嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計制度規(guī)定，按時、準(zhǔn)確上報物資統(tǒng)計信息，完成公司下達(dá)的統(tǒng)計任務(wù)，定期開展統(tǒng)計分析^p工作，匯編物資統(tǒng)計資料。2、負(fù)責(zé)報表、單據(jù)、帳簿、資料、文件的搜集整理、保管，分類建檔，為扎實根底工作提供可靠保證。3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計物資消耗定