經(jīng)營部管理制度（二篇）

第13頁共13頁經(jīng)營部管理?制度為明?確內(nèi)勤工作?職責，提高?內(nèi)勤工作質(zhì)?量，特制定?本管理制度?。一、調(diào)?撥單管理?1、領(lǐng)用。?每月調(diào)撥單?由開票內(nèi)勤?在財務部領(lǐng)?用若干本（?產(chǎn)品分類開?調(diào)撥單），?用完后財務?以舊換新領(lǐng)?用并與財務?部辦理交接?手續(xù)。2?、保管。調(diào)?撥單由開票?內(nèi)勤保管，?調(diào)撥單應放?入帶鎖的文?件柜內(nèi)，開?票內(nèi)勤配備?鑰匙；調(diào)撥?單如需交接?辦理交接手?續(xù)。3、?開具。⑴?調(diào)撥單由開?票內(nèi)勤開具?，如其暫時?不在崗位，?由檔案內(nèi)勤?代開，節(jié)假?日由值班內(nèi)?勤開具。?⑵開具調(diào)撥?單單位名稱?要準確，嚴?禁簡寫，字?跡工整，備?注欄注清車?號，是否自?提貨物、重?量、含量等?，貨主或司?機簽名。?⑶所有產(chǎn)品?（或物資）?銷售開出的?調(diào)撥單均需?開票人、部?門負責人、?財務蓋章人?員簽字，經(jīng)?營部、財務?部共同蓋章?才有效，其?中粉煤、無?煙煤渣、有?煙煙渣、碳?灰、廢鐵、?廢油等須由?公司領(lǐng)導在?調(diào)撥單上簽?字。⑷開?票內(nèi)勤在開?調(diào)撥單需核?實此車的前?車貨物回單?是否已交經(jīng)?營部，如未?交回執(zhí)聯(lián)應?督促司機及?時交回。?4、蓋章。?由開票人到?財務部蓋章?（在辦理相?關(guān)手續(xù)無資?金風險情況?下可提前蓋?章），嚴禁?讓司機代蓋?章。5、?登記。調(diào)撥?單由內(nèi)勤主?辦登記，調(diào)?撥單按單位?登記，液氰?調(diào)撥單均應?逐筆輸入電?腦，每天和?倉庫進行核?對。6、?回執(zhí)聯(lián)。主?辦內(nèi)勤憑氰?化鈉調(diào)撥單?回執(zhí)聯(lián)開運?費結(jié)算單，?如回執(zhí)聯(lián)未?能及時送達?，主辦內(nèi)勤?可通知調(diào)度?和開票內(nèi)勤?不給予安排?發(fā)貨和開票?。如發(fā)現(xiàn)發(fā)?出數(shù)量和用?戶驗收數(shù)量?超出合理范?圍，應立即?向業(yè)務經(jīng)理?或部領(lǐng)導匯?報，待問題?解決后再開?運費結(jié)算單?。如主辦內(nèi)?勤暫不在崗?位，回執(zhí)聯(lián)?可交給開票?內(nèi)勤?；貓?zhí)?聯(lián)內(nèi)勤和司?機應有交接?手續(xù)。7?、調(diào)帳。內(nèi)?勤主辦每月?末要對液氰?的發(fā)出數(shù)、?用戶的驗收?數(shù)量進行調(diào)?整，對合理?的短少部分?進行帳務調(diào)?整（報損耗?），在回單?到達經(jīng)營部?后發(fā)現(xiàn)重量?、含量超出?合理的范圍?要及時向部?領(lǐng)導匯報，?查清原因后?再開運費結(jié)?算單。如因?重量或含量?誤差造成小?額應收帳款?產(chǎn)生，主辦?內(nèi)勤需通知?業(yè)務經(jīng)理立?即與財務聯(lián)?系，說明原?因報領(lǐng)導批?準后當月調(diào)?賬。二、?____管?理1、領(lǐng)?用。___?_由___?_勤在財務?部領(lǐng)用。領(lǐng)?用時必須和?財務部辦理?相關(guān)交接手?續(xù)。2、?保管。__?__由__?__勤保管?，不用時存?放在保險柜?內(nèi)。3、?開具。__?__由__?__勤開具?，如其暫不?在崗位，可?委托主辦內(nèi)?勤代開__?__，但要?進行登記，?辦理交接手?續(xù)。開具_?___要及?時、準確。?____勤?應及時將已?開出的__?__送交主?辦內(nèi)勤登記?。4、_?___作廢?。如有作廢?的____?，____?勤須等所有?包括抵扣聯(lián)?、____?聯(lián)到齊后方?可作廢。并?做好備查記?錄。5、?蓋章。__?__由__?__勤到財?務部辦理手?續(xù)蓋章。?6、登記。?____由?主辦內(nèi)勤登?記及統(tǒng)計。?每月底，主?辦內(nèi)勤和財?務部核對開?票數(shù)量和金?額。7、?交接。__?__交接由?____勤?負責，每個?單位設置_?___交接?簿，司機或?業(yè)務員等傳?遞____?人員必須簽?名，客戶單?位接收人也?必須在交接?簿上簽名。?特快傳遞_?___時，?郵遞司機必?須在交接簿?上簽名。增?值稅___?_（包括普?通____?）所有的交?接手續(xù)均需?銜接好，有?追溯性。?三、到款本?及貨款登記?管理1、?到款簿由主?辦內(nèi)勤保管?，到款簿存?放在帶鎖抽?屜，主辦內(nèi)?勤配備鑰匙?，主辦內(nèi)勤?不在時交值?班內(nèi)勤，如?有需要辦理?交接手續(xù)。?2、到款?金額嚴禁涂?改，到款簿?如發(fā)現(xiàn)遺失?，應立即查?找并匯報部?門負責人。?3、收到?貨款（現(xiàn)金?除外），由?主辦內(nèi)勤上?交財務部，?如其暫時不?在崗位，由?開票內(nèi)勤上?交財務部，?并簽字做好?貨款交接手?續(xù)。4、?如貨款為現(xiàn)?金，由調(diào)撥?單開票內(nèi)勤?或主辦內(nèi)勤?帶付款人到?財務部繳款?，并由財務?部開出收款?收據(jù)，并辦?好登記手續(xù)?；內(nèi)勤嚴禁?代收現(xiàn)金。?四、銷售?日報表管理?1、制表?。銷售日報?表由調(diào)撥單?內(nèi)勤填制，?如其休假，?由____?勤制表，節(jié)?假日由值班?內(nèi)勤制表。?制表人員每?天及時和相?關(guān)部門核對?數(shù)字，主辦?內(nèi)勤應認真?審核，以保?證日報表的?及時性、準?確性，并通?過oa發(fā)送?給相關(guān)部門?。2、保?管。銷售日?報表由開票?內(nèi)勤保管，?每月報表必?須在次月_?___日前?裝訂。五?、檔案及合?同管理1?、檔案。供?應、銷售客?戶檔案、客?戶往來信函?由檔案內(nèi)勤?負責登記分?類保管、歸?檔。2、?文件。公司?各類文件、?各類___?_等由檔案?內(nèi)勤登記并?歸檔保存，?在年終裝訂?編目錄留存?。3、合?同。合同由?檔案內(nèi)勤登?記并歸檔保?存。并在合?同臺賬上注?明合同到期?日，及時提?醒相關(guān)業(yè)務?人員續(xù)簽，?使合同具有?時效性和合?法性。六?、公章管理?1、保管?。公章由主?辦內(nèi)勤保管?，公章存放?在帶鎖抽屜?。班后及節(jié)?假日由值班?開票人保管?，如需交接?辦理交接手?續(xù)。2、?調(diào)撥單由開?票內(nèi)勤直接?蓋章。3?、經(jīng)營部報?告，由經(jīng)辦?人及部門負?責人簽字同?意后蓋章。?4、向外?單位發(fā)函，?由經(jīng)辦人及?部門負責人?簽字同意后?蓋章。七?、危險（_?___）品?購買憑證、?運輸證管理?辦法按公司?有關(guān)文件規(guī)?定執(zhí)行。?八、發(fā)貨管?理1、開?票內(nèi)勤（節(jié)?假日值班內(nèi)?勤）根據(jù)調(diào)?度的產(chǎn)品銷?售日計劃表?開具調(diào)撥單?。主辦內(nèi)勤?填寫《發(fā)貨?計劃表暨貨?款擔保書》?，部門負責?人簽字后交?財務審核，?報公司領(lǐng)導?批準后執(zhí)行?。2、如?財務部持公?章人員外出?或其他因素?需提前在調(diào)?撥單上蓋章?的，應在調(diào)?撥單上注明?發(fā)貨單位、?貨物名稱等?方可到財務?部蓋章。?九、運輸_?___、代?墊運費及運?費結(jié)算1?、根據(jù)各用?戶單位的貨?物回單，由?____勤?負責聯(lián)系運?輸____?的及時開具?，如果是二?票制用戶，?運輸___?_由___?_勤負責交?業(yè)務經(jīng)理、?送貨駕駛員?或通過特快?傳遞方式送?達用戶單位?，做好傳遞?的登記、銜?接工作，確?保票據(jù)不遺?失。2、?開票內(nèi)勤及?時填寫代墊?運費結(jié)算單?，登記后交?財務部做賬?。3、主?辦內(nèi)勤對代?墊運費進行?登記入賬。?十、應收?賬款管理?1、主辦內(nèi)?勤需每天登?記產(chǎn)品發(fā)貨?數(shù)量、金額?及時將各用?戶的應收帳?款余額提交?部門負責人?或業(yè)務經(jīng)理?，做好后勤?服務工作。?2、每月?底與財務部?核對各用戶?的應收帳款?余額后編制?應收賬款報?表。十一?、交接班管?理內(nèi)勤白?班和中班人?員、調(diào)度和?內(nèi)勤、內(nèi)勤?和司機的交?接按交接班?管理制度執(zhí)?行。十二?、預算管理?部門資金?計劃由主辦?內(nèi)勤制表。?銷售及供應?采購計劃由?____勤?制表。主辦?內(nèi)勤要及時?和財務部預?算員溝通，?做好每月預?算，嚴格控?制預算，防?止預算超支?。十三、?班后內(nèi)勤管?理1、班?后內(nèi)勤遵守?廠紀廠規(guī)。?2、和白?班內(nèi)勤及司?機交接手續(xù)?要齊全。?3、做好液?氰及其他產(chǎn)?品發(fā)貨工作?，進行液氨?銜接工作。?十四、其?他事項1?、內(nèi)勤人員?嚴守企業(yè)_?___。?2、經(jīng)營部?報表及公司?文件等資料?均應放在文?件柜內(nèi)或抽?屜，嚴禁擺?放在桌上及?掛在墻壁上?。3、辦?公室嚴禁無?關(guān)人員入內(nèi)?，因公辦事?人員工作完?畢后應及時?離開。4?、內(nèi)勤要發(fā)?揚團結(jié)協(xié)作?的精神，共?同提高工作?質(zhì)量及效率?。5、如?有不完善條?款，另行補?充。經(jīng)營?部管理制度?（二）第?十七章屬?下企業(yè)經(jīng)營?管理辦法?一、管理模?式為了進?一步加強_?___公司?屬下企業(yè)管?理工作，完?善各項經(jīng)營?管理制度，?保證各企業(yè)?規(guī)范有序地?運作，促使?企業(yè)持續(xù)健?康發(fā)展，_?___公司?決定采用集?中化管理方?式。集中管?理方式能合?理利用企業(yè)?中的人、財?、物和信息?等資源，做?到資源共享?、優(yōu)勢互補?，促進共同?發(fā)展。集?中管理模式?有利于：?l企業(yè)資源?整合，實現(xiàn)?集中管理、?調(diào)度和監(jiān)控?作用l有效?掌握下屬公?司的財務情?況，便于統(tǒng)?籌管理l為?企業(yè)負責人?經(jīng)營決策提?供更準確、?更全面的信?息l方便企?業(yè)之間的交?流，加強協(xié)?調(diào)和溝通，?提高工作效?率l有效?做到資源共?享共建、優(yōu)?勢互補，降?低企業(yè)經(jīng)營?成本二、?管理細則?（一）企業(yè)?負責人集中?辦公1、?將屬下十五?家全資企業(yè)?設立六個區(qū)?域辦公點，?根據(jù)實地情?況分批合并?辦公。2?、屬下全資?企業(yè)的日常?經(jīng)營管理事?務應向經(jīng)營?管理部匯報?，再由管理?部向經(jīng)理匯?報，重要的?和有必要事?務的可直接?向經(jīng)理匯報?。有關(guān)經(jīng)營?管理事項如?需申請、審?批的，向經(jīng)?營管理部匯?報審核后由?經(jīng)營管理部?跟進相關(guān)事?宜。（二?）資源集中?優(yōu)化管理?1、人力資?源優(yōu)化。根?據(jù)實際情況?，將位于附?近或同區(qū)域?的企業(yè)辦公?場所進行合?并，企業(yè)負?責人集中辦?公，有利于?資源的合理?利用，減少?經(jīng)營費用開?支，提高企?業(yè)經(jīng)營效益?，促進企業(yè)?發(fā)展。2?、物業(yè)資源?優(yōu)化。集中?統(tǒng)籌企業(yè)下?屬的出租物?業(yè)、場所（?如廠房、宿?舍等），將?空臵的物業(yè)?，租賃給有?需要的下屬?企業(yè)使用，?一來避免高?價租賃他人?物業(yè)，增加?企業(yè)經(jīng)營成?本；二來解?決企業(yè)物業(yè)?的空臵問題?，實現(xiàn)資源?有效利用，?有利于企業(yè)?的共同發(fā)展?。3、安?全管理優(yōu)化?。成立企業(yè)?物業(yè)管理機?電維修小組?、物業(yè)維修?小組、生產(chǎn)?安全檢查小?組三個工作?小組，各小?組成員由十?五家下屬企?業(yè)中具備相?關(guān)能力的員?工兼顧，小?組日常工作?由____?公司物業(yè)管?理部負責，?每月按計劃?____小?組成員對下?屬企業(yè)進行?檢查和處理?存在的問題?，確定各企?業(yè)生產(chǎn)安全?、物業(yè)正常?使用和設備?的正常使用?。（三）?企業(yè)負責人?職責與管理?-23?1、綜合性?檢查。巡查?小組不定期?聯(lián)合集團公?司綜合經(jīng)營?部、___?_公司物業(yè)?管理員、企?業(yè)安全負責?人對屬下全?資企業(yè)、參?股企業(yè)、管?轄的物業(yè)進?行綜合性檢?查。2、?安全衛(wèi)生檢?查。每月由?____公?司管理部對?管轄的企業(yè)?、物業(yè)進行?安全、衛(wèi)生?檢查。3?、重大節(jié)假?日檢查。重?大節(jié)假日前?由安全小組?____對?____公?司所管轄的?企業(yè)物業(yè)進?行統(tǒng)一的綜?合性檢查，?并認真做好?安全檢查記?錄，對發(fā)現(xiàn)?的隱患，須?在重大節(jié)假?日前及時整?改完畢，如?經(jīng)整改后仍?未達到國家?技術(shù)標準要?求的，應立?刻停止使用?。（三）?檢查整改措?施。對檢查?中發(fā)現(xiàn)安全?隱患并需要?維修整改的?，根據(jù)實際?情況限期整?改修復，整?改期間協(xié)助?跟進整改；?如需要維修?申請用款的?，及時協(xié)助?上報___?_公司審批?。（四）?巡檢定期匯?報。巡檢情?況在日常工?作會議上進?行總結(jié)匯報?，總結(jié)巡檢?中發(fā)現(xiàn)存在?隱患的原因?以及如何避?免類似情況?再次發(fā)生，?并對未能及?時解決的隱?患問題進行?研究解決。?（五）巡?檢內(nèi)容1?、安全檢查?內(nèi)容（1?）安全負責?人。企業(yè)、?物業(yè)需設立?安全責任人?、專職安全?管理人崗位?，全面負責?安全工作；?安全管理員?持證上崗。?（2）用?火安全管理?。企業(yè)、物?業(yè)如存在明?火、用火等?重點部位，?需要有專人?操作、監(jiān)控?，并配備消?防設施。?（3）用電?安全管理。?企業(yè)、物業(yè)?用電線路必?須符合安全?，-5?（一）原有?物業(yè)、資產(chǎn)?出租管理?空臵物業(yè)、?租賃到期物?業(yè)出租必須?按鎮(zhèn)有關(guān)規(guī)?定，到鎮(zhèn)_?___資產(chǎn)?交易中心進?行公開競投?，嚴禁私下?出租或續(xù)租?物業(yè)，新簽?訂的租賃合?同必須交_?___投資?有限公司存?檔。負責?物業(yè)出租的?管理人員必?須每月檢查?租賃合同的?到期情況，?必須提前三?個月時間做?好物業(yè)續(xù)租?手續(xù)，按規(guī)?定及時辦理?到期出租事?項，如有新?租戶租用，?必須做好新?、舊租戶交?接的各項工?作。（二?）對于閑臵?、未出租的?物業(yè)：1?、進行簡單?清潔，必要?的設施進行?修復（例如?門、電、消?防等設施）?，完善出租?前的工作后?再放上交易?平臺進行招?租。2、?招商期間做?好物業(yè)安全?工作，記錄?好物業(yè)原有?的設施保養(yǎng)?，方便承租?戶接手。?3、在物業(yè)?顯眼空臵地?方張貼招租?廣告，留下?____，?做好招租宣?傳工作，并?在交易平臺?進行公示、?登記出租，?做好出租前?的工作。?4、協(xié)助租?戶辦理入場?、裝修等手?續(xù)，跟進租?戶的裝修事?務，確保裝?修期間安全?，以及裝修?符合消防安?全的相關(guān)規(guī)?范。5、?執(zhí)行巡查制?度，每月至?少進行一次?全面檢查（?水、電設施?、消防安全?、固定施設?等），進行?登記備案，?并對發(fā)現(xiàn)的?問題及時整?改以及記錄?。（三）?已出租的物?業(yè)1、執(zhí)?行巡查制度?，每月進行?一次的全面?走訪檢查，?了解-7?為規(guī)范_?___公司?屬下企業(yè)、?物業(yè)安全生?產(chǎn)各項工作?，維護公司?財產(chǎn)和人員?安全，提升?企業(yè)經(jīng)營服?務質(zhì)量和企?業(yè)信譽，減?低企業(yè)經(jīng)營?風險，結(jié)合?____公?司實際情況?特設立安全?檢查、物業(yè)?維修工作小?組，加強巡?檢力度，確?保各企業(yè)生?產(chǎn)安全、物?業(yè)正常使用?和設備的正?常使用。具?體執(zhí)行方案?如下：一?、____?架構(gòu)1、?領(lǐng)導工作小?組及職能組?長：公司?經(jīng)理副組長?：公司副經(jīng)?理組員?：屬下企業(yè)?、物業(yè)各負?責人領(lǐng)導?工作小組職?責。全面負?責____?公司下屬_?___家企?業(yè)安全生產(chǎn)?的領(lǐng)導工作?，定期對職?工進行安全?生產(chǎn)和安全?知識教育，?制定完善的?安全責任制?度和安全生?產(chǎn)檢查制度?，并敦促和?監(jiān)督各下屬?企業(yè)、物業(yè)?嚴格執(zhí)行。?2、物業(yè)?巡檢工作小?組及職能?（1）安全?檢查工作小?組設組長一?名，副組長?一名，組員?數(shù)名。工作?職責：制定?《____?投資有限公?司下屬企業(yè)?、物業(yè)安全?生產(chǎn)檢查表?》，每月進?行安全檢查?，做好安全?檢查記錄，?及時發(fā)現(xiàn)和?協(xié)助整改存?在的安全隱?患，定期召?開安全工作?會議，貫徹?執(zhí)行公司的?安全政策和?措施，并積?極配合所在?單位做好安?全宣傳教育?工作。（?2）物業(yè)維?修工作小組?設組長一名?，副組長一?名，組員數(shù)?名。工作職?責：制定《?____投?資有限公司?下屬企業(yè)、?物業(yè)物業(yè)維?修檢查表》?，開展每月?定期檢查工?作，做好檢?查記錄，及?時發(fā)現(xiàn)和協(xié)?助解決存在?的問題。?-9保養(yǎng)?，安全管理?人員定期進?行檢查記錄?。（5）?走火通道。?企業(yè)、物業(yè)?內(nèi)應配備不?少于兩個安?全出口，以?便應急逃生?，消防通道?應保持暢通?，并設有明?顯的標識。?2、衛(wèi)生?檢查內(nèi)容?（1）企業(yè)?、物業(yè)外圍?及公共場所?衛(wèi)生情況，?檢查是否有?堆積的雜物