建筑裝飾工程有限公司工程款催收工作指引

建筑裝飾工程有限公司工程款催收工作指引工程款催收工作指南責(zé)任主體：1.區(qū)域公司經(jīng)理為項(xiàng)目要款的第一責(zé)任人，區(qū)域公司預(yù)算員為直接責(zé)任人。2.總經(jīng)理為公司要款第一責(zé)任人，經(jīng)營(yíng)副總為分管負(fù)責(zé)人，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理為直接責(zé)任人。3.集團(tuán)公司資金管理部負(fù)責(zé)配合、指導(dǎo)及督促工作。進(jìn)度款催收管理規(guī)定：1.每月區(qū)域公司預(yù)算員編制進(jìn)度報(bào)表，提請(qǐng)監(jiān)理和業(yè)主代表審批，根據(jù)合同和已回收工程款情況提出要款計(jì)劃數(shù)額，必要時(shí)預(yù)算員可請(qǐng)公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部協(xié)助，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部必須給予支持。2.區(qū)域公司經(jīng)理或預(yù)算員與業(yè)主方主管人員溝通和協(xié)商，獲取付款承諾。3.公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)區(qū)域公司經(jīng)理提供的付款信息，自行或委派財(cái)務(wù)部其他人員向業(yè)主辦理要款手續(xù)，回收資金。遇業(yè)主方工程款嚴(yán)重不到位等特殊情況，區(qū)域公司經(jīng)理必須及時(shí)向公司經(jīng)營(yíng)副總、總經(jīng)理匯報(bào)，按總經(jīng)理的指示辦理，必要時(shí)總經(jīng)理親自或指派經(jīng)營(yíng)副總協(xié)助辦理。4.區(qū)域公司預(yù)算員編制決算書(shū)及進(jìn)度報(bào)表并辦理與甲方、監(jiān)理的簽字手續(xù)，同時(shí)協(xié)助區(qū)域公司經(jīng)理參與要款工作，并辦理項(xiàng)目收款手續(xù)；經(jīng)營(yíng)副總、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目要款工作提供必要的支持并疏通上層關(guān)系；財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)要款手續(xù)辦理工作，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)回收。5.財(cái)務(wù)部門建立應(yīng)收賬款、帳目，明確應(yīng)收款、分期應(yīng)收帳款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。6.財(cái)務(wù)部門對(duì)應(yīng)收賬款帳目，建立應(yīng)收賬款賬齡分析表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、最后通牒期、專業(yè)追帳期、付諸法律期和壞賬期八級(jí)，制訂相應(yīng)的催收措施。7.財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會(huì)計(jì)賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄，提供并協(xié)助公司經(jīng)理層進(jìn)行分析和診斷，對(duì)每筆賬款作出處理意見(jiàn)。8.集團(tuán)資金管理部于每年10月上旬制訂要款責(zé)任狀，并代表集團(tuán)與有關(guān)責(zé)任人員簽訂到位，針對(duì)年終要款、工程決算款、陳欠款等不同款類，明確要款指標(biāo)及各有關(guān)人員的責(zé)任，對(duì)完成合同應(yīng)收款的超額部分給予鼓勵(lì)，不足部分進(jìn)行處罰?？⒐Q算要款規(guī)定：1.區(qū)域公司預(yù)算員根據(jù)工程審計(jì)部審計(jì)后的決算書(shū)與業(yè)主辦理完決算手續(xù)，需要社會(huì)審計(jì)的工程完成社會(huì)審計(jì)后，視為預(yù)算員在本項(xiàng)目的工作完成，在此之前調(diào)到新的項(xiàng)目后仍須承擔(dān)原項(xiàng)目的決算辦理工作，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)助和協(xié)調(diào)的責(zé)任。(2)如果區(qū)域公司經(jīng)理沒(méi)有調(diào)離本公司，那么他們?nèi)匀皇枪こ虥Q算要款的第一責(zé)任人。他們負(fù)責(zé)收回工程尾款和保修金。(3)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理