專項資金自查報告

專項資金自查報告

財政專項資金自查報告

為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，仔細查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監(jiān)管機制，確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和平安性,依據(jù)省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務(wù)人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質(zhì)、使用狀況進行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查狀況匯報如下:

一、嚴格管理?？顚Ｓ?/p>

我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴格根據(jù)區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負責、專項管理、?？顚Ｓ谩⒋_保專項經(jīng)費的使用效益和平安，做到"倆個堅持'：

(一)堅持專款專用、重點使用原則

在專項資金管理使用上，嚴格根據(jù)國家規(guī)定的使用范圍，專款專用，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災救濟資金安排。以保障災民基本生活為依據(jù)，依據(jù)災難大小、損失程度、自救力量，突出重點，不搞特別化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于全面推動農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見》中的有關(guān)規(guī)定，堅持專帳管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等狀況，堅持客觀、公正、合理，實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金根據(jù)農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。

(二)堅持狀況反饋、加強監(jiān)督檢查

加強專項資金使用狀況的跟蹤監(jiān)督和常常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的安排和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的安排狀況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。三是定期進行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用狀況進行檢查，深化到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)覺的問題，實行措施，準時訂正，仔細處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在安排使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項資金的使用平安。

二、專項資金撥付使用狀況

(一)家電下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年12月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實付65900.90元。xx年區(qū)財政下?lián)?4597.75元，實付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財政共計下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經(jīng)由"一卡通'形式，對全鎮(zhèn)村民進行了補貼。

(二)糧食補。xx年共下?lián)芗Z食補638494.80元。

(三)退耕還林補。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計1331280元。

(四)汽車下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。

(五)水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5130元。

(六)訓練補貼助學資金。xx年區(qū)財政撥款727200元，實際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財政撥款666350元，實際發(fā)放666350元。兩年共計發(fā)放1493550元。

(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。

xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70147.45元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放70147.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款202412.86元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放202412.86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1442591.12元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放1442591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計發(fā)放2477614.84元。

(八)農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮(zhèn)根據(jù)規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1850人次，實際發(fā)放金額1554000元。xx年上級撥款1464160元，我鎮(zhèn)根據(jù)規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1624人次，實際發(fā)放金額1464160元。

(九)五保供給資金。xx年上級撥款213900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額213900元。xx年上級撥款213900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額213900元。

三、自查狀況

三年來，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、轉(zhuǎn)變補助標準的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規(guī)范。

今后，我們將進一步強化法制意識，提高管理水平，堅持專款專用，重點使用原則，監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，準時向上級部門反饋各項專項資金的使用狀況，提高工作效率和科學化管理水平，保證專項資金平安有效的使用，促進我鎮(zhèn)事業(yè)全面進展。

技改專項資金自查報告

為加強技改專項資金監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，依據(jù)貴州省經(jīng)信委《黔經(jīng)信法規(guī)6號》通知的要求，我公司于2024年3月對2024年州財政局撥付技改專項資金的使用及管理進行了自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一項目的前期工作狀況

公司于2024年專程邀請貴州省建筑材料科學討論設(shè)計院專家對本項目進行論證，并經(jīng)過現(xiàn)場考察，結(jié)合產(chǎn)品(磷渣砌塊)及原材料(磷渣)的相關(guān)檢驗檢測報告數(shù)據(jù)分析后，確認本項目具有資源綜合利用、愛護耕地、愛護環(huán)境等諸多優(yōu)點，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合循環(huán)經(jīng)濟進展戰(zhàn)略思路，是國家大力推廣進展的項目。

本項目于2024年5月取得《可行性討論報告》，經(jīng)過相關(guān)職能部門的現(xiàn)場實地考察、審核評估，于2024年5月獲得項目備案書、項目選址意見書、項目環(huán)境影響登記表等相關(guān)文件并報相關(guān)部門備案。

二、項目管理狀況

公司在項目申報之初就針對本項目建立相關(guān)管理制度，并派

專人負責本項目的資料匯合、報送，專人負責項目的基建工程，并與項目相關(guān)負責人簽訂責任書。

公司通過在網(wǎng)絡(luò)了解，并經(jīng)過多次實地考察，最終確定與西安東方福星機械有限公司于2024年2月28日簽訂設(shè)備選購合同。我公司派專業(yè)技術(shù)人員進行設(shè)備安裝、調(diào)試監(jiān)督，確保設(shè)備安裝、調(diào)試有效進行。

三、項目的實施狀況

本項目自2024年2月核預備案以來，按時按質(zhì)進行開工建設(shè)，嚴格根據(jù)設(shè)計院、設(shè)備廠家供應(yīng)的圖紙及土建工程圖施工，未作任何變更。

四、資金到位、管理和使用狀況

公司自籌資金、政府扶持80萬元技改專項資金已全部到位;公司與甕安縣農(nóng)場信用合作聯(lián)社花竹聯(lián)社正在就流淌資金貸款事宜進行協(xié)商。

在資金的管理上，公司建立健全財務(wù)機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，建立財務(wù)管理制度和建立項目專戶。嚴格根據(jù)國家項目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用專項資金，不截留和挪用，不擅自撤消和轉(zhuǎn)變項目，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>

五、項目實施效果

項目總投資2928.79萬元。其中：建設(shè)投資2828.79萬元，占項目總投資96.58%。項目鋪底流淌資金估算為130.00萬元，占項目總投資3.42%。項目實施投產(chǎn)后，正常年銷售收入為

2000.00萬元，年利潤為571萬元，年繳納稅金為400萬元。目前項目運行良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

本項目具有資源綜合利用、愛護耕地、愛護環(huán)境等諸多優(yōu)點，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合循環(huán)經(jīng)濟進展戰(zhàn)略思路，是國家大力推廣進展的項目。確定的產(chǎn)品銷售市場范圍、輻射半徑合理，市場容量大，交通運輸條件便利。項目實施投產(chǎn)后，不僅能緩解該地區(qū)新型墻體材料市場的供需沖突，而且為貴州省和甕安縣的墻體材料革新將起到示范作用，同時，吸納大量農(nóng)村剩余勞動力進廠工作，對當?shù)卮迕衩撠氈赂?，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有樂觀的促進作用。

本項目實行機械全自動化，從國家產(chǎn)業(yè)政策要求及墻體材料改革的需要動身，開展資源綜合利用，進展循環(huán)經(jīng)濟，是我國一項重大的技術(shù)經(jīng)濟政策，也是國民經(jīng)濟的社會進展中一項長遠的戰(zhàn)略方針，對節(jié)省資源、愛護環(huán)境、提高經(jīng)濟效益、對實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和可持續(xù)進展都具有極其重要的意義。由于是機械全自動化，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格完全達到統(tǒng)一標準。

農(nóng)業(yè)專項資金自查報告

為進一步規(guī)范和加強財政支農(nóng)資金管理，切實提高資金使用效益，依據(jù)市局《關(guān)于仔細做好小農(nóng)水重點縣等農(nóng)業(yè)專項資金省級審計檢查迎查工作的通知》的要求，我縣高度重視，與農(nóng)口部門和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)親密協(xié)作，對縣直涉農(nóng)部門及項目實施單位在2024年以來涉及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進展項目、小農(nóng)水重點縣建設(shè)、大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等三項農(nóng)業(yè)專項資金的撥付、管理及使用方面進行了全面自查。現(xiàn)將有關(guān)狀況報告如下：

一、資金使用管理狀況

2024年以來，我縣實施小農(nóng)水重點縣建設(shè)、大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等項目3個，即陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2024年度工程、陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2024年度工程和2024年度小農(nóng)水重點縣建設(shè)項目，批復總投5900萬元，其縣以上財政資金3515萬元，縣級配套及自籌資金2385萬元。

1、陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2024年度工程。2024年，省水利廳以魯水農(nóng)字47號文批復工程實施方案，工程總投資913萬元，其中中心預算內(nèi)投資300萬元，市縣配套613萬元。

2024年6月，縣財政撥付中心預算內(nèi)資金300萬元，2024年14月，建設(shè)單位完成了招標工作。目前，因資金缺口較大，占遷費用高，工程正在逐步實施中。

2、陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2024年度工程。2024年14月，省發(fā)改委、水利廳以魯水農(nóng)字56號文批復陡山灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造項目2024年度實施方案，核定工程總投資2996萬元，其中中心預算內(nèi)投資1300萬元，市縣投資1500萬元，其余投資根據(jù)省發(fā)改委、水利廳有關(guān)投資方案的文件執(zhí)行。2024年4月，省發(fā)改委、水利廳以魯發(fā)改投資381號文下達工程投資方案2500萬元，其中：中心預算內(nèi)投資1300萬元，市縣投資1500萬元。省投資方案500萬元尚未下達。2024年2月，已完成工程和監(jiān)理的招標工作，資金已到位1300萬元，目前，根據(jù)大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)程序要求，正在進行施工前的預備工作。

3、2024年度小型農(nóng)田水利重點縣項目。批復總投資1991萬元，其中中心省1600萬元，市145萬元，縣251萬元，自籌資金25萬元。2024年2月，我縣已完成工程和監(jiān)理的招標工作，財政資金已全部到位，目前，工程正在實施過程中，爭取4月20日前完成任務(wù)。

對上述資金，我們嚴格根據(jù)資金管理的有關(guān)規(guī)定，實行了國庫集中支付或縣級報賬制。目前3項工程已經(jīng)全部招標完畢，小型農(nóng)田水利重點縣2024年度建設(shè)工程項目已經(jīng)組織實施。截至目前，到位財政資金3266萬元，我縣已撥付財政資金1300萬元。

二、自查狀況及存在的問題

通過業(yè)務(wù)科室與有關(guān)單位自查，以上資金沒有消失截留、擠占、挪用、違規(guī)支出等現(xiàn)象，會計帳務(wù)處理較為規(guī)范，報賬資料齊全，符合各類資金管理方法的要求。存在的問題：

1、個別項目工程進展較慢，致使未能報賬提款,造成資金不能準時到位。

2、配套資金難以足額到位。灌區(qū)節(jié)水改造項目要求地方財政配套比例大，但由于我縣財政困難，項目配套資金到位比例較低。

三、整改措施

一是對存在的問題已通知各有關(guān)項目單位及責任人，限期整改完善，杜絕類似問題的發(fā)生，使項目資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。二是樂觀深化財源項目建設(shè)，增加財政收入，準時足額支配項目配套資金，徹底解決配套資金到位不足的問題，同時對需要配套資金較多的項目，量力而行爭取實施。

商務(wù)專項資金自查報告

為進一步規(guī)范和完善商務(wù)專項資金管理，確保資金使用效益和資金平安。依據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展2024年度全省商務(wù)專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財13號)和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好2024年度商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，細心組織，仔細落實，并成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關(guān)股室負責人參與的商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務(wù)專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣2024年度商務(wù)專項資金自查自糾狀況和績效評估工作匯報如下：

一、專項資金到位及撥付狀況

1、專項資金到位狀況

2024年度，我縣申報專項資金狀況：1、2024年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進展加工貿(mào)易企業(yè)引導資金(標準廠房建設(shè)資金)14.45萬元;2、2024年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進展加工貿(mào)易企業(yè)引導資金(技術(shù)改造項目資金)6.0萬元;3、2024年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進展加工貿(mào)易企業(yè)引導資金(示范區(qū)建設(shè)資金)17.5萬元;4、2024年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造(示范清算資金)30萬元;5、2024年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造資金25萬元;6、2024年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金130萬元。以上共到位商務(wù)專項資金192.95萬元。

2、專項資金撥付狀況

2024年度，我縣商務(wù)專項資金縣財政撥付狀況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項目資金)6.0萬元;2、撥縣商務(wù)局(引進制造業(yè)大項目資金)13.0萬元;3、xx縣市場服務(wù)中心(湘桂大市場建設(shè)資金)30.0萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金)25萬元;5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)130.0萬元。以上共撥付商務(wù)專項資金171.00萬元。

3、專項資金未撥狀況

2024年度省財政廳共計下達我縣商務(wù)專項資金192.95萬元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標準廠房建設(shè)資金)21.95萬元暫未到項目單位。

二、審核及撥付的基本程序

專項資金到位后，縣商務(wù)局、財政局準時通知項目單位攜帶相關(guān)資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，準時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。

三、績效評估狀況

1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的士氣和信念。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套，銷售收入達1.5億元，實現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠進展具有重要意義。

2、標準化廠房建設(shè)穩(wěn)步推動。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點，關(guān)心園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標準廠房建設(shè)實行特事特辦，開拓綠色通道，2024年建設(shè)標準廠房8萬平方米，為市下達任務(wù)的130%。

3、農(nóng)貿(mào)市場標準建設(shè)穩(wěn)步進展。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施，形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民制造了一個平安、有序、美麗的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元。同時，徹底轉(zhuǎn)變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程。

四、自查發(fā)覺的問題

1、應(yīng)撥未撥2024年專項資金21.95萬元。自查發(fā)覺縣財政應(yīng)撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司(標準廠房建設(shè)資金)21.95萬元。

2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工