財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

第七章財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)§7.1財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介一、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)概述企業(yè)財(cái)務(wù)管理是基于企業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程中客觀存在的財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)關(guān)系而產(chǎn)生的,根據(jù)企業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程中的資金運(yùn)動(dòng)，工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容包括：固定資金管理、流動(dòng)資金管理、專(zhuān)用資金管理、產(chǎn)品成本管理、銷(xiāo)售收入管理、企業(yè)純收入和財(cái)務(wù)支出管理等。其中固定資金管理是指墊支在勞動(dòng)資料上的資金（包括：廠房、機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)）；流動(dòng)資金是指墊支在勞動(dòng)對(duì)象上的資金（包括：原材料、燃料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、銀行存款及各種結(jié)算項(xiàng)目）；專(zhuān)用資金是指具有專(zhuān)門(mén)用途的資金（包括:生產(chǎn)發(fā)展基金、更新改造基金、新產(chǎn)品試制基金、大修理基金等)；成本管理將在下一章中詳細(xì)介紹.謝謝閱讀二、財(cái)務(wù)管理工作的具體內(nèi)容1.憑證憑證的制作和管理是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,所有的財(cái)務(wù)活動(dòng)都要通過(guò)制作憑證才能記入相應(yīng)的帳目.當(dāng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生后，財(cái)務(wù)人員要收集業(yè)務(wù)的原始憑證(發(fā)票、入出庫(kù)單等），并根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的財(cái)務(wù)科目填寫(xiě)相應(yīng)的憑證分錄,制成記帳憑證。在一段時(shí)間后要將憑證歸類(lèi)裝訂成冊(cè)以備檢查。財(cái)務(wù)涉及的憑證一般包括:收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證。感謝閱讀2。記帳在憑證制作完成后，由會(huì)計(jì)人員對(duì)憑證進(jìn)行審核,檢查憑證制作是否正確，然后再根據(jù)憑證涉及的科目登記相應(yīng)的明細(xì)分類(lèi)帳和總帳。精品文檔放心下載3.銀行帳企業(yè)銀行帳因?yàn)闋可娴搅鲃?dòng)資金的管理,所以管理起來(lái)較為嚴(yán)格，需要計(jì)算每天的收入、支出并結(jié)出余額。另外銀行帳管理還包括銀行對(duì)帳業(yè)務(wù)。企業(yè)的開(kāi)戶(hù)銀行為企業(yè)設(shè)立一本收入、支出明細(xì)帳，而企業(yè)本身也有銀行存款收入、支出的日記帳,這兩本張之間就存在著一個(gè)對(duì)帳問(wèn)題。銀行定期給企業(yè)發(fā)出銀行對(duì)帳單，企業(yè)根據(jù)對(duì)帳單上銀行帳的收入、支出記錄和自己記的銀行日記帳記錄進(jìn)行核對(duì)，將對(duì)上的記錄銷(xiāo)掉，查找出哪些記錄是銀行未作登帳的（銀行未達(dá)帳），哪些記錄是企業(yè)未登帳的（企業(yè)未達(dá)帳），并制作出未達(dá)帳調(diào)節(jié)表.謝謝閱讀4。往來(lái)帳往來(lái)帳是指企業(yè)與往來(lái)戶(hù)（客戶(hù)、供應(yīng)商）之間發(fā)生的應(yīng)收款、預(yù)收款、應(yīng)付款、預(yù)付款業(yè)務(wù)。往來(lái)業(yè)務(wù)量對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)一般是比較多的。要管理好每一個(gè)往來(lái)戶(hù)的每一筆往來(lái)款，首先要對(duì)往來(lái)戶(hù)單獨(dú)設(shè)立帳戶(hù)，將每一筆應(yīng)收、應(yīng)付款詳細(xì)記錄清楚；當(dāng)收款或付款時(shí),將收到或付出的款項(xiàng)逐筆分配到應(yīng)收或應(yīng)付款記錄中進(jìn)行勾對(duì),銷(xiāo)掉應(yīng)收或應(yīng)付款記錄。這是一項(xiàng)比較復(fù)雜而繁瑣的工作。精品文檔放心下載5.報(bào)表及財(cái)務(wù)分析企業(yè)每個(gè)核算期末都要制作報(bào)表,上報(bào)上級(jí)單位和財(cái)政稅務(wù)部門(mén)。各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表從不同角度反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，報(bào)表主要有：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。精品文檔放心下載財(cái)務(wù)工作還能及時(shí)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息，如:資金使用情況,企業(yè)贏利情況,資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況等。這些信息是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)制定企業(yè)方針政策和決策時(shí)不可缺少的依據(jù)。財(cái)感謝閱讀務(wù)分析工作匯總各類(lèi)財(cái)務(wù)信息，通過(guò)分類(lèi)整理和系統(tǒng)分析可以看出企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)以致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題。感謝閱讀§7。2財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)一、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)分析1。財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)工作主要由財(cái)務(wù)部門(mén)完成.財(cái)務(wù)工作幾乎涉及到企業(yè)的所有部門(mén)，但從涉及的深度和業(yè)務(wù)聯(lián)系的緊密程度來(lái)看，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)主要與采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)有密切的聯(lián)系。它們之間的業(yè)務(wù)關(guān)系如下：采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)原材料的發(fā)票和收貨入庫(kù)情況要通報(bào)給財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)核算材料的采購(gòu)成本，并付款給材料供應(yīng)商；倉(cāng)庫(kù)部門(mén)要將所有的物料和產(chǎn)品的出入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行存貨成本的核算，登記材料帳(這將在后面一章里詳細(xì)介紹）;生產(chǎn)部門(mén)要將生產(chǎn)過(guò)程中的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(物料耗費(fèi)、廢品情況、產(chǎn)品產(chǎn)量等)報(bào)給財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,核算產(chǎn)品的生產(chǎn)成本（這將在后面一章里詳細(xì)介紹)；銷(xiāo)售部門(mén)要把銷(xiāo)售發(fā)票和提貨情況通報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)售核算，向客戶(hù)收取應(yīng)收帳款。謝謝閱讀2。財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流圖7.2。11是企業(yè)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)的第一層數(shù)據(jù)流圖,圖中將財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)分成總帳管理、銀行帳管理、報(bào)表管理、應(yīng)付帳管理、應(yīng)收帳管理、成本管理六個(gè)子系統(tǒng).其中成本管理將在后面一帳詳細(xì)介紹。精品文檔放心下載圖7.2。11企業(yè)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)第一層數(shù)據(jù)流圖繼續(xù)對(duì)圖7.2。11中的五個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行分解（成本管理子系統(tǒng)將在后面一章里介紹)，得到財(cái)務(wù)管理的第二層數(shù)據(jù)流圖，圖7.2。12至圖7.2.16。感謝閱讀7。2.12總帳管理數(shù)據(jù)流圖7。2。13銀行帳管理數(shù)據(jù)流圖7.2。14帳簿報(bào)表管理數(shù)據(jù)流圖7。2.15應(yīng)付帳款管理數(shù)據(jù)流圖7。2.16應(yīng)收帳款管理數(shù)據(jù)流圖二、E-R關(guān)系圖根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理各層次業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流圖的詳盡描述,經(jīng)過(guò)加工處理，設(shè)計(jì)出財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的E—R關(guān)系圖，如圖7.2。21：精品文檔放心下載7.2.21財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的E—R關(guān)系圖E—R關(guān)系圖中的每一個(gè)實(shí)體的屬性定義如下：·銷(xiāo)售發(fā)票{與銷(xiāo)售系統(tǒng)相同}·銷(xiāo)售發(fā)票明細(xì)｛與銷(xiāo)售系統(tǒng)相同｝·應(yīng)收款臺(tái)帳｛往來(lái)戶(hù)，應(yīng)收款序號(hào)，發(fā)票號(hào)碼，發(fā)票日期，摘要，貨幣，發(fā)票總額，精品文檔放心下載兌換匯率，已收款金額，余額｝·來(lái)款記錄｛往來(lái)戶(hù),來(lái)款序號(hào)，貨幣，來(lái)款金額,兌換匯率,來(lái)款日期，原始憑證號(hào)，精品文檔放心下載支票號(hào)碼，來(lái)款備注}·來(lái)款分配{往來(lái)戶(hù),來(lái)款序號(hào),應(yīng)收款序號(hào)，貨幣，金額，兌換匯率｝謝謝閱讀·采購(gòu)發(fā)票{供應(yīng)商,發(fā)票號(hào)碼，貨幣，發(fā)票總額,兌換匯率，折合本幣，發(fā)票日期，精品文檔放心下載說(shuō)明，錄入員}·采購(gòu)發(fā)票明細(xì)｛供應(yīng)商，發(fā)票號(hào)碼，發(fā)票行號(hào),物品，發(fā)票數(shù)量，計(jì)量單位，單價(jià)，謝謝閱讀金額}·應(yīng)付款臺(tái)帳｛往來(lái)戶(hù),應(yīng)付款序號(hào)，發(fā)票號(hào)碼，發(fā)票日期，摘要，貨幣，發(fā)票總額，謝謝閱讀兌換匯率，已付款金額，余額}·付款記錄{往來(lái)戶(hù)，付款序號(hào)，貨幣,付款金額，兌換匯率，原始憑證號(hào)，支票號(hào)碼，感謝閱讀付款備注｝·付款明細(xì)｛往來(lái)戶(hù),付款序號(hào)，應(yīng)付款序號(hào),貨幣，兌換匯率，金額｝感謝閱讀·憑證定義｛憑證定義序號(hào)，憑證類(lèi)別，憑證摘要，過(guò)帳序號(hào)｝謝謝閱讀·憑證定義明細(xì)｛憑證定義序號(hào)，分錄序號(hào),摘要，科目，貨幣，借貸標(biāo)志｝感謝閱讀·臨時(shí)憑證{憑證號(hào)碼，憑證日期,附單據(jù)數(shù)，錄入員，審核員,憑證合計(jì)金額，憑證謝謝閱讀摘要｝·臨時(shí)憑證明細(xì){憑證號(hào)碼，分錄序號(hào)，憑證日期，摘要，明細(xì)科目，借貸標(biāo)志，貨幣,金額,原始憑證號(hào),物品，計(jì)量單位，數(shù)量，單價(jià)，往來(lái)戶(hù)，支票號(hào)碼｝感謝閱讀·憑證{憑證號(hào)碼，憑證日期,附單據(jù)數(shù),錄入員，審核員，憑證合計(jì)金額，憑證摘要}·憑證明細(xì)｛憑證號(hào)碼，分錄序號(hào)，憑證日期，摘要，明細(xì)科目，借貸標(biāo)志，貨幣，金額，原始憑證號(hào)，物品，計(jì)量單位，數(shù)量,單價(jià)，往來(lái)戶(hù),支票號(hào)碼｝·科目月金額累計(jì)｛科目，貨幣，月份，本月借方合計(jì)，本月貸方合計(jì)，本月借方累感謝閱讀計(jì),本月貸方累計(jì),余額｝·科目年金額累計(jì)｛科目，貨幣,年初余額，年累計(jì)借金額，年累計(jì)貸金額，余額｝·科目月數(shù)量累計(jì)｛科目，物品，月份，月借數(shù)量,月貸數(shù)量，年借數(shù)量，年貸數(shù)量,謝謝閱讀余數(shù)量｝·科目年數(shù)量累計(jì){科目，物品，年初數(shù)量,年借數(shù)量，年貸數(shù)量，余數(shù)量｝謝謝閱讀·銀行存款{科目，貨幣，銀行期初余額，銀行期末余額}精品文檔放心下載·銀行存款明細(xì){科目,貨幣，憑證日期，憑證號(hào)碼，分錄序號(hào)，摘要，借貸標(biāo)志，原始憑證號(hào)，支票號(hào)碼,金額，對(duì)帳結(jié)果｝感謝閱讀三、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程圖和E—R關(guān)系圖，并結(jié)合企業(yè)管理業(yè)務(wù)實(shí)際及與其它子系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)，我們?cè)O(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，主要包括：·科目代碼文件精品文檔放心下載對(duì)財(cái)務(wù)的記帳科目進(jìn)行統(tǒng)一編碼,記錄各科目的屬性?？颇吭O(shè)立是財(cái)務(wù)記帳的基礎(chǔ)工感謝閱讀作.·憑證類(lèi)別文件記錄憑證分類(lèi)情況。憑證類(lèi)別的建立便于對(duì)憑證進(jìn)行分類(lèi)管理,分類(lèi)編號(hào)。精品文檔放心下載·科目級(jí)別文件定義財(cái)務(wù)科目的級(jí)數(shù)和每級(jí)科目的字節(jié)數(shù)?！{證定義文件(HEADER）記錄自定義憑證所屬類(lèi)別、摘要及過(guò)帳順序。·憑證定義文件(DETAIL）記錄自定義憑證各條會(huì)計(jì)分錄的信息。·多欄帳定義文件(HEADER)定義多欄帳的名稱(chēng)和輸出總帳科目。·多欄帳定義文件(DETAIL）定義多欄帳各欄目的名稱(chēng)及輸出明細(xì)科目.·科目年累計(jì)金額文件記錄一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),某科目的某一種貨幣的年初余額、年借/貸方發(fā)生額和當(dāng)前余額。精品文檔放心下載·科目月累計(jì)金額文件記錄一個(gè)財(cái)政月度內(nèi),某科目的某一種貨幣的月初余額、月借/貸方發(fā)生額和余額?！つ昀塾?jì)數(shù)量文件感謝閱讀記錄一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，某數(shù)量科目下的某一物品的年初數(shù)量、年借/貸方發(fā)生數(shù)量和當(dāng)前余數(shù)。謝謝閱讀·月累計(jì)數(shù)量文件記錄一個(gè)財(cái)政月度內(nèi)，某數(shù)量科目下的某一物品的月初數(shù)量、月借/貸方發(fā)生數(shù)量和余數(shù)。感謝閱讀·憑證文件（HEADER）記錄審核后憑證的摘要、日期、總金額等憑證總體信息?！{證文件（DETAIL)記錄審核后憑證的各條會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)信息。包括：分錄摘要、科目、貨幣、匯率、金額、數(shù)量、單價(jià)等信息。憑證分錄構(gòu)成了財(cái)務(wù)各明細(xì)科目的明細(xì)帳.精品文檔放心下載·銀行存款文件（HEADER）記錄各銀行存款科目的期初/期末余額?！ゃy行存款文件(DETAIL）記錄銀行存款的明細(xì)帳信息，包括金額、支票號(hào)、憑證號(hào)、摘要等以及銀行對(duì)帳信息?！ゃy行對(duì)帳單文件謝謝閱讀記錄銀行對(duì)帳單信息，包括：金額、日期、支票號(hào)、摘要等以及銀行對(duì)帳信息.謝謝閱讀·憑證臨時(shí)文件(HEADER）記錄審核前的憑證摘要、日期、總金額等臨時(shí)憑證總體信息.謝謝閱讀·憑證臨時(shí)文件(DETAIL）記錄審核前憑證的各條會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)信息。包括：分錄摘要、科目、貨幣、匯率、金額、數(shù)量、單價(jià)等信息。謝謝閱讀·往來(lái)戶(hù)代碼文件對(duì)財(cái)務(wù)上存在往來(lái)款關(guān)系的往來(lái)戶(hù)進(jìn)行統(tǒng)一編碼,記錄各往來(lái)戶(hù)的基本信息。精品文檔放心下載·采購(gòu)發(fā)票文件（HEADER）記錄供應(yīng)上開(kāi)來(lái)的采購(gòu)發(fā)票的總體信息,包括：發(fā)票日期、總金額、貨幣等.精品文檔放心下載·采購(gòu)發(fā)票文件（DETAIL）記錄采購(gòu)發(fā)票各發(fā)票行的詳細(xì)信息，包括：物品、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。謝謝閱讀·付款記錄文件記錄每一次付款的貨幣、匯率、金額、支票號(hào)等信息?！?yīng)付款臺(tái)帳文件記錄每一筆應(yīng)付款的信息，包括生成應(yīng)付款的相關(guān)發(fā)票信息以及已付款信息和余額?！じ犊蠲骷?xì)文件謝謝閱讀記錄每一筆付款的具體使用情況,及用這筆付款沖抵了哪些筆應(yīng)付款。謝謝閱讀·來(lái)款記錄文件記錄往來(lái)戶(hù)每一次來(lái)款的信息，包括：貨幣、金額、匯率、日期、支票號(hào)等信息?！?lái)款分配文件精品文檔放心下載記錄往來(lái)戶(hù)每一筆來(lái)款的具體使用情況，及用這筆來(lái)款沖抵了哪些筆應(yīng)收款。精品文檔放心下載·應(yīng)收款臺(tái)帳文件記錄每一筆應(yīng)收款的信息，包括生成應(yīng)收款的相關(guān)發(fā)票信息以及已收款信息和應(yīng)收款余額。精品文檔放心下載·自由報(bào)表定義文件(HEADER）記錄財(cái)務(wù)報(bào)表的表頭信息及報(bào)表列寬.·自由報(bào)表定義文件（DETAIL1）定義報(bào)表各欄目的寬度、名稱(chēng)及欄目類(lèi)型.·自由報(bào)表定義文件(DETAIL2）定義報(bào)表某一行的某一欄的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的取值范圍（會(huì)計(jì)期).謝謝閱讀·自由報(bào)表定義文件(DETAIL3)定義報(bào)表某一行的某一欄的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的具體取值方法，計(jì)算公式.感謝閱讀·自由報(bào)表定義文件(DETAIL4)記錄報(bào)表的備注信息。四、模塊功能設(shè)計(jì)1.財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)功能模塊圖根據(jù)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)過(guò)程和數(shù)據(jù)流圖,設(shè)計(jì)出財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的功能模塊如圖7.2.41：謝謝閱讀圖7。2。41財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的功能模塊圖2.財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊功能設(shè)計(jì)⑴總帳管理·科目級(jí)別設(shè)立輸入：科目級(jí)別輸出：科目級(jí)數(shù)及每級(jí)長(zhǎng)度處理：定義科目級(jí)別，即定義科目的級(jí)數(shù)和每級(jí)科目代碼的長(zhǎng)度.科目最多可以有12級(jí)，科目代碼總長(zhǎng)最大可以為12位。感謝閱讀·科目代碼設(shè)立輸入：科目代碼輸出：科目代碼定義信息處理：定義科目代碼、科目名稱(chēng)、科目類(lèi)型（資產(chǎn)/負(fù)債/權(quán)益/成本/損益），是否現(xiàn)金銀行帳，是否往來(lái)帳等.科目設(shè)立必須在科目級(jí)別設(shè)立完成之后才能進(jìn)行。精品文檔放心下載·憑證類(lèi)別設(shè)立輸入:憑證類(lèi)別輸出：憑證類(lèi)別相關(guān)屬性處理:定義憑證類(lèi)別。對(duì)每一憑證類(lèi)別需定義類(lèi)別代碼和名稱(chēng)。每種類(lèi)別的憑證號(hào)碼在一個(gè)月內(nèi)從１開(kāi)始連續(xù)編號(hào).精品文檔放心下載·憑證錄入輸入:憑證類(lèi)別、憑證日期、摘要輸出：憑證處理：錄入憑證,可錄入外幣和數(shù)量憑證。憑證錄入后自動(dòng)檢查借貸是否平衡，如果不平衡則給出錯(cuò)誤信息。憑證錄入完成后,自動(dòng)打印輸出憑證。精品文檔放心下載·憑證維護(hù)輸入：憑證號(hào)、憑證日期范圍、錄入員輸出:憑證處理:沒(méi)有審核的憑證可以修改,每個(gè)操作人員只能修改自己錄入的憑證。憑證修改后自動(dòng)檢驗(yàn)借貸是否平衡，并可打印出修改過(guò)的憑證。感謝閱讀·憑證審核輸入:憑證類(lèi)別、憑證日期范圍、錄入員輸出：審核后的憑證處理：憑證審核需要審核兩類(lèi)憑證，一類(lèi)是在帳務(wù)系統(tǒng)內(nèi)手工錄入的憑證，另一類(lèi)是由應(yīng)收、應(yīng)付及其它子系統(tǒng)生成的憑證.憑證審核通過(guò)后即記入相關(guān)科目的明細(xì)帳和總帳,并修改各科目的余額。當(dāng)有外幣發(fā)生時(shí),將匯率和折合本位幣金額同時(shí)記帳。感謝閱讀·自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證定義輸入：憑證定義序號(hào)輸出:憑證定義處理:定義憑證的類(lèi)別、摘要、生成周期等.同時(shí)定義憑證中各分錄的摘要、科目、借貸標(biāo)志以及金額的計(jì)算方法。自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證適用于月底費(fèi)用分配及預(yù)提、待攤類(lèi)憑證等。這類(lèi)憑證在各月都有，且大致相同，定義后每月可自動(dòng)生成，無(wú)需再由人工錄入。謝謝閱讀·自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證生成輸入:無(wú)輸出：憑證處理:根據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證的定義，生成相關(guān)的記帳憑證。⑵銀行帳管理·銀行對(duì)帳單維護(hù)輸入:科目代碼、銀行對(duì)帳單余額輸出：銀行對(duì)帳單處理:錄入銀行對(duì)帳單,并可對(duì)已錄入尚未對(duì)帳的對(duì)帳單記錄進(jìn)行修改。感謝閱讀·銀行對(duì)帳處理輸入：科目代碼輸出：銀行對(duì)帳信息處理：可根據(jù)金額、支票號(hào)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)帳，也可選出對(duì)帳單和銀行帳中金額相等的記錄由操作員手工勾對(duì)。對(duì)帳完畢后，自動(dòng)計(jì)算調(diào)節(jié)后企業(yè)、銀行余額.謝謝閱讀·銀行對(duì)帳信息輸出輸入：科目代碼輸出：未達(dá)帳務(wù)調(diào)節(jié)表處理：打印輸出銀行帳未達(dá)帳務(wù)調(diào)節(jié)表。⑶帳簿報(bào)表管理·總帳打印輸入：科目代碼，月份范圍輸出：總帳處理：打印輸出各月份的總帳數(shù)據(jù)，包括:期初余額、月發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、余額等信息。謝謝閱讀·日記帳打印輸入：科目代碼，日期范圍輸出：銀行、現(xiàn)金日記帳處理:打印輸出一段時(shí)間內(nèi)的銀行現(xiàn)金日記帳，包括:每筆明細(xì)帳的日期、摘要、借(或感謝閱讀貸）方發(fā)生額及該科目每日的余額?！っ骷?xì)帳打印輸入：科目代碼,月份范圍輸出：明細(xì)帳處理：打印輸出一個(gè)（或幾個(gè)）月內(nèi)各科目的明細(xì)帳數(shù)據(jù)，包括:每筆明細(xì)帳的日期、摘要、借（或貸）方發(fā)生額以及月末余額。精品文檔放心下載·數(shù)量帳打印輸入:科目代碼，物品代碼，月份范圍輸出：數(shù)量帳處理：打印輸出一個(gè)（或幾個(gè)）月內(nèi)某數(shù)量科目下某種物品的數(shù)量明細(xì)帳數(shù)據(jù)，包括：每筆明細(xì)帳的日期、摘要、借（或貸）方發(fā)生額、發(fā)生數(shù)量、單價(jià)、計(jì)量單位以及月末余額、余數(shù)。感謝閱讀·多欄帳定義輸入：多欄帳編號(hào)輸出:多欄帳定義處理：定義多欄帳名稱(chēng)、輸出科目、輸出數(shù)據(jù)計(jì)算方法.·多欄帳打印輸入：多欄帳編號(hào)、科目代碼、月份范圍輸出:多欄帳處理：打印輸出一個(gè)（或幾個(gè)）月內(nèi)某總帳科目下各明細(xì)科目的發(fā)生數(shù)據(jù),包括:各明細(xì)科目帳目發(fā)生的日期、摘要、借（或貸）方發(fā)生額以及各明細(xì)科目合計(jì)和月末余額、總帳科目月末余額。謝謝閱讀·報(bào)表定義輸入:報(bào)表編號(hào)輸出:報(bào)表定義處理:定義報(bào)表名稱(chēng)、結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)來(lái)源，運(yùn)算公式等。并可對(duì)定義好的報(bào)表進(jìn)行修改。感謝閱讀報(bào)表定義時(shí)可拷貝其它報(bào)表的定義?！?bào)表打印輸入：報(bào)表編號(hào)、月份輸出：財(cái)務(wù)報(bào)表處理：按照?qǐng)?bào)表定義的運(yùn)算方法計(jì)算報(bào)表輸出值，打印輸出報(bào)表。謝謝閱讀⑷應(yīng)付帳管理·采購(gòu)發(fā)票錄入輸入：往來(lái)戶(hù)代碼、發(fā)票號(hào)輸出：采購(gòu)發(fā)票處理：錄入采購(gòu)應(yīng)付款發(fā)票信息，包括數(shù)量、單價(jià)、金額等。感謝閱讀·采購(gòu)發(fā)票維護(hù)輸入：往來(lái)戶(hù)代碼、發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期范圍輸出：采購(gòu)發(fā)票處理：對(duì)尚未過(guò)帳的采購(gòu)發(fā)票信息進(jìn)行修改.·采購(gòu)發(fā)票過(guò)帳輸入：往來(lái)戶(hù)代碼、發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期范圍輸出：采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付款憑證處理:讀入采購(gòu)發(fā)票以及發(fā)票所對(duì)應(yīng)的收貨單的實(shí)收數(shù)量，計(jì)算出實(shí)收成本和采購(gòu)材精品文檔放心下載料成本差異.修改庫(kù)存金額，并生成記帳憑證?！?yīng)付款維護(hù)輸入:往來(lái)戶(hù)代碼、日期范圍輸出：應(yīng)付款信息處理：錄入采購(gòu)發(fā)票以外的應(yīng)付款信息，包括應(yīng)付款金額、貨幣、匯率等信息,登記應(yīng)付款臺(tái)帳。并可以對(duì)沒(méi)有過(guò)帳的應(yīng)付款信息作修改。精品文檔放心下載·應(yīng)付款過(guò)帳輸入：往來(lái)戶(hù)代碼、日期范圍輸出：應(yīng)付款憑證處理：讀入應(yīng)付款臺(tái)帳數(shù)據(jù)，根據(jù)選擇將應(yīng)付款信息自動(dòng)生成記帳憑證。謝謝閱讀·付款計(jì)劃維護(hù)輸入：付款日期范圍輸出:付款計(jì)劃處理：按付款時(shí)間順序生成付款計(jì)劃，計(jì)劃每一筆應(yīng)付款何時(shí)付出,付出多少.精品文檔放心下載·準(zhǔn)備付款選擇輸入:往來(lái)戶(hù)代碼、付款日期輸出：準(zhǔn)備付款信息處理:顯示各筆欠款情況，并根據(jù)資金狀況和付款計(jì)劃選擇準(zhǔn)備償還哪些筆應(yīng)付款，何時(shí)付款，付多少.謝謝閱讀·付款處理輸入：往來(lái)戶(hù)代碼,付款日期輸出：實(shí)際付款信息，付款憑證處理：根據(jù)付款選擇，對(duì)應(yīng)付款作付款處理，指定每筆應(yīng)付款實(shí)際付出的金額.對(duì)全部付款的應(yīng)付款作結(jié)清處理。付款處理完成后自動(dòng)生成付款憑證。感謝閱讀⑸應(yīng)收帳管理·銷(xiāo)售發(fā)票過(guò)帳輸入：往來(lái)戶(hù)代碼，發(fā)票號(hào)，發(fā)票日期范圍輸出：應(yīng)收款憑證處理：直接讀取銷(xiāo)售發(fā)票信息,并選擇一張（或幾張）發(fā)票生成應(yīng)收款憑證，并登記應(yīng)收款臺(tái)帳。精品文檔放心下載·應(yīng)收款維護(hù)輸入