工程項目臺帳管理辦法介紹課件

***有限公司工程項目臺帳管理辦法2009年7月***有限公司工程項目臺帳管理辦法2009年7月1

科技目錄一、建立工程項目臺帳的背景二、建立工程項目臺帳的目的三、工程項目臺帳的組成四、工程項目臺帳內(nèi)容介紹五、工程項目臺帳的管理科技目錄一、建立工程項目臺帳的2

科技建立臺賬的背景我的項目已經(jīng)發(fā)生了多少材料設(shè)備成本？截止7月，發(fā)生了多少勞務(wù)分包費？我的項目費用還有多少？為什么我的報銷一直沒有下來我是否該向業(yè)主開發(fā)票了？原來已經(jīng)開票了嗎？金額？截止多少款項回收？該項目在財務(wù)上發(fā)生的體現(xiàn)的成本真實嗎？到底還有多少成本沒有掛賬？后期還需要多少成本？永無止境？項目經(jīng)理現(xiàn)在項目的真實進(jìn)度到哪一步了？公司科技建立臺賬的背景我的項目已經(jīng)發(fā)生了多少材料設(shè)備3

科技建立臺賬的背景通過對在建項目及遺留項目進(jìn)行初步梳理，目前工程項目存在以下幾個主要問題：項目信息分布零散項目信息殘缺不完整

項目信息不對稱、不真實項目信息嚴(yán)重滯后科技建立臺賬的背景通過對在建項目及遺留項目4

科技建立臺賬的背景目前現(xiàn)在造成后果：公司無法了解項目真實情況由于信息不真實不對稱，形成大量的收入、利潤窟窿每次對項目進(jìn)行梳理，但是不系統(tǒng)，不完善，不連貫，過了一段時間后狀況依舊，后重新梳理公司需要花大量人力物力財力進(jìn)行不斷清理遺留項目科技建立臺賬的背景目前現(xiàn)在造成后果：公司無5

科技建立工程項目臺帳的目的1、聚焦項目，建立單個項目的“檔案袋”；2、項目信息及時、真實反映到公司，讓公司能夠了解各個項目狀態(tài)；3、工程項目臺帳是公司收入確認(rèn)、成本掛賬的主要依據(jù)；科技建立工程項目臺帳的目的1、聚焦項目，建立單個6

科技工程項目臺帳的組成項目整體信息臺帳表項目進(jìn)度狀態(tài)臺帳表項目開票掛賬臺帳表項目收款信息臺帳表材料設(shè)備成本臺帳表施工分包成本臺帳表項目費用成本臺帳項目人工成本臺帳項目文檔資料臺帳項目收入信息臺帳表項目合同簽訂臺帳表科技工程項目臺帳的組成項目整體信息臺帳表項目7

科技目錄一、建立工程項目臺帳的背景二、建立工程項目臺帳的目的三、工程項目臺帳的組成四、工程項目臺帳內(nèi)容介紹五、工程項目臺帳的管理科技目錄一、建立工程項目臺帳的8

科技各個臺帳介紹目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注1項目整體信息臺帳項目經(jīng)理主要反映項目的整體信息包括項目基礎(chǔ)信息（項目名稱、建設(shè)單位、開完工時間等；項目開票、掛賬、收款信息；項目成本信息等；相當(dāng)單個項目信息的一覽表；項目合同及各子臺帳信息啟動階段實時更新

科技各個臺帳介紹目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來9

科技各個臺帳介紹項目整體信息臺帳表項目基本信息情況工程名稱0.00預(yù)計開工時間

實際開工時間

項目編號0.00預(yù)計完工時間

實際完工時間

項目經(jīng)理0.00預(yù)計驗收時間

實際驗收時間

建設(shè)單位

建設(shè)單位代表

聯(lián)系電話

項目合同、開票、掛賬、收款情況合同金額

審計決算金額

是否簽訂合同

已開票金額0.00未開票金額0.00累計形象進(jìn)度收入

已掛賬金額0.00未掛賬金額0.00

已收款金額0.00應(yīng)收款金額0.00

項目成本使用情況

立項金額實際使用金額剩余金額財務(wù)掛賬匯總金額

材料設(shè)備成本

0.000.00

勞務(wù)分包成本

0.000.00

人工成本

0.000.00

費用成本

0.000.00

維護(hù)成本

0.000.00

1、根據(jù)主合同及立項信息填寫；2、根據(jù)項目計劃填寫預(yù)計開、完工報告3、根據(jù)實際開、完工報告填寫；1、根據(jù)合同、審計結(jié)論填寫；2、累計形象進(jìn)度收入來自項目狀態(tài)臺帳表；3、各種開票、掛賬信息來自開票掛賬臺帳表，自動鏈接生成；4、收款信息來自收款臺帳表；自動鏈接生成；1、立項金額根據(jù)立項預(yù)算填寫2、實際使用金額根據(jù)各個子臺帳表自動鏈接3、財務(wù)掛賬匯總金額數(shù)據(jù)來自財務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)由財務(wù)提供；臺帳信息員填寫；科技各個臺帳介紹項目整體信息臺帳表項目基本信息情10

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注2項目進(jìn)度狀態(tài)臺帳項目經(jīng)理主要實時的記錄項目的進(jìn)度發(fā)展情況；進(jìn)度確認(rèn)單、項目經(jīng)理進(jìn)度報告實施階段每周

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新11

科技各個臺帳介紹項目進(jìn)度狀態(tài)臺帳表

工程名稱：0

更新時間：項目實時進(jìn)度狀態(tài)情況序號時間合同金額項目狀態(tài)累計形象進(jìn)度累計形象進(jìn)度收入備注

0.00

0.00

0.00

0.00

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1、本表每周填寫一次，根據(jù)工程實際進(jìn)度情況填報；2、如停工期間，可自報停工進(jìn)度狀態(tài)后，暫不填寫；一旦開工，需及時填寫；３、累計信息進(jìn)度收入：合同金額×累計完成形象施工準(zhǔn)備施工中停工中完工未驗收驗收完成

決算編制

決算審計中決算完成

其他科技各個臺帳介紹項目進(jìn)度狀態(tài)臺帳表工程名稱：012

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注3項目開票掛賬臺帳項目經(jīng)理主要反映項目的開票信息、掛賬(關(guān)聯(lián)上線）信息開票報告、掛賬信息收尾階段實時更新

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新13

科技各個臺帳介紹項目開票、掛賬臺帳工程名稱：0更新日期序號日期開票金額發(fā)票類型發(fā)票號建設(shè)方接票人建設(shè)方是否掛賬掛賬金額備注1

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合計0.00

0.00

根據(jù)開票、掛賬情況進(jìn)行實時填寫（信息來源包括開票報告、發(fā)票回執(zhí)單、關(guān)聯(lián)交易上線）1.建安發(fā)票2.服務(wù)發(fā)票3.增值稅發(fā)票4.普通商業(yè)銷售發(fā)票5.其他科技各個臺帳介紹項目開票、掛賬臺帳工程名稱：0更14

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注4項目收入信息臺帳項目經(jīng)理記錄每月該項目在財務(wù)系統(tǒng)上形成收入情況項目經(jīng)理提供的收入確定單、關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)等實施階段每月

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新15

科技各個臺帳介紹項目收入信息臺帳工程名稱：0更新日期：序號年月形成收入金額形成收入依據(jù)備注1

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合計0.00

1、項目經(jīng)理根據(jù)每月上報給公司市場部并簽字確認(rèn)后的信息填寫2、收入依據(jù)：1）關(guān)聯(lián)交易上線；2）進(jìn)度確認(rèn)單；科技各個臺帳介紹項目收入信息臺帳工程名稱：0更新16

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注5項目收款信息臺帳項目經(jīng)理主要記錄項目的收款信息，包括收款金額，收款時間等；財務(wù)系統(tǒng)、項目經(jīng)理實施階段、收尾階段實時更新

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新17

科技各個臺帳介紹項目收款信息臺帳工程名稱：0更新日期：序號收款日期收款金額備注1

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合計0.00

根據(jù)收款情況進(jìn)行實時填寫科技各個臺帳介紹項目收款信息臺帳工程名稱：0更新18

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注6材料設(shè)備成本臺帳項目經(jīng)理主要實時的記錄項目實施過程中的材料設(shè)備使用量、材料設(shè)備的成本金額；報備表實施階段每周

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新19

科技各個臺帳介紹材料設(shè)備成本使用臺帳表工程名稱：0更新日期：序號發(fā)生時間來源設(shè)備材料名稱型號規(guī)格數(shù)量成本單價金額備注1

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20

0

28合計

0

根據(jù)公司要求，需要對工地現(xiàn)場實際發(fā)生的設(shè)備材料進(jìn)行每3天一次報備；因此，信息來源于報備表；科技各個臺帳介紹材料設(shè)備成本使用臺帳表工程名稱：20

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注7施工分包成本臺帳項目經(jīng)理實時的記錄項目施工分包成本的實際情況；報備表實施階段每周

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新21

科技各個臺帳介紹施工分包成本發(fā)生臺帳表更新日期序號發(fā)生時間施工單位名稱工作量名稱數(shù)量成本單價金額備注1

0.00

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0.00

合計

0.00

根據(jù)公司要求，需要對工地現(xiàn)場實際發(fā)生的勞務(wù)分包費進(jìn)行每3天一次報備；因此，信息來源于報備表；科技各個臺帳介紹施工分包成本發(fā)生臺帳表更新日期序22

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注8項目費用成本臺帳項目經(jīng)理實時的記錄項目各種費用的實際使用情況；報備表實施階段每周

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新23

科技各個臺帳介紹項目費用臺賬表

工程名稱：0

更新日期：序號發(fā)生時間費用類別金額發(fā)生事由報銷憑據(jù)1

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31合計

0

根據(jù)公司要求，需要對項目實施過程中實際發(fā)生的項目費用進(jìn)行每3天一次報備；因此，信息來源于報備表；差旅費,招待費,過停費,汽油費,設(shè)計打印費,低值易耗品,福利費,勞保費,交通費,水費,電費,通信費,郵政資費,搬運(yùn)費,設(shè)備修理費,車輛修理費,科技各個臺帳介紹項目費用臺賬表工程名稱：024

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注9項目人工成本臺帳項目經(jīng)理反映項目人工成本消耗狀態(tài)公司每月考核表實施階段、收尾階段每月

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新25

科技各個臺帳介紹項目人工成本臺賬表

工程名稱：0

更新日期：

序號年月項目經(jīng)理人工成本項目成員人工成本分包管理費人工成本設(shè)計配合費人工成本采保費人工成本合計一預(yù)算金額

0.00二實際發(fā)生金額0.000.000.000.000.000.00三剩余金額0.000.000.000.000.000.001

0.002

0.003

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0.006

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0.008

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0.0010

0.0021合計

0.00

0.00根據(jù)項目預(yù)算，人工定額，填寫2009年7月2009年8月科技各個臺帳介紹項目人工成本臺賬表工程名稱：026

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注10項目簽訂合同臺帳信息員記錄項目主合同簽訂、施工合同簽訂，采購合同簽訂情況采購部、市場部、工程項目管理部實施每周

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新27

科技各個臺帳介紹項目合同簽訂臺賬表

0

更新日期：

序號合同編號合同名稱對方簽約單位合同類型合同金額經(jīng)辦人簽訂時間備注1

2

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5

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1、本臺帳由臺帳信息員進(jìn)行填寫；反饋給項目經(jīng)理2、主合同簽訂信息由市場部提供；3、施工合同簽訂信息由工程項目管理部提供；4、采購合同簽訂信息由采購部提供；5、本表每月更新一次；科技各個臺帳介紹項目合同簽訂臺賬表0更新28

科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注11項目文檔資料臺帳信息員記錄項目文檔資料的情況工程各個階段工程文檔啟動、計劃、實施、收尾每周

各個臺帳介紹科技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新29

科技各個臺帳介紹項目文檔資料臺賬表

工程名稱：0

更新日期：

序號歸檔日期文檔名稱份數(shù)提交人歸檔人備注1

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6