MasterERP總帳系統(tǒng)操作手冊

MasterERPMasterERP總賬模塊操作手冊總賬模塊操作手冊總賬模塊操作手冊名目\l“_TOC_250004“總賬模塊 ２\l“_TOC_250003“賬務(wù)處理 ３\l“_TOC_250002“欄位說明： ４審核過賬 ５\l“_TOC_250001“操作步驟： ６結(jié)轉(zhuǎn) ８\l“_TOC_250000“操作步驟 ８報(bào)表制作 １０欄位說明： １２賬本打印 １３憑證轉(zhuǎn)入 １４欄位說明 １４操作步驟 １４憑證轉(zhuǎn)出 １５欄位說明 １５操作要點(diǎn) １６憑證匯總 １６欄位說明 １６操作步驟 １７17頁總賬模塊進(jìn)入系統(tǒng)總控畫面，點(diǎn)擊[總賬系統(tǒng)]，將會(huì)消滅如下界面：總賬系統(tǒng)的操作需得到系統(tǒng)根底資料的支持，如會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、客戶、員工資料等。點(diǎn)擊[會(huì)計(jì)科目設(shè)置]菜單，系統(tǒng)會(huì)跳出已預(yù)備好的摸板，如以下圖17頁[會(huì)計(jì)科目設(shè)置]中確定要做好管制科目、模版、類別設(shè)定工程的設(shè)置，這樣的話在以后操作中可以削減一些不必要的重復(fù)工作，從而提高工作率。賬務(wù)處理總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程：期初數(shù)據(jù)的錄入、一般憑證的錄入、審核、過賬以及報(bào)表制作。憑證輸入方式：一、點(diǎn)擊[憑證輸入]按鈕，系統(tǒng)跳出它的界面圖，如下17頁欄位說明：1、制票日期：在憑證輸入作業(yè)中，制票日期為登打的日期，而憑證日期為過賬的日期。假設(shè)您不想輸入日期，那系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)為當(dāng)天的日期。當(dāng)制票日期和憑證日期時(shí)間相全都時(shí)，是由于登打之后馬上過賬。假設(shè)需要查詢時(shí)可利用F3速查功能查詢制票日期、憑證日期、制票號碼、憑證號碼、制票人的資料。2、制票號碼，系統(tǒng)自動(dòng)生成，無需手工輸入。3、憑證號碼：過賬后系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)生成，未過賬前，這里是為空的；過賬后不同憑證類別，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)以[VS]〔收款憑證、[VF]〔付款憑證〕開頭編號。憑證在輸入過程中，如需要改動(dòng)時(shí)可按實(shí)際工作需要改動(dòng)傳票的流水序號。4、賬別：此值需手工輸入。指企業(yè)為滿足不同賬套的需要，而對憑證所作不同歸屬的一個(gè)注記，假設(shè)不需對憑證作安排，則不用輸入。5、部門：在〔憑證輸入〕輸入作業(yè)中，設(shè)立部門主要是便利會(huì)計(jì)工作人員可以分部門別類的進(jìn)展本錢核算。按下鍵盤上的F96、科目代號：明細(xì)科目設(shè)定。當(dāng)光標(biāo)在該窗口時(shí)，它顯示的科目代號為數(shù)字，如光標(biāo)不在該窗口時(shí)，它顯示的科目代號為具體的科目名稱。按下鍵盤上的F9查詢鍵或點(diǎn)擊滑鼠鍵則可進(jìn)入部門代號的查詢窗口。7、摘要：可對科目進(jìn)展具體說明，利用Ctrl＋Alt進(jìn)展常用詞匯查詢。假設(shè)是該張憑證是從其它子系統(tǒng)轉(zhuǎn)切過來的，那分錄摘要?jiǎng)t依據(jù)會(huì)計(jì)科目的關(guān)心核算內(nèi)容顯示，例如「應(yīng)付賬款」科目設(shè)置的「關(guān)心核算」的「單位往來號。8、沖賬注記：該欄位依據(jù)需要自己輸入，當(dāng)進(jìn)展關(guān)心核算把握時(shí)，相當(dāng)于多一個(gè)核算條件，17頁在“立沖賬”報(bào)表中此欄內(nèi)容可以得以表達(dá)。例如發(fā)生一筆差旅費(fèi)用，你的核算類別可能是個(gè)人，則在“個(gè)人往來”欄，你可輸入其名稱，同時(shí)你可在“沖賬注記”欄注明是哪一家客戶，這樣在“立沖賬”報(bào)表中你可設(shè)定條件：針對這家公司，你一共發(fā)生了多少差旅費(fèi)，從而作出相應(yīng)的治理決策。9、備注：依公司狀況自行輸入文字表達(dá)。假設(shè)是從進(jìn)銷存或其他子系統(tǒng)轉(zhuǎn)切過來的憑證，則顯示出憑證的來源地，雙擊之后則呈現(xiàn)出單據(jù)的輸入畫面。例如該備注顯示「單張切制：PB73120231」則表示該憑證來源于進(jìn)貨退回單，雙擊之后就進(jìn)入進(jìn)貨退回單的輸入畫面。10、F11F11樣版憑證的使用樣版憑證是指企業(yè)將頻率使用較高的業(yè)務(wù)，依據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)預(yù)先設(shè)好的憑證。在以后發(fā)生這項(xiàng)業(yè)務(wù)可直接點(diǎn)擊“樣版”選擇，系統(tǒng)會(huì)直接將次筆業(yè)務(wù)自動(dòng)帶出，我們所要做的只需將金額輸入即可?？稍诖它c(diǎn)擊F3審核過賬憑證的審核、過賬一般不由制單人操作。審核人在進(jìn)入總賬系統(tǒng)后點(diǎn)擊“審核憑證”按鈕則會(huì)進(jìn)入審核憑證作業(yè)，如以以下圖17頁操作步驟：1、點(diǎn)擊[速查]或按F317頁2、核對憑證內(nèi)容，數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊右邊的菜單[審核]，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將審核人的代號〔識(shí)別碼〕顯示在菜單下面的審核人處。表示該張憑證已通過審核。留意：每審核一張，在速查視窗中便會(huì)少一張，速查窗中只顯示待審核的憑證?？梢栽谒俨橹幸淮芜x取一個(gè)月的憑證，則每審核完一張，點(diǎn)擊上下翻頁圖標(biāo)，即可連續(xù)下一張憑證的審核。在一般憑證中一樣可以看到審核的結(jié)果。3、審核后，屏幕會(huì)停留在原畫面，如要連續(xù)審核，則再點(diǎn)擊[速查]，連續(xù)作下一張憑證的審核。也可在一般憑證直接進(jìn)展翻開一般憑證，點(diǎn)擊速查，從中找到所要審核的憑證。點(diǎn)擊該張憑證，使之變藍(lán)，這時(shí)在一般憑證主視窗中會(huì)顯示該憑證的內(nèi)容。核對原始單據(jù)，無誤后，點(diǎn)擊表尾的審核欄位，系統(tǒng)自動(dòng)將審核人代號記錄下來，表示已審核。4、在屬性中：審核后是否馬上過賬：假設(shè)打勾，點(diǎn)擊[審核]后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行審核及過賬的動(dòng)作，并將審核人的代號顯示在[審核人]及[過賬人]欄位，同時(shí)產(chǎn)生憑證號碼。假設(shè)不打勾，審核完畢后，進(jìn)展憑證過賬作業(yè)，點(diǎn)擊’憑證過賬’，如以以下圖17頁在此界面做一次性過賬作業(yè)。我們的系統(tǒng)也可不設(shè)置審核動(dòng)作，直接過賬。此功能可在’營業(yè)人資料’中設(shè)定結(jié)轉(zhuǎn)一般狀況下，系統(tǒng)承受的是表結(jié)的方式，不需要做結(jié)賬的動(dòng)作，隨時(shí)隨地都能跑出正確的報(bào)表，滿足企業(yè)治理者各方面的面要。但為了適應(yīng)某些企業(yè)會(huì)計(jì)人員結(jié)賬的工作習(xí)慣還是供給這樣一個(gè)窗口讓他們進(jìn)展月末結(jié)賬工作。操作步驟1、 進(jìn)入總賬系統(tǒng)，開放[賬務(wù)處理]菜單后點(diǎn)選[月結(jié)轉(zhuǎn)憑證]17頁2、 進(jìn)入月結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作界面，首先制作結(jié)轉(zhuǎn)憑證的模版。按F11鍵或點(diǎn)擊模版按鈕進(jìn)入增模版窗口，輸入模版號和說明后確定要結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)科目、部門和來源。17頁3、模版設(shè)定好了后就可以在確定結(jié)轉(zhuǎn)日期和憑證日期后在表身的模版欄位處選取到它，系統(tǒng)取模版中的說明寫到說明欄處。4、選取好了模版后就可以按F12結(jié)轉(zhuǎn)按鈕進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)過后產(chǎn)生的憑證的號碼會(huì)寫在表身憑證號碼處，可以雙擊進(jìn)去查看。此程序是對本年度的全部賬務(wù)進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)。在此輸入欲結(jié)賬的年度——并選擇是否要將結(jié)賬傳票按部門分別設(shè)立——按下執(zhí)行鍵即可。結(jié)賬之后會(huì)有什幺結(jié)果呢，翻開期初開賬憑證，系統(tǒng)已將該年度全部的科目余額進(jìn)展了結(jié)轉(zhuǎn)，切成次年的第一張憑證票——開賬憑證。報(bào)表制作接下來就可以看看我們的報(bào)表制作，直接來自于憑證的日記表、試算表、營業(yè)本錢表、費(fèi)用明細(xì)表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等。在報(bào)表制作里，除了日記報(bào)表和試算報(bào)表可依據(jù)憑證自動(dòng)生成外，制表公式是制作營業(yè)本錢明細(xì)表、費(fèi)用明細(xì)表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的根底。制表公式是本系統(tǒng)依據(jù)你在會(huì)計(jì)科目中類別欄的設(shè)定生成的，它的生成才能制作報(bào)表，現(xiàn)在翻開制表公式。在本系統(tǒng)內(nèi)，除了日記報(bào)表和試算報(bào)表外，制表公式是做其它會(huì)計(jì)報(bào)表的根底。為了便利用戶的使用，系統(tǒng)都為您設(shè)定好了制表公式，您只需在會(huì)計(jì)科目中的〖類別設(shè)定〗中設(shè)定17頁那么當(dāng)你要制作報(bào)表時(shí)，只需將相關(guān)的制表公式選定就可以了。系統(tǒng)已自動(dòng)產(chǎn)生的報(bào)表公式有以下幾種：17頁MasterERPMasterERP總賬模塊操作手冊依據(jù)您所承受的會(huì)計(jì)制度打算所使用的報(bào)表公式即可。這里我們以損益表為例，來看看其制表公式如何設(shè)置，這時(shí)您看到的制表公式是系統(tǒng)自動(dòng)為您生成的，如以以下圖所示：現(xiàn)在您所看到的制表公式與將要生成的報(bào)表的長相是一樣的，欄位說明：1、項(xiàng)：指報(bào)表的項(xiàng)次。公式中定義為第幾項(xiàng)，則在報(bào)表中也為第幾項(xiàng)。2、名稱：指報(bào)表的欄位名稱，即該欄位統(tǒng)計(jì)的是哪些內(nèi)容3假設(shè)該欄位是依據(jù)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額得來，則在此就要選擇數(shù)據(jù)，同時(shí)在下面的起止科目中給出會(huì)計(jì)科目的范圍；假設(shè)該欄位所擷取的數(shù)據(jù)是依據(jù)其他報(bào)表中轉(zhuǎn)入的，則在此您不需給出會(huì)計(jì)科目的范圍〔與會(huì)計(jì)科目已無關(guān)系假設(shè)此欄位的功能是算式時(shí)，則表示該欄位是通過上面的各欄位計(jì)算出來的，因此您只需在下面的算式欄中給出算式即可。起科：指會(huì)計(jì)科目的起始代號。止科：指會(huì)計(jì)科目的截止代號。期：指該欄位所取數(shù)據(jù)是屬于哪一個(gè)期間。在此有三個(gè)選擇：期初、本期、期未。報(bào)表：指與功能欄所對應(yīng)的報(bào)表代號。您可點(diǎn)開此欄的小窗口進(jìn)展擷取。常數(shù)：當(dāng)您所作的報(bào)表有一欄位與其他欄位均無關(guān)系，它代表的可能只是一個(gè)比率或一個(gè)常數(shù)，并且在下面的算式中會(huì)運(yùn)用到，則在此你就要定義一個(gè)數(shù)據(jù)，同時(shí)給出欄位名稱，17頁其余項(xiàng)空白。算式：是與前面功能欄相對應(yīng)的計(jì)算公式。賬本打印我們的總賬系統(tǒng)還供給各種賬簿打印如：日記賬、總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金賬、分錄賬、銷〔進(jìn)〕貨賬、對象別科目匯總表、對象別明細(xì)表、憑證匯總表等。前面已經(jīng)說了，各種分類賬冊均會(huì)依據(jù)憑證自動(dòng)生成，假設(shè)你只想看某一期間或某一科目的賬冊，而非全部，這時(shí)你就要將你的條件提出來查詢，也就是把需要的調(diào)出來。而不同的賬冊呢，其欄位不同，所受的限制條件也不同，因此你按具體需要去設(shè)置便可以了。假設(shè)你想知道日記賬明細(xì)表，那么，首先找到日記賬工程并翻開它，由于既然已到賬冊，F(xiàn)817頁憑證轉(zhuǎn)入欄位說明12、轉(zhuǎn)入文件路徑：指你所需的資料是從哪里轉(zhuǎn)入的，同樣，與媒體轉(zhuǎn)出對應(yīng)，這里指的路徑就是媒體轉(zhuǎn)出的路徑。3969109104、憑證日期：指你轉(zhuǎn)入的憑證的日期，它包含兩個(gè)涵義，一是與原單據(jù)制票日一樣的日期，二是與本這賬日一樣的日期，你可自由定義。5、憑證號須重編號:指詢問你轉(zhuǎn)入的傳票是否需要重按序編號，如是則打勾，反之亦然。6、過賬 人：指執(zhí)行憑證轉(zhuǎn)入的人員名稱。7、轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)：在你定義完表頭的資料后，你可執(zhí)行預(yù)覽，這時(shí)，從表中窗口你可看到所轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)資料，正確的資料將列示于該欄位。8、異常數(shù)據(jù)：在執(zhí)行預(yù)覽后，一些有問題的數(shù)據(jù)資料將列示于該欄位。操作步驟首先要弄清楚憑證轉(zhuǎn)出定義的文件名及路徑，這是憑證轉(zhuǎn)入的關(guān)鍵。然后依次輸入過賬日期17頁＼傳票日期＼過賬人及傳票是否需重編號，最終點(diǎn)擊F8轉(zhuǎn)入鍵，再進(jìn)展預(yù)覽，可查看數(shù)據(jù)是否正確。注：要先執(zhí)行憑證轉(zhuǎn)出，才會(huì)有憑證轉(zhuǎn)入，但轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出都須在本系統(tǒng)中執(zhí)行。憑證轉(zhuǎn)出欄位說明1、轉(zhuǎn)出文件路徑：即你定義的該轉(zhuǎn)出資料的路徑，以后在他人轉(zhuǎn)入時(shí)，將使用該欄位。2、轉(zhuǎn)出文件名：顧名思義，即你為轉(zhuǎn)出文件所起的名稱。3、制票日期：指你所要整合的傳票是何年何月何日，或從何什么時(shí)候到什么時(shí)候的傳票，這里首先將要整合的傳票所歸屬的期間定義下來了。4、登錄人：指原憑證制作時(shí)的登錄人是誰。5、制票單號：指轉(zhuǎn)出憑證的，由電腦自動(dòng)生成的制票單號。6、過賬日期：指你轉(zhuǎn)出傳票，即進(jìn)展媒體制作時(shí)的日期。7、賬別選擇與憑證輸入中表頭賬別相對應(yīng)，在此可選擇欲轉(zhuǎn)出的是一個(gè)賬套的憑證數(shù)據(jù)。8、憑證過戶：在對確定期間的傳票進(jìn)展整合時(shí)，你可更進(jìn)一步的限制要轉(zhuǎn)出哪些憑證。17頁操作要點(diǎn)１、表頭左邊的“制單日期的。２、表頭右邊的“過賬日期位是登錄人依據(jù)制作日期登錄的。３、在你對需轉(zhuǎn)出傳票進(jìn)展定義后，請點(diǎn)擊F8轉(zhuǎn)出鍵，然后你可進(jìn)展預(yù)覽，這時(shí)從屏幕出否”中進(jìn)一步定義。憑證匯總欄位說明1、憑證日期：是指憑證過賬日期。當(dāng)制票日期和憑證日期相全都時(shí)，是由于登打之后馬上過賬。2進(jìn)展選擇即可。3、會(huì)計(jì)科目代號：是指每個(gè)會(huì)計(jì)科目的編號，便利使用者進(jìn)展憑證輸入。4、會(huì)計(jì)科目：列示你設(shè)置日期內(nèi)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)科目，系統(tǒng)會(huì)按不同的會(huì)計(jì)科目列示其金額。5、筆數(shù)：指發(fā)生了幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。17頁操作步驟1、輸入憑證的起止日期和憑證的起