合同付款管理暫行辦法

第3頁共13頁西安灃東陽光熱力有限公司合同付款管理暫行辦法第一章總則第一條為了合理、有效、安全地使用資金，根據(jù)西安灃東陽光熱力有限公司（以下簡稱“公司”）的實(shí)際情況，結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有工程類和日常經(jīng)營類合同付款。第三條合同付款包括支付預(yù)付款、支付工程進(jìn)度款、支付竣工結(jié)算款、支付質(zhì)保金、支付其它款（咨詢服務(wù)、材燃料采購、資產(chǎn)購置等）五類。第二章支付預(yù)付款第四條如果合同中約定向?qū)Ψ絾挝恢Ц额A(yù)付款的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫《西安灃東陽光熱力有限公司預(yù)付款審核表》（詳見附表一），并進(jìn)行審核。審核完成后，業(yè)務(wù)部門填寫《西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單》（詳見附表六）履行審批手續(xù)后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第三章計(jì)量支付工程進(jìn)度款第五條工程進(jìn)度款的計(jì)量支付方式分為按月、按形象進(jìn)度等。具體計(jì)量支付方式根據(jù)合同約定執(zhí)行。第六條計(jì)量支付工程進(jìn)度款適用于工程施工及工程監(jiān)理的付款。第七條合同約定實(shí)行按月進(jìn)度計(jì)量支付工程進(jìn)度款的按以下規(guī)定執(zhí)行；按形象進(jìn)度支付的參照按月計(jì)量支付工程進(jìn)度款流程：（一）承包人每月20日向監(jiān)理單位報(bào)送當(dāng)月已完成進(jìn)度報(bào)表，監(jiān)理單位在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后報(bào)工程建設(shè)部復(fù)審，工程建設(shè)部在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后報(bào)計(jì)劃經(jīng)營部，計(jì)劃經(jīng)營部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核。進(jìn)度報(bào)表一式四份（施工單位、監(jiān)理單位、工程建設(shè)部、計(jì)劃經(jīng)營部各留存壹份），逾期不予受理。（二）對于施工工期在一個(gè)月以內(nèi)、工程造價(jià)在10萬元以下的零星工程，不予申報(bào)進(jìn)度，工程竣工后一次結(jié)算。（三）凡當(dāng)月完成額不足5萬元（含5萬元）的工程，本月不報(bào)進(jìn)度，合并至下月一并報(bào)送。（四）施工單位申報(bào)的進(jìn)度必須是當(dāng)月實(shí)際完成的合格工程，嚴(yán)禁超報(bào)、虛報(bào)行為。（五）工程建設(shè)部重點(diǎn)審查工程形象進(jìn)度是否符合現(xiàn)場實(shí)際情況等；計(jì)劃經(jīng)營部重點(diǎn)審查工程扣款狀況、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的有效性等，依據(jù)施工合同、招投標(biāo)文件以及現(xiàn)場實(shí)際情況審查造價(jià)是否在合同控制范圍內(nèi)，必要時(shí)需會同工程建設(shè)部對現(xiàn)場進(jìn)行查驗(yàn)。（六）凡發(fā)生設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、價(jià)差報(bào)進(jìn)度款時(shí)，應(yīng)在工程進(jìn)度報(bào)表中合并報(bào)送，分別列支。報(bào)表首頁要分列為合同價(jià)款、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、價(jià)差等分項(xiàng)，各分項(xiàng)要有各自的明細(xì)，不得混報(bào)。（七）月進(jìn)度報(bào)表審核完畢后，按進(jìn)度支付的項(xiàng)目進(jìn)入付款簽審程序。第八條進(jìn)度款的計(jì)量支付程序：（一）工程施工進(jìn)度款計(jì)量支付程序：施工單位填報(bào)工程月進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)表（詳見附表二：1、2、3、4），報(bào)相關(guān)部門審核。審核完成后，由工程建設(shè)部填寫《西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單》，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。（二）工程監(jiān)理進(jìn)度款計(jì)量支付程序：監(jiān)理單位填報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)度款審批表（詳見附表三），報(bào)相關(guān)部附表一：西安灃東陽光熱力有限公司預(yù)付款審核表合同名稱編號對方單位合同價(jià)（萬元）預(yù)付款比例（%）預(yù)付款金額（萬元）申報(bào)單位按合同規(guī)定支付預(yù)付款具備條件檢查業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃經(jīng)營部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注附表二1：***工程進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)表本期結(jié)算金額：****元第（）期報(bào)送單位（蓋章）：報(bào)送日期：年月日***工程

第*期支付報(bào)表編制說明一、本期計(jì)量支付時(shí)段二、工程形象進(jìn)度和已完成主要工程情況三、本期申報(bào)計(jì)量主要工程量情況四、本期計(jì)量支付情況五、本期計(jì)量支付不作為最終結(jié)算依據(jù)。附表二2：工程工程進(jìn)度計(jì)量支付審核表承包單位名稱:單位：人民幣元序號單項(xiàng)工程名稱合同價(jià)/預(yù)算價(jià)自開工至本期前累計(jì)完成本期/月完成產(chǎn)值累計(jì)

完成產(chǎn)值累計(jì)

完成比例施工單位

申報(bào)完成監(jiān)理單位審定建設(shè)單位審定A本期應(yīng)結(jié)工程款一工程量清單項(xiàng)目二變更項(xiàng)目三簽證項(xiàng)目四……B本期應(yīng)扣工程款一合同規(guī)定的支付預(yù)留款

A*（1-合同規(guī)定的支付比例）二質(zhì)保金三……C本期應(yīng)支付工程款施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位單位蓋章：

經(jīng)辦人:

項(xiàng)目經(jīng)理:

年月日單位蓋章：

專業(yè)監(jiān)理工程師:

總監(jiān)理工程師:

年月日工程建設(shè)部：經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：計(jì)劃經(jīng)營部：

經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人:分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：注：本表一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位兩份附表二3：年月份計(jì)量支付明細(xì)表項(xiàng)目名稱：金額單位：元序號項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱計(jì)量

單位清單

工程量清單

綜合單價(jià)清單

合價(jià)自開工至本

期前累計(jì)完成本月完成累計(jì)完成累計(jì)

完成比例備注工程量金額工程量金額工程量金額施工單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）建設(shè)單位經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：工程建設(shè)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總監(jiān)：計(jì)劃經(jīng)營部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：附表二4：年月份計(jì)量支付工程量會簽表工程名稱:序號項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱計(jì)量

單位施工單位申報(bào)完成監(jiān)理單位審定工程量建設(shè)單位

審定工程量備注

（圖紙編號或工程量簽證單編號）施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位經(jīng)辦人：

項(xiàng)目經(jīng)理：經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總監(jiān)：工程建設(shè)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：

計(jì)劃經(jīng)營部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：注：本表一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各執(zhí)一份，建設(shè)單位兩份西安灃東陽光熱力有限公司工程監(jiān)理進(jìn)度款審核表（第次）建設(shè)單位：監(jiān)理單位：合同編號：時(shí)間：年月日項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)合同總價(jià)監(jiān)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開工至現(xiàn)在累計(jì)已支付審定后的本月建安投資本次應(yīng)付監(jiān)理費(fèi)本次應(yīng)扣監(jiān)理費(fèi)本次實(shí)付監(jiān)理費(fèi)累計(jì)支付（含本次）累計(jì)支付百分比金額（萬元）監(jiān)理單位單位（蓋章）：項(xiàng)目總監(jiān)理工程師：年月日建設(shè)單位意見工程建設(shè)部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：工程建設(shè)部分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃經(jīng)營部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理附表四：西安灃東陽光熱力有限公司工程竣工結(jié)算付款審核表項(xiàng)目名稱：填寫日期：年月日合同名稱合同編號施工單位計(jì)劃經(jīng)營部序號結(jié)算項(xiàng)目名稱金額（元）備注一原合同價(jià)二結(jié)算造價(jià)三已付工程款四應(yīng)扣款項(xiàng)1保修款%2公司墊付款2.1代購材料、設(shè)備費(fèi)2.2代購物業(yè)所投入的費(fèi)用2.3零星返修費(fèi)用………五應(yīng)付款負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)主辦分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理注：工程結(jié)算付款時(shí)，需提供《工程結(jié)算報(bào)告》

附表五：西安灃東陽光熱力有限公司質(zhì)保金付款審核表項(xiàng)目名稱：填寫日期：年月日合同名稱合同編號供應(yīng)單位開始日期結(jié)束日期保修期限質(zhì)保金到期時(shí)間支付質(zhì)保金理由原合同價(jià)結(jié)算價(jià)預(yù)留質(zhì)保金扣款實(shí)付質(zhì)保金項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：工程建設(shè)部計(jì)劃經(jīng)營部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注：附表六：西安灃東陽光熱力有限公司付款