AP.008-SIE EBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)-預(yù)付款核銷(xiāo)和預(yù)付款取消

廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)應(yīng)付模塊AP.008預(yù)付款核銷(xiāo)和預(yù)付款取消作者: 莫露露創(chuàng)建日期: 2015年8月5日最后更新日期： 2015年8月5日版本： 1.0文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015-08-05莫露露1.0審核姓名職位陳惠卿應(yīng)用咨詢(xún)事業(yè)部培訓(xùn)研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號(hào).名稱(chēng)地點(diǎn)概述目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 42.1主要流程 43流程操作 53.1預(yù)付款核銷(xiāo) 53.2預(yù)付款撤銷(xiāo)核銷(xiāo) 113.3預(yù)付款取消 12概述如果輸入預(yù)付款發(fā)票后，之后實(shí)際發(fā)票到達(dá)，實(shí)際發(fā)票按正常發(fā)票一樣錄入，然后與預(yù)付款發(fā)票進(jìn)入核銷(xiāo)。注意兩種發(fā)票均要在點(diǎn)擊“驗(yàn)證”進(jìn)行審批后方能核銷(xiāo)。預(yù)付款的取消的前提是預(yù)付款已撤銷(xiāo)核銷(xiāo)或者為曾被核銷(xiāo)，對(duì)于已經(jīng)支付過(guò)的預(yù)付款還要先取消付款，最后才能取消發(fā)票。主要流程預(yù)付款核銷(xiāo)流程：預(yù)付款取消流程：注意：不論是核銷(xiāo)、撤銷(xiāo)核銷(xiāo)還是取消發(fā)票，最后都要重新驗(yàn)證發(fā)票并創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目流程操作預(yù)付款核銷(xiāo)新建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票路徑：應(yīng)付>發(fā)票>錄入>發(fā)票批打開(kāi)發(fā)票批：TBH20150801類(lèi)型選擇標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，和預(yù)付款發(fā)票類(lèi)似，輸入供應(yīng)商名稱(chēng)，發(fā)票編號(hào)和發(fā)票額等頭信息分配行信息與采購(gòu)訂單匹配時(shí)自動(dòng)帶出賬戶(hù)（此處用的是手工錄入）同預(yù)付款一樣，先驗(yàn)證發(fā)票再創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款點(diǎn)擊“活動(dòng)“中的核銷(xiāo)勾選核銷(xiāo)，核銷(xiāo)金額不得大于可用金額，點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”狀態(tài)變?yōu)樾枰匦买?yàn)證點(diǎn)擊活動(dòng)，重新驗(yàn)證返回發(fā)票工作臺(tái)，點(diǎn)擊活動(dòng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目同樣，也可以在預(yù)付款發(fā)票中核銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票選擇要核銷(xiāo)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，勾選”核銷(xiāo)“，點(diǎn)擊”核銷(xiāo)/取消核銷(xiāo)“按鈕即可同樣，標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票狀態(tài)變?yōu)樾枰匦买?yàn)證再次驗(yàn)證發(fā)票和創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目即可預(yù)付款撤銷(xiāo)核銷(xiāo)路徑：應(yīng)付>發(fā)票>錄入>發(fā)票批打開(kāi)核銷(xiāo)了預(yù)付款的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票對(duì)于核銷(xiāo)預(yù)付款的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，進(jìn)行撤銷(xiāo)核銷(xiāo)處理，點(diǎn)擊“活動(dòng)”中的撤銷(xiāo)核銷(xiāo)預(yù)付款勾選撤銷(xiāo)核銷(xiāo)框，點(diǎn)擊撤銷(xiāo)核銷(xiāo)一定要記得重新驗(yàn)證發(fā)票并創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目預(yù)付款取消路徑：應(yīng)付>付款>錄入>付款打開(kāi)完全支付后的預(yù)付款取消付款打開(kāi)付款工作臺(tái)，查找已經(jīng)撤銷(xiāo)核銷(xiāo)的預(yù)付款（或者是為核銷(xiāo)過(guò)的預(yù)付款），點(diǎn)擊”活動(dòng)“中的撤銷(xiāo)彈出注意警告，按“