用友NC總帳課件

NC財(cái)務(wù)基礎(chǔ)培訓(xùn)培訓(xùn)講師：杜瑞桓2009-10-31NC財(cái)務(wù)基礎(chǔ)培訓(xùn)培訓(xùn)講師：杜瑞桓培訓(xùn)內(nèi)容1、總賬部分2、固定資產(chǎn)部分3、實(shí)務(wù)講解培訓(xùn)內(nèi)容1、總賬部分NC的總體框架NC的總體框架NC系統(tǒng)整體流程介紹NC系統(tǒng)整體流程介紹動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)二次開發(fā)平臺(tái)預(yù)警平臺(tái)外部交換平臺(tái)審批流平臺(tái)動(dòng)態(tài)建模工具工作流平臺(tái)報(bào)表工具系統(tǒng)配置平臺(tái)分析工具UAP基礎(chǔ)應(yīng)用平臺(tái)：個(gè)性化平臺(tái)快速實(shí)現(xiàn)；迅速配置IT運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)與功能模型；數(shù)據(jù)展現(xiàn)集成，異構(gòu)協(xié)同集成；高效利用資源，保障安全UAP平臺(tái)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)二次開發(fā)預(yù)警平臺(tái)外部交換審批流動(dòng)態(tài)工作報(bào)表系統(tǒng)分析U與其他產(chǎn)品線接口關(guān)系產(chǎn)品線接口資金收付報(bào)資金結(jié)算：收款單委托收款單、付款單委托付款單資金結(jié)算收付報(bào)：結(jié)算憑證到賬通知預(yù)算預(yù)算收付報(bào)：預(yù)算控制，聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算總賬：預(yù)算控制，聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況iUFO財(cái)務(wù)產(chǎn)品iUFO：取數(shù)函數(shù)iUFO總賬：聯(lián)查總賬數(shù)據(jù)與其他產(chǎn)品線接口關(guān)系產(chǎn)品線接口資金收付報(bào)資金結(jié)算：收款單與NC其他系統(tǒng)共同應(yīng)用時(shí)在UAP建公司檔案，建公司帳；在UAP權(quán)限管理建立用戶，關(guān)聯(lián)公司，分配用戶結(jié)點(diǎn)權(quán)限；在UAP平臺(tái)建立必要的檔案或使用已有公共檔案，如公司、科目、收支項(xiàng)目等，并將這些檔案導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)；預(yù)算特有的檔案在預(yù)算系統(tǒng)建立。設(shè)置UAP預(yù)警平臺(tái)（預(yù)警方案進(jìn)行預(yù)警時(shí)使用）；與NC其他系統(tǒng)共同應(yīng)用時(shí)總賬部分1、總賬介紹2、初始設(shè)置3、憑證處理4、期末處理5、賬簿查詢總賬部分1、總賬介紹替代手工賬作業(yè)，簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)工作，提高財(cái)務(wù)工作的效率；從部門、項(xiàng)目、客商等各方面為管理者提供更加豐富、詳細(xì)的信息；提供集團(tuán)應(yīng)用，方便集團(tuán)對(duì)內(nèi)部單位的監(jiān)控與管理

提供外幣核算，支持針對(duì)外幣業(yè)務(wù)的查詢統(tǒng)計(jì)幫助企業(yè)更加快速、準(zhǔn)確的生成現(xiàn)金流量表，及時(shí)了解現(xiàn)金流的狀況

提供往來核銷，管理借還款業(yè)務(wù)，及時(shí)了解未兩清的借還款業(yè)務(wù)總賬功能替代手工賬作業(yè)，簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)工作，提高財(cái)務(wù)工作的效率；總賬功能會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證客戶化基本檔案銀行對(duì)賬取數(shù)科目計(jì)息取數(shù)預(yù)算控制與取數(shù)iUFO取數(shù)與第三方軟件集成銀行對(duì)賬單導(dǎo)入接口關(guān)系會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證接口關(guān)系總賬培訓(xùn)初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)期末處理憑證處理賬簿查詢總賬培訓(xùn)初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)期末處理憑證處理賬簿查詢開始使用總賬系統(tǒng)之彰，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團(tuán)本位幣與公司“本位幣”灰色背景框的功能為必做的，白色背景的功能是可選期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備流程開始使用總賬系統(tǒng)之彰，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團(tuán)本位幣初始設(shè)置1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額客戶化初始設(shè)置1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額客戶總賬參數(shù)基本檔案：部門、人員、客商、項(xiàng)目、結(jié)算信息會(huì)計(jì)科目：屬性控制、科目自由項(xiàng)、科目輔助核算輔助核算：交叉校驗(yàn)規(guī)則、輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則期初余額初始設(shè)置總賬參數(shù)初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額（集團(tuán)參數(shù)、公司參數(shù)）參數(shù)設(shè)置1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額（集可控制一些參數(shù)是否由下級(jí)增加可控制一些參數(shù)是否由下級(jí)增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加；匯率是否允許下級(jí)單位增加；初始設(shè)置-主要集團(tuán)參數(shù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加；初始設(shè)置-主要集團(tuán)參數(shù)會(huì)計(jì)科目集團(tuán)控制程度初始設(shè)置-主要集團(tuán)參數(shù)會(huì)計(jì)科目集團(tuán)控制程度初始設(shè)置-主要集團(tuán)參數(shù)參數(shù)類型說明參數(shù)檢查控制類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)確定保存數(shù)據(jù)時(shí)要進(jìn)行檢查異常情況及出現(xiàn)異常情況時(shí)采取的控制方式保存憑證時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量是否只能本人刪改憑證結(jié)賬檢查損益結(jié)平結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)選擇結(jié)賬檢查的主體賬簿(與NC2.30的差異)憑證原幣為0是否允許保存(不控制/提示/控制)憑證原幣合計(jì)不平是否允許保存憑證輔幣合計(jì)不平是否允許保存憑證數(shù)量為0是否允許保存憑證是否序時(shí)控制科目余額方向控制方式上月未結(jié)賬本月是否能記賬憑證打印是否檢查斷號(hào)年末結(jié)賬時(shí)是否允許有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除制單是否逐分錄對(duì)科目的余額進(jìn)行控制初始設(shè)置-主要公司參數(shù)參數(shù)類型說明參數(shù)檢查控制類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)確定保存數(shù)參數(shù)類型說明參數(shù)顯示風(fēng)格類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、輔助核算等信息在總賬各功能模塊中的顯示形式科目顯示名稱模式輔助項(xiàng)為空是否顯示輔助核算顯示模式賬簿表頭科目顯示模式對(duì)方科目顯示模式應(yīng)用流程類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以對(duì)總賬的處理流程進(jìn)行配置是否需要出納簽字憑證審核后才能記賬是否允許反記賬憑證流程控制方案(先簽字后審核，選審核后簽字)是否允許反結(jié)賬初始設(shè)置-主要公司參數(shù)參數(shù)類型說明參數(shù)顯示風(fēng)格類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目參數(shù)類型說明參數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的處理方法憑證是否自動(dòng)補(bǔ)號(hào)憑證起始編號(hào)核銷日期(憑證日期，業(yè)務(wù)日期)核銷順序(最早余額法，最近余額法)簽字日期生成規(guī)則(系統(tǒng)日期，登錄日期，手工錄入)輔助核算是否帶默認(rèn)值是否立即生成折算憑證(與NC2.3的差異，啟用多帳簿才有用)憑證折算是否復(fù)制現(xiàn)金流量信息(與NC2.3的差異，啟用多帳簿才有用)使用習(xí)慣類參數(shù)對(duì)于不同用戶的不同使用習(xí)慣提供一些個(gè)性化操作方式的設(shè)置制單后是否立即打印(制單,審核,不自動(dòng)打印)初始設(shè)置-主要公司參數(shù)參數(shù)類型說明參數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的用友NC總帳(完整)ppt課件1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（幣種、會(huì)計(jì)期間、公司目錄）1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（幣幣種設(shè)置此功能設(shè)置的是全集團(tuán)用到的幣種，因此只能以集團(tuán)登錄后方能進(jìn)行編輯。登錄到下級(jí)單位賬中只能進(jìn)行查看和打印。已使用幣種不能刪除幣種設(shè)置此功能設(shè)置的是全集團(tuán)用到的幣種，因此只能以集團(tuán)登錄后公司目錄公司目錄角色、用戶設(shè)置分配公司角色、用戶設(shè)置分配公司基本檔案1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額基本檔案1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額基本檔案1、組織機(jī)構(gòu)2、人員信息3、客商信息4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息部門檔案人員類別、人員檔案地區(qū)分類、客商管理檔案會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣匯率、常用摘要、科目類型……1、組織機(jī)構(gòu)部門檔案基本檔案1、組織機(jī)構(gòu)2、人員信息3、客商信息4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息部門檔案

在此錄入單位的部門信息部門檔案

在此錄入單位的部門信息基本檔案1、組織機(jī)構(gòu)2、人員信息3、客商信息4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息部門檔案人員類別、人員檔案地區(qū)分類、客商管理檔案會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣匯率、常用摘要、科目類型……基本檔案1、組織機(jī)構(gòu)2、人員信息3、客商信息4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息人員類別當(dāng)在公共參數(shù)里設(shè)置了允許下級(jí)單位增加人員類別時(shí)，可以在登錄的公司里隨時(shí)增加人員的類別；如果參數(shù)設(shè)置的是不允許下級(jí)單位增加人員類別，則只能在0001集團(tuán)單位的賬里設(shè)置人員類別，以其他單位的名義進(jìn)入則只能看到“刷新”和“打印”這兩個(gè)按鈕。人員類別當(dāng)在公共參數(shù)里設(shè)置了允許下級(jí)單位增加人員類別時(shí)，可以人員檔案沒有啟用人事模塊時(shí)，在此進(jìn)行員工信息的錄入和修改。人員檔案沒有啟用人事模塊時(shí)，在此進(jìn)行員工信息的錄入和修改。基本檔案1、組織機(jī)構(gòu)2、人員信息3、客商信息4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息部門檔案人員類別、人員檔案地區(qū)分類、客商檔案會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣匯率、常用摘要、科目類型……基本檔案1、組織機(jī)構(gòu)2、人員信息3、客商信息4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息地區(qū)分類

注意：1、只能在集團(tuán)單位賬中進(jìn)行設(shè)置。2、只有建立了地區(qū)分類后才能設(shè)置

客商檔案。地區(qū)分類

注意：1、只能在集團(tuán)單位賬中進(jìn)行設(shè)置?？蜕虣n案如果各分子公司分別面對(duì)不同的客商，則可以直接在各下級(jí)單位的“客商管理檔案”中錄入自己?jiǎn)挝坏目蛻?供應(yīng)商信息。如果有各級(jí)單位共用的客商信息，則需要在集團(tuán)單位的“客商基本檔案”中錄入這些客商信息，再將它們分配到各下級(jí)單位中去。由集團(tuán)分配的客商信息在下級(jí)單位中不能刪除。客商檔案如果各分子公司分別面對(duì)不同的客商，則可以直接在各下級(jí)基本檔案1、組織機(jī)構(gòu)2、人員信息3、客商信息4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息部門檔案人員類別、人員檔案地區(qū)分類、客商管理檔案會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣匯率、常用摘要、科目類型……基本檔案1、組織機(jī)構(gòu)2、人員信息3、客商信息4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息初始設(shè)置-基本檔案初始設(shè)置-基本檔案WWW.UFSOFT.COM基本屬性屬性控制科目自由項(xiàng)、自定義屬性輔助核算發(fā)生額方向控制、余額方向控制、賬簿余額雙向顯示表外科目、是否內(nèi)部交易科目、內(nèi)部交易科目、是否核銷科目受控系統(tǒng)現(xiàn)金分類會(huì)計(jì)科目WWW.UFSOFT.COM基本屬性會(huì)計(jì)科目控制方式:完全控制、不控制、部分控制完全控制:上級(jí)單位修改該屬性，則下級(jí)科目自動(dòng)修改部分控制：下級(jí)單位的科目可向由松到嚴(yán)修改，但不能由嚴(yán)到松修改，如科目的輔助核算要求只能有上級(jí)單位分配的基礎(chǔ)上增加，不能修改及刪除；科目的“是否封存”屬性要求上級(jí)為“是”時(shí)。下級(jí)可改為“否”，上級(jí)單位為“否”時(shí)，下級(jí)單位則不可以改為“是”。當(dāng)修改上級(jí)單位的屬性時(shí)，應(yīng)提示用戶是否要同時(shí)修改下級(jí)單位。不控制:上級(jí)單位修改某一屬性，不對(duì)其下級(jí)單位的該屬性進(jìn)行修改，下級(jí)單位可對(duì)該屬性隨意修改。針對(duì)只有單值的數(shù)據(jù)項(xiàng)屬性控制，比如編碼，名稱等，只有兩種狀態(tài)，完全控制和不控制，完全控制保證數(shù)據(jù)項(xiàng)編輯以后，數(shù)值不發(fā)生變化。針對(duì)具有多值得數(shù)據(jù)項(xiàng)屬性控制，比如會(huì)計(jì)科目的輔助核算，它有多個(gè)數(shù)值組合而成，就可以設(shè)置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。屬性控制控制方式:完全控制、不控制、部分控制屬性控制憑證表體自定義項(xiàng)憑證表體共有30個(gè)自定義項(xiàng)在錄入憑證時(shí)自由錄入信息通過憑證定制可將憑證表體自定義項(xiàng)進(jìn)行錄入可做為查詢條件科目自由項(xiàng)集團(tuán)定義自定義項(xiàng)為數(shù)據(jù)、備注及日期一個(gè)公司30個(gè)，按科目設(shè)置引用關(guān)系，每個(gè)科目最多引用9個(gè)可做為查詢條件科目自定義項(xiàng)〔科目自定義屬性〕一個(gè)科目可設(shè)置5個(gè)，在集團(tuán)自定義項(xiàng)引用中設(shè)置引用關(guān)系，在科目設(shè)置中錄入自定義項(xiàng)內(nèi)容以后可做為查詢條件，目前尚未實(shí)現(xiàn)自定義項(xiàng)、自由項(xiàng)的配置說明憑證表體自定義項(xiàng)自定義項(xiàng)、自由項(xiàng)的配置說明目的與用途定義功能錄入檔案解決方式適用情況舉例輔助核算〔1〕從其他角度對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析〔2〕對(duì)科目進(jìn)行細(xì)化，減少科目數(shù)量〔3〕一套賬分別滿足財(cái)務(wù)核算與管理要求，如：對(duì)外發(fā)布財(cái)務(wù)信息到科目級(jí)，對(duì)內(nèi)管理細(xì)化到部門、項(xiàng)目級(jí)基本檔案，會(huì)計(jì)科目期初余額，填制憑證有在基本檔案中設(shè)置輔助核算檔案，在科目設(shè)置中設(shè)置輔助核算引用關(guān)系，每個(gè)科目最多引用9個(gè)輔助核算A.費(fèi)用核算：部門核算、項(xiàng)目核算B.在建工程、成本、收入：項(xiàng)目核算C.應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬款，應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)：客戶核算、供應(yīng)商核算D.個(gè)人借款業(yè)務(wù)〔其他應(yīng)收款〕：部門、人員輔助核算E.存貨、成本、收入：存貨F.其他：自定義項(xiàng)檔案、自定義項(xiàng)目類型、項(xiàng)目類型科目自由項(xiàng)特殊行業(yè)憑證備注信息豐富性完整性的要求自定義項(xiàng)設(shè)置，自定義項(xiàng)引用，會(huì)計(jì)科目填制憑證無在自定義項(xiàng)設(shè)置中設(shè)置科目自由項(xiàng)數(shù)據(jù)類型，在科目設(shè)置中設(shè)置自由項(xiàng)引用關(guān)系，一個(gè)公司所有科目引用的科目自由項(xiàng)不超過30個(gè)A.工商業(yè)企業(yè)：發(fā)票號(hào)、業(yè)務(wù)日期、合同號(hào)B.銀行業(yè)：原始單據(jù)號(hào)、原始單據(jù)金額C.保險(xiǎn)業(yè)：本金、利息D.其他：自由定義科目自由項(xiàng)：在憑證中錄入備注信息，如開工日期、原始金額等科目自由項(xiàng)：輔助核算的補(bǔ)充目的與用途定義功能錄入檔案解決方式適用情況舉例輔助核算〔1〕如何設(shè)置輔助核算使用前的注意事項(xiàng)輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則交叉校驗(yàn)規(guī)則

輔助核算變更的處理

輔助核算如何設(shè)置輔助核算輔助核算輔助核算從哪兒來：NC基本檔案輔助核算到哪兒去：會(huì)計(jì)科目引用注意幾個(gè)特殊分子：客戶、供應(yīng)商、客商；項(xiàng)目檔案；自定義項(xiàng)如何設(shè)置輔助核算輔助核算從哪兒來：NC基本檔案如何設(shè)置輔助核算按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：例如，按部門設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限輔助核算錄入控制規(guī)則：是否允許錄入空，是否允許錄入非末級(jí)交叉驗(yàn)證規(guī)則〔如下圖〕不要濫用輔助核算：一般的，一個(gè)企業(yè)理想的輔助核算個(gè)數(shù)在5到9個(gè)；過多的輔助核算降低系統(tǒng)效率、加大管理難度使用前還需要注意什么按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：例如，按部門設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限使用前還需要科目增加輔助核算：增加前的科目及輔助核算如果有期末余額，則選將本科目的輔助核算錄入控制規(guī)則放開，再到填制憑證中增加一張結(jié)轉(zhuǎn)輔助項(xiàng)余額憑證，方法是將該科目的余額從該科目的空值〔Null〕輔助項(xiàng)轉(zhuǎn)入該科目增加的輔助核算項(xiàng)中。

科目減少輔助核算：直接減少即可

科目改變輔助核算：直接變更即可，查變更前的輔助賬時(shí)，只要選擇變更前的輔助核算，系統(tǒng)仍按變更前的輔助賬資料顯示輔助核算變更處理科目增加輔助核算：增加前的科目及輔助核算如果有期末余額，則會(huì)計(jì)科目可以選擇全部或部分科目分配到下級(jí)單位中去可自由選擇設(shè)置科目的輔助核算方式。但在科目使用之后建議不

要再作修改會(huì)計(jì)科目可以選擇全部或部分科目分配到下級(jí)單位中去可自由選擇設(shè)憑證類別限制科目可以選擇末級(jí)科目，也可選擇非末級(jí)科目憑證類別限制科目可以選擇末級(jí)科目，也可選擇非末級(jí)科目幣種匯率以登錄日期為準(zhǔn)，可選擇向前或向后選取最近的匯率作為默認(rèn)匯率值幣種匯率以登錄日期為準(zhǔn)，可選擇向前或向后選取最近的匯率作為默期初余額1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額期初余額1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間的累計(jì)發(fā)生額。網(wǎng)絡(luò)上多人同時(shí)錄使用“年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目期初余額錄入后需檢查試算平衡初始設(shè)置-期初余額第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初期初數(shù)據(jù)錄入末級(jí)科目的余額，保存后刷新，系統(tǒng)自動(dòng)算出非末級(jí)科目的余額有輔助核算的科目，應(yīng)點(diǎn)擊“輔助”按鈕，按明細(xì)資料依次錄入余額期初數(shù)據(jù)錄入末級(jí)科目的余額，保存后刷新，系統(tǒng)自動(dòng)算出非末級(jí)科錄完余額后應(yīng)進(jìn)行試算平衡檢查；期初余額不平，將不允許進(jìn)行憑證記賬錄完余額后應(yīng)進(jìn)行試算平衡檢查；期初余額不平，將不允許進(jìn)行憑證期初建賬試算平衡后要進(jìn)行期初建賬，否則不能進(jìn)行記帳處理，但您可以填制未記賬憑證；期初建帳后，還可反建帳期初建賬試算平衡后要進(jìn)行期初建賬，否則不能進(jìn)行記帳處理，但您初始設(shè)置1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額初始設(shè)置1、參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、基本檔案4、期初余額1、總賬培訓(xùn)初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)期末處理憑證處理賬簿查詢總賬培訓(xùn)初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)期末處理憑證處理賬簿查詢憑證處理帳簿查詢總賬日常處理憑證處理帳簿查詢總賬日常處理憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心憑證處理流程憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心憑證處理流程WWW.UFSOFT.COM憑證定制憑證錄入：常用憑證、復(fù)制、全鍵盤與科目快捷鍵

幾種憑證的說明：作廢憑證、刪除憑證、錯(cuò)誤憑證、實(shí)時(shí)憑證、外部系統(tǒng)生成憑證

憑證簽字憑證打印憑證處理重點(diǎn)與難點(diǎn)WWW.UFSOFT.COM憑證定制憑證處理重點(diǎn)與難點(diǎn)作廢憑證：標(biāo)有作廢標(biāo)志的憑證，可查詢顯示憑證內(nèi)容，在所有賬簿中不顯示刪除憑證：標(biāo)有刪除標(biāo)志的憑證，不可查詢顯示憑證內(nèi)容，在所有賬簿中不顯示錯(cuò)誤憑證：指在憑證錄入時(shí)暫存的憑證或在審核時(shí)被標(biāo)上錯(cuò)誤的憑證?？刹樵冿@示憑證內(nèi)容，在所有賬簿中可顯示,【糾錯(cuò)】可修改憑證后保存，來取消錯(cuò)誤狀態(tài)。實(shí)時(shí)憑證：所有原始單據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)類型的會(huì)計(jì)描述實(shí)時(shí)生成的一張臨時(shí)憑證，對(duì)有正式憑證的所有規(guī)則不做要求。在總賬的所有憑證顯示處不可見，在查賬時(shí)可選擇查看。不是有效的會(huì)計(jì)憑證。外部系統(tǒng)生成憑證：非總賬系統(tǒng)填制憑證功能生成的憑證，憑證內(nèi)容中有與外部系統(tǒng)原始單據(jù)的關(guān)聯(lián)信息，是有效憑證，可查詢顯示憑證內(nèi)容。在所有賬簿中可顯示。憑證說明作廢憑證：標(biāo)有作廢標(biāo)志的憑證，可查詢顯示憑證內(nèi)容，在所有賬簿憑證處理制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修改取消審核取消記賬①刪除作廢取消簽字②簽字憑證處理制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修改取消審核取消記賬①刪除作廢取消簽字②簽字憑證處理制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修增加憑證修改憑證刪除憑證制單處理增加憑證修改憑證刪除憑證制單處理增加憑證修改憑證刪除憑證制單處理增加憑證修改憑證刪除憑證制單處理案例:1、01月5日，從工行提取現(xiàn)金5000元。2、01月9日，收到華宏公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5000美元入中行帳戶。3、01月9日，與昌新公司發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，形成應(yīng)收帳款117萬4、01月9日各部門報(bào)銷費(fèi)用。綜合部會(huì)議費(fèi)2000，修理費(fèi)3000，銷售部運(yùn)輸費(fèi)2000，銷售部管理費(fèi)3000。案例:1、01月5日，從工行提取現(xiàn)金5000元。其他功能介紹:輔助信息功能常用憑證功能憑證暫存功能其他功能介紹:輔助信息功能增加憑證修改憑證刪除憑證制單處理增加憑證修改憑證刪除憑證制單處理案例:錄完憑證后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)1、01月9日錄入的美元憑證有錯(cuò)金額修改為6000美元2、11月30日錄入憑證的每股金額應(yīng)為2.5。案例:錄完憑證后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)增加憑證修改憑證刪除憑證制單處理增加憑證修改憑證刪除憑證制單處理案例:錄完憑證后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)01月5日錄入提現(xiàn)憑證有重復(fù)需刪除。案例:錄完憑證后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)

只能簽登錄月份憑證不能小于制單日期簽字日期保存在后臺(tái)影響現(xiàn)金及銀行日記賬：簽字日期、制單日期憑證簽字只能簽登錄月份憑證憑證簽字制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修改取消審核取消記賬①刪除作廢取消簽字②簽字制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修改取消審核取消記賬①刪除作廢取消簽字②簽字制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修改取消審核取消記賬①刪除作廢取消簽字②簽字制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修改取消審核取消記賬①刪除作廢取消簽字②簽字制單記賬憑證處理：審核已記帳憑證修改:沖銷憑證審核記賬簽字修案例:憑證審核記帳后發(fā)現(xiàn)01月9日錄入收到美元的憑證有錯(cuò)需修改。案例:憑證審核記帳后發(fā)現(xiàn)WWW.UFSOFT.COM打印憑證、打印列表、打印清單打印憑證：科目匯總到幾級(jí)科目、按輔助項(xiàng)匯總、代賬單格式憑證批打印按憑證列表顯示順序打印每張紙打印多張憑證憑證打印WWW.UFSOFT.COM打印憑證、打印列表、打印清單憑證總結(jié):快捷鍵按鈕：新增憑證F5，參照F2，計(jì)算器F9批選擇分錄：點(diǎn)擊第一條分錄，然后在按住[Shift]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分錄；按住[Ctrl]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇分錄，選中所有點(diǎn)擊的分錄。暫存憑證要取消標(biāo)錯(cuò)后修改保存沖銷憑證必須是已記賬憑證總結(jié):快捷鍵按鈕：新增憑證F5，參照F2，計(jì)算器F9憑證處理賬簿查詢憑證處理賬簿查詢出什么賬？常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日?qǐng)?bào)表、區(qū)間匯總表常用明細(xì)賬簿：三欄式明細(xì)賬、日記賬、序時(shí)賬、多欄賬憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細(xì)賬查什么數(shù)？科目、輔助項(xiàng)數(shù)量、原、輔、本幣金額包含未記賬、包含實(shí)時(shí)憑證聯(lián)查？單據(jù)>憑證>明細(xì)賬>匯總賬簿余額表三欄式總賬三欄總賬日記賬賬簿查詢出什么賬？賬簿查詢WWW.UFSOFT.COM三欄賬提供一級(jí)科目打印變量余額表、日?qǐng)?bào)表選項(xiàng)科目匯總表的附單據(jù)及憑證信息并提供打印變量多欄賬提供跨年查詢輔助帳提供我的賬簿、提供科目及輔助項(xiàng)包含下級(jí)明細(xì)賬、輔助項(xiàng)及多欄賬提供排序方式選擇輔助余額表按表頭查詢對(duì)象分頁或成批打輔助余額表、輔助明細(xì)帳打印：華表打印明細(xì)賬、多欄賬及輔助明細(xì)均提供承前頁過次頁打印賬表說明WWW.UFSOFT.COM三欄賬提供一級(jí)科目打印變量賬表說賬簿查詢可選擇待查詢科目的編碼范圍與級(jí)次可選擇查詢時(shí)是否包含未記賬憑證與實(shí)時(shí)憑證可選擇要查詢哪些單位的賬簿賬簿查詢可選擇待查詢科目的編碼范圍與級(jí)次可選擇查詢時(shí)是否包含賬簿查詢可聯(lián)查明細(xì)帳賬簿查詢可聯(lián)查明細(xì)帳初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)期末處理憑證處理賬簿查詢初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)期末處理憑證處理賬簿查詢期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)試算平衡結(jié)賬（反結(jié)賬）期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)試算平衡結(jié)賬（反結(jié)賬）月末結(jié)轉(zhuǎn)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證定義匯兌損益自定義轉(zhuǎn)帳憑證轉(zhuǎn)賬生成生成匯兌損益生成自定義轉(zhuǎn)帳憑證月末結(jié)轉(zhuǎn)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬生成定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證定義匯兌損益自定義轉(zhuǎn)帳憑證月末結(jié)轉(zhuǎn)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證月末結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證定義匯兌損益自定義轉(zhuǎn)帳憑證月末結(jié)轉(zhuǎn)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證月末結(jié)轉(zhuǎn)如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證?找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證分錄