T6流程-總體流程課件

T6流程T6流程存貨檔案（“提前期”即”周期“）物料清單（即BOM，生產(chǎn)部門，用量，損耗率，存放倉(cāng)庫，版本號(hào)）銷售訂單（完工日期，發(fā)貨日期）MRP運(yùn)算（運(yùn)算倉(cāng)庫范圍，運(yùn)算日期，單據(jù)范圍）確認(rèn)計(jì)劃，并下達(dá)計(jì)劃生產(chǎn)流程委外流程采購(gòu)流程銷售流程應(yīng)收與收款流程應(yīng)付與付款流程固定資產(chǎn)管理流程成本核算流程——總覽——存貨檔案（“提前期”即”周期“）——總覽——1-1，存貨檔案--基本頁1）存貨編碼2）存貨名稱3）規(guī)格4）存貨分類5）計(jì)量單位6）存貨屬性（外購(gòu)，自制，委外，生產(chǎn)耗用，銷售）7）是否質(zhì)檢1-1，存貨檔案--基本頁1）存貨編碼1-2，存貨檔案--成本頁1）計(jì)價(jià)方式（選擇移動(dòng)平均法）2）主要供應(yīng)商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填）2）默認(rèn)倉(cāng)庫（按材料存放倉(cāng)庫選擇）3）同步BOM倉(cāng)庫（選是）1-2，存貨檔案--成本頁1）計(jì)價(jià)方式（選擇移動(dòng)平均法）1-3，存貨檔案--控制頁1）入庫超額上限（百分比）2）出庫超額上限（百分比）1-3，存貨檔案--控制頁1）入庫超額上限（百分比）1-4，存貨檔案--計(jì)劃頁1）固定批量（采購(gòu)最小采購(gòu)量或者倉(cāng)庫最新領(lǐng)用量）2）固定提前期（采購(gòu)周期或者生產(chǎn)周期）3）是否合并需求（打勾）1-4，存貨檔案--計(jì)劃頁1）固定批量（采購(gòu)最小采購(gòu)量或者倉(cāng)2，物料清單（BOM）1）部門2）是否默認(rèn)成本BOM（選是）3）版本號(hào)（表頭）：根據(jù)需要來填寫，若此產(chǎn)品只有一個(gè)BOM，則不需要填版本號(hào)，如果此產(chǎn)品有多個(gè)BOM，則需要填寫版本號(hào)用來區(qū)別不同的用料。4）版本號(hào)（表體）：根據(jù)需求選擇子件的版本5）基本用量分子和基本用量分母：分子除以分母則為該物料的用量。6）損耗率7）存放倉(cāng)庫：選擇該物料的存放倉(cāng)庫2，物料清單（BOM）1）部門3，銷售訂單1）銷售類型：大貨銷售，試產(chǎn)，其他。。。2）訂單日期3）稅率4）版本號(hào)：選擇產(chǎn)品BOM的版本號(hào)5）預(yù)計(jì)發(fā)貨日期：此日期可用于發(fā)貨到期提醒6）預(yù)計(jì)完工日期：此日期用于開工日期的推算7）含稅單價(jià)：若是國(guó)外訂單，則稅率寫0，單價(jià)仍然填在此處3，銷售訂單1）銷售類型：大貨銷售，試產(chǎn)，其他。。。4，MRP運(yùn)算1）運(yùn)算開始日期：當(dāng)天2）運(yùn)算結(jié)束日期：以所選單據(jù)中最晚的完工日期為準(zhǔn)3）MRP過程查看4，MRP運(yùn)算1）運(yùn)算開始日期：當(dāng)天5-1，確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)訂單1）確認(rèn)生產(chǎn)部門2）按系統(tǒng)提供的日期安排生產(chǎn)，或者按實(shí)際需要調(diào)整計(jì)劃開工日期3）根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求4）可調(diào)整核定數(shù)量5）核對(duì)無誤后審核計(jì)劃6）下達(dá)生產(chǎn)訂單，審核生產(chǎn)訂單5-1，確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)訂單1）確認(rèn)生產(chǎn)部門5-2，確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃，生成請(qǐng)購(gòu)單1）檢查需求日期2）根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求3）可調(diào)整核定數(shù)量4）核對(duì)無誤后審核計(jì)劃5）生成請(qǐng)購(gòu)單，審核請(qǐng)購(gòu)單5-2，確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃，生成請(qǐng)購(gòu)單1）檢查需求日期5-3，確認(rèn)委外計(jì)劃，下達(dá)委外訂單1）檢查需求日期2）根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求3）可調(diào)整核定數(shù)量4）核對(duì)無誤后審核計(jì)劃5）下達(dá)委外訂單，審核委外訂單5-3，確認(rèn)委外計(jì)劃，下達(dá)委外訂單6-1，生產(chǎn)流程6-1，生產(chǎn)流程6-2，生產(chǎn)備料1）可按生產(chǎn)訂單分析備料2）按預(yù)計(jì)開工日期備料6-2，生產(chǎn)備料1）可按生產(chǎn)訂單分析備料6-3，生產(chǎn)領(lǐng)料1）選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫后，選擇生產(chǎn)訂單號(hào)，選擇生產(chǎn)訂單，選擇出入庫類別，填入實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量2）保存并審核注意：若生產(chǎn)過程中出現(xiàn)料費(fèi)并屬于可退貨范疇，可做紅字材料出庫單，選擇退回倉(cāng)，選擇生產(chǎn)訂單號(hào)，勾上“執(zhí)行完未關(guān)閉的顯示”，選擇原來領(lǐng)料的生產(chǎn)訂單，確定后輸入負(fù)數(shù)表示退回倉(cāng)庫。然后采購(gòu)直接填寫退貨單，倉(cāng)庫根據(jù)采購(gòu)的退貨單生產(chǎn)紅字采購(gòu)入庫單將物料退回給供應(yīng)商若生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工費(fèi)并屬于不可退貨范疇，同上將物料退回倉(cāng)庫，倉(cāng)庫定期做其他出庫單將其處理掉6-3，生產(chǎn)領(lǐng)料1）選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫后，選擇生產(chǎn)訂單號(hào)，選擇生產(chǎn)6-4，完工后質(zhì)檢1）在生產(chǎn)模塊中，根據(jù)生產(chǎn)訂單生成“生產(chǎn)檢驗(yàn)單”，操作方法與采購(gòu)檢驗(yàn)單相似6-4，完工后質(zhì)檢1）在生產(chǎn)模塊中，根據(jù)生產(chǎn)訂單生成“生產(chǎn)檢6-5，質(zhì)檢合格后入庫1）根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)單生成“產(chǎn)成品入庫單”（注意:半成品的入庫也是用“產(chǎn)成品入庫單”）2）選擇入庫類型：半成品入庫或產(chǎn)成品入庫3）修改實(shí)際入庫數(shù)量4）保存并審核注意：生產(chǎn)訂單入庫完成后將自動(dòng)關(guān)閉，關(guān)閉后的訂單無法再進(jìn)行相關(guān)出入庫操作。6-5，質(zhì)檢合格后入庫1）根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)單生成“產(chǎn)成品入庫單”8-1，采購(gòu)流程--生成采購(gòu)訂單1）選擇請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單2）選擇供應(yīng)商3）檢查采購(gòu)數(shù)量4）填寫含稅單價(jià)和稅率5）確認(rèn)到貨日期6）審核采購(gòu)訂單8-1，采購(gòu)流程--生成采購(gòu)訂單1）選擇請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單8-2，生成采購(gòu)到貨單1）通過采購(gòu)訂單生成到貨單2）修改到貨數(shù)量，保存即可無需審核待檢驗(yàn)后，根據(jù)不合格處理單生成退貨單8-2，生成采購(gòu)到貨單1）通過采購(gòu)訂單生成到貨單8-3，生產(chǎn)采購(gòu)檢驗(yàn)單1）輸入合格數(shù)量2）審核檢驗(yàn)單3）處理不合格數(shù)量8-3，生產(chǎn)采購(gòu)檢驗(yàn)單1）輸入合格數(shù)量8-4，生成采購(gòu)入庫單1）在庫存管理中，選擇到貨單，過濾出未入庫的到貨單并選擇，勾上顯示表體，選擇倉(cāng)庫，確定2）生成采購(gòu)入庫單后，審核8-4，生成采購(gòu)入庫單1）在庫存管理中，選擇到貨單，過濾出未8-5，生成采購(gòu)發(fā)票1）根據(jù)采購(gòu)入庫單生成采購(gòu)發(fā)票（有普通發(fā)票和專用發(fā)票可選）2）保存并結(jié)算8-5，生成采購(gòu)發(fā)票1）根據(jù)采購(gòu)入庫單生成采購(gòu)發(fā)票（有普通發(fā)8-6，采購(gòu)相關(guān)報(bào)表查詢1）采購(gòu)訂單列表：可查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)采購(gòu)訂單的到貨及入庫情況2）采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表：可自行選擇統(tǒng)計(jì)條件并統(tǒng)計(jì)采購(gòu)訂單的到貨及入庫情況3）采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表：可查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，采購(gòu)訂單的到期預(yù)警和逾期情況4）未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表：可查詢未完成采購(gòu)流程的單據(jù)，采購(gòu)流程以發(fā)票結(jié)算作為完成標(biāo)準(zhǔn)5）在途貨物余額表：可查詢本期結(jié)算的物料金額6）采購(gòu)資金比重分析表7）采購(gòu)不合格品原因分析表8-6，采購(gòu)相關(guān)報(bào)表查詢1）采購(gòu)訂單列表：可查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)7-1，委外流程--審核委外訂單1）檢查委外商是否正確，選擇部門和業(yè)務(wù)員，填寫加工單價(jià)2）保存并審核委外訂單7-1，委外流程--審核委外訂單1）檢查委外商是否正確，選擇7-2，委外備料1）可按委外訂單分析備料2）按預(yù)計(jì)開工日期備料7-2，委外備料1）可按委外訂單分析備料7-3，委外發(fā)料1）根據(jù)委外訂單生成“委外材料出庫單”2）選擇出庫類別，選擇部門，填寫實(shí)際發(fā)料數(shù)量3）保存并審核7-3，委外發(fā)料1）根據(jù)委外訂單生成“委外材料出庫單”7-4，委外入庫前質(zhì)檢1）根據(jù)委外訂單生成委外檢驗(yàn)單，操作同采購(gòu)檢驗(yàn)單7-4，委外入庫前質(zhì)檢1）根據(jù)委外訂單生成委外檢驗(yàn)單，操作同7-5，委外檢驗(yàn)合格后入庫1）根據(jù)委外檢驗(yàn)單生成委外入庫單2）選擇入庫類別“外加工入庫”3）保存并審核7-5，委外檢驗(yàn)合格后入庫1）根據(jù)委外檢驗(yàn)單生成委外入庫單7-6，委外發(fā)票1）根據(jù)委外入庫單生成委外發(fā)票2）可根據(jù)委外訂單的用料損耗或入庫合格率修改發(fā)票金額，最終將以發(fā)票的未稅單價(jià)計(jì)算委外成品的成本，對(duì)賬金額也以發(fā)票金額為準(zhǔn)3）保存后結(jié)算，結(jié)算后委外訂單將自動(dòng)關(guān)閉7-6，委外發(fā)票1）根據(jù)委外入庫單生成委外發(fā)票7-7，月底委外核銷結(jié)算1）委外核銷結(jié)算必須等“委外材料出庫單”，記賬后方可操作，作用是結(jié)算委外入庫成本（包括材料費(fèi)，加工費(fèi)）7-7，月底委外核銷結(jié)算1）委外核銷結(jié)算必須等“委外材料出庫7-7，委外相關(guān)報(bào)表查詢1）委外訂單列表：查詢某個(gè)時(shí)間段的委外訂單情況和入庫情況2）委外訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表：查詢某個(gè)時(shí)間段的委外訂單入庫與未入庫量已經(jīng)付款情況3）委外訂單材料使用情況表：查詢發(fā)出材料的使用情況及余額4）委外核銷報(bào)表：查詢本月委外材料的核算情況5）委外不合格品原因分析表6）委外訂單完成情況：可查詢委外訂單完工率，完工期限，用料差異等7-7，委外相關(guān)報(bào)表查詢1）委外訂單列表：查詢某個(gè)時(shí)間段的委9-1，銷售流程1）根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單2）填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量3）保存并審核注意：若發(fā)生客戶退貨，可根據(jù)發(fā)貨單生成退貨單，然后倉(cāng)庫根據(jù)退貨單生產(chǎn)紅字銷售出庫單，出庫類別選擇銷售退貨9-1，銷售流程1）根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單9-2，銷售出庫1）根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單2）選擇出貨倉(cāng)庫：成品倉(cāng)；選擇出庫類別：銷售出庫3）保存并審核9-2，銷售出庫1）根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單9-3，銷售發(fā)票

1）根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票（普票或發(fā)票）2）可根據(jù)實(shí)際對(duì)賬情況填寫開票數(shù)量和金額，發(fā)票金額決定應(yīng)收款金額。3）保存并復(fù)核注意：若發(fā)生退貨情況可根據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票，紅字發(fā)票將產(chǎn)生負(fù)數(shù)應(yīng)收款9-3，銷售發(fā)票 1）根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票（普票或發(fā)票）13-1，成本核算流程（一）~（二）一、注塑部核算1）采購(gòu)入庫記賬，注塑領(lǐng)料記賬2）注塑部成本核算3）分配注塑部成本4）注塑入庫記賬二、噴油部核算1）噴油領(lǐng)料記賬2）噴油部成本核算3）分配噴油部成本4）噴油部入庫記賬13-1，成本核算流程（一）~（二）一、注塑部核算13-2，成本核算流程（三）~（四）三、委外加工核算1）委外發(fā)料記賬2）委外核銷結(jié)算3）委外入庫記賬四、組裝部核算1）組裝領(lǐng)料記賬2）組裝部成本核算3）分配組裝部成本4）組裝部入庫記賬13-2，成本核算流程（三）~（四）三、委外加工核算13-3，成本核算流程（五）~（六）五、單件包裝核算1）單件包裝領(lǐng)料記賬2）單件包裝成本核算