2023財務(wù)部出納工作計劃模板（2篇）

第7頁共7頁2023財?務(wù)部出納工?作計劃模板?每月工作?內(nèi)容：_?___日-?____日?：銀行日記?賬錄入及對?賬；做其他?應(yīng)收應(yīng)付款?表格，處理?職工借款確?認(rèn)。（外聯(lián)?發(fā)與北方）?____?日-___?_日：審核?開票內(nèi)容并?開具運輸及?貨代發(fā)票（?北方物流）?____?日-___?_日：審核?司機(jī)的費用?憑證，錄入?財務(wù)系統(tǒng)，?做報銷明細(xì)?表格，并結(jié)?賬。__?__日-_?___日：?開具剩余的?運輸及貨代?發(fā)票；與網(wǎng)?上銀行系統(tǒng)?比較，及時?做好銀行單?據(jù)的錄入。?每天處理?現(xiàn)金的收與?付，并于當(dāng)?日錄入財務(wù)?系統(tǒng)，做到?日清日結(jié)。?每天處理?辦公用品的?發(fā)放工作。?每天訂制?職工的午飯?及現(xiàn)場加班?人員的晚餐?。每星期?三付款（外?聯(lián)發(fā)與北方?），每星?期一、三、?五上海銀行?外高橋支行?、建設(shè)銀行?外高橋支行?拿銀行回單?，領(lǐng)取備用?金，并及時?錄入財務(wù)系?統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)?與北方）?每星期訂購?一次辦公用?品，每月做?好盤存工作?。不定時?的處理公司?職員的名片?、結(jié)匯等工?作，并處理?外聯(lián)發(fā)工會?的現(xiàn)金及銀?行的收與付?工作。_?___年工?作總結(jié)：?在本年度工?作中，我能?做到下面幾?點：1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，定?期向會計核?對現(xiàn)金與賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?匯報，及時?處理。2?、及時收回?公司各項收?入，開出收?據(jù)，及時收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無?透支現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會計提供的?依據(jù)，及時?發(fā)放工資和?其它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費。?4、堅持財?務(wù)手續(xù)，嚴(yán)?格審查核算?（發(fā)票報銷?單上必須有?經(jīng)手人、審?批人簽字方?可報賬），?對不符手續(xù)?的發(fā)票不付?款。__?__年工作?計劃：1?、力爭做到?當(dāng)天事當(dāng)天?結(jié)。2、?加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)?金管理,做?好日常核算?3、參加?財務(wù)人員繼?續(xù)教育（每?年財務(wù)人員?都要參加財?政局組織的?財務(wù)人員繼?續(xù)教育），?學(xué)習(xí)和掌握?新的財務(wù)知?識。工作?目標(biāo)及希望?：1、望?在____?年做好出納?本職工作外?，在不影響?其他人員的?工作前提下?，能接觸月?度、季度、?年終財務(wù)報?表、統(tǒng)計報?告等。雖然?現(xiàn)在的能力?水平可以編?制資產(chǎn)負(fù)債?表、損益表?等，但只有?理論知識，?沒有實踐經(jīng)?驗，因此想?多學(xué)習(xí)一些?財務(wù)的實際?操作技能，?希望以后能?對公司的工?作有所幫助?。2、希?望公司能為?我繳納上海?社會保險。?____年?____月?、____?月都有相關(guān)?文件證明我?可以繳納上?海社保，希?望公司能考?慮到我的工?作和對公司?的貢獻(xiàn)，為?我提供應(yīng)有?的福利。?3、在工作?之外的時間?，抽出時間?盡快把日語?學(xué)好。財?務(wù)部出納工?作計劃樣本?____?每月工作內(nèi)?容：__?__日-_?___日：?銀行日記賬?錄入及對賬?；做其他應(yīng)?收應(yīng)付款表?格，處理職?工借款確認(rèn)?。（外聯(lián)發(fā)?與北方）?____日?-____?日：審核開?票內(nèi)容并開?具運輸及貨?代發(fā)票（北?方物流）?____日?-____?日：審核司?機(jī)的費用憑?證，錄入財?務(wù)系統(tǒng)，做?報銷明細(xì)表?格，并結(jié)賬?。___?_日-__?__日：開?具剩余的運?輸及貨代發(fā)?票；與網(wǎng)上?銀行系統(tǒng)比?較，及時做?好銀行單據(jù)?的錄入。?每天處理現(xiàn)?金的收與付?，并于當(dāng)日?錄入財務(wù)系?統(tǒng)，做到日?清日結(jié)。?每天處理辦?公用品的發(fā)?放工作。?每天訂制職?工的午飯及?現(xiàn)場加班人?員的晚餐。?每星期三?付款（外聯(lián)?發(fā)與北方）?，每星期?一、三、五?上海銀行外?高橋支行、?建設(shè)銀行外?高橋支行拿?銀行回單，?領(lǐng)取備用金?，并及時錄?入財務(wù)系統(tǒng)?（外聯(lián)發(fā)與?北方）每?星期訂購一?次辦公用品?，每月做好?盤存工作。?不定時的?處理公司職?員的名片、?結(jié)匯等工作?，并處理外?聯(lián)發(fā)工會的?現(xiàn)金及銀行?的收與付工?作。__?__年工作?總結(jié)：在?本年度工作?中，我能做?到下面幾點?：1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)算?制度，定期?向會計核對?現(xiàn)金與賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符，?做到及時匯?報，及時處?理。2、?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行，從無透?支現(xiàn)金。?3、根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，及時發(fā)?放工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費。4?、堅持財務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審查核算（?發(fā)票報銷單?上必須有經(jīng)?手人、審批?人簽字方可?報賬），對?不符手續(xù)的?發(fā)票不付款?。___?_年工作計?劃：1、?力爭做到當(dāng)?天事當(dāng)天結(jié)?。2、加?強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金?管理,做好?日常核算?3、參加財?務(wù)人員繼續(xù)?教育（每年?財務(wù)人員都?要參加財政?局組織的財?務(wù)人員繼續(xù)?教育），學(xué)?習(xí)和掌握新?的財務(wù)知識?。工作目?標(biāo)及希望：?1、望在?____年?做好出納本?職工作外，?在不影響其?他人員的工?作前提下，?能接觸月度?、季度、年?終財務(wù)報表?、統(tǒng)計報告?等。雖然現(xiàn)?在的能力水?平可以編制?資產(chǎn)負(fù)債表?、損益表等?，但只有理?論知識，沒?有實踐經(jīng)驗?，因此想多?學(xué)習(xí)一些財?務(wù)的實際操?作技能，希?望以后能對?公司的工作?有所幫助。?2、希望?公司能為我?繳納上海社?會保險。_?___年_?___月、?____月?都有相關(guān)文?件證明我可?以繳納上海?社保，希望?公司能考慮?到我的工作?和對公司的?貢獻(xiàn)，為我?提供應(yīng)有的?福利。3?、在工作之?外的時間，?抽出時間盡?快把日語學(xué)?好。20?23財務(wù)部?出納工作計?劃模板（二?）按照公?司的要求，?我放棄了最?后和大學(xué)同?學(xué)聚會的美?好時光于_?___年_?___月_?___日到?安寧分公司?報到，經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)的安排?，我被分到?財務(wù)管理部?任出納，開?始了緊張和?繁忙的工作?。我的崗位?工作職責(zé)是?負(fù)責(zé)現(xiàn)金收?付、銀行結(jié)?算、貨幣資?金的核算、?開具增殖稅?發(fā)票和現(xiàn)金?及各種有價?證券的保管?等重要任務(wù)?。剛剛開始?的時候，讓?我擔(dān)任出納?工作，我感?到很委屈，?我簡單的認(rèn)?為出納工作?好像很簡單?，不過是點?點鈔票、填?填支票、跑?跑銀行等事?務(wù)性工作。?但是當(dāng)我真?正投入工作?，我才知道?，我對出納?工作的認(rèn)識?和了解是錯?誤的，其實?不然，出納?工作不僅責(zé)?任重大，而?且有不少學(xué)?問和政策技?術(shù)問題，需?要好好學(xué)習(xí)?才能掌握。?并且剛剛從?學(xué)校走出來?，畢竟理論?和實踐是有?一定的差距?的，理論很?難和實踐相?結(jié)合，這就?對實際工作?造成了很大?的困難，很?是我以前很?難完全意料?到的。況且?我對公司的?情況不是完?全的了解，?對公司的運?作方式也還?不熟悉，處?理起來不是?很順暢，因?此，工作的?效率很一般?，對工作形?成了難度，?還好的是，?在各位公司?領(lǐng)導(dǎo)、同事?和指導(dǎo)老師?的指導(dǎo)下，?知道了如何?辦理貨幣資?金和各種票?據(jù)的收入，?保證自己經(jīng)?手的貨幣資?金和票據(jù)的?安全與完整?，如何填制?和審核許多?原始憑證，?以及如何進(jìn)?行帳務(wù)處理?等問題，通?過在實踐中?指導(dǎo)，業(yè)務(wù)?技能得到了?很快的提升?和鍛煉，工?作水平得以?迅速的提高?。經(jīng)過了?將近___?_個月緊張?的工作實踐?和總結(jié)，知?道了要作好?出納工作絕?不可以用“?輕松”來形?容，出納工?作絕非“雕?蟲小技”，?更不是可有?可無的一個?無足輕重的?崗位，出納?工作是會計?工作不可缺?少的一個部?分，它是經(jīng)?濟(jì)工作的第?一線，因此?，它要求出?納員要有全?面精通的政?策水平，熟?練高超的業(yè)?務(wù)技能，嚴(yán)?謹(jǐn)細(xì)致的工?作作風(fēng)，作?為一個合格?的出納，必?須具備以下?的基本要求?：一.學(xué)?習(xí)、了解和?掌握政策法?規(guī)和公司制?度，不斷提?高自己的政?策水平。?二.出納工?作需要很強(qiáng)?的操作技巧?。打算盤、?用電腦、填?支票、點鈔?票等都需要?深厚的基本?功。作為專?職的出納員?，不但要具?備處理一般?會計事物的?財務(wù)會計專?業(yè)基本知識?，還要具備?較高的處理?出納事務(wù)的?出納專業(yè)知?識水平和較?強(qiáng)的數(shù)字運?算能力。?三.做好出?納工作首先?要熱愛出納?工作，要有?嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的?工作作風(fēng)和?職業(yè)道德。?四.出納?人員要有較?強(qiáng)的安全意?識，現(xiàn)金、?有價證券、?票據(jù)、各種?印鑒，既要?有內(nèi)部的保?管分工，各?負(fù)其責(zé)，并?相互牽制;?也要有對外?的保安措施?，維護(hù)個人?安全和公司?的利益不受?到損失。?五.出納人?員必須具備?良好的職業(yè)?道德修養(yǎng)，?要熱愛本職?工作，精業(yè)?、敬業(yè)，要?竭力為本單?位中心工作?，為單位的?總體利益、?為全體職工?服務(wù)，牢固?的樹立為人?民服務(wù)的思?想。以上?都是我將近?____個?月工作以來?的一些體會?和認(rèn)識，也?是我不斷在?工作中將理?論轉(zhuǎn)化為實?踐的一個過