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文檔簡介
資金預(yù)算月度工作計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算是指對將來將要付出的相關(guān)資金預(yù)算,如提出任務(wù)、指標(biāo)、完成時(shí)間和步驟方法等做出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)預(yù)算,下面是我整理的《資金預(yù)算月度工作方案》,供您閱讀,參考。盼望您能有所收獲!
資金預(yù)算月度工作方案(精選篇1)
20__年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們,在新的一年里,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知20__年公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作方案對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練,有著特別重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長方案,短支配。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20__年財(cái)務(wù)工作方案。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
一、連續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,連續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,提高會計(jì)核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)從8個(gè)方面抓起:會計(jì)基本規(guī)定;會計(jì)核算質(zhì)量;會計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計(jì)經(jīng)營管理。特殊是會計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理方法歸類整理,需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、連續(xù)抓好增收、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現(xiàn)利潤__x萬元,確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo),
針對目標(biāo),制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了支配。外抓信貸質(zhì)量管理,樂觀盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特殊要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理,在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。
詳細(xì)抓好五項(xiàng)操作:
一是財(cái)務(wù)開支操作:對營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率掌握,嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則,將費(fèi)用掌握在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作:即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險(xiǎn),待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例精確?????計(jì)提。對款待費(fèi)、宣揚(yáng)費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)省使用。
三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,做到了在詳細(xì)操作中嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算掌握支出。
四是包干操作:對差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價(jià)狀況合理制定包干使用方法,無正值理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理,堅(jiān)持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
三、連續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保平安無事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將連續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時(shí)檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達(dá)到了加強(qiáng),但此項(xiàng)工作不敢懈怠,__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開頭始終查到各社使用,逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會計(jì)每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查仔細(xì)登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確。
四、連續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴(kuò)股工作。
資金預(yù)算月度工作方案(精選篇2)
去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為__x元,法人股入股起點(diǎn)為____元,投資股比例__x%。入股起點(diǎn)的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20__年雖然開展了此項(xiàng)工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規(guī)范。__年底投資股比例__x%,還差__個(gè)百分點(diǎn),需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20__年要大力開展增資擴(kuò)股工作,雖然__年底縣信用社的資本充分率已達(dá)到__x%,但假如按票據(jù)兌付考核方法,我縣信用社的資本充分率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù),還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。
按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
年度工作目標(biāo)立足基礎(chǔ)工作深化工作細(xì)節(jié)提高人員素養(yǎng)強(qiáng)化服務(wù)意識、追求工作質(zhì)量、打造朝陽團(tuán)隊(duì)。財(cái)管中心緊緊圍繞集團(tuán)公司的進(jìn)展方向,以服務(wù)全集團(tuán)為宗旨,仔細(xì)組織會計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。從財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。為了更好的開展財(cái)務(wù)管理工作,科學(xué)、高效服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理,下面對20__年財(cái)務(wù)工作方案作如下支配:
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際動身依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破,細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部掌握,不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)覺的問題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、依據(jù)公司進(jìn)展需要,擬定財(cái)管中心崗位及崗位人員配置,制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、根據(jù)規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計(jì)人員綜合素養(yǎng)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性,以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實(shí),20__年有目的、有步驟的對全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),估計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計(jì)人員的后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn),主要選取會計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),使會計(jì)人員熟悉到會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會計(jì)工作。
(三)、會計(jì)核算管理1、進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)科目運(yùn)用,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細(xì)需求,依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計(jì)科目進(jìn)行歸類,規(guī)范會計(jì)科目的設(shè)置、使用,從而使會計(jì)科目更具有科學(xué)性、全都性。2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程,為保證資金收支的平安性、合理性,避開在支付資金環(huán)節(jié)消失漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必需填寫資金、費(fèi)用支付單據(jù),寫明支付原由,并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù),財(cái)管中心方可支付。對資金應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)管理,做到有據(jù)可查,避開收付風(fēng)險(xiǎn)。貨款結(jié)算方面,對商品結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)
分析力度(1)按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表,上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。(2)20__年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析,為公司經(jīng)營決策供應(yīng)依據(jù),為公司的戰(zhàn)略調(diào)整供應(yīng)參考。(3)加強(qiáng)客戶信息管理,對客戶信用、區(qū)域等進(jìn)行分析管理,為下一步產(chǎn)品銷售供應(yīng)決策依據(jù)。(4)通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)將來經(jīng)營進(jìn)展和戰(zhàn)略決策供應(yīng)重要依據(jù)。4、落實(shí)會計(jì)檔案管理制度,制定執(zhí)行會計(jì)檔案管理制度,將會計(jì)檔案分別歸類、按序存放,嚴(yán)格履行會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并留意防火、防潮、防盜等。
二、財(cái)務(wù)管理工作
(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管,存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額,存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況,為保證存貨信息的精確?????性,財(cái)管中心每月對各類別的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查,對有問題商品準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺、準(zhǔn)時(shí)督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核,通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,削減存貨風(fēng)險(xiǎn),
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強(qiáng)對市場銷售、成本費(fèi)用的監(jiān)管(1)在挖潛增效方面樂觀將好的建議、意見上報(bào)總裁。(2)對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出準(zhǔn)時(shí)做出統(tǒng)計(jì)并上報(bào)總裁,力爭費(fèi)用支出的合理性。(3)加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理工作,樂觀協(xié)作清欠部門對債權(quán)的清理工作,加速資金回?cái)n,緩解資金壓力;科學(xué)合理運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營理念,維護(hù)公司形象適時(shí)進(jìn)行債務(wù)清理。
3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督,針對各崗位工作的特別性,相關(guān)人員假如變動,必需履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù),列清移交事項(xiàng),交清錢、物、資料,并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,避開錢、物、資料損失及責(zé)任不清風(fēng)險(xiǎn)。
(二)、加強(qiáng)平安管理,杜絕平安隱患。平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,平安工作應(yīng)常抓不懈作為資金的管理部門,進(jìn)一步建立健全平安管理體系,使平安管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。1、增加全員的平安防范意識,宣貫公司各項(xiàng)平安管理制度,樂觀參與公司舉辦的各類平安學(xué)問講座嫻熟把握平安器具,進(jìn)行平安隱患排查,杜絕隱患發(fā)生。2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、fa票、網(wǎng)銀電子鑰匙等平安。3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查消退各類平安隱患。
三、稅務(wù)籌劃工作
財(cái)管中心要主動和稅務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào),制造和諧的稅企關(guān)系,及早化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴,盡量與那些規(guī)模大,經(jīng)營時(shí)間長,信譽(yù)好的企業(yè)合作,從源頭上掌握fa票等涉稅風(fēng)險(xiǎn);取得fa票時(shí)一律驗(yàn)證fa票真?zhèn)?,發(fā)覺假fa票提出警告并退回,各單位應(yīng)加大日常掌握力度。各公司遇到麻煩的涉稅問題要準(zhǔn)時(shí)向集團(tuán)財(cái)管中心反映,以便共同討論解決。
2、嚴(yán)格根據(jù)會計(jì)法規(guī)及稅法要求,精確?????準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必需手續(xù)齊全,資料完整,需相關(guān)單位出具手續(xù)的,準(zhǔn)時(shí)索取;進(jìn)行科目調(diào)整,確保相關(guān)費(fèi)用科目的稅前扣除指標(biāo)合理化,并對稅前扣除項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,做到科學(xué)納稅,合理避稅。
3、重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標(biāo),對偏離較大的,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整,保持合理稅賦,維持良好的稅企關(guān)系。所得稅根據(jù)稅局要求季度依據(jù)確定收入_1%_25%預(yù)繳,年度匯繳清算;增值稅稅負(fù)行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)1‰左右。
4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好20__年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。
四、資金管理工作
20__年連續(xù)深化資金集中管理,進(jìn)一步健全資金管理體系,發(fā)揮資金管理的核心作用
1、制定資金集中管理方法,明確了集團(tuán)、子公司的責(zé)任和義務(wù),細(xì)化資金方案管理。
2、加強(qiáng)資金集中管理和掌握,推行資金方案由總裁辦公會議討論打算的制度,全面落實(shí)已出臺的各項(xiàng)資金管理方法,強(qiáng)化制度的執(zhí)行力。
3、加強(qiáng)資金監(jiān)管,嚴(yán)格各子公司資金管理制度,建立資金預(yù)警制度,推行子公司資金方案管理和過程掌握,緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營,做好月度資金方案,合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進(jìn)行動態(tài)管理,適時(shí)監(jiān)控,對于那些在資金方案執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位賜予預(yù)警,督促整改,促進(jìn)各單位嚴(yán)格執(zhí)行資金方案,維護(hù)集團(tuán)資金方案的嚴(yán)厲?性。
4、進(jìn)一步完善資金集中管理平臺,提高資金管理效率。
5、討論“內(nèi)保外貸”業(yè)務(wù)的辦-理程序、方法。
6、樂觀探討與進(jìn)出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理,為集團(tuán)大貿(mào)易板塊供應(yīng)業(yè)務(wù)支持。
資金預(yù)算月度工作方案(精選篇3)
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負(fù)著對成本的方案掌握、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項(xiàng)費(fèi)用的支出,保證財(cái)務(wù)物資的平安;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
20__年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們,在新的一年里,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知20__年財(cái)務(wù)工作方案對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練,有著特別重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長方案,短支配。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20__年財(cái)務(wù)工作方案。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
一、連續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,連續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,提高會計(jì)核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)從8個(gè)方面抓起:會計(jì)基本規(guī)定;會計(jì)核算質(zhì)量;會計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計(jì)經(jīng)營管理。特殊是會計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理方法歸類整理,需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、連續(xù)抓好增收、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現(xiàn)利潤__x萬元,確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo),制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了支配。外抓信貸質(zhì)量管理,樂觀盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特殊要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理,在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。詳細(xì)抓好五項(xiàng)操作:一是財(cái)務(wù)開支操作:對營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率掌握,嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則,將費(fèi)用掌握在核定比例之內(nèi)。二是比例操作:即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險(xiǎn),待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例精確?????計(jì)提。對款待費(fèi)、宣揚(yáng)費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)省使用。三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,做到了在詳細(xì)操作中嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算掌握支出。四是包干操作:對差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價(jià)狀況合理制定包干使用方法,無正值理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理,堅(jiān)持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
三、連續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保平安無事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將連續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時(shí)檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達(dá)到了加強(qiáng),但此項(xiàng)工作不敢懈怠,__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開頭始終查到各社使用,逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會計(jì)每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查仔細(xì)登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確。
四、連續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴(kuò)股工作。
去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為__x元,法人股入股起點(diǎn)為____元,投資股比例__x%。入股起點(diǎn)的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20__年雖然開展了此項(xiàng)工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規(guī)范。20__年底投資股比例__x%,還差__個(gè)百分點(diǎn),需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20__年要大力開展增資擴(kuò)股工作,雖然20__年底縣信用社的資本充分率已達(dá)到__x%,但假如按票據(jù)兌付考核方法,我縣信用社的資本充分率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù),還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。
五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)開展信息披露,詳細(xì)對20__年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成狀況、股金分紅狀況、“三會”召開狀況、利潤安排狀況等進(jìn)行披露,將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場合,以便廣闊社員和利益相關(guān)者能真實(shí)精確?????地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)狀況。
六、協(xié)作職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。
七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。
八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
1、搞好會計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、仔細(xì)搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)導(dǎo)。
5、保證信用社日常會計(jì)核算的正確無誤等各項(xiàng)工作。
6、仔細(xì)編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。
7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。
8、連續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管
資金預(yù)算月度工作方案(精選篇4)
炎炎夏日過后一個(gè)新的學(xué)期即將來臨,緊接著我們財(cái)務(wù)部面臨的是一個(gè)個(gè)全新的挑戰(zhàn),我們財(cái)務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探究和學(xué)習(xí)中,各項(xiàng)規(guī)章制度日趨完善,各項(xiàng)工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程,我自上學(xué)期擔(dān)當(dāng)財(cái)務(wù)部部長以來,保留了過去的一些工作方法,較好地度過了一個(gè)過渡時(shí)期,本學(xué)期,我將結(jié)合自身的實(shí)際工作閱歷和在工作中發(fā)覺的問題提出本學(xué)期財(cái)務(wù)部的工作方案。
一:上學(xué)期的決算工作
上個(gè)學(xué)期財(cái)務(wù)部已將兩個(gè)基地的班級及部門的決算都收齊,這個(gè)學(xué)期開頭收各個(gè)部門上個(gè)學(xué)期的決算,并到財(cái)務(wù)大廳報(bào)銷上個(gè)學(xué)期的兩個(gè)基地的學(xué)代會經(jīng)費(fèi)及部門的決算,并予以準(zhǔn)時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。對上個(gè)學(xué)期的5。18晚會的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行返還。
二:社會實(shí)踐的決算工作
上個(gè)學(xué)期的社會實(shí)踐主要是有春季社會實(shí)踐和暑期社會實(shí)踐。實(shí)踐部已經(jīng)將春季社會實(shí)踐的決算表及發(fā)票交給我,本學(xué)期前兩周收齊暑期社會實(shí)踐的決算,并準(zhǔn)時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。
三:上學(xué)期的有關(guān)證書領(lǐng)取
在上個(gè)學(xué)期有幾個(gè)公司對我院有贊助,為了表達(dá)我們的謝意,我院將為他們頒發(fā)贊助證書,由于這需要校長的蓋章,本學(xué)期開學(xué)才能拿到。
四、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財(cái)務(wù)工作:
新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學(xué)期同學(xué)工作的“重頭戲”,其間資金的大量出入更可與之后的“5。18晚會”相媲美,而財(cái)務(wù)工作保障是否到位,更是牽動著活動勝利舉辦的“主動脈”,因而,我們首先須明確的是時(shí)間期限的掌握,即:晚會之前的預(yù)備工作應(yīng)盡早啟動,以確保各項(xiàng)活動順當(dāng)開展?;顒迂?fù)責(zé)人必需在次期限之前將活動預(yù)算上交,經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。
另外,財(cái)務(wù)部對于各部門活動負(fù)責(zé)人還有一個(gè)小小的友情提示(對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動,或許是幾個(gè)部門聯(lián)合策劃、舉辦的,財(cái)務(wù)部提示各位對于各部門的資金,應(yīng)分開管理,賬目分清,切忌混淆資金使用,如此可便于各部門的財(cái)務(wù)管理與最終的活動決算。
依據(jù)活動終結(jié)的時(shí)間,財(cái)務(wù)部制定了全部“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項(xiàng)目預(yù)算提交的最終期限。活動主要負(fù)責(zé)人須在此期限之前將需報(bào)銷的發(fā)票收集、整理完畢,并交到財(cái)務(wù)部。屆時(shí),財(cái)務(wù)部成員將分工協(xié)作,完成活動最終的發(fā)票檢驗(yàn)、分類、決算表制作以及報(bào)銷、結(jié)算工作,為整個(gè)“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”舉辦畫上一個(gè)完滿的句號。
五、新學(xué)期中各部門日常開銷的財(cái)務(wù)工作:
除了“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”大塊資金預(yù)算外,還有一塊是各部門的日常開銷預(yù)算。預(yù)算截止日期也是在9月20日之前上交各部門日常預(yù)算表,逾期不收,敬請各位部門負(fù)責(zé)人按時(shí)制作上交。對于部門的日常開銷,財(cái)務(wù)部提倡勤儉節(jié)省,盡量把學(xué)院的活動經(jīng)費(fèi)用在重大活動中,把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后,財(cái)務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。
以上就是財(cái)務(wù)部在本學(xué)期中所要開展的工作方案,若有欠妥之處,煩請各位老師、同學(xué)不吝指正、建議,屆時(shí),財(cái)務(wù)部全體成員將非常感謝并一一改正。團(tuán)學(xué)聯(lián)是個(gè)大家庭,需要我們大家的團(tuán)體協(xié)作精神,需要強(qiáng)大的分散力,使整個(gè)家庭融洽、______,所以財(cái)務(wù)部全體成員再次真實(shí)地盼望其它兄弟部門能全力協(xié)作我們,共同做好這份我們喜愛的團(tuán)學(xué)聯(lián)工作本文
資金預(yù)算月度工作方案(精選篇5)
一、總體目標(biāo)
依據(jù)本所行政財(cái)務(wù)部目前工作狀況與不足之處,結(jié)合所進(jìn)展?fàn)顩r和今后趨勢,行政財(cái)務(wù)部方案從以下幾個(gè)方面開展20__年最終一季度的工作:
1、進(jìn)一步完善所《員工手冊》,確定規(guī)章制度的各項(xiàng)內(nèi)容,爭取做到各項(xiàng)制度的科學(xué)適用,保證所在既有的規(guī)范中順當(dāng)運(yùn)行,財(cái)務(wù)部月工作方案。
2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評比及績效考核供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。
3、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,增加企業(yè)分散力。
4、完善本部門組織機(jī)能,細(xì)化各員工工作職責(zé),各項(xiàng)工作內(nèi)容詳細(xì)落實(shí)到人,定時(shí)定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成所交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、詳細(xì)實(shí)施方案
(一)規(guī)章制度的完善
◆規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范,是處理日常工作中各項(xiàng)事務(wù)的依據(jù),在肯定程度上影響著企業(yè)的正常運(yùn)行。然,本所迄今為止的規(guī)章制度嚴(yán)格來說是不完備的。鑒于此,行政財(cái)務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則,在20__年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。
1、20__年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改,更新全部工作規(guī)范及崗位職責(zé);
2、20__年__月報(bào)請主任律師批閱修改;
3、20__年12月份最終定稿。
◆實(shí)施目標(biāo)留意事項(xiàng)
規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針,注意可行性及可操作性。
◆目標(biāo)實(shí)施需支持和協(xié)作的事項(xiàng)
1、需各部門供應(yīng)最新版本的服務(wù)規(guī)范;
2、制度修訂后需請各部門批閱、提出珍貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。
(二)各崗位工作分析
◆通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容,從而使公司各部門的工作安排、工作連接更加精確,也有助于對每個(gè)崗位的工作量、貢獻(xiàn)值、責(zé)任程度等方面進(jìn)行綜合考量,以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評比奠定良好的基礎(chǔ)。具體的崗位分析還給行政配置、聘請和為各部門員工供應(yīng)方向性的培訓(xùn)供應(yīng)依據(jù)。
1、20__年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評比文件,報(bào)主任律師批閱后備案;
2、20__年__月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作,按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任;
3、20__年12月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù),評比出所優(yōu)秀職員,工作方案《財(cái)務(wù)部月工作方案》。
◆實(shí)施目標(biāo)留意事項(xiàng)
在信息搜集過程中要力求翔實(shí)精確?????,整理后的崗位分析按部門進(jìn)行分類,以便日后工作中查詢。
◆目標(biāo)實(shí)施需支持和協(xié)作的事項(xiàng)
1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);
2、優(yōu)秀職員評比依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。
(三)員工福利與激勵
◆做好員工激勵工
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