財務(wù)部門出納崗位職責(zé)

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)職位概述財務(wù)部門出納是負(fù)責(zé)管理和處理公司資金的重要職位。出納員需要負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金管理、銀行協(xié)調(diào)和賬務(wù)處理等任務(wù)，確保公司的資金流動正常運作，同時也要保證所有財務(wù)交易的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。主要職責(zé)1.現(xiàn)金管理接收、核對和記錄現(xiàn)金收入，并安全保管。按照相關(guān)政策和程序，準(zhǔn)確計算和處理現(xiàn)金支出。負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)金管理系統(tǒng)的運行，確保資金的安全性和流動性。2.銀行協(xié)調(diào)處理與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括存款、提款、匯款和賬戶查驗等。跟蹤和核對銀行交易記錄，確保與公司賬目的一致性。協(xié)助解決與銀行相關(guān)的問題和糾紛。3.賬務(wù)處理核對并記錄財務(wù)憑證，包括發(fā)票、收據(jù)以及付款憑證等。進行財務(wù)數(shù)據(jù)錄入、調(diào)整和審核，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。與財務(wù)部門其他職能崗位合作，協(xié)助完成月度和年度財務(wù)報表的編制和交付。4.資金預(yù)算和管理參與資金預(yù)算的制定，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和建議。監(jiān)督和控制公司的資金使用情況，及時報告超支或盈余情況。提供財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，為公司的決策提供支持。5.稅務(wù)合規(guī)熟悉并遵守國家和地方的稅收法規(guī)，確保財務(wù)操作的合規(guī)性。及時繳納各項稅費，并完成相關(guān)申報和報告。協(xié)助稅務(wù)部門進行稅務(wù)審計和稽查。任職要求1.教育背景和技能本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，如Excel、SAP、Oracle等。2.經(jīng)驗要求具備2年以上財務(wù)或出納職位相關(guān)工作經(jīng)驗。熟悉銀行業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理流程。3.職業(yè)素養(yǎng)具備良好的財務(wù)分析能力和數(shù)據(jù)敏感性。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備較強的邏輯思維和問題解決能力。能夠承受工作壓力，具備良好的時間管理和抗壓能力。具備團隊合作精神和良好的溝通能力。總結(jié)財務(wù)部門出納在公司財務(wù)管理中扮演著重要的角色。通過負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、銀行協(xié)調(diào)、賬務(wù)處理、資金預(yù)算和管理以及稅務(wù)合規(guī)等職責(zé)，出納員能夠保證公司資金的正常流動，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)和報告，為公司的決策提供支持。擁有相關(guān)的教育背景和工作經(jīng)驗