技術分析系統(tǒng)理論

技術分析系統(tǒng)理論第1頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月技術分析及實戰(zhàn)應用第2頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月外匯開市收市時刻表

第3頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月技術分析的理論基礎技術分析的三個基本假設：1）市場行為包容消化一切—基礎2）價格以趨勢的方向演變—核心3）歷史會重演第4頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月常用的技術工具1、趨勢線2、通道3、黃金分割線4、圖表形態(tài)5、移動平均線6、K線形態(tài)7、指標：RSI、KD第5頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月趨勢的基本概念趨勢的概念是技術分析的核心內容，是市場何去何從的方向.上升趨勢為一系列依次上升的峰和谷；下降趨勢為一系列依次下降的峰和谷；趨勢有三種方向：1）上升2）下降3）橫向整理第6頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月上升趨勢下降趨勢橫向整理第7頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月趨勢線1）趨勢線有上升趨勢線和下降趨勢線2）上升趨勢線是沿著相繼的向上反彈底點連成一條直線，它位于走勢圖的下側.3）下降趨勢線是沿著相繼的上沖高點連結的一條直線，位于價格上側.第8頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月例：上升趨勢線

123456第9頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月例：下降趨勢線234561第10頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月支撐和阻力的概念上升趨勢下降趨勢支撐阻力支撐阻力支撐阻力阻力支撐第11頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月1）支撐和阻力的互換支撐阻力上升趨勢下降趨勢支撐阻力第12頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月習慣數(shù)字是非常重要的支撐和阻力市場經常在習慣數(shù)字上停止上升和下跌，交易員習慣以20，50，80，00作為價格目標，這些習慣的數(shù)字常常成為心里上的支撐和阻力。根據(jù)習慣數(shù)字的特點，交易時不要把交易指令正好放在這些數(shù)字上。多頭的止損應低于習慣數(shù)字.空頭的止損應高于習慣數(shù)字第13頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月第14頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月黃金分割理論在上升和下降趨勢中，價格總要回調其中的一部分，然后再恢復原來的上升或下降趨勢.通常回調的比例為：38.2%，50%，61.8%第15頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月舉例：黃金分割理論A0.382XA0.5XA0.618XA123第16頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月通道的實際操作方法通道的形成通道的級別以及不同級別對應的操作方法第17頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月通道理論通道是由兩條平行線組成，一條是支撐線，一條是壓力線.價格趨勢整個地局限于兩條平行線之間。通道維持的時間越長，這種趨勢就越明顯.通道分上升通道和下降通道第18頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月通道的形成匯率在向著某個方向運行時所產生的回調，連接回調點和高點或低點的直線然后經過平移而形成的平行通道。這種回調一般都大于38.2%，如果回調小于38.2%則說明該趨勢比較強硬，我們應該有趨勢的操作方法來運。第19頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月舉例：上升通道123456第20頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月舉例：下降通道123456第21頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月通道的畫法138.2%平行通道實際操作位，在短周期有明顯的K線組合信號或形態(tài)目標位長周期的重要支撐位第22頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月通道畫法2短周期中的支撐線如果該位在周線和日線中是重要的阻力位，則平掉多單，等待短周期有K線組合信號或圖形形態(tài)，則反手建立空單，否則平部分多頭后，等待回調到通道下沿繼續(xù)加多頭頭寸。等待短周期的K線組合信號和圖形形態(tài)平行通道第23頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月通道的級別周線圖所形成的通道日線圖中所形成的通道4小時圖中所形成的通道第24頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月周線中形成通道的操作方法畫出通道的上沿和下沿在接近上沿和下沿時，在日線上是否有明顯的K線信號或4小時線中是否有明顯的K線組合。同時1小時線中是否有圖形形態(tài)的出現(xiàn)，比如，M頭、W底，頭肩頂或底等反轉形態(tài)。如果有則立刻入場，止損就是筑底時所形成的最低點或筑頂時形成的最高點。第25頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月日線中通道的操作方法尋找到日線的平行通道在通道的上、下沿觀察4小時線的K線組合從1小時線中得到圖形形態(tài)的確認，并決定入場注：如果是上升通道，只在通道的下沿尋找做多的機會，直到碰到長周期中的重要阻力位時在通道的上沿做一次反轉，如果是下降通道，只在通道的上沿尋找做空的機會，直到達到長周期中的重要支撐位時在通道的下沿做一次反轉。第26頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月4小時線通道的操作方法尋找通道按照通道順方向操作在小時線中有明顯的K線組合就立刻進場注：如果是上升通道，只在通道的下沿尋找做多的機會，直到碰到日線中的重要阻力位時在通道的上沿做一次反轉，如果是下降通道，只在通道的上沿尋找做空的機會，直到達到長周期中的重要支撐位時在通道的下沿做一次反轉。第27頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月第28頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月技術工具和指標的結合判斷

底部和頂部第29頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月趨勢線、k線形態(tài)和指標結合判斷底部的幾個條件1、價格由下跌趨勢變?yōu)闄M盤整理，價格突破不了前期低點。2、前期低點附近出現(xiàn)看漲的K線組合。3、指標RSI、KD出現(xiàn)底背離跡象。4、突破、回抽下跌趨勢線、KD的二次金叉構成買入點和入場時機。第30頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月第31頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月判斷頂部的幾個條件1、價格由上升趨勢變?yōu)闄M盤整理,價格突破不了前期高點。2、前期高點附近出現(xiàn)看跌的K線組合。3、指標RSI、KD出現(xiàn)頂背離跡象。4、突破、回抽上升趨勢線、KD的二次死叉構成賣出點和出場時機。第32頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月第33頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月均線、K線形態(tài)和指標結合判斷底部的幾個條件1、價格由下跌趨勢變?yōu)闄M盤整理，價格不創(chuàng)新低，均線系統(tǒng)開始粘合。2、前期低點附近出現(xiàn)看漲的K線組合。3、指標RSI、KD出現(xiàn)底背離跡象。4、價格向上突破幾條均線、KD的二次金叉構成買入點和入場時機。

第34頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月第35頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月判斷頂部的幾個條件1、價格由上升趨勢變?yōu)闄M盤整理，價格不創(chuàng)新高，均線系統(tǒng)開始粘合。2、前期高點附近出現(xiàn)看跌的K線組合。3、指標RSI、KD出現(xiàn)頂背離跡象。4、價格向下突破幾條均線、KD的二次死叉構成賣出點和出場時機。

第36頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月第37頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月反轉形態(tài)頭肩頂（底）頭肩頂（底）為主要的反轉形態(tài)，最可信賴的。大多數(shù)反轉形態(tài)是頭肩頂（底）的變體。指標的背離和均線的粘合在頭肩頂（底）的發(fā)展過程中非常要。收市價格跌破頸線后，形態(tài)最后完成。第38頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月舉例：頭肩頂左肩右肩頭頸線AA目標點第39頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月頭肩頂形態(tài)實戰(zhàn)操作分析頭肩頂形態(tài)目標位為頭到頸線的距離.頭部構成看空的K線組合.指標RSI,KD出現(xiàn)頂背離現(xiàn)象.突破上升趨勢線回抽確認構成右肩賣點.下破頸線,回抽頸線構成賣點.第40頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月第41頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月M頭和W底Ｍ頭的形成是由于市場經過一段長時間的多頭趨勢后，匯價漲幅已大，一些投資者獲利頗豐，產生一種居高思危的警覺，因此，當匯價在某一階段，遭突發(fā)利空時，大量的獲利回吐盤會造成匯價暫時的加速大跌。匯價在經過短期的下跌后，獲得支撐又回頭向上和緩攀升,在溫和態(tài)勢中，匯價接近前次的高點，并在隨后立即下跌，形成Ｍ頭形態(tài)。第42頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月M頭ABCDE第43頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月M頭形態(tài)實戰(zhàn)操作分析M頭形態(tài)目標位為M頭到頸線的距離。前期高點出現(xiàn)看空的K線組合構成賣點。指標RSI,KD出現(xiàn)頂背離和二次高位死叉。下破上升趨勢線構成賣點。下破頸線，回抽頸線構成賣點。

第44頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月實戰(zhàn)圖例第45頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月W底Ｗ底形態(tài)是形態(tài)學中一個重要的形態(tài)，其走勢外觀如英文字母“Ｗ”。Ｗ底形態(tài)屬于一種中期底部形態(tài)，一般發(fā)生于匯價波段跌勢的末期，通常不會出現(xiàn)在行情趨勢的中途。Ｗ底第一個低點與第二個低點之間必須有一定的距離，有時，第二個低點低于第一個低點。通常第一個低點位于下降趨勢非常重要的技術阻力位，投機者獲利了結，同時，有的投機者嘗試搶反彈，由于主要趨勢沒有發(fā)生轉變，通常人們在反彈時平倉獲利了結。價位再次回到下降趨勢的低點。這時會有更多的人在接近前期低點買進，將止損放在低于前期低點的位置。從而形成第二個低點.第46頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月W底形態(tài)實戰(zhàn)操作分析W底形態(tài)目標位為W底到頸線的距離。前期低點出現(xiàn)看多的K線組合構成買點。指標RSI，KD出現(xiàn)底背離和二次高位死叉。突破下降趨勢線構成買點。上破頸線，回抽頸線構成買點。

第47頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月實戰(zhàn)圖例第48頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月三頂和三底

三頂和三底的形態(tài)與頭肩頂和頭肩底類似，只是，其中的三個高（底）點都處在同一水平附近，三個高（底）點的交易量依次遞減。連接兩個底（高）點的直線形成頸線。頸線突破后，三頂和三底形成。第49頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月三重頂形態(tài)實戰(zhàn)操作分析三重頂形態(tài)目標位為三頭到頸線的距離。前期高點出現(xiàn)看空的K線組合構成賣點。指標RSI、KD出現(xiàn)頂背離和三次高位死叉。下破頸線、回抽頸線構成賣點。第50頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月實戰(zhàn)圖例第51頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月V形頂(底)形態(tài)

V形頂（底）是最難判斷的的一種形態(tài)。根據(jù)10幾年的經驗，通常出現(xiàn)在匯價遠遠超出了某貨幣的平價之后。配合基本面發(fā)生大的轉變，逼迫多頭或空頭平倉，從而使匯價快速回到平價之上，在圖表上形成V形反轉形態(tài)。 轉折點通常以單日反轉或島嶼反轉的形式出現(xiàn)。單日反轉請參閱K線理論。第52頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月舉例：V形頂(底)平價單日反轉單日反轉第53頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月V形反轉形態(tài)實戰(zhàn)操作分析單日出現(xiàn)島形反轉K線組合。突破趨勢線構成買賣點。指標RSI、KD出現(xiàn)頂背離和二次死叉。以日線圖和四小時圖為主要操作形態(tài)。

第54頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月實戰(zhàn)圖例第55頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月三角形

對稱三角形通常屬于持續(xù)形態(tài)，它表示原有的上升或下降趨勢進入調整狀態(tài)，一旦調整完成，將恢復原來的趨勢。也就是，在上升趨勢中出現(xiàn)對稱三角形調整，價格將選擇向上突破；在下降趨勢中出現(xiàn)對稱三角形調整，價格將選擇向下突破。第56頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月舉例：上升三角形平行線第57頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月上升三角形實戰(zhàn)操作分析上升三角形目標位為三角形的等高線。指標RSI、KD順應價格走勢。下探三角形的下軌構成買點。上破、回抽三角形的上軌構成買點。第58頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月實戰(zhàn)圖例第59頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月下降三角形：

下降三角形的下邊線水平，上邊線下斜。屬于看跌形態(tài)。 平行線第60頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月下降三角形實戰(zhàn)操作分析下降三角形目標位為三角形的等高線。指標RSI、KD順應價格的走勢。上探三角形的上軌構成賣點。下破、回抽三角形的下軌構成賣點。

第61頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月實戰(zhàn)圖例第62頁，課件共70頁，創(chuàng)作于2023年2月旗形

旗形和三角旗形是外匯市場最常見的，表示市場暫時處于休整狀態(tài)，