出納的崗位職責(zé)格式版（四篇）

第3頁共3頁出納的崗?位職責(zé)格?式版1?、日常結(jié)?算：根據(jù)?公司財(cái)務(wù)?審批流程?，負(fù)責(zé)核?實(shí)各類款?項(xiàng)、費(fèi)用?報(bào)銷票據(jù)?及手續(xù)，?并辦理銀?行收支業(yè)?務(wù)。2?、資金管?理：負(fù)責(zé)?公司資金?的理財(cái)、?銀行存款?分布，確?保其有效?和合理，?編制資金?日?qǐng)?bào)、追?蹤支付計(jì)?劃。3?、銀行賬?戶管理：?負(fù)責(zé)各公?司銀行開?戶、銷戶?及維護(hù)工?作、網(wǎng)銀?的開啟、?使用及保?管，協(xié)助?會(huì)計(jì)編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表。?4、財(cái)?務(wù)檔案管?理：日常?憑證、銀?行票據(jù)、?其他相關(guān)?資料的整?理歸檔及?裝訂。?5、銀行?及公司內(nèi)?部事務(wù)性?、程序性?對(duì)接，完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?的崗位職?責(zé)格式版?（二）?1、辦理?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的?保管和盤?點(diǎn);2?、根據(jù)公?司相關(guān)費(fèi)?用報(bào)銷標(biāo)?準(zhǔn)及流程?審核付款?單據(jù)、員?工報(bào)銷單?據(jù)，發(fā)票?查驗(yàn);?3、辦理?公司收付?款結(jié)算業(yè)?務(wù)、外匯?收付結(jié)算?業(yè)務(wù);?4、及時(shí)?打印銀行?回單及對(duì)?賬單，編?制“銀行?余額調(diào)節(jié)?表”;?5、跟進(jìn)?公司貸后?維護(hù)事項(xiàng)?及相關(guān)報(bào)?表提供;?6、負(fù)?責(zé)銀行賬?戶的相關(guān)?管理，如?銀行賬戶?開立、變?更、撤銷?等手續(xù);?7、負(fù)?責(zé)每周付?款的統(tǒng)計(jì)?，錄入，?審核，出?具現(xiàn)金支?付統(tǒng)計(jì)報(bào)?表;8?、保管財(cái)?務(wù)章、私?章，做好?用章記錄?;9、?財(cái)務(wù)部臨?時(shí)性工作?。出納?的崗位職?責(zé)格式版?（三）?1、嚴(yán)格?按照公司?財(cái)務(wù)權(quán)責(zé)?制度規(guī)定?，審核收?付款憑證?，辦理款?項(xiàng)收付業(yè)?務(wù);2?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、網(wǎng)銀?、重要空?白票據(jù)、?支付密碼?器等的保?管;3?、每天按?實(shí)登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬并進(jìn)行?現(xiàn)金盤點(diǎn)?，及時(shí)報(bào)?送出納日?報(bào)表及更?新資金日?報(bào)表，并?按日核對(duì)?庫存現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)，?記錄及時(shí)?、準(zhǔn)確、?無誤，確?保賬實(shí)相?符;4?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?開立、變?更、年檢?及銷戶;?5、完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)安排的?其他工作?。出納?的崗位職?責(zé)格式版?（四）?1.核算?收銀處拿?到的日結(jié)?算單并制?作每日營?業(yè)額報(bào)表?2.每?日與收銀?員交接現(xiàn)?金營業(yè)額?,并填寫?現(xiàn)金交接?清單,現(xiàn)?金存入銀?行.3?.管理每?家店增值?稅發(fā)票使?用情況,?并去稅務(wù)?局購買增?值稅發(fā)票?.4.?每月月初?與供應(yīng)商?對(duì)帳,仔?細(xì)核對(duì)送?貨單,并?填寫付款?申請(qǐng)表?5.每周?兩次與店?長和廚師?長確認(rèn)店?內(nèi)采購清?單,并填?寫付款申?請(qǐng)表.?6.監(jiān)督?與管理店?長處備用?金使用情?況.7?.每月_?___號(hào)?與廚師長?/店長進(jìn)?行店