學校會計出納崗位職責模板（五篇）

第7頁共7頁學校會計?出納崗位?職責模板?1、負?責日常收?支的管理?和核對;?2、公?司每月基?本國地稅?的報賬年?審等事宜?和賬務(wù)的?核對;?3、負責?收集和審?核原始憑?證，保證?報銷手續(xù)?及原始單?據(jù)的合法?性、準確?性;4?、負責登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?按時編制?報表;?5、負責?保存、歸?檔財務(wù)相?關(guān)資料;?6、負?責開具各?項票據(jù);?7、員?工工資核?算8、?申請票據(jù)?，購，準?備和報送?會計報表?，協(xié)助辦?理稅務(wù)報?表的申報?;9、?固定資產(chǎn)?和低值易?耗品的登?記和管理?;10?、負責與?銀行、稅?務(wù)等部門?的對外聯(lián)?絡(luò);1?1、協(xié)助?主管完成?其他日常?事務(wù)性工?作。學?校會計出?納崗位職?責模板（?二）1?.按照國?家財務(wù)制?度的規(guī)范?，認真編?制并嚴格?執(zhí)行財務(wù)?計劃，分?清資金渠?道，合理?使用，保?證學校各?項工作的?順利完成?。2.?認真做好?經(jīng)費總帳?和明細帳?。根據(jù)資?金來源分?析支出情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時?反映，并?按月做好?結(jié)帳工作?。3.?認真記好?固定資產(chǎn)?帳。按季?與保管人?員進行對?帳，做到?：進物清?、領(lǐng)物明?，結(jié)余實?。作到帳?物相符。?4.認?真做好學?校收費組?織工作。?5.根?據(jù)國家財?務(wù)制度的?規(guī)定，及?時認真做?好經(jīng)費存?款及其它?各項費用?的現(xiàn)金和?轉(zhuǎn)帳收付?工作。對?所支付費?用做到簽?章齊全（?經(jīng)手、驗?收、主管?人員簽字?），并嚴?格審核原?始憑證。?對違反財?經(jīng)制度的?一切收付?應堅決抵?制。6?.收付現(xiàn)?金要做到?及時、準?確、無誤?，嚴格執(zhí)?行收支兩?條線的政?策，嚴禁?坐收坐支?、私設(shè)帳?戶、私設(shè)?小金庫、?公款私存?;能及時?辦理的決?不拖延。?在辦各項?收付工作?時要防止?一切可能?發(fā)生的差?錯，如有?差錯應查?明原因及?時匯報并?改正。?7.按照?現(xiàn)金管理?的有關(guān)規(guī)?定和實施?辦法，做?好現(xiàn)金管?理工作，?根據(jù)每天?發(fā)生的收?付憑證，?及時記好?現(xiàn)金收付?帳、原則?上大額經(jīng)?濟業(yè)務(wù)費?用支出需?由銀行轉(zhuǎn)?帳;不得?以白條抵?庫、不得?保留帳外?公款。做?好收付結(jié)?帳工作，?做到定期?與支付中?心核對收?支、往來?款項帳務(wù)?，做到帳?帳相符。?8.出?納定期與?會計做好?結(jié)帳、對?帳工作。?在與會計?結(jié)帳期前?，了結(jié)定?期辦理的?收付業(yè)務(wù)?，結(jié)出定?期收付發(fā)?生額合計?和余額，?并將原始?憑證及會?計出納交?接單一并?交給會計?，經(jīng)雙方?核實、簽?章做到準?確、無誤?;做到帳?款相符。?9.認?真保管好?各項單憑?據(jù)、印章?和鑰匙，?嚴守財經(jīng)?秘密;并?定期參加?財務(wù)繼續(xù)?教育培訓?。學校?會計出納?崗位職責?模板（三?）1、?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，認?真掌握庫?存限額，?按現(xiàn)金收?付記帳，?憑征辦理?收付，收?付數(shù)額當?面點清，?防止差錯?。2、?記好現(xiàn)金?日記帳，?銀行存款?日記帳，?做到日清?月結(jié)，保?證帳證相?符，帳款?相符，存?取與銀行?帳目相符?。每月盤?庫—次。?3、根?據(jù)銀行收?付記帳憑?證辦理銀?行支付，?收入的支?票現(xiàn)金和?票證及時?存入銀行?，簽發(fā)的?支票或票?證必須有?存款保證?，不準簽?發(fā)空頭支?票和絕期?支票。?4、不得?私下借支?現(xiàn)金，需?要暫付款?必須有行?政領(lǐng)導簽?字同意后?方可暫付?，暫付之?后必須按?具體規(guī)定?日期內(nèi)結(jié)?清，不得?拖欠公-?款。5?、學校實?行財務(wù)一?支筆審批?制度，凡?是經(jīng)費開?支，必須?經(jīng)校長審?批同意后?可開支出?。6、?做好學校?財務(wù)支出?的保密工?作，不準?隨便泄露?財經(jīng)信息?。7、?加強存款?和現(xiàn)金管?理，及時?核對銀行?存款，做?到帳款相?符，對庫?存現(xiàn)金，?要逐步盤?點，庫存?現(xiàn)金不得?超過人民?銀行核定?的限額。?8、加?強學習，?不斷提高?業(yè)務(wù)水平?，與會計?人員密切?合作，做?到相互支?持，配合?默契。學?校會計工?作職責?1、根據(jù)?學校和總?務(wù)處的要?求，編制?經(jīng)費預算?，有計劃?地合理使?用經(jīng)費，?及時向領(lǐng)?導提供預?算執(zhí)行情?況分析，?以便學校?領(lǐng)導采取?措施。?2、嚴格?執(zhí)行財經(jīng)?制度，進?行財務(wù)監(jiān)?督，當好?領(lǐng)導的參?謀。3?、審核每?筆收支原?始憑證，?及時結(jié)算?記帳，發(fā)?現(xiàn)問題及?時查實并?向有關(guān)領(lǐng)?導匯報。?4、重?大經(jīng)費支?出和基建?支出要經(jīng)?過工會經(jīng)?費審核領(lǐng)?導小組審?核。5?、保管好?所有財務(wù)?憑證，及?時整理、?裝訂、歸?檔。按規(guī)?定編造每?月、每季?、全年各?種預算報?表、統(tǒng)計?資料。學?期結(jié)束、?年終提供?決算報告?。6、?配合督促?學校各有?關(guān)部門及?時處理好?一切暫收?暫付款項?。7、?管理好學?校全部現(xiàn)?金收會支?票，嚴格?按照財務(wù)?規(guī)定，庫?存現(xiàn)金不?得超額。?8、嚴?格按照財?務(wù)制度和?支付金額?的規(guī)定，?辦理收付?報銷手續(xù)?，對憑證?不實的有?權(quán)拒付。?9、根?據(jù)規(guī)定，?按銀行帳?戶設(shè)置銀?行日記帳?，現(xiàn)金記?帳日清月?結(jié)，準確?無誤。?10、熟?悉各項財?務(wù)制度和?開支標準?，仔細審?核收付的?每一張單?據(jù)憑證，?做到每筆?收付都符?合制度標?準。學?校會計出?納崗位職?責模板（?四）出?納職責：?1、嚴?格執(zhí)行上?級規(guī)定的?有關(guān)會計?業(yè)務(wù)的法?律法規(guī)，?負責預算?內(nèi)外一切?帳目及固?定資產(chǎn)總?帳的帳務(wù)?處理，行?使會計職?責職權(quán)，?嚴格從事?會計業(yè)務(wù)?、會計核?算、會計?監(jiān)督活動?，當好領(lǐng)?導的參謀?。2、?按照會計?制度規(guī)定?設(shè)置帳目?、審核單?據(jù)、填制?憑證，按?時結(jié)帳對?帳，編制?會計報表?，做到帳?目健全，?帳目清楚?，日清月?結(jié)，帳證?帳務(wù)相符?，報表要?做到內(nèi)容?完整，數(shù)?字清楚正?確，報送?及時。?3、管理?和監(jiān)督所?需的各項?資金，嚴?格按照財?務(wù)管理制?度從事一?切業(yè)務(wù)活?動，保證?收入合乎?標準，支?出合乎手?續(xù)。4?、建立和?管理財務(wù)?檔案，依?照國家“?會計檔案?管理辦法?”建立健?全會計檔?案，做到?資料齊全?、保密。?5、加?快實施微?機化管理?帳目的步?伐，建立?和健全微?機化管理?制度。?6、堅持?坐班制，?有事向主?管負責人?請假。?出納職責?：一、?根據(jù)審核?簽章的記?帳憑證辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收付結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、及?時登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?日記帳做?到日清月?結(jié)，帳實?相符。?三、嚴格?支票使用?管理，辦?理對外結(jié)?算業(yè)務(wù)，?不簽發(fā)空?頭支票和?空白支票?，不外借?帳戶，不?坐收現(xiàn)金?。四、?及時與總?帳、銀行?對帳單對?帳，月末?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，做到?帳帳相符?。五、?負責與內(nèi)?部各單位?往來款項?的劃轉(zhuǎn)、?核算。做?到每筆往?來款項數(shù)?據(jù)準確，?依據(jù)充分?。六、?負責與財?務(wù)處的業(yè)?務(wù)聯(lián)系，?及時接受?其業(yè)務(wù)指?導。七?、定期向?主管負責?人匯報本?單位的貨?幣資金結(jié)?存情況。?八、按?規(guī)定辦理?其他所轄?事務(wù)。?出納的工?作：一?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領(lǐng)取?。二、?負責支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)管理。?三、做?銀行帳和?現(xiàn)金帳，?并負責保?管。四?、負責報?銷差旅費?的工作。?1、員?工出差分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然后?交總經(jīng)理?審批簽名?，交由財?務(wù)審核，?確認無誤?后，由出?納發(fā)款。?2、員?工出差回?來后，據(jù)?實填寫支?付證明單?，并在單?后面貼上?收據(jù)或發(fā)?票，先交?由證明人?簽名，然?后給總經(jīng)?理簽名，?進行實報?實銷，再?經(jīng)會計審?核后，由?出納給予?報銷。?五、員工?工資的發(fā)?放。出?納工作細?則：工?作事項及?審驗等程?序失誤?防范及糾?正程序?學校會計?出納崗位?職責模板?（五）?1.按照?公司規(guī)定?，每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，做?到賬款相?符、帳帳?相符，保?障公司資?金安全;?2.根?據(jù)線上審?批流程，?審核付款?申請單據(jù)?;3.?保管好公?司各類空?白支票，?票據(jù)及印?鑒;4?.負責接?收各類