出納工作崗位的主要職責（28篇）

第出納工作崗位的主要職責（28篇）

出納工作崗位的主要職責（精選28篇）

出納工作崗位的主要職責篇1

1)貨幣資金業(yè)務的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業(yè)務聯(lián)系。

2)每月應盤點現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的短缺，或溢余應根據(jù)此表作相應的會計處理。

3)超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據(jù)的收進情況結(jié)存，貸款等財務部日報表。

6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務，填寫進賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結(jié)，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。

7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

8)保管有關印章、空白支票、空白收據(jù)。

9)負責各類票據(jù)的領用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設登記簿登記。

10)嚴格執(zhí)行審批制度，對越權(quán)審批行為應上報上級授權(quán)部門。

出納工作崗位的主要職責篇2

職責

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類?？埔陨蠈W歷;

2、初級會計優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責篇3

職責：

1、反饋利潤表核對情況

2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

5、負責對分部單據(jù)的管理

6、負責分部的6S檢查工作

崗位要求：

1.本科學歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)

中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

2.溝通能力強，細心、有責任心。

3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

4.優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。

出納工作崗位的主要職責篇4

工作職責：

1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業(yè)前準備工作和營業(yè)后整理工作

2、整車銷售合同、售后維修結(jié)算單審核，銷售流程單據(jù)審核

3、準確無誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

4、對結(jié)算完畢，手續(xù)齊備的經(jīng)濟業(yè)務，準確合規(guī)開具機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

5、每日POS機扎帳工作，次日POS款上帳核對

崗位要求：

1、大專及以上學歷、財會專業(yè)優(yōu)先考慮

2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

3、穩(wěn)重、認真、負責、仔細

出納工作崗位的主要職責篇5

工作職責：

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

2.負責日?，F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4.負責公積金業(yè)務對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。

5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

7.完成上級領導安排的其他相關工作。

職位要求：

1.中專及以上學歷，會計、稅務或財務管理等相關專業(yè);

2.一年以上出納工作經(jīng)驗，了解會計準則以及相關法律法規(guī);

3.具備良好的溝通能力，善于處理日常事務，工作細致認真、責任心強，有極強的職業(yè)道德意識，嚴謹?shù)墓ぷ骷o律習慣;

4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財務軟件。

出納工作崗位的主要職責篇6

工作職責：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

任職資格：

1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如E_cel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

4、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納工作崗位的主要職責篇7

1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。

2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納工作崗位的主要職責篇8

1.負責對物品的配送進行信息跟蹤和反饋;

2.負責日常出入庫的錄入、審核、庫存査詢;

3.負責對物流費用的審核、簡單的分析工作;

4.根據(jù)銷售部門的指令及銷售合同條款，合理安排物品的配送。

出納工作崗位的主要職責篇9

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白票據(jù)。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、能提供深戶擔保者優(yōu)先。

出納工作崗位的主要職責篇10

崗位職責：

1，工廠文員，負責后勤工作

2，負責員工入離職辦理，考勤計算

3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總

4，負責部門行政資料和文件流程的管理

5，負責工廠其他行政事務工作

6，廠長臨時交辦的任務

要求：

1.大專學歷

2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納工作崗位的主要職責篇11

1.負責員工日常費用報銷登記，

2.負責日?，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結(jié)算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

出納工作崗位的主要職責篇12

1、嚴格執(zhí)行和貫徹公司財務紀律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財務紀律制定內(nèi)部財務管理規(guī)定;

2、監(jiān)督部門的各項費用支出;

3、負責現(xiàn)金、銀行支票及各類財務單據(jù)的交接、審核工作;

4、定期按結(jié)算客戶登記名細、客戶結(jié)算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務人員到客戶處結(jié)算運費;

5、錄入完畢后的單據(jù)進行財務受理，并對運單的數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的準確;

6、負責將每天所收取的現(xiàn)金整理審核后至事業(yè)部財務部報賬;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納工作崗位的主要職責篇13

1、對付清、結(jié)算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統(tǒng)做完財務受理。

2、對于門店的結(jié)算客戶，按照合同的結(jié)款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當?shù)刎攧詹块T。

4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對服務的建議。

6、領導安排的其他事項。

出納工作崗位的主要職責篇14

工作職責：

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;

2.審核首付憑據(jù);

3.辦理存取和結(jié)算工作;

4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;

5.保管相關印章及空白機票;

6.工資核算;

7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

8.核算周度、月度成本。

任職要求：

1.大專及以上學歷;

2.財務相關專業(yè);

3.有一年以上相關的工作經(jīng)驗;

4.兼文員工作，處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

5.熟練使用辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責篇15

1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的考勤表格的制作。

6.負責公司的日常出納工作

出納工作崗位的主要職責篇16

主要負責體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。

負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

負責保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應的處理。

及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

領導安排的其他相關工作。

出納工作崗位的主要職責篇17

工作職責：

按照財務管理制度開展資金收付工作;

及時處理加盟服務平臺業(yè)務，核對門店款項到賬情況;

按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票;

復核各部門工資、提成、績效;

登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

完成領導交辦的其他任務。

職位要求：

大專以上學歷，財務相關專業(yè);

具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

熟悉各種財務工具和辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責篇18

1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結(jié)算事宜;

2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當天業(yè)務收支明細、編制日報;

3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié);

4、協(xié)助本部門財務會計對賬;

5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關培訓;

6、負責保管相關印章、空白票證。

出納工作崗位的主要職責篇19

工作職責：

1、負責公司現(xiàn)金和銀行存款會計核算，及時記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、月末與會計結(jié)賬，做余額調(diào)節(jié)表，打印銀行對賬單;

3、銀行轉(zhuǎn)賬及提現(xiàn)工作;

4、配合會計完成對帳、報賬工作;

5、完成公司行政、人事類相關輔助工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

任職要求：

1、年齡20-35歲，高中或以上學歷;

2、1年以上出納經(jīng)驗，計算機操作熟練;

3、做事細心，責任心強，善溝通，道德佳;

出納工作崗位的主要職責篇20

崗位職責：

1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調(diào)動等手續(xù);

5、負責公司檔案資料的保管;

6、完成領導交代的其他工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，財會/行政相關專業(yè);

2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力;

3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納工作崗位的主要職責篇21

職責

1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入;

2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

4、完成上級指派的其他工作;

5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

任職資格：

1、熟悉操作財務軟件、E_cel、Word等辦公軟件;

2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作崗位的主要職責篇22

1.負責指導客戶填寫托運單及相關信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監(jiān)控，及時處理貨物異常及相關理賠。

3.通知客戶來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務。

出納工作崗位的主要職責篇23

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大?；虼髮Ｒ陨蠈W歷;

2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;

3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。

出納工作崗位的主要職責篇24

工作職責：

1、按照正常結(jié)算流程為客戶辦理收款、開票、結(jié)算、出庫及退款等手續(xù)。

2、每天編報銷售日報表，在銷售經(jīng)理審核后，會計

3、對已經(jīng)完成業(yè)務流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。

4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。

5、負責新車合格證的保管及發(fā)放工作。

6、領導安排的其他工作。

任職要求：

1、教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業(yè);持有從業(yè)資格證;

2、經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗;

3、其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

出納工作崗位的主要職責篇25

工作職責：

1、負責公司日?？铐検崭豆ぷ?/p>

2、每日編制現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符

3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳

4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

6、集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

7、完成領導交辦的其他事宜

任職資格資歷：

大專或以上學歷，持會計上崗證

二年以上出納工作經(jīng)驗

廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴守機密，堅持原則

具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力

出納工作崗位的主要職責篇26

1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

2、對網(wǎng)點發(fā)貨量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，與錄單率監(jiān)控。

3、對所有派件網(wǎng)點派件量及派件質(zhì)量的統(tǒng)計監(jiān)控。

4、進出港貨量的統(tǒng)計，提貨狀態(tài)監(jiān)控。

5、每日運營信息監(jiān)控、每日貨量統(tǒng)計，對每日問題件的相關問題統(tǒng)計發(fā)布。

6、對發(fā)往網(wǎng)點件數(shù)統(tǒng)計，及網(wǎng)點做到發(fā)件比率，送達率，