公司出納崗位職責(zé)（四篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)公司出納?崗位職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)處理學(xué)?員收費(fèi)、?退費(fèi)日常?賬務(wù)，核?對(duì)內(nèi)部往?來(lái);2?、負(fù)責(zé)與?校區(qū)日常?收款對(duì)賬?、銀行對(duì)?賬，發(fā)票?管理;?3、負(fù)責(zé)?做賬、報(bào)?稅;4?、會(huì)計(jì)憑?證和資料?的裝訂和?保管;?5、協(xié)助?校長(zhǎng)對(duì)人?員考勤，?及授課帶?班情況及?課消的核?對(duì)，熟悉?校區(qū)系統(tǒng)?的操作，?熟悉財(cái)務(wù)?軟件的操?作;6?、校區(qū)其?他日常財(cái)?務(wù)工作;?7、銀?行、工商?、社保的?年檢工作?;8、?積極完成?領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)?的其他工?作。公?司出納崗?位職責(zé)（?二）第?一，出納?人員辦理?每一筆收?付業(yè)務(wù)的?依據(jù)，必?須根據(jù)企?業(yè)有關(guān)會(huì)?計(jì)人員編?制的經(jīng)審?核無(wú)誤的?收付款憑?證。第?二，出納?人員辦理?每一筆收?付款業(yè)務(wù)?前，必須?堅(jiān)持復(fù)核?每一筆收?付款憑證?所反映的?經(jīng)濟(jì)內(nèi)容?。第三?，出納人?員要嚴(yán)格?執(zhí)行銀行?核定的現(xiàn)?金庫(kù)存限?額，不得?超過(guò)，隨?時(shí)掌握銀?行存款余?額;月末?銀行存款?余額與銀?行對(duì)賬單?核對(duì)，要?及時(shí)編制?“銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表”?使賬面余?額與銀行?對(duì)賬單上?的余額，?按規(guī)定調(diào)?節(jié)后相符?。對(duì)未達(dá)?賬款，要?及時(shí)查詢?，并督促?有關(guān)人員?及時(shí)處理?。第四?，對(duì)于重?大的開(kāi)發(fā)?項(xiàng)目，如?更新改造?項(xiàng)目等，?須經(jīng)會(huì)計(jì)?主管人員?、總會(huì)計(jì)?師或企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)審批?后，方可?辦理付款?手續(xù)。?第五，為?了確保安?全，企業(yè)?向銀行提?取或存入?銀行現(xiàn)金?時(shí)，應(yīng)當(dāng)?配備兩名?人員同行?。提取工?資或獎(jiǎng)金?等大量現(xiàn)?金時(shí)，除?由工資核?算員協(xié)助?外，還應(yīng)?采取相應(yīng)?的安全措?施。第?六，對(duì)保?險(xiǎn)柜的密?碼要絕對(duì)?保密，對(duì)?保險(xiǎn)柜的?鑰匙要妥?善保管不?得丟失，?不得隨意?交給他人?。kba?中南選礦?網(wǎng)第七?，不得將?現(xiàn)金出納?工作隨意?交代人代?管，如確?因故需要?離開(kāi)崗位?時(shí)，須由?會(huì)計(jì)主管?人員指派?他人代管?，但交接?手續(xù)雙方?必須清楚?。kba?中南選礦?網(wǎng)第八?，現(xiàn)金和?銀行出納?員使用的?各種專用?章，包括?支票印鑒?、“現(xiàn)金?收訖”、?“現(xiàn)金付?訖”、“?銀行收訖?”、“銀?行付訖”?章都要妥?善保管。?為了分清?責(zé)任，支?票印鑒章?kba中?南選礦網(wǎng)?應(yīng)由室?主任保管?或?qū)Ｈ吮?管。第?九，出納?人員不能?兼管會(huì)計(jì)?稽核、會(huì)?計(jì)檔案保?管及收入?、費(fèi)用、?債權(quán)債務(wù)?賬簿的登?記工作。?kba中?南選礦網(wǎng)?第十，?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)?金和各種?有價(jià)證券?（如國(guó)庫(kù)?券、地方?債券、企?業(yè)債券等?）以及外?幣的保管?，確保完?整無(wú)缺，?如有短缺?應(yīng)負(fù)賠償?責(zé)任。?公司出納?崗位職責(zé)?（三）?一、要認(rèn)?真審查各?種報(bào)銷或?支出的原?始憑證，?對(duì)違反國(guó)?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報(bào)銷?手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)準(zhǔn)確、?日清月結(jié)?。三、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫(kù)?存現(xiàn)金不?得超過(guò)定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫(kù)存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實(shí)存?與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)?責(zé)到銀行?辦理經(jīng)費(fèi)?領(lǐng)取手續(xù)?，支付和?結(jié)算工作?。五、?負(fù)責(zé)支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，按規(guī)?定設(shè)立支?票領(lǐng)用登?記簿。?六、加強(qiáng)?安全防范?意識(shí)和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷。七?、負(fù)責(zé)作?好工資、?獎(jiǎng)金、醫(yī)?藥費(fèi)的造?冊(cè)發(fā)放工?作。八?、負(fù)責(zé)編?造學(xué)期和?每月的現(xiàn)?金支出計(jì)?劃，分清?資金渠道?，有計(jì)劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。九、?及時(shí)與銀?行對(duì)帳，?作好銀行?對(duì)帳調(diào)節(jié)?表。十?、根據(jù)規(guī)?定和協(xié)議?，作好應(yīng)?收款工作?，定期向?主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)收款?情況。?十一、嚴(yán)?格遵守、?執(zhí)行國(guó)家?財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)和財(cái)?會(huì)制度，?作好出納?工作。?公司出納?崗位職責(zé)?（四）?1、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金支票?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?;2、?嚴(yán)格按照?公司的財(cái)?務(wù)制度報(bào)?銷結(jié)算公?司各項(xiàng)費(fèi)?用并編制?相關(guān)憑證?;3、?及時(shí)準(zhǔn)確?編制記賬?憑證并逐?筆登記總?賬及明細(xì)?賬，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、及?時(shí)與銀行?定期對(duì)賬?;5、?根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的需?要，編制?各種資金?流動(dòng)報(bào)表?;6、?配合會(huì)計(jì)?人