儲(chǔ)備資金管理標(biāo)準(zhǔn)

儲(chǔ)備資金管理標(biāo)準(zhǔn)

儲(chǔ)備資金管理標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備資金管理標(biāo)準(zhǔn)0425-2023一、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)備用金、倉(cāng)儲(chǔ)物資資金的管理。

二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容一。

財(cái)務(wù)科庫(kù)存現(xiàn)金不應(yīng)超過5萬(wàn)元,超額部分應(yīng)準(zhǔn)時(shí)送存內(nèi)部銀行。

2、要本著節(jié)約、合理和規(guī)范的原則確定借款額度,定額備用金小車司機(jī)用不超過5000元,臨時(shí)備用金其他員工用依據(jù)業(yè)務(wù)需要而定。

3、礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格把握費(fèi)用支出,從嚴(yán)審批借款手續(xù),對(duì)借款的用途、金額和出差時(shí)間進(jìn)行嚴(yán)格審查;財(cái)務(wù)科執(zhí)行舊賬不清、新賬不借的原則,加強(qiáng)把握和監(jiān)督,對(duì)明顯不合理或明顯偏高的借款可以拒付。

4、財(cái)務(wù)科每月對(duì)備用金進(jìn)行一次清理。

對(duì)于借款人既不說明緣由又不準(zhǔn)時(shí)清賬,財(cái)務(wù)科有權(quán)從其工資中扣除,并收取10%的滯納罰款。

二,以特準(zhǔn)物資儲(chǔ)備、四防防水、防火、防***、防頂板物資、專項(xiàng)設(shè)備和市場(chǎng)短線物資以及季節(jié)儲(chǔ)備物資為界,設(shè)定庫(kù)存材料儲(chǔ)備定額指標(biāo)為900萬(wàn)元。

,依據(jù)、、分類法結(jié)合煤礦精益管理信息系統(tǒng)進(jìn)行管理。

對(duì)消耗量大,占用資金多的類物資,制定出最高儲(chǔ)備、正常儲(chǔ)備和平安儲(chǔ)備定額,利用系統(tǒng)預(yù)警功能定期正常補(bǔ)庫(kù)。

對(duì)類物資和類物資要依據(jù)歷史消耗狀況,結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行合理儲(chǔ)備。

、準(zhǔn)時(shí)地填寫到貨登記及錄入系統(tǒng),嚴(yán)格把握入庫(kù)物資數(shù)量和質(zhì)量,做到四不收貨,即超最高儲(chǔ)備定額不收;質(zhì)量不合格不收;不具備三證一標(biāo)志要求或相應(yīng)資質(zhì)的不收;無選購(gòu)方案的不收。

、企管人員要定期深化倉(cāng)庫(kù)、區(qū)隊(duì)、車間了解物資儲(chǔ)備和使用狀況,準(zhǔn)時(shí)調(diào)整儲(chǔ)備結(jié)構(gòu),削減物資超儲(chǔ)、積壓,提高庫(kù)存物資利用率;礦領(lǐng)導(dǎo)要利用精益管理信息系統(tǒng)隨時(shí)把握物資的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài);財(cái)務(wù)科要不定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資進(jìn)行抽查,對(duì)盤盈或盤虧的物資盡快拿出處理看法。

《永城煤電集團(tuán)公司物資選購(gòu)業(yè)務(wù)流程與把握方案》相關(guān)規(guī)定,不得以任何理由、任何借口越權(quán)選購(gòu)。

對(duì)應(yīng)急物資,要準(zhǔn)時(shí)報(bào)告公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)、按規(guī)定程序補(bǔ)報(bào)應(yīng)急選購(gòu)方案。

,加強(qiáng)系統(tǒng)把握,嚴(yán)格物資出入庫(kù)手續(xù),杜絕未領(lǐng)先耗、白條發(fā)料、已領(lǐng)不耗等不合理現(xiàn)象,使儲(chǔ)備資金得到真實(shí)反映。

特殊狀況下,如搶險(xiǎn)救災(zāi)或生產(chǎn)急用發(fā)料時(shí),必需于3日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

,周密考慮并上報(bào)物資需求方案,對(duì)新購(gòu)置的物資應(yīng)在60日內(nèi)投入使用,不得造成新的超儲(chǔ)積壓。

,責(zé)任落實(shí)到人,制定切實(shí)可行的方法嚴(yán)格管理,做好現(xiàn)有超儲(chǔ)積壓和報(bào)廢物資的內(nèi)調(diào)和外銷工作。

對(duì)于超儲(chǔ)積壓物資,在財(cái)務(wù)科審核確定價(jià)格的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)控程序由集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)行內(nèi)調(diào)外銷。

三、信息傳遞一本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息職工借款審批單;各單位上報(bào)的物資需求方案;物資到貨登