NC系統(tǒng)操作手冊采購管理V

采購管理操作手冊本手冊的適用對象為各公司所涉及到NC管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“本系統(tǒng)”）采購業(yè)務(wù)的操作員。使用本系統(tǒng)的操作員應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位工作流程，具有日常辦公應(yīng)用計算機系統(tǒng)的一般技能，并經(jīng)過本系統(tǒng)的操作培訓(xùn)且合格1.2、業(yè)務(wù)流程說明根據(jù)對現(xiàn)有采購業(yè)務(wù)分析及未來組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)職能調(diào)整后對采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由對外采購電站相關(guān)工程物資時使用本業(yè)務(wù)流程2、固定資產(chǎn)外部采購流程各公司直接購買物資作為固定資產(chǎn)時使用該流程3、辦公用品外部采購流程各公司購買辦公用品時使用該流程4、工程、勞務(wù)采購流程5、采購?fù)素浟鞒贪l(fā)票進(jìn)行退貨的流程操作說明2.1、電站項目工程物資外部采購流程圖在【采購訂單維護】節(jié)點，通過【新增】—【自制】按鈕，生成采購訂單。采購組織：發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務(wù)類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等主數(shù)量：根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量系點擊【附件管理】—【上傳附件】—選擇需要關(guān)聯(lián)的采購合同，點擊【打在附件操作界面下可以進(jìn)行附件的刪除，下載，移動等操作在采購訂單維護界面錄入付款協(xié)議在【到貨單維護】節(jié)點，通過【新增】—【采購訂單】按鈕，參照采購訂單生操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【到貨單維護】—【新增】—【采購在采購訂單生成到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采購訂單，點擊【確定】在庫存管理【采購入庫】節(jié)點，通過【新增】—【到貨單】按鈕，參照到貨單操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【庫存管理】—【采購入庫】—【新增】—【到貨在到貨單的篩選界面上，選擇相關(guān)篩選條件，在到貨單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選在庫存采購入庫單的界面上維護好入庫的相關(guān)倉庫：倉庫管理員根據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。（如果到貨單上面存在實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應(yīng)付和暫估成本。在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票維護】—【新增】—【采在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面在采購發(fā)票維護的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，沖減暫估應(yīng)付和暫估成本，形成正式的應(yīng)付采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成在應(yīng)付單生成付款單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要付款的應(yīng)付單，點擊確定后生成付、采購暫估單，采購發(fā)票，付款單生成憑證打開【單據(jù)生成】節(jié)點、采購暫估單，采購發(fā)票，付款單憑證刪除，取消審核在【單據(jù)節(jié)點】，查詢已經(jīng)生成憑證的正式單據(jù)選擇需要刪除的憑證單據(jù)，點擊【刪除】在【付款單】管理節(jié)點，選擇需要修改的付款采購結(jié)算單刪除，在【結(jié)算單維護】節(jié)點，選采購入庫單取消簽字，打開采購入庫單，選擇、預(yù)付款和應(yīng)付款手工核銷打開【手工核銷】節(jié)點點擊【查詢】，輸入查詢條件選擇需要核銷的預(yù)付款和預(yù)付款，注意借貸方可、固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)流程圖在【采購訂單維護】節(jié)點，通過【新增】—【自制】按鈕，生成采購訂單。采購組織：發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務(wù)類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等主數(shù)量：根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量在【到貨單維護】節(jié)點，通過【新增】—【采購訂單】按鈕，參照采購訂單生操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【到貨單維護】—【新增】—【采購在庫存管理【采購入庫】節(jié)點，通過【新增】—【到貨單】按鈕，參照到貨單操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【庫存管理】—【采購入庫】—【新增】—【到貨在到貨單的篩選界面上，選擇相關(guān)篩選條件，在到貨單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單，勾在庫存采購入庫單的界面上維護好入庫的相關(guān)實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽采購訂單簽字后才可以生成轉(zhuǎn)固單，先選擇需要生成固定資產(chǎn)的行，點擊【關(guān)聯(lián)功能】【生成轉(zhuǎn)固單】在財務(wù)會計【采購轉(zhuǎn)固單】節(jié)點，通過【查詢】按鈕，選擇生成的轉(zhuǎn)固單。操作步驟：【財務(wù)會計】—【固定資產(chǎn)】—【采購轉(zhuǎn)固單】—【查詢】在轉(zhuǎn)固單的篩選界面上，選擇相關(guān)篩選條件，操作步驟：【財務(wù)會計】—【固定資產(chǎn)】—【資產(chǎn)增加】—【新增】—【采購選擇需要生成資產(chǎn)卡片的轉(zhuǎn)固單，點擊確定庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應(yīng)付，固定資產(chǎn)不生成暫估成本。在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票維護】—【新增】—【采在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫在采購發(fā)票維護的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，沖減暫估應(yīng)付，形成正式的應(yīng)付。采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成、辦公用品采購業(yè)務(wù)流程圖在【采購訂單維護】節(jié)點，通過【新增】—【自制】按鈕，生成采購訂單。采購組織：發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務(wù)類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等主數(shù)量：根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量、庫存采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點，通過【新增】—【采購訂單】按鈕，參照采購操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【庫存管理】—【采購入庫】—【新增】—【采購訂在采購訂單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的采購訂在庫存采購入庫單的界面上維護好入庫的相關(guān)實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票維護】—【新增】—【采在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫在采購發(fā)票維護的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成第五章、工程、勞務(wù)采購操作說明、工程、勞務(wù)采購業(yè)務(wù)流程圖在【采購訂單維護】節(jié)點，通過【新增】—【自制】按鈕，生成采購訂單。填寫采購訂單內(nèi)容，確認(rèn)無誤點擊【保存】采購組織：發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務(wù)類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等主數(shù)量：根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票維護】—【新增】—【采在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面在采購發(fā)票維護的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成第六章、采購?fù)素洸僮髡f明、沒有采購入庫的退貨刪除到貨單：已經(jīng)生成到貨單的，點擊【取消審批】—【刪除】刪除采購訂單：已經(jīng)生成采購訂單的，點擊【取消審批】—【刪除】刪除請購單：已經(jīng)生成請購單的，點擊【取消審批】—【刪除】、已經(jīng)采購入庫的退貨在【采購入庫】節(jié)點，點擊【查詢】選擇需要退貨的采購入庫單，點擊【退庫】—【采購訂單】在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，對收到紅票的退庫操作步驟：【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票維護】—【新增】—【采在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇已開紅票的庫存采購入庫在采購發(fā)票維護的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認(rèn)無誤后、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)紅字采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，沖減暫估，形成正式的負(fù)數(shù)應(yīng)付和負(fù)數(shù)第七章、入庫單存貨核算企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或半成品完工入庫后，往往不能立刻計算成本，用戶在填寫產(chǎn)成品入庫單時，可以暫時不填寫入庫成本，只填寫數(shù)量，通過存貨核算的“產(chǎn)成品入庫成本分配”功能，把生產(chǎn)成本自動分配到產(chǎn)成品入庫單上。該功能節(jié)點主要針對采用“移動平均、先進(jìn)先出”計價方式的存貨，進(jìn)行出庫成本計算，系統(tǒng)只對沒有成本的出庫單計算其出庫成本，對于用戶手工填寫的成本，系統(tǒng)不予處理。成本計算時系統(tǒng)按照物料的計價方式計算出庫成本，并打開【成本計算】節(jié)點、取消成本計算取消成本計算功能是成本計算功能節(jié)點