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文檔簡(jiǎn)介

第一章投資管理基礎(chǔ)

 

高頻考點(diǎn)一：財(cái)務(wù)報(bào)表（見表1-1）

表1-1財(cái)務(wù)報(bào)表

 

高頻考點(diǎn)二：流動(dòng)性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率和營(yíng)運(yùn)效率比率（見表1-2）

 

表1-2流動(dòng)性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率和營(yíng)運(yùn)效率比率

 

高頻考點(diǎn)三：盈利能力比率（見表1-3）

表1-3盈利能力比率

 

高頻考點(diǎn)四：杜邦分析法（見表1-4）

表1-4杜邦分析法

 

高頻考點(diǎn)五：終值和現(xiàn)值的計(jì)算公式

FV＝PV·（1＋i）n

PV＝FV/（1＋i）n

式中：FV表示終值，即在第n年年末的貨幣終值；PV表示本金或現(xiàn)值；i表示年利率；n表示年限。

 

高頻考點(diǎn)六：名義利率和實(shí)際利率

名義利率、實(shí)際利率、通貨膨脹率的關(guān)系可以近似表達(dá)為：實(shí)際利率＝名義利率－通貨膨脹率。

 

高頻考點(diǎn)七：?jiǎn)卫蛷?fù)利（見表1-5）

表1-5單利和復(fù)利

 

高頻考點(diǎn)八：即期利率和遠(yuǎn)期利率（見表1-6）

表1-6即期利率和遠(yuǎn)期利率

 

高頻考點(diǎn)九：平均值、中位數(shù)和分位數(shù)（見表1-7）

表1-7平均值、中位數(shù)和分位數(shù)

 

高頻考點(diǎn)十：相關(guān)系數(shù)的取值范圍

相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大小體現(xiàn)兩個(gè)證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。如果a與b證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值|ρa(bǔ)b|比a與c證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值|ρa(bǔ)c|大，則說(shuō)明前者之間的相關(guān)性比后者之間的相關(guān)性強(qiáng)。

相關(guān)系數(shù)ρij總處于－1和＋1之間，即0≤|ρij|≤1。

若ρij＝1，表示ri和rj完全正相關(guān)。若ρij＝－1，表示ri和rj完全負(fù)相關(guān)。若ρij＝0，表示兩個(gè)變量間完全獨(dú)立，無(wú)任何關(guān)系，即零相關(guān)。

若－1＜ρij＜1，表示ri和rj不完全相關(guān)。若0＜ρ

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