出納本月工作總結及計劃參考范文（2篇）

第3頁共3頁出納本月?工作總結?及計劃參?考范文?作為公司?出納，公?司各部門?都取得了?可喜的成?就.收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個方?面盡到應?盡的職責?，特別是?非典期間?，仍按時?到銀行保?險等公共?場合辦理?業(yè)務?，F(xiàn)?將下一年?的工作計?劃如下：?一、日?常工作?1、與銀?行相關部?門聯(lián)系，?井然有序?地完成職?工工資發(fā)?放工作。?2、清?理客戶欠?費名單，?并與各個?相關部門?通力合作?，共同完?成欠費的?催收工作?。3、?核對保險?名單，與?保險公司?辦理好交?接手續(xù)，?完成對我?公司職工?的意外傷?害險的投?保工作。?4、做?好年各種?財務報表?及統(tǒng)計報?表，并及?時送交相?關主管部?門。二?、其他工?作1、?迎接公司?評估，準?備所需財?務相關材?料，及時?送交辦公?室。2?、為迎接?審計部門?對我公司?帳務情況?的檢查工?作，做好?前期自查?自糾工作?，對檢查?中可能出?現(xiàn)的問題?做好統(tǒng)計?，并提交?領導審閱?。3按?照公司部?署，做好?了社會公?益活動及?困難職工?救濟工作?.三、?重要工作?1、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結算制度?，定期向?會計核對?現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據(jù)，及時?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無坐?支現(xiàn)金。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，及時發(fā)?放教工工?資和其它?應發(fā)放的?經(jīng)費。?4、堅持?財務手續(xù)?，嚴格審?核算(發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗收人?、審批人?簽字方可?報帳)，?對不符手?續(xù)的發(fā)票?不付款。?出納本?月工作總?結及計劃?參考范文?（二）?一、組織?財務人員?參加上級?組織的各?種培訓。?組織財?務人員參?加財務人?員培訓，?提高認識?，不斷加?強自身的?業(yè)務水平?。了解新?準則體系?框架，掌?握和領會?新準則內(nèi)?容，要點?、和精髓?。全面按?新準則的?規(guī)范要求?，熟練地?運用新準?則等，進?行帳務處?理和財務?相關報表?、表格的?編制。?二、進一?步做好預?算工作探?索基層學?校預算管?理規(guī)律?按照上級?財政部門?的要求，?總結大口?徑預算工?作的規(guī)律?，提高預?算工作的?預見性、?民主性和?科學性，?做好學校?部門預算?的編制和?落實工作?。編制好?年度預算?，并力求?切合實際?。三、?加強規(guī)范?資金管理?。1、?根據(jù)新的?制度與準?則結合實?際情況，?進行業(yè)務?核算，做?好財務工?作。2?、做好本?職工作的?同時，處?理好同其?他部門的?協(xié)調(diào)關系?.3、?做好正常?出納核算?工作。按?照財務制?度，辦理?現(xiàn)金的收?付和銀行?結算業(yè)務?，努力開?源結流，?使有限的?經(jīng)費發(fā)揮?真正的作?用，為學?校提供財?力上的保?證。加強?各種費用?開支的核?算。及時?進行記帳?。4、?財務人員?必須按崗?位責任制?堅持原則?，秉公辦?事，做出?表率。?5、完成?領導臨時?交辦的其?他工作。?四、財?務管理力?求科學化?，核算規(guī)?范化，費?用控制全?理化，強?化監(jiān)督度?，細化工?作，切實?體現(xiàn)財務?管理的作?用。使得?財務運作?趨于更合?理化、健?康化，更?能符合公?司發(fā)展的?步伐。要?嚴格學校?的硬件管?理，學校?的課桌、?凳及教學?儀器設備?要管好用?好，及時?修補，嚴?禁外借。?確有正常?損壞要按?照報損程?序予以報?損。各教?室、儀器?室、處室?要嚴格管?理人員，?轉(zhuǎn)換要有?手續(xù)，損?壞丟失要?照價賠償?。管好固?定資產(chǎn)帳?。五、?繼續(xù)做好?收費工作?學校收?費工作是?高壓線，?上級部門?三令五申?，故今年?學校仍要?加大這方?面的管理?力度，不?收學生的?任何費用?。1、?按照上級?要求停收?住宿學生?住宿費。?雖然物價?局允許收?取，但為?了農(nóng)民利?益，立停?。2、?教育班主?任、教師?不得以任?何理由收?取學生的?任何費用?。3、?教育學生?使用正版?讀物。?4、新華?書店(基?礎訓練)?或保險公?司(學生?保險)上?門服務，?允許學校?提供便利?條件，但?領導