公司財務部門2023年終工作總結及計劃（2篇）

第11頁共11頁公司財務?部門20?23年終?工作總結?及計劃?財務部門?在國家政?策的引導?下，在公?司領導的?支持幫助?下，在各?部門的積?極配合下?，圍繞公?司中心工?作和財務?重點工作?，圓滿地?完成了部?門職責和?領導交辦?的各項任?務，為總?結經(jīng)驗更?好的完成?以后的工?作，現(xiàn)主?要從以下?幾個方面?予以總結?：一、?財務核算?和財務管?理方面?本年度，?財務部門?計劃擔當?著___?_有限責?任公司的?會計核算?，管理，?風險評估?及投資融?資決策等?工作。我?部將緊緊?圍繞公司?的發(fā)展方?向與經(jīng)營?動態(tài)，在?遵守國家?相關法律?法規(guī)的前?提下，在?為公司提?供優(yōu)質(zhì)服?務的同時?，認真組?織會計核?算，規(guī)范?各項財務?基礎工作?，加強財?務管理。?比如，將?在對__?__有限?責任公司?成本核算?基礎上，?采用總分?合同項目?核算方式?，在財務?軟件如不?能達到核?算要求的?情況下，?利用電子?表格匯總?數(shù)據(jù)資料?；在成本?費計算上?，財務成?本會計應?參與車間?生產(chǎn)的各?各環(huán)節(jié)的?審核并予?以確認，?會計及有?關人員應?直接對應?車間統(tǒng)計?員、負責?人，對原?料及車間?所生產(chǎn)的?產(chǎn)品的每?張票據(jù)一?一復核計?算價格；?對各產(chǎn)品?成品依照?生產(chǎn)任務?單、質(zhì)檢?單逐一核?對，確保?預計產(chǎn)量?的實現(xiàn)與?成本的真?實性、準?確性、合?理性，并?對在審核?中發(fā)現(xiàn)的?問題及時?與相關人?員溝通，?并匯報給?公司領導?。在往?來核算管?理方面，?將對每筆?銷售合同?往來會計?都記錄在?案，以便?隨時掌握?合同進度?、回款金?額，并編?制專用表?格對合同?回款標注?滯期預醒?符號，方?便業(yè)務員?催款及公?司領導掌?握回款進?度。在?現(xiàn)金銀行?結算工作?中，隨著?公司經(jīng)營?的開始，?銷量的不?斷增加，?規(guī)模的不?斷擴大，?在銀行賬?戶方面將?會日益復?雜看，面?對資金日?進日出流?向、帳戶?現(xiàn)金日報?表、收付?款審批、?費用報銷?單據(jù)、較?預計工作?量均會有?大幅增加?。__?__有限?責任公司?雖然帳務?處理、憑?證數(shù)量不?多，但畢?竟公司剛?剛成立，?面臨會計?核算業(yè)務?的變化、?會計核算?體系的調(diào)?整；資金?籌措壓力?；額小量?大的資金?結算業(yè)務?、繁雜的?日常報銷?工作，以?及會計監(jiān)?督工作、?內(nèi)部部門?工作的協(xié)?調(diào)，外部?稅務銀行?等工作的?協(xié)調(diào)等，?這些挑戰(zhàn)?將要求我?部人員將?承受更大?的工作壓?力。對?業(yè)務費用?的核算，?我公司將?采取帳外?電子文檔?另存儲核?算方式，?通過費用?預審，記?錄相關真?實費用發(fā)?生額及內(nèi)?容，通過?電子文檔?隨時都可?以查出每?個部門每?個月實際?發(fā)生的費?用，對于?另票替代?的費用內(nèi)?容也有查?詢依據(jù)，?以保障公?司的正常?運行。在?日常工作?中，我部?將在財務?收支、賬?務處理、?費用的結?報上都執(zhí)?行相關規(guī)?定，絕不?應個人情?面而放松?管理。資?金的結算?與安排，?費用的稽?核與報銷?，會計核?算與結轉(zhuǎn)?，會計報?表的編制?，稅務申?報等各項?工作開展?都應當有?序進行，?按時完成?。正確反?映資產(chǎn)負?債、經(jīng)營?成果和經(jīng)?濟運行狀?況，確保?公司平穩(wěn)?順利運行?。財務管?理是組織?公司財務?活動，處?理財務關?系的一項?經(jīng)濟管理?工作。因?而我部將?會大力加?強公司財?務管理，?主要體現(xiàn)?在以下方?面：(?一)在財?務分析方?面我們?每月將會?根據(jù)財務?報表數(shù)據(jù)?對成本、?支出、往?來、稅收?項目進行?分解，上?報各級財?政，統(tǒng)計?部門；編?制資產(chǎn)負?債表、損?益表；匯?總表；真?實費用明?細、匯總?表；客戶?、供應商?往來明細?表；合同?進度明細?表；業(yè)務?員回款滯?納金計算?表；稅負?表、在制?作表格的?格式上盡?量明了直?觀，為領?導及時掌?握公司財?務信息提?供依據(jù)。?(二)?在資產(chǎn)管?理方面?1、在貨?幣資金的?管理上，?要認真做?到現(xiàn)金日?清月結，?銀行存款?結算準確?，保證賬?賬相符，?帳實相符?。我部門?必將人員?本著“認?真、仔細?、嚴謹”?的工作作?風，盡力?保證各項?資金收付?安全、準?確、及時?。2、?在應收賬?款的管理?上，我部?門將會與?業(yè)務部門?做到及時?溝通、對?帳，并定?時(月報?)不定時?(隨時提?供)提供?業(yè)務報表?，便于業(yè)?務員掌握?業(yè)務情況?；采取回?款不及時?加收滯納?金的辦法?，借此提?醒、告誡?業(yè)務員回?款是公司?的首要任?務；并配?合業(yè)務員?找客戶催?收款。保?證公司貨?款的及時?收回和正?常運轉(zhuǎn)。?3、在?存貨的管?理上，我?們嚴格出?入庫手續(xù)?，對于倉?庫每月送?達的各種?農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)?量單和銷?量單等，?財務人員?應當認真?整理核查?歸檔以備?查詢；才?能做到有?效控制成?本；敦促?倉庫進行?定期盤點?入庫農(nóng)產(chǎn)?品，年終?盤點全體?財務人員?應當直接?參與，為?做到帳帳?、帳證、?帳實相符?。4、?在融資理?財、資料?備案方面?，因為財?務部占據(jù)?了相當?shù)?工作量，?公司領導?也非常支?持，提供?了良好的?辦公條件?，增加了?對財務部?門的重視?，具體資?料明細如?下：開發(fā)?區(qū)各銀行?成功貸款?資料；部?分銀行貸?款準備資?料；政府?財政撥款?準備資料?；加之其?他部門配?合資料如?：農(nóng)產(chǎn)品?創(chuàng)新投標?報表、社?保檢查等?，需要我?部準備的?資料將會?如期完成?；大量資?料還在準?備之中，?可以說任?重道遠。?(三)?在稅收籌?劃、對內(nèi)?、外關系?方面1?、我部將?本著不違?反財經(jīng)紀?律的原則?下，通過?合理稅收?籌劃使企?業(yè)承擔合?理稅賦，?并積極和?稅務局人?員保持良?好關系，?在此基礎?為企業(yè)帶?來盡可能?多的收益?，在企業(yè)?所得稅審?計過程中?我們將會?積極配合?稅務師事?務所人員?工作，及?時、準確?的提供資?料。2?、在內(nèi)部?單位的溝?通方面。?與公司內(nèi)?各部門保?持密切關?系，業(yè)務?上互相幫?助、學習?，及時交?流工作經(jīng)?驗，報表?格式相互?借鑒，目?前欠缺的?是公司剛?剛成立，?報表工作?的內(nèi)容和?經(jīng)驗有限?，有待今?后探索和?學習。?二、工作?體會第?一，愛崗?敬業(yè)、堅?持原則，?樹立良好?的職業(yè)道?德做好?財務工作?，首先要?堅持原則?、同時要?顧全大局?。工作上?要踏實肯?干，有過?硬的業(yè)務?技能，盡?管工作任?務再繁忙?，都要保?質(zhì)、保量?按時完成?。要合理?合法處理?好每一筆?財會業(yè)務?，對所有?需要報銷?的單據(jù)進?行認真審?核，對不?合理的票?據(jù)一律不?予報銷，?發(fā)現(xiàn)問題?及時向領?導匯報，?認真做好?會計審核?工作。?第二，發(fā)?揚團隊精?神首先?是部門經(jīng)?理要勇于?承擔工作?責任，起?到表率作?用，做好?“傳、幫?、帶”，?共同進步?；各工作?崗位明確?分工、密?切配合、?互相幫助?，大家擰?成一股繩?，力達事?半功倍。?第三，?加強相關?學科知識?學習財?會是一門?知識性很?強的專業(yè)?。隨著知?識的更新?，市場的?變化，企?業(yè)內(nèi)部對?財務管理?的要求的?提升，除?了要鞏固?原有的財?務專業(yè)知?識，更多?的是要從?所經(jīng)手的?經(jīng)濟業(yè)務?當中，發(fā)?現(xiàn)問題，?找出原因?，并能夠?找到解決?的辦法。?充分體現(xiàn)?財務人員?的綜合素?質(zhì)。目前?我部人員?業(yè)務全面?，從出納?、往來到?成本會計?全部掌握?了網(wǎng)上稅?務申報、?發(fā)票開據(jù)?并E3軟?件全流程?操作，為?公司的持?續(xù)發(fā)展打?下良好基?礎。第?四、遵紀?守法財?務工作事?關重大，?小至個人?前途，公?司利益，?大致國家?經(jīng)濟發(fā)展?，因而必?須依照國?家相關法?律法規(guī)嚴?格執(zhí)行，?從自身做?起，嚴守?財務管理?制度，時?刻注意監(jiān)?督與自我?監(jiān)督，確?保財務工?作順利有?序進行。?三、未?來的工作?思路1?、爭取戰(zhàn)?略預算管?理，公司?之前在資?金管理上?缺少此重?要環(huán)節(jié)，?只有加強?戰(zhàn)略預算?管理，才?能真正有?效的降低?成本費用?，以確保?資產(chǎn)經(jīng)營?目標實現(xiàn)?。2、?認真做好?分析工作?，為經(jīng)營?管理和投?資決策提?供有效的?參考依據(jù)?，針對性?的將工作?內(nèi)容用表?格的形式?直觀匯報?給董事長?。3、?加強稅收?籌劃工作?。根據(jù)公?司業(yè)務具?體特點，?結合法規(guī)?制度，充?分分析論?證，合理?納稅。?4、加強?財務人員?的業(yè)務知?識、企業(yè)?會計制度?和國家有?關財經(jīng)法?規(guī)的學習?，逐步提?高財務人?員的專業(yè)?知識、技?能和職業(yè)?判斷能力?，爭取明?年財務部?全員取得?職稱。?5、加強?與其他部?門的聯(lián)系?與交流，?促進公司?內(nèi)部健康?，平穩(wěn)發(fā)?展，加大?與同行業(yè)?，同領域?間的交流?與協(xié)作，?配合，促?進公司發(fā)?展。6?、公司創(chuàng)?辦初期，?在財務方?面會有很?多不足之?處，因而?我部應當?充分聽取?其他部門?意見，從?而逐步完?善自身的?財務工作?，為公司?的可持續(xù)?發(fā)展提供?強有力的?保障。?總之，感?謝領導與?各部門對?我們工作?的支持與?幫助，未?來我部一?定繼往開?來，切實?做好后勤?保障工作?，為__?__有限?責任公司?在日后騰?飛中付出?微薄之力?。公司?財務部門?2023?年終工作?總結及計?劃（二）?___?_年公司?的生產(chǎn)經(jīng)?營工作遇?到了一些?困難，我?們財務部?也不例外?。但是通?過部門全?體同事的?努力以及?各部門大?力支持和?積極配合?下，我們?逐步走出?困境，各?項工作開?始正?；?。我們?財務部根?據(jù)領導班?子的工作?意見，圍?繞公司的?中心目標?，結合本?部門的實?際情況和?工作重點?，群策群?力，充分?調(diào)動全體?財務人員?的工作積?極性和工?作能動性?，精心安?排，通力?合作，基?本完成了?____?年的財務?工作，取?得了一定?的工作成?績?，F(xiàn)將?____?年財務部?工作情況?具體總結?如下：?一、認真?細致做好?財務日常?工作為?了適應市?場經(jīng)濟的?要求，實?現(xiàn)公司全?年目標工?作任務，?我們財務?部全面規(guī)?范會計核?算和財務?管理工作?，充分發(fā)?揮預算管?理的功能?，進一步?加強財務?核算和財?務監(jiān)督功?能，使財?務人員做?到既當家?又理財，?認真搞好?各項財務?工作。?一是認真?、細致地?做好會計?報銷、工?資發(fā)放、?會計原始?憑證、記?賬憑證的?審核、記?賬、裝訂?及相關財?政、稅務?票據(jù)的領?用、核銷?等日常會?計核算、?會計監(jiān)督?工作，做?到工作仔?細、認真?、無差錯?。二是?按會計檔?案管理的?要求及時?進行會計?檔案的整?理、歸檔?工作，確?保會計檔?案全面、?完整，便?于以后日?常查閱和?利用。?三是積極?與相關稅?務主管部?門聯(lián)系，?爭取相關?部門對我?公司的理?解與支持?，限度的?利用國家?相關的福?利企業(yè)稅?收優(yōu)惠政?策，為公?司節(jié)約每?一分資金?，創(chuàng)造經(jīng)?濟效益，?確保公司?發(fā)展和生?產(chǎn)經(jīng)營工?作的正常?開展。?四是在做?好自己本?職工作的?同時，我?們財務部?堅持“公?司工作一?盤棋”，?積極配合?相關部門?的工作，?利用財務?部現(xiàn)有的?各項資源?做好力所?能及的工?作，為公?司的發(fā)展?做出我們?應盡的努?力。二?、制訂各?項財務成?本計劃，?嚴格控制?成本費用?我們財?務部根據(jù)?公司實際?制訂各項?財務成本?計劃，嚴?格控制成?本費用，?為增加公?司經(jīng)濟效?益，從產(chǎn)?量、成本?和收入三?者的關系?來控制成?本。同時?，把成本?控制貫穿?于公司生?產(chǎn)經(jīng)營全?過程，讓?成本控制?、節(jié)約的?觀念成為?每個部門?、每一個?員工的自?覺行動。?通過精?細化管理?和有效的?方法促使?每個部門?、每個員?工都從基?礎工作抓?起，從點?滴抓起，?力求走好?每一步，?抓好每件?事，讓每?一個人、?每一分錢?、每一份?資源都發(fā)?揮作用，?都為公司?創(chuàng)造價值?。三、?做好資金?調(diào)撥工作?，合理控?制公司總?體資金規(guī)?模為了?保證有限?的資金能?滿足公司?正常生產(chǎn)?與日常開?支需要，?為此，我?們財務部?一方面及?時與客戶?對賬，加?強銷貨款?的及時回?籠，在資?金安排上?，做到公?正、透明?，先急后?緩。另?一方面，?根據(jù)公司?經(jīng)營方針?與計劃，?合理地安?排融資進?度與額度?，選擇相?對利率較?低的銀行?去貸款，?以保證生?產(chǎn)經(jīng)營所?需。這樣?，通過以?資金為紐?帶的綜合?調(diào)控，促?進了公司?生產(chǎn)經(jīng)營?發(fā)展的有?序進行，?今年我公?司負責_?___項?目，該項?目計劃投?資___?_億目前?已投資三?千五百萬?元已預收?房款近_?___萬?元本年貸?款___?_萬元。?四、加?強財務會?計制度建?設，提高?財務信息?質(zhì)量我?們財務部?加強財務?會計制度?建設，用?制度規(guī)范?財務工作?，嚴格落?實到實際?財務工作?中。同時?切實提高?會計信息?的質(zhì)量，?要求會計?報表報送?時間必須?及時，做?到數(shù)據(jù)準?確、報表?格式規(guī)范?、完整，?提高了會?計信息的?質(zhì)量，為?公司領導?決策和管?理者進行?財務分析?提供了可?靠、有用?的信息。?五、明?確工作崗?位職責，?提高財務?人員責任?性雖然?我們財務?部只有_?___名?工作人員?，但每個?人都能明?確自己的?崗位職責?權限、工?作分工和?紀律要求?，從而認?真做好工?作。同時?要求他們?進行工作?總結，崗?位評述和?認定，對?各自的工?作提出建?議、作出?打算。這?樣，強化?了各崗位?會計人員?的責任感?，加強了?內(nèi)部核算?監(jiān)督，促?進了各崗?位的交流?、合作與?團結。?六、加強?團隊建設?，做好服?務工作?搞好財務?工作，團?隊建設是?根本。我?們財務部?要求每個?會計人員?牢固確立?“以人為?本”的管?理理念，?認真聽取?職工的意?見與建議?，與職工?同呼吸，?共命運，?加快各項?工作發(fā)展?。每個會?計人員要?辛勤努力?、廉潔清?正和勤儉?樸素，提?高自己的?綜合素質(zhì)?，充分調(diào)?動工作積?極性，團?結一致，?齊心協(xié)力?，把各項?財務工作?搞好。同?時要在財?務工作崗?位上，做?好服務工?作，把自?己看作是?公司的普?通一兵，?要開動腦?筋，想方?設法，搞?好服務，?獲得職工?群眾的滿?意，一心?一意搞好?工作，全?面提升財?務工作質(zhì)?量。七?、___?_年的工?作打算?____?年，我們?財務部要?在公司的?正確領導?和相關部?門的指導?、支持、?配合下，?在現(xiàn)有工?作的基礎?上，再接?再厲，繼?續(xù)發(fā)揮整?個財務群?體的整體?作用，不?斷學習新?的業(yè)務知?識，克服?實際工作?中出現(xiàn)的?具體困難?，使公司?的整體財?務工作再?上新臺階?。1、?繼續(xù)做好?日常的會?計憑證審?核、報銷?工作，每?月的工資?發(fā)放工作?，按時進?行會計憑?證的裝訂?、歸檔工?作及相關?的會計核?算、監(jiān)督?工作，爭?取做到工?作認真、?仔細，無?差錯。按?時完成有?關會計核?算和相關?會計管理?報表的編?報工作，?及時提交?給相關的?部門和有?關領導，?確保準確?無誤。?2、加強?資金管理?，做好資?金調(diào)撥工?作。要根?據(jù)公司生?產(chǎn)經(jīng)營與?日常開支?需要制定?資金使用?計劃，嚴?格按計劃?執(zhí)行，確?保公司生?產(chǎn)經(jīng)營工?作能正常?開展。?3、做好?公司經(jīng)濟?活動分析?工作，及?時提出為?實現(xiàn)公司?生產(chǎn)經(jīng)營?計劃的財?務控制可?行性措施?或建議。?配合公司?進行收入?、成本、?費用的專?項檢查，?加強非生?產(chǎn)費用和?可控費用?的控制、?執(zhí)行力度?，不能超