財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)修改稿

集團(tuán)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接上級(jí)：副總裁（財(cái)務(wù)）直接下屬：主管會(huì)計(jì)主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，完成企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃。1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；

3、制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；

4、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式；

5、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；

6、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；7、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；主管會(huì)計(jì)：直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬：總賬會(huì)計(jì)、總賬出納1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)部門的管理工作。

2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督集團(tuán)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組員工的工作，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

4、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，按時(shí)按期組織會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

5、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

6、加強(qiáng)流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。

7、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)直接責(zé)任。

8、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力?？傎~會(huì)計(jì)：直接上級(jí)：主管會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度對(duì)公司的各項(xiàng)收支進(jìn)行記賬、報(bào)賬工作，做到賬目清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)、確保企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)規(guī)定。審核各部門編制的費(fèi)用報(bào)表，辦理收入、成本、資金等會(huì)計(jì)核算，按時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，使經(jīng)營(yíng)成果得到準(zhǔn)確及時(shí)反映。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)貨、庫(kù)管、出納等財(cái)務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報(bào)表方式對(duì)賬目做出結(jié)算，及時(shí)與生產(chǎn)報(bào)送工資核對(duì)審核并制表。4、領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)組編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對(duì)總帳、明細(xì)賬、登記帳簿、科目匯總表及財(cái)務(wù)報(bào)表。5、編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項(xiàng)報(bào)表，每月傳達(dá)到公司各部門進(jìn)行帳目核對(duì)。6、對(duì)進(jìn)、銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行登記，及時(shí)適時(shí)協(xié)調(diào)進(jìn)銷比例，按時(shí)報(bào)稅、交稅并協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的各項(xiàng)工作。7、按照會(huì)計(jì)制度，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案資料，按期立卷歸檔?？傎~出納：直接上級(jí)：主管會(huì)計(jì)1、統(tǒng)一管理本公司在銀行開設(shè)的賬戶及庫(kù)存現(xiàn)金，并嚴(yán)格遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額管理規(guī)定。2、按照集團(tuán)管理制度的規(guī)定，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。4、按照會(huì)計(jì)核算規(guī)范要求，登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。5、按期與銀行對(duì)