10萬(wàn)噸液態(tài)奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司10萬(wàn)噸液態(tài)奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 -4-一、項(xiàng)目基本情況 -4-二、編制依據(jù) -5-三、研究工作的范圍 -5-四、企業(yè)概況 -6-五、推薦方案與研究結(jié)論 -10-第二章市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) -13-一、市場(chǎng)需求分析 -13-二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) -14-三、銷售預(yù)測(cè)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 -14-第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 -15-一、建設(shè)規(guī)模 -15-二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 -15-第四章廠址選擇 -16-一、廠址選擇依據(jù) -16-第五章工程技術(shù)方案 -17-一、項(xiàng)目組成 -17-二、生產(chǎn)技術(shù)方案 -18-三、土建 -22-第六章主要原材料、燃料供應(yīng) -23-第七章總圖運(yùn)輸與公用工程 -24-一、概述 -24-二、給排水 -25-三、供電 -25-四、供汽 -26-五、采暖通風(fēng)及空調(diào) -26-六、空壓站 -27-七、化驗(yàn)室、研發(fā)中心 -27-第八章環(huán)境保護(hù) -28-一、編制依據(jù) -28-二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀 -28-三、污水處理 -29-四、噪音控制 -30-五、綠化 -30-第九章節(jié)能 -31-一、設(shè)計(jì)依據(jù) -31-二、采用節(jié)能新技術(shù) -31-第十章企業(yè)組織勞動(dòng)定員 -32-一、企業(yè)組織 -32-二、工作制度 -33-三、勞動(dòng)定員 -33-四、人員培訓(xùn) -33-第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 -34-一、項(xiàng)目實(shí)施安排 -34-二、進(jìn)度實(shí)施 -34-第十二章投資估算與資金籌措 -36-一、投資估算 -36-二、資金籌措 -38-第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析 -39-一、產(chǎn)品銷售收入估算 -39-二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 -39-三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) -40-第十四章風(fēng)險(xiǎn)分析及研究結(jié)論 45一、風(fēng)險(xiǎn)分析 45二、相關(guān)對(duì)策 45三、研究結(jié)論 46第一章總論一、項(xiàng)目基本情況二、編制依據(jù)三、研究工作的范圍四、企業(yè)概況2、公司歷年受表彰情況3、社會(huì)公益事業(yè)4、企業(yè)法人變更情況5、企業(yè)文化五、推薦方案與研究結(jié)論序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年360002牛奶噸/年360003動(dòng)力消耗其中：水萬(wàn)噸/年7.02電萬(wàn)度/年122汽噸/年0.944全年生產(chǎn)天數(shù)天3605全廠定員人160其中：工人人120行政技術(shù)人員人306全廠占地面積畝07總投資萬(wàn)元1910萬(wàn)美元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元1862流動(dòng)資金萬(wàn)元488總成本萬(wàn)元109089銷售收入萬(wàn)元1332010年利潤(rùn)總額萬(wàn)元469.2011全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/年·人73.9212投資回收期年3．38(稅后)含建設(shè)期13投資利潤(rùn)率%25.1914投資利稅率%27.2415財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%40．37（稅后）16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1996．10（稅后）備注：此表數(shù)據(jù)為新增項(xiàng)目數(shù)據(jù)第二章市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)一、市場(chǎng)需求分析二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細(xì)分市場(chǎng)需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來(lái)滿足不同的消費(fèi)需求。三、銷售預(yù)測(cè)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析因蒙牛公司按集團(tuán)公司銷售計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn),銷售及市場(chǎng)統(tǒng)一由集團(tuán)公司管控,且形勢(shì)發(fā)展良好,所以此部分不做分析。

第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案第四章廠址選擇一、廠址選擇依據(jù)第五章工程技術(shù)方案一、項(xiàng)目組成二、生產(chǎn)技術(shù)方案20T/h20T/h3.5T/h三、土建第六章主要原材料、燃料供應(yīng)第七章總圖運(yùn)輸與公用工程一、概述二、給排水三、供電四、供汽五、采暖通風(fēng)及空調(diào)六、空壓站七、化驗(yàn)室、研發(fā)中心第八章環(huán)境保護(hù)一、編制依據(jù)二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀三、污水處理四、噪音控制五、綠化第九章節(jié)能一、設(shè)計(jì)依據(jù)二、采用節(jié)能新技術(shù)

第十章企業(yè)組織勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織液體奶本部烏蘭浩特事業(yè)部2006年組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)處呂保處財(cái)務(wù)處經(jīng)理辦設(shè)備處物流處生產(chǎn)處液態(tài)奶車間機(jī)修車間動(dòng)力車間品品保處107人二、工作制度三、勞動(dòng)定員四、人員培訓(xùn)第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議一、項(xiàng)目實(shí)施安排二、進(jìn)度實(shí)施第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算20T/h二、資金籌措

第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析一、產(chǎn)品銷售收入估算二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)年份項(xiàng)目451.53632.14812.75993.361173.971354.581535.191715.8281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52111.43181.81252.19322.57392.95463.33533.71604.09674.4737.1460.6084.06107.52130.98154.44177.90201.36224.82185.72303.02420.32537.62654.92772.22889.521006.821124.12項(xiàng)目投產(chǎn)年及達(dá)產(chǎn)年2007200820092010201120122013201420152016產(chǎn)量(噸)2100036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.00單噸售價(jià)(元)3700370037003700370037003700370037003700單噸成本(元)3030303030303030303030303030303030303030銷售收入7770.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.00生產(chǎn)成本6363.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.00其中：折舊90.31180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61其他制造費(fèi)用301.61517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04管理費(fèi)用77.70133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20營(yíng)業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用總成本其中：固定成本可變成本經(jīng)營(yíng)成本利潤(rùn)295.89507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24所得稅22.1938.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.04凈利潤(rùn)273.70469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20項(xiàng)目投產(chǎn)年及達(dá)產(chǎn)年2007200820092010201120122013201420152016一、現(xiàn)金流入7770.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.00產(chǎn)品銷售7770.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.00回收固定資產(chǎn)余額回收流動(dòng)資金二、現(xiàn)金流出9315.9912670.1912670.1912670.1912670.1912670.1912670.1912670.1912670.1912670.19固定資產(chǎn)投資1862.00流動(dòng)資金投資48.00償還貸款經(jīng)營(yíng)成本7383.8012632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.15所得稅22.1938.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.04三、凈現(xiàn)金流（稅前）-1523.80687.85687.85687.85687.85687.85687.85687.85687.85687.85四、累計(jì)現(xiàn)金流（稅前）-1523.80-835.95-148.10539.751227.601915.452603.303291.153979.004666.85五、凈現(xiàn)金流（稅后）-1545.99649.81649.81649.81649.81649.81649.81649.81649.81649.81六、累計(jì)現(xiàn)金流（稅后）-1545.99-896.18-246.38403.431053.241703.042352.853002.663652.464302.27七、P/F，0.1，t0.910.830.750.680.620.560.510.470.