融資項目計劃書(詳細(xì)版)

1、（模版）項目名稱：項目單位：公司地址：聯(lián)系人：電話：傳真：電子郵件：一融合智慧云健康平臺項目融合智慧云健康平臺項目 主要經(jīng)歷和業(yè)績：外部支持（包括公司聘請的中介機構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財務(wù)顧問簡介）：律師事務(wù)所會計師事務(wù)所投資咨詢機構(gòu)法律顧問（簡介）投資顧問（簡介）財務(wù)顧問（簡介）第三部分產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品的背景：產(chǎn)品所處發(fā)展階段：產(chǎn)品與行業(yè)同類產(chǎn)品比較的優(yōu)勢：產(chǎn)品獲獎情況：產(chǎn)品專利和注冊商標(biāo)情況：產(chǎn)品的開發(fā)保障：（1）技術(shù)的保障：（2）資金的保障第四部分研究與開發(fā)公司近年來的主要研究的研究成果及技術(shù)先進(jìn)型（包括獲獎情況）公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他

2、競爭對手相比的領(lǐng)先程度公司現(xiàn)有技術(shù)儲備情況公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式公司隊關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的激勵措施公司未來的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品公司未來35年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投占銷售收入的比例第五部分行業(yè)及市場行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等）市場潛力（市場規(guī)模、市場前景及增長趨勢分析）公司的收入模式過去35過去35年各年全行業(yè)銷售總額：（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收銷售增長率本公司銷售收入本公司銷

3、售增長率未來35年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測:未來35年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測:（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收公司未來35年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收市場份額公司未來35年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收市場份額行業(yè)競爭分析：（1）本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較：競爭對手市場份額銷售收入稅后凈利潤本公司（2）詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面）第六部分營銷策略產(chǎn)品所針對的目標(biāo)市場：產(chǎn)品的售后服務(wù)：產(chǎn)品的定價策略：產(chǎn)品的銷售計劃：（1）在建立銷售網(wǎng)絡(luò)

4、、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略（2）在廣告、促銷方面的策略（3）對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制第七部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式）公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便？現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求？）如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單。正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎

5、樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施第八部分公司管理是否考慮員工持股及高管人員期權(quán)公司對管理層機關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵措施：公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？公司董事和主要管理人員之間有無親屬關(guān)系請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題請說明公司董事、管理

6、者與關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突第九部分融資計劃打算股權(quán)融資的金額:準(zhǔn)備出讓的股權(quán)比例：投入資金的用途和使用計劃投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間需要對投資方說明的其它情況第十部分財務(wù)計劃請?zhí)峁何磥?5年項目盈虧平衡表未來35年項目資產(chǎn)負(fù)債表未來35年項目損益表未來35年項目現(xiàn)金流量表未來35年項目銷售計劃表未來35年項目產(chǎn)品成本表（第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為%，純利潤率為%，并說明預(yù)測依據(jù)。預(yù)計未來3-5年