營業(yè)款收繳存放流程

流程編號：流程名稱：營業(yè)款收繳/存放管理流程生效日期：第一部分流程說明目的為指導(dǎo)規(guī)范收繳/存放營業(yè)款，加強(qiáng)公司營業(yè)款管理，確保營業(yè)款的安全，特制定本流程。適用范圍本流程適用于xxx日常收銀營業(yè)款的收繳、存放工作。流程規(guī)則營業(yè)款收繳：營業(yè)款收繳包括：現(xiàn)金的收繳及銀行卡結(jié)算方式收入款項。收銀員必須在崗位地點清點營業(yè)款，制作“收銀員貨幣繳款單”，嚴(yán)禁將營業(yè)款帶出樂園或離開指定位置。銀行卡簽購單金額與電腦收銀明細(xì)表金額不相符，以簽購單金額為準(zhǔn)，差額部分視同收銀員長短款處理。營業(yè)款存放營業(yè)款存放、出庫時，由保安員維持秩序，禁止無關(guān)人員進(jìn)入集中收款室。存放營業(yè)款的保險柜是專門購置頂部搖箱式保險柜。保險柜操作員由收銀組長、保安隊長擔(dān)任，保險柜密碼由收銀組長保管，保安隊長保管保險柜鑰匙，應(yīng)急密碼鑰匙由財務(wù)經(jīng)理保管。保險柜操作員的變動，由所在部門經(jīng)理授權(quán)，并書面知會財務(wù)部門。罰則：操作人員未按規(guī)定填寫“營業(yè)繳款清單”和“營業(yè)款存放記錄本”，每次處以書面警告一次。操作員未正確清點收銀包數(shù)，少交、漏交營業(yè)款或未及時將營業(yè)款交存銀行的，每次書面一次，并輔以經(jīng)濟(jì)處罰100元；情節(jié)嚴(yán)重者需予記過處理，并負(fù)責(zé)賠償公司由此造成的一切損失。流程涉及部門的主要職責(zé)收銀員：負(fù)責(zé)營業(yè)款的清點、上繳；填制“收銀員貨幣繳款單”。收銀組長：負(fù)責(zé)營業(yè)款的收取、核查、進(jìn)出庫及金庫資金的安全。保安員：負(fù)責(zé)維持門店收繳營業(yè)款過程的秩序，保護(hù)資金安全。保安隊長：負(fù)責(zé)收繳營業(yè)款過程、金庫資金的安全?？倓?wù)部：負(fù)責(zé)對固定時間派出營業(yè)款送鈔車。流程結(jié)構(gòu)本流程與各項業(yè)務(wù)收銀作業(yè)流程相銜接。流程的輸入輸出輸入銀行卡銷售明細(xì)表銀行卡簽購單輸出收銀員貨幣繳款單營業(yè)繳款清單第二部分流程描述清點營業(yè)款、作單收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，將備用金、各類單據(jù)及當(dāng)班所收的現(xiàn)金在當(dāng)值崗位地點做單。收銀員按公司規(guī)定的金額留存?zhèn)溆媒穑瑢溆媒鹧b入備用金錢袋。收銀員留存的備用金，應(yīng)從面額最小的錢幣開始點起，以便下一班找零所用。收銀員將其余現(xiàn)金按票面金額分類整理并分別點數(shù)，然后按規(guī)定的格式填寫“收銀員貨幣繳款單”（一式三聯(lián)：財務(wù)聯(lián)、銀行聯(lián)、收銀員聯(lián)）。點鈔時，應(yīng)從大面額至小面額點起，分新舊版整理，不能在營業(yè)款中包過多零鈔。填寫“收銀員貨幣繳款單”時，應(yīng)按格式內(nèi)容填寫，書寫工整，字跡清晰、不得涂改。收銀員做單時，應(yīng)將人民幣、港幣分類填寫。填寫完畢后，復(fù)核繳款單的小計、合計金額是否正確，然后與現(xiàn)金總數(shù)再復(fù)核一遍。上繳營業(yè)款、裝箱收銀員確認(rèn)款項無誤后，將“收銀員貨幣繳款單”銀行聯(lián)與現(xiàn)金，裝入營業(yè)款袋內(nèi)封好。在封好營業(yè)款后，應(yīng)在封口封條注明收銀員臺號、姓名及日期。收銀員將備用金袋存入自用柜內(nèi)，并在“收銀備用金存放/取出登記本”上簽名。收銀員將營業(yè)款袋交給收銀組長，在“營業(yè)款交接本”上和收銀組長雙方簽名，再要求收銀組長在“收銀員貨幣繳款單”財務(wù)聯(lián)和收銀員聯(lián)右下角簽收，并親眼見收銀組長將錢袋投入保險柜內(nèi)。收銀員自行保存收銀員聯(lián)，財務(wù)聯(lián)交收銀組長次日交財務(wù)收入室。收銀組長與保安員清點簽收后營業(yè)款包數(shù)和“收銀貨幣繳款單”財務(wù)聯(lián)張數(shù)，在“營業(yè)繳款清單”上注明包數(shù)（需大小寫）、張數(shù)并簽名，同時將營業(yè)款和“營業(yè)繳款清單”銀行聯(lián)裝銀行繳款錢袋。裝在繳款錢袋內(nèi)的“營業(yè)繳款清單”上注明的包數(shù)與“收銀員貨幣繳款單”財務(wù)聯(lián)的總份數(shù)，必須保持一致。將繳款錢袋搬上公司派出的送鈔車上，在保安的護(hù)送下，將繳款錢袋投入銀行的夜間金庫。送鈔車在中途不得無故停車或搭載無關(guān)人員。銀行卡結(jié)賬操作流程每天營業(yè)結(jié)束前，收銀員打印銀行卡結(jié)算單，如確實不能打印，應(yīng)向收銀領(lǐng)班反映，收銀領(lǐng)班在第二天營業(yè)前安排重新打印。收銀員每班結(jié)束后，將簽購單按卡種裝訂交收銀組長簽收，第二天上午，收銀組長將簽購單按卡種匯總交財務(wù)收入室，并確保財務(wù)簽收確認(rèn)。財務(wù)收入室每天將上日銀行卡銷售明細(xì)表及銀行卡簽購單進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，屬收銀員短款的，應(yīng)填制“收銀員長短款明細(xì)表”。附件及表格收銀員貨幣繳款單營業(yè)繳存清單收銀員貨幣繳款單收銀員姓名:ID:臺號：人民幣港幣人民幣合計：￥備注：面值張數(shù)金額面值張數(shù)金額面值張數(shù)金額港幣合計：￥壹佰元貳元銀聯(lián)卡小計：￥伍拾元壹元沖預(yù)付款小計：￥貳拾元伍角掛帳小計：￥拾元貳角其他小計：￥伍元壹角總計：￥小計：小計：港幣小計（大小寫）：人民幣金額合計（大小寫）：折人民幣小計：（