一、再款業(yè)務(wù)操作流程(一)

業(yè)務(wù)運(yùn)行流程圖目錄一、再貸款業(yè)務(wù)操作流程（一）二、貸款業(yè)務(wù)操作流程（二）三、再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作流程（一）四、再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作流程（二）五、存款準(zhǔn)備金業(yè)務(wù)操作流程六、貸款卡業(yè)務(wù)操作流程七、信用信息業(yè)務(wù)操作流程八、支付結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程九、稅款報(bào)解入庫(kù)業(yè)務(wù)操作流程十、撥款退庫(kù)業(yè)務(wù)操作流程十一、出口收匯核銷業(yè)務(wù)操作流程十二、進(jìn)口付匯核銷業(yè)務(wù)操作流程十三、非貿(mào)易外匯管理業(yè)務(wù)操作流程十四、法定存款準(zhǔn)備金業(yè)務(wù)操作流程十五、財(cái)政性繳存款業(yè)務(wù)操作流程十六、帳戶開戶流程圖一、再貸款業(yè)務(wù)操作流程（一）接受金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)接受金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)經(jīng)辦人初審審經(jīng)辦人初審審查借款人資格格格貸前調(diào)查、用途審查。查看限額情況主管行領(lǐng)導(dǎo)簽批部門負(fù)責(zé)人審核主管行領(lǐng)導(dǎo)簽批部門負(fù)責(zé)人審核借據(jù)第一聯(lián)和申請(qǐng)資料留存借據(jù)第一聯(lián)和申請(qǐng)資料留存加蓋業(yè)務(wù)公章借款單位填制借款合同和借據(jù)加蓋業(yè)務(wù)公章借款單位填制借款合同和借據(jù)二至五聯(lián)交申請(qǐng)行到營(yíng)業(yè)室辦理劃款二至五聯(lián)交申請(qǐng)行到營(yíng)業(yè)室辦理劃款登記《資金管理系統(tǒng)》再貸款臺(tái)賬登記《資金管理系統(tǒng)》再貸款臺(tái)賬二、再貸款業(yè)務(wù)操作流程（二）再貸款歸還將轉(zhuǎn)帳支票和進(jìn)帳單第二聯(lián)加蓋經(jīng)辦員名章和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)訖章交綜合員復(fù)核員將進(jìn)帳單第一、三聯(lián)加蓋業(yè)務(wù)公章，第一聯(lián)退借款單位作回單，第三聯(lián)送信貸部門作還款記錄進(jìn)行還貸錄入（復(fù)核）帳務(wù)處理并自動(dòng)銷卡記帳人員查詢、核對(duì)還貸卡片網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員審核還貸手續(xù)憑據(jù)將轉(zhuǎn)帳支票和進(jìn)帳單第二聯(lián)加蓋經(jīng)辦員名章和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)訖章交綜合員復(fù)核員將進(jìn)帳單第一、三聯(lián)加蓋業(yè)務(wù)公章，第一聯(lián)退借款單位作回單，第三聯(lián)送信貸部門作還款記錄進(jìn)行還貸錄入（復(fù)核）帳務(wù)處理并自動(dòng)銷卡記帳人員查詢、核對(duì)還貸卡片網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員審核還貸手續(xù)憑據(jù)再貸款展期填制轉(zhuǎn)賬憑證并送會(huì)計(jì)主管審批經(jīng)辦人員進(jìn)行展期錄入復(fù)核會(huì)計(jì)主管進(jìn)行貸款卡片維護(hù)。系統(tǒng)自動(dòng)變更到期日卡片經(jīng)辦人員開設(shè)新貸款賬號(hào)由綜合柜確認(rèn)并設(shè)置計(jì)息帳戶參數(shù)注明展期日期，并要本信貸部門簽字確認(rèn)后專夾保管經(jīng)辦人員審核展期憑證并核對(duì)到期卡片填制轉(zhuǎn)賬憑證并送會(huì)計(jì)主管審批經(jīng)辦人員進(jìn)行展期錄入復(fù)核會(huì)計(jì)主管進(jìn)行貸款卡片維護(hù)。系統(tǒng)自動(dòng)變更到期日卡片經(jīng)辦人員開設(shè)新貸款賬號(hào)由綜合柜確認(rèn)并設(shè)置計(jì)息帳戶參數(shù)注明展期日期，并要本信貸部門簽字確認(rèn)后專夾保管經(jīng)辦人員審核展期憑證并核對(duì)到期卡片再貸款逾期經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批簽字后操作員進(jìn)行逾期錄入到期日借款單位無力償還貸款填制反方向藍(lán)字轉(zhuǎn)帳憑證并說明“轉(zhuǎn)逾期”經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批簽字后操作員進(jìn)行逾期錄入到期日借款單位無力償還貸款填制反方向藍(lán)字轉(zhuǎn)帳憑證并說明“轉(zhuǎn)逾期”通知信貸部門再貸款發(fā)放借據(jù)第五聯(lián)加蓋公單作回收，第一聯(lián)交信貸部門留存第二聯(lián)專夾保管并定期與貸款帳核對(duì)借據(jù)憑證上加蓋經(jīng)辦人印章及網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)訖單網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員審核憑據(jù)，錄入信息。自動(dòng)生成卡片編號(hào)借據(jù)第五聯(lián)加蓋公單作回收，第一聯(lián)交信貸部門留存第二聯(lián)專夾保管并定期與貸款帳核對(duì)借據(jù)憑證上加蓋經(jīng)辦人印章及網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)訖單網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員審核憑據(jù)，錄入信息。自動(dòng)生成卡片編號(hào)三、再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作流程（一）部門負(fù)責(zé)人審核接受金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核接受金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)經(jīng)辦人審查申請(qǐng)資料及憑證要素相關(guān)資料，查看限額情況經(jīng)辦人審查申請(qǐng)資料及憑證要素相關(guān)資料，查看限額情況經(jīng)辦人審查經(jīng)辦人審查申請(qǐng)人資格主管行領(lǐng)導(dǎo)簽批主管行領(lǐng)導(dǎo)簽批金融機(jī)構(gòu)填制再貼現(xiàn)憑證和協(xié)議金融機(jī)構(gòu)填制再貼現(xiàn)憑證和協(xié)議書書再貼現(xiàn)憑證交營(yíng)業(yè)室辦理加蓋業(yè)務(wù)公章登記《資金管理系統(tǒng)》、再貼現(xiàn)臺(tái)賬登記《資金管理系統(tǒng)》、再貼現(xiàn)臺(tái)賬四、再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作流程（二）接柜員接到票據(jù)進(jìn)行審核并核對(duì)利息信貸部門審批，送營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)審查開戶單位再貼現(xiàn)申請(qǐng)接柜員接到票據(jù)進(jìn)行審核并核對(duì)利息信貸部門審批，送營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)審查開戶單位再貼現(xiàn)申請(qǐng)記帳員定期核對(duì)余額記帳員將商業(yè)匯票再貼現(xiàn)回購(gòu)票據(jù)及憑證，專夾保管記帳員定期核對(duì)余額記帳員將商業(yè)匯票再貼現(xiàn)回購(gòu)票據(jù)及憑證，專夾保管網(wǎng)點(diǎn)主管開設(shè)再貼現(xiàn)帳號(hào) 接柜員審核支票及進(jìn)帳單申請(qǐng)行填制轉(zhuǎn)帳支票及進(jìn)帳單申請(qǐng)單位于回購(gòu)日向人行購(gòu)回票據(jù)并支付利息接柜員審核支票及進(jìn)帳單申請(qǐng)行填制轉(zhuǎn)帳支票及進(jìn)帳單申請(qǐng)單位于回購(gòu)日向人行購(gòu)回票據(jù)并支付利息再貼現(xiàn)（回購(gòu)方式）回收記帳員查詢申請(qǐng)行余額記帳員抽出回購(gòu)票據(jù)進(jìn)行核對(duì)接柜員填制表外付出傳票記帳員查詢申請(qǐng)行余額記帳員抽出回購(gòu)票據(jù)進(jìn)行核對(duì)接柜員填制表外付出傳票操作員進(jìn)行單錄入（復(fù)核）第三聯(lián)加蓋業(yè)務(wù)公章送信貸部門核銷將進(jìn)帳單第一聯(lián)加蓋業(yè)務(wù)單連同貼現(xiàn)票據(jù)退再貼現(xiàn)申請(qǐng)行第三聯(lián)加蓋業(yè)務(wù)公章送信貸部門核銷將進(jìn)帳單第一聯(lián)加蓋業(yè)務(wù)單連同貼現(xiàn)票據(jù)退再貼現(xiàn)申請(qǐng)行系統(tǒng)自動(dòng)銷卡系統(tǒng)自動(dòng)銷卡五、存款準(zhǔn)備金業(yè)務(wù)操作流程接受接受法人金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)經(jīng)辦人審查申請(qǐng)資料，起草專項(xiàng)報(bào)告報(bào)長(zhǎng)沙中支批準(zhǔn)。在長(zhǎng)沙中支《批準(zhǔn)城鄉(xiāng)信用社動(dòng)用存款準(zhǔn)備金通知》額度內(nèi)擬定動(dòng)用數(shù)額經(jīng)辦人審查申請(qǐng)資料，起草專項(xiàng)報(bào)告報(bào)長(zhǎng)沙中支批準(zhǔn)。在長(zhǎng)沙中支《批準(zhǔn)城鄉(xiāng)信用社動(dòng)用存款準(zhǔn)備金通知》額度內(nèi)擬定動(dòng)用數(shù)額審查申請(qǐng)審查申請(qǐng)人資格部門負(fù)責(zé)人審核主管行領(lǐng)導(dǎo)簽批部門負(fù)責(zé)人審核主管行領(lǐng)導(dǎo)簽批《批準(zhǔn)城鄉(xiāng)信用社動(dòng)用存款準(zhǔn)備金通知》交營(yíng)業(yè)室辦理《批準(zhǔn)城鄉(xiāng)信用社動(dòng)用存款準(zhǔn)備金通知》交營(yíng)業(yè)室辦理下達(dá)《批準(zhǔn)城鄉(xiāng)信用社動(dòng)用存款準(zhǔn)備金通知》加蓋業(yè)務(wù)公章下達(dá)《批準(zhǔn)城鄉(xiāng)信用社動(dòng)用存款準(zhǔn)備金通知》加蓋業(yè)務(wù)公章登記《存款準(zhǔn)備金系統(tǒng)》及臺(tái)賬跟蹤登記《存款準(zhǔn)備金系統(tǒng)》及臺(tái)賬跟蹤檢查，督促盡早歸位六、貸款卡業(yè)務(wù)操作流程1.貸款卡發(fā)放核準(zhǔn)報(bào)告書；1.貸款卡發(fā)放核準(zhǔn)報(bào)告書；2.《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《事業(yè)法人登記證》）正本或副本原件及復(fù)印件，或其他借款人的批文原件及復(fù)印件；3.當(dāng)年已年檢《機(jī)構(gòu)代碼證》原件及復(fù)印件；4.企業(yè)注冊(cè)資本變動(dòng)的須提供《注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告》原件及復(fù)印件；5.上年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表復(fù)印件，并須加蓋行政公章（大型企業(yè)和上市公司才須提供現(xiàn)金流量表）；6.人民銀行核發(fā)的《基本存款帳戶開戶許可證》原件及復(fù)印件；7.法人（或負(fù)債人）、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件；8.稅務(wù)登記證（國(guó)稅和地稅）原件及復(fù)印件。申請(qǐng)相關(guān)單位提供相關(guān)資料申請(qǐng)相關(guān)單位提供相關(guān)資料資料不齊或不符合要求的，不予行政許可，并退回資料資料不齊或不符合要求的，不予行政許可，并退回資料部門負(fù)責(zé)人審批部門負(fù)責(zé)人審批經(jīng)辦人進(jìn)行審查經(jīng)辦人進(jìn)行審查資料齊全符合要求的，準(zhǔn)予行政許可資料齊全符合要求的，準(zhǔn)予行政許可貸款卡密碼修改進(jìn)入貸款卡管理系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)卡處理貸款卡密碼修改進(jìn)入貸款卡管理系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)卡處理七、信用信息業(yè)務(wù)操作流程個(gè)人征信系統(tǒng)查詢企業(yè)征信系統(tǒng)查詢個(gè)人征信系統(tǒng)查詢企業(yè)征信系統(tǒng)查詢申請(qǐng)人本人憑身份證申請(qǐng)人憑介紹信和身份證申請(qǐng)人本人憑身份證申請(qǐng)人憑介紹信和身份證經(jīng)辦核對(duì)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字經(jīng)辦核對(duì)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字打印個(gè)人信用報(bào)告經(jīng)辦人員查詢打印打印個(gè)人信用報(bào)告經(jīng)辦人員查詢打印八、支付結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程高級(jí)主管審核后加蓋帳戶管理專用單交申請(qǐng)人審核員審核開戶申請(qǐng)資料，對(duì)符合條件的資料交系統(tǒng)錄入員錄入員錄入開戶資料，打印許可證資料交高級(jí)主管高級(jí)主管審核后加蓋帳戶管理專用單交申請(qǐng)人審核員審核開戶申請(qǐng)資料，對(duì)符合條件的資料交系統(tǒng)錄入員錄入員錄入開戶資料，打印許可證資料交高級(jí)主管帳戶許可帳戶許可受理突發(fā)事件報(bào)告應(yīng)急處置研究處理措施報(bào)告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組拿出初步處理方案初步分析事件情況受理突發(fā)事件報(bào)告應(yīng)急處置研究處理措施報(bào)告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組拿出初步處理方案初步分析事件情況選擇應(yīng)急方案選擇應(yīng)急方案應(yīng)急事件總結(jié)報(bào)告恢復(fù)正常業(yè)務(wù)應(yīng)急事件總結(jié)報(bào)告恢復(fù)正常業(yè)務(wù)排除故障排除故障將調(diào)查結(jié)果回復(fù)舉報(bào)人調(diào)解處理將調(diào)查結(jié)果回復(fù)舉報(bào)人調(diào)解處理研究處理作出結(jié)論舉報(bào)處置調(diào)查了解情況并取證研究處理作出結(jié)論舉報(bào)處置調(diào)查了解情況并取證受理登記接待舉報(bào)受理登記接待舉報(bào)將處罰結(jié)果回復(fù)舉報(bào)人進(jìn)行處罰程序?qū)⑻幜P結(jié)果回復(fù)舉報(bào)人進(jìn)行處罰程序可疑交易報(bào)告受理金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為有重大嫌疑的可疑交易報(bào)告申請(qǐng)對(duì)可疑交易報(bào)告進(jìn)行行政調(diào)查對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步分析甄別可疑交易報(bào)告受理金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為有重大嫌疑的可疑交易報(bào)告申請(qǐng)對(duì)可疑交易報(bào)告進(jìn)行行政調(diào)查對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步分析甄別以紙質(zhì)形式采取方式移交公安機(jī)關(guān)科長(zhǎng)、主管行長(zhǎng)審核對(duì)不能排除洗錢嫌疑的交易作出移交公安部門決定以紙質(zhì)形式采取方式移交公安機(jī)關(guān)科長(zhǎng)、主管行長(zhǎng)審核對(duì)不能排除洗錢嫌疑的交易作出移交公安部門決定九、稅款報(bào)解入庫(kù)業(yè)務(wù)操作流程清算崗支付系統(tǒng)劃退稅票不符要求編制單證退回通知書會(huì)計(jì)主管審核簽字清算崗接收打印支付系統(tǒng)報(bào)文并核對(duì)特轉(zhuǎn)金額接柜員審核、清分稅票（手工稅票和電子繳稅）清算崗支付系統(tǒng)劃退稅票不符要求編制單證退回通知書會(huì)計(jì)主管審核簽字清算崗接收打印支付系統(tǒng)報(bào)文并核對(duì)特轉(zhuǎn)金額接柜員審核、清分稅票（手工稅票和電子繳稅）原始稅票稅票核對(duì)無誤編制崗位小票稅票核對(duì)無誤編制崗位小票明細(xì)崗記帳復(fù)核縣支庫(kù)上劃收入明細(xì)崗?fù)ㄓ嵨募飧肚逅銔徑邮湛h支庫(kù)國(guó)庫(kù)內(nèi)部往來報(bào)文明細(xì)崗接收縣支庫(kù)MT通訊文件明細(xì)崗記帳復(fù)核縣支庫(kù)上劃收入明細(xì)崗?fù)ㄓ嵨募飧肚逅銔徑邮湛h支庫(kù)國(guó)庫(kù)內(nèi)部往來報(bào)文明細(xì)崗接收縣支庫(kù)MT通訊文件明細(xì)崗日間報(bào)解明細(xì)崗?fù)ㄓ嵨募飧睹骷?xì)崗接收代理支庫(kù)郵件通訊文件清算崗接收代理支庫(kù)支付系統(tǒng)報(bào)文代理支庫(kù)上劃收入明細(xì)崗日間報(bào)解明細(xì)崗?fù)ㄓ嵨募飧睹骷?xì)崗接收代理支庫(kù)郵件通訊文件清算崗接收代理支庫(kù)支付系統(tǒng)報(bào)文代理支庫(kù)上劃收入明細(xì)崗根據(jù)對(duì)賬單從TIPS導(dǎo)出稅票信息清算崗接收代理支庫(kù)支付系統(tǒng)報(bào)文明細(xì)崗在TBS中導(dǎo)入TIPS信息地方收入入庫(kù)T明細(xì)崗根據(jù)對(duì)賬單從TIPS導(dǎo)出稅票信息清算崗接收代理支庫(kù)支付系統(tǒng)報(bào)文明細(xì)崗在TBS中導(dǎo)入TIPS信息地方收入入庫(kù)Tips業(yè)務(wù)城區(qū)支庫(kù)稅款：記帳后編制崗位小票交明細(xì)崗清算崗記帳員接收打印清算銀行支付系統(tǒng)報(bào)文城區(qū)支庫(kù)稅款：記帳后編制崗位小票交明細(xì)崗清算崗記帳員接收打印清算銀行支付系統(tǒng)報(bào)文縣支庫(kù)稅款：國(guó)庫(kù)內(nèi)部往來記帳劃轉(zhuǎn)資金中央省級(jí)收入上劃（明細(xì)崗生成通訊文件發(fā)送）縣支庫(kù)稅款：國(guó)庫(kù)內(nèi)部往來記帳劃轉(zhuǎn)資金中央省級(jí)收入上劃（明細(xì)崗生成通訊文件發(fā)送）代理支庫(kù)稅款：大額支付系統(tǒng)記帳劃轉(zhuǎn)資金代理支庫(kù)稅款：大額支付系統(tǒng)記帳劃轉(zhuǎn)資金明細(xì)崗初審征收機(jī)關(guān)開票錯(cuò)誤：提交更正通知書筆更正資料明細(xì)崗初審征收機(jī)關(guān)開票錯(cuò)誤：提交更正通知書筆更正資料會(huì)計(jì)主管審核簽字明細(xì)崗記帳復(fù)核清算崗記帳復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核簽字明細(xì)崗記帳復(fù)核清算崗記帳復(fù)核更正國(guó)庫(kù)錄入錯(cuò)誤：綜合核算崗核對(duì)原始稅票填制更正通知書更正國(guó)庫(kù)錄入錯(cuò)誤：綜合核算崗核對(duì)原始稅票填制更正通知書十、撥款退庫(kù)業(yè)務(wù)操作流程會(huì)計(jì)主管審核簽字明細(xì)崗初審撥款會(huì)計(jì)主管審核簽字明細(xì)崗初審撥款財(cái)政提交撥款書（年初提交年度財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃）清算崗記帳復(fù)核支付系統(tǒng)發(fā)送到收款單位不符要求：明細(xì)崗?fù)嘶刎?cái)政清算崗記帳復(fù)核支付系統(tǒng)發(fā)送到收款單位不符要求：明細(xì)崗?fù)嘶刎?cái)政符合要求：明細(xì)崗記帳復(fù)核符合要求：明細(xì)崗記帳復(fù)核財(cái)政每月25財(cái)政每月25日提交授權(quán)額度，實(shí)時(shí)提交直接支付額度明細(xì)崗導(dǎo)入TBS財(cái)政支付系統(tǒng)信息明細(xì)崗核對(duì)導(dǎo)出財(cái)政支付系統(tǒng)信息明細(xì)崗導(dǎo)入TBS財(cái)政支付系統(tǒng)信息明細(xì)崗核對(duì)導(dǎo)出財(cái)政支付系統(tǒng)信息集中支付集中支付代理銀行提交劃款申請(qǐng)憑證和劃款明細(xì)清單代理銀行提交劃款申請(qǐng)憑證和劃款明細(xì)清單清算崗記帳復(fù)核支付系統(tǒng)發(fā)送到代理銀行清算崗記帳復(fù)核支付系統(tǒng)發(fā)送到代理銀行退庫(kù)會(huì)計(jì)主管審核明細(xì)崗初審明細(xì)崗記帳復(fù)核退庫(kù)會(huì)計(jì)主管審核明細(xì)崗初審明細(xì)崗記帳復(fù)核稅務(wù)提交收入退還書和退庫(kù)資料清算崗記帳復(fù)核支付系統(tǒng)發(fā)送到退庫(kù)單位清算崗記帳復(fù)核支付系統(tǒng)發(fā)送到退庫(kù)單位十一、出口收匯核銷業(yè)務(wù)操作流程辦理出口單位登記程序經(jīng)辦人錄入留存信息歸檔相關(guān)資料科負(fù)責(zé)人審核經(jīng)辦人審核材料填寫內(nèi)部審批表辦理出口單位登記程序經(jīng)辦人錄入留存信息歸檔相關(guān)資料科負(fù)責(zé)人審核經(jīng)辦人審核材料填寫內(nèi)部審批表遠(yuǎn)期收匯備案復(fù)審人負(fù)責(zé)表單和電子數(shù)據(jù)的復(fù)核經(jīng)辦人發(fā)單局負(fù)責(zé)人一年以上的審批科負(fù)責(zé)人審核遠(yuǎn)期收匯備案復(fù)審人負(fù)責(zé)表單和電子數(shù)據(jù)的復(fù)核經(jīng)辦人發(fā)單局負(fù)責(zé)人一年以上的審批科負(fù)責(zé)人審核經(jīng)辦人審核材料申領(lǐng)出口收匯核銷單經(jīng)辦人發(fā)單局負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)“申領(lǐng)出口收匯核銷單經(jīng)辦人發(fā)單局負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)“暫停企業(yè)發(fā)單”等審批科負(fù)責(zé)人審核經(jīng)辦人審核材料出品收匯日常核銷復(fù)審人審核需復(fù)審的表單和電子數(shù)據(jù)的復(fù)審經(jīng)辦人確認(rèn)系統(tǒng)電子信息并留存相關(guān)資料錄入員錄入數(shù)據(jù)信息經(jīng)辦人審核材料填寫內(nèi)部審批表出品收匯日常核銷復(fù)審人審核需復(fù)審的表單和電子數(shù)據(jù)的復(fù)審經(jīng)辦人確認(rèn)系統(tǒng)電子信息并留存相關(guān)資料錄入員錄入數(shù)據(jù)信息經(jīng)辦人審核材料填寫內(nèi)部審批表經(jīng)辦人審核材料經(jīng)辦人錄入信息并留存相關(guān)資料國(guó)際收支系統(tǒng)查詢并打印收匯數(shù)據(jù)信息科負(fù)責(zé)人審批電子數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入經(jīng)辦人審核材料經(jīng)辦人錄入信息并留存相關(guān)資料國(guó)際收支系統(tǒng)查詢并打印收匯數(shù)據(jù)信息科負(fù)責(zé)人審批電子數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入十二、進(jìn)口付匯核銷業(yè)務(wù)操作流程經(jīng)辦人對(duì)外公布并留存相關(guān)資料科負(fù)責(zé)人審核發(fā)布進(jìn)口單位名錄局負(fù)責(zé)人審核經(jīng)辦人審核材料經(jīng)辦人對(duì)外公布并留存相關(guān)資料科負(fù)責(zé)人審核發(fā)布進(jìn)口單位名錄局負(fù)責(zé)人審核經(jīng)辦人審核材料經(jīng)辦人開具備案表、錄入信息并留存單據(jù)副局長(zhǎng)審批（500萬美元以下）局長(zhǎng)審批（500萬美元以上）100萬美元以下，由科室負(fù)現(xiàn)人審批經(jīng)辦人審核材料辦理進(jìn)口付匯備案表經(jīng)辦人開具備案表、錄入信息并留存單據(jù)副局長(zhǎng)審批（500萬美元以下）局長(zhǎng)審批（500萬美元以上）100萬美元以下，由科室負(fù)現(xiàn)人審批經(jīng)辦人審核材料辦理進(jìn)口付匯備案表進(jìn)口付報(bào)審初審人員復(fù)核相關(guān)單證加蓋已報(bào)審單在報(bào)審表右下角空白處簽名經(jīng)辦人錄入核銷信息并留存單證進(jìn)口付報(bào)審初審人員復(fù)核相關(guān)單證加蓋已報(bào)審單在報(bào)審表右下角空白處簽名經(jīng)辦人錄入核銷信息并留存單證經(jīng)辦人審核相關(guān)單證及表格，關(guān)注進(jìn)口報(bào)送單后打印電子底帳進(jìn)口付匯差額報(bào)審進(jìn)口付匯報(bào)審程序局長(zhǎng)審批（100萬美元以下）進(jìn)口付匯差額報(bào)審進(jìn)口付匯報(bào)審程序局長(zhǎng)審批（100萬美元以下）副局長(zhǎng)審批（50萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審批（10萬美元以下）經(jīng)辦人審核材料申領(lǐng)進(jìn)口付匯核銷單經(jīng)辦人審核材料科負(fù)責(zé)人審批經(jīng)辦人登記并發(fā)出核銷單申領(lǐng)進(jìn)口付匯核銷單經(jīng)辦人審核材料科負(fù)責(zé)人審批經(jīng)辦人登記并發(fā)出核銷單十三、非貿(mào)易外匯管理業(yè)務(wù)操作流程居民外匯解付局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（200萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（居民外匯解付局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（200萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（50萬美元以下）經(jīng)辦人審核材料居民結(jié)匯核準(zhǔn)局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（50萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（居民結(jié)匯核準(zhǔn)局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（50萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（10萬美元以下）經(jīng)辦人審核材料居民售、付匯局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（10萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（3萬美元以下居民售、付匯局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（10萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（3萬美元以下）經(jīng)辦人審核材料經(jīng)辦人發(fā)出核準(zhǔn)件，并留存單證經(jīng)辦人發(fā)出核準(zhǔn)件，并留存單證居民現(xiàn)鈔現(xiàn)匯匯出局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（10萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（5萬美元以下）經(jīng)辦人審核材料居民現(xiàn)鈔現(xiàn)匯匯出局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（10萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（5萬美元以下）經(jīng)辦人審核材料攜帶現(xiàn)鈔出鏡局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（5萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（2萬美元以下攜帶現(xiàn)鈔出鏡局長(zhǎng)審批副局長(zhǎng)審批（5萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（2萬美元以下）經(jīng)辦人審核材料非貿(mào)易售付匯核準(zhǔn)省分局審批局長(zhǎng)審批（30萬美元以下）非貿(mào)易售付匯核準(zhǔn)省分局審批局長(zhǎng)審批（30萬美元以下）科負(fù)責(zé)人審核（20萬美元以下）經(jīng)辦人審核材料非居民外匯結(jié)匯核準(zhǔn)非居民外匯結(jié)匯核準(zhǔn)經(jīng)辦人審核材料科負(fù)責(zé)人審核（10萬美元以下）副局長(zhǎng)審批（50萬美元以下）局長(zhǎng)審批經(jīng)辦人審核材料科負(fù)責(zé)人審核（10萬美元以下）副局長(zhǎng)審批（50萬美元以下）局長(zhǎng)審批十四、法定存款準(zhǔn)備金業(yè)務(wù)操作流程批準(zhǔn)開戶單位送交一般存款科目余額表接柜員核對(duì)余額表記帳復(fù)核員錄入一般存款余額批準(zhǔn)開戶單位送交一般存款科目余額表接柜員核對(duì)余額表記帳復(fù)核員錄入一般存款余額綜合員復(fù)核繳存數(shù)據(jù)并整理，交事后監(jiān)督簽單后交網(wǎng)點(diǎn)綜合員綜合員復(fù)核繳存數(shù)據(jù)并整理，交事后監(jiān)督簽單后交網(wǎng)點(diǎn)綜合員繳存簽章后交網(wǎng)點(diǎn)綜合員記帳、復(fù)核錄入信息，并專戶存放營(yíng)業(yè)部門會(huì)計(jì)主管審批接柜員填制轉(zhuǎn)帳傳票繳存簽章后交網(wǎng)點(diǎn)綜合員記帳、復(fù)核錄入信息，并專戶存放營(yíng)業(yè)部門會(huì)計(jì)主管審批接柜員填制轉(zhuǎn)帳傳票網(wǎng)點(diǎn)接到批準(zhǔn)動(dòng)用法定存款準(zhǔn)備金通知單接柜員核對(duì)專戶的使用情況及余額開戶單位提交轉(zhuǎn)帳支票及進(jìn)帳單審核信貸部的簽章及有權(quán)人簽字動(dòng)用接柜員核對(duì)專戶的使用情況及余額開戶單位提交轉(zhuǎn)帳支票及進(jìn)帳單審核信貸部的簽章及有權(quán)人簽字動(dòng)用交營(yíng)業(yè)部門主管審批記帳復(fù)核員錄入信息交營(yíng)業(yè)部門主管審批記帳復(fù)核員錄入信息申請(qǐng)使用行主動(dòng)歸還接柜員審核支票并核對(duì)歸還資金記帳員查詢余額收回申請(qǐng)使用行主動(dòng)歸還接柜員審核支票并核對(duì)歸還資金記帳員查詢余額收回通知信貸部門使用資金已歸還記帳復(fù)核員錄入信息通知信貸部門使用資金已歸還記帳復(fù)核員錄入信息十五、財(cái)政性繳存款業(yè)務(wù)操作流程接繳存單位“財(cái)政存款科目余額表接繳存單位“財(cái)政