上市科技公司融資計劃書（3篇）

第上市科技公司融資計劃書（3篇）上市科技公司融資計劃書（3篇）

上市科技公司融資計劃書篇11.0執(zhí)行概要

1.1目標(biāo)

1.2任務(wù)

1.3關(guān)鍵因素

2.0公司情況

2.1公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)

2.2公司歷史

2.3公司現(xiàn)狀

2.4商業(yè)模式

2.5其它情況

3.0產(chǎn)品及服務(wù)

3.1產(chǎn)品及服務(wù)描述

3.2產(chǎn)品優(yōu)勢

3.3切入產(chǎn)品或服務(wù)

3.4產(chǎn)品資源

3.5產(chǎn)品技術(shù)

3.6未來發(fā)展

4.0市場分析

4.1市場組成

4.2目標(biāo)市場

4.3行業(yè)分析

4.4競爭分析

5.0策略分析

5.1價值體現(xiàn)

5.2市場策略

5.3銷售策略

5.4戰(zhàn)略聯(lián)盟

5.5進度計劃

6.0管理團隊

6.1組織結(jié)構(gòu)

6.2管理團隊

6.3管理團隊空缺

6.4激勵方案

7.0財務(wù)分析

7.1重要前提

7.2投資回報

7.3財務(wù)指標(biāo)

7.4盈虧平衡分析

7.5利潤分析

7.6現(xiàn)金流分析

7.7資產(chǎn)負債分析

7.8財務(wù)結(jié)構(gòu)分析

附錄：公司文件(營業(yè)執(zhí)照、專利證書、歷史合同、各類認證、過去兩年及最近月份的財務(wù)報表等)

詳細內(nèi)容

1.0執(zhí)行概要

公司名稱]將會成為[領(lǐng)域]的成功典范。

簡要介紹一下公司的情況，主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，發(fā)展前景等，控制在300字以內(nèi)

公司在過去的3年中，銷售額平均每年增長_____%，凈利潤平均每年增長_____%。目前，市場情況呈現(xiàn)快速增長的趨勢?？蛻魧τ诠井a(chǎn)品/服務(wù)的需求越來越大，為了進一步的發(fā)展，我們需要增加生產(chǎn)規(guī)模/擴大生產(chǎn)范圍/增加市場宣傳/加強技術(shù)開發(fā)。預(yù)計公司在今后三年中的銷售額及凈利潤分別為：

20_年銷售額_____________萬元凈利潤_____________萬元

20_年銷售額_____________萬元凈利潤_____________萬元

20_年銷售額_____________萬元凈利潤_____________萬元

我們正在尋求_________________萬元的[分期貸款、權(quán)益或其他融資方法]資金支持，這筆資金用于__________________。我們采用[利潤分紅、二次融資、公開上市等]的方法，在______年之內(nèi)償還這筆貸款或投資。

1.1.目標(biāo)

簡要描述公司所要達到的目標(biāo)，目標(biāo)數(shù)量3~5個

公司將市場定位于___________________，并將采取________________的方法來保持我們獨特的定位。我們將成為________________領(lǐng)域的佼佼者。

目標(biāo)一：_______________例如客戶數(shù)目

目標(biāo)二：_______________例如市場占有率

目標(biāo)三：_______________例如公司資產(chǎn)總值

目標(biāo)四：_______________例如20_年上市

1.2.任務(wù)

簡要描述公司達到目標(biāo)所必須完成的任務(wù)

任務(wù)一

任務(wù)二

任務(wù)三

1.3.關(guān)鍵因素

完成任務(wù)的關(guān)鍵因素

因素之一，例如加強老客戶的平均購買金額，市場占有率

因素之二，例如提高服務(wù)質(zhì)量

因素之三，例如加強技術(shù)或產(chǎn)品開發(fā)

2.0公司情況

對公司進行簡要描述，營業(yè)范圍

2.1.公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)

公司名稱是由[創(chuàng)始人或股東]于[年份]年創(chuàng)建的。公司為性質(zhì)：_______________有限責(zé)任、合伙制、股份等的公司，注冊地址：__________________________________。

共計投資人民幣__________萬元。目前，股份結(jié)構(gòu)如下：_______________

出資額股份比例現(xiàn)任職位

股東一

股東二

股東三

2.2.公司歷史

介紹公司成立以來的經(jīng)營狀況，取得了什么成果，等等

2.3.公司現(xiàn)狀

介紹公司目前狀況

生產(chǎn)能力

我們目前的月生產(chǎn)能力為_____________，能滿足________________時間的市場需求。

銷售情況

公司年銷售額，增長率，利潤率等。

客戶情況

客戶數(shù)目、來源、特點。

公司現(xiàn)有設(shè)備或資產(chǎn)

我們的辦公樓大約面積為________________平方米，工廠或倉庫面積為_____________平方米。

財務(wù)狀況

請參見附錄所列財務(wù)報表。

分析財務(wù)情況

2.4.商業(yè)模式

介紹公司的商業(yè)模式、盈利點等

2.5.其它情況

其它要說明的情況，如是否屬于國家扶植企業(yè)，是否享有稅收優(yōu)惠，有哪些特許生產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)等

3.0產(chǎn)品及服務(wù)

3.1.產(chǎn)品及服務(wù)描述

介紹公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的種類、具體內(nèi)容

產(chǎn)品一

3.2.產(chǎn)品優(yōu)勢

和市場上同類產(chǎn)品或服務(wù)相比，我公司的產(chǎn)品具有以下優(yōu)勢：

優(yōu)勢一：_______________例如成本優(yōu)勢，我們的成本比競爭對手低__________%，這是因為_________________。]

優(yōu)勢二

優(yōu)勢三

3.3.切入產(chǎn)品或服務(wù)

闡述公司初期以什么樣的產(chǎn)品或服務(wù)進入市場，原因何在，會有何影響等

3.4.產(chǎn)品資源

闡述產(chǎn)品的原材料供應(yīng)情況，有那些優(yōu)勢，可選擇的供應(yīng)商情況等

3.5.產(chǎn)品技術(shù)

闡述公司的產(chǎn)品或服務(wù)具有什么技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)勢產(chǎn)生的原因以及如何能保持技術(shù)優(yōu)勢等

3.6.未來發(fā)展

產(chǎn)品和服務(wù)的未來發(fā)展方向，未來的產(chǎn)品和服務(wù)計劃等

4.0市場分析

簡述市場基本情況

4.1.市場組成

我們所要面對的市場主要由以下幾部分組成：

部分一：_______________特點、所占比例、需求等]

部分二

部分三

4.2.目標(biāo)市場

針對上部分闡述的市場組成闡述我們的目標(biāo)市場有哪些、原因何在

4.2.1.市場需求

目前的產(chǎn)品有哪些無法滿足市場需要，我們的產(chǎn)品會滿足哪些需求，客戶為什么愿意購買我們的產(chǎn)品

4.2.2.市場趨勢

市場發(fā)展的趨勢是什么，我們?nèi)绾蚊鎸?/p>

4.2.3.市場增長

我們所處的市場領(lǐng)域是逐漸擴大、保持不變還是逐漸萎縮，會給我們造成什么影響

4.3.行業(yè)分析

從以下幾個方面進行分析

4.3.1.行業(yè)參與者

行業(yè)參與者有哪些，都有什么特點，等等

4.3.2.行業(yè)分銷形式

本行業(yè)中，產(chǎn)品的分銷渠道如何、分銷成本分析、本公司目前的分銷渠道如何，有什么優(yōu)勢及不足]

4.3.3.行業(yè)購買形式

本行業(yè)客戶的購買決定受哪些因素影響、一般客戶的購買決定過程如何。針對這種情況，我們會采取哪些措施]

4.4.競爭分析

4.4.1.競爭形式

闡述在此行業(yè)領(lǐng)域競爭的形式、程度以及特點，競爭的主要方面和關(guān)鍵因素

4.4.2.主要競爭者

分別闡述競爭者的特點、優(yōu)勢、劣勢]

競爭者一

優(yōu)勢：_______________

劣勢：_______________

4.4.3.我們的優(yōu)勢及劣勢

優(yōu)勢：_______________

這些優(yōu)勢會給我們帶來________________的益處，我們將采取_____________方法來保持優(yōu)勢。

劣勢：_______________

這些劣勢會給我們造成_________________影響，我們將采取_____________方法來克服劣勢。

通過上面的分析我們得出的結(jié)論是：_______________

5.0策略分析

此部分闡述公司的策略到具體的行動計劃

5.1.價值體現(xiàn)

公司的價值來源主要在于哪些方面，如：服務(wù)性、產(chǎn)品專有性、客戶數(shù)量等，如何通過市場定位來體現(xiàn)公司的價值]

5.2.市場策略

闡述如何開拓市場，包括以下幾方面策略：

5.2.1.定價策略

公司產(chǎn)品的價格定位，如何與其他產(chǎn)品競爭

5.2.2.推廣策略

5.2.3.廣告制定策略

5.2.4.公共關(guān)系策略

5.2.5.具體的市場計劃

5.3.銷售策略

闡述如何進行銷售，包括以下幾方面策略：_______________

5.3.1.銷售體系的建立

5.3.2.銷售目標(biāo)

5.3.3.銷售管理

5.4.戰(zhàn)略聯(lián)盟

目前為止：_______________我們已經(jīng)和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立了合作伙伴關(guān)系，我們會通過他們?nèi)〉胈______________優(yōu)勢。

我們將要和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立合作伙伴關(guān)系，我們會通過他們?nèi)〉胈______________優(yōu)勢。

5.5.進度計劃

闡述具體行動內(nèi)容、開始時間、結(jié)束時間、負責(zé)人、預(yù)算等，附進度表

項目工期開始完成負責(zé)人/部門預(yù)算

6.0管理團隊

[這里先用一段話介紹一下管理團隊的大致情況]

6.1.組織結(jié)構(gòu)

[介紹公司的部門構(gòu)成，主要職責(zé)分工，附組織結(jié)構(gòu)圖]

6.2.管理團隊

[高層領(lǐng)導(dǎo)或創(chuàng)始人介紹，包括他們的背景、經(jīng)驗及在公司中的作用]

[領(lǐng)導(dǎo)一]

6.3.管理團隊空缺

[領(lǐng)導(dǎo)層在哪些方面還需要哪些人員，如何獲得等]

6.4.激勵方案

7.0財務(wù)分析

[這部分主要介紹公司對未來財務(wù)狀況的預(yù)計和分析]

7.1.重要前提

[這部分討論對于所要進行的商業(yè)計劃存在哪些假設(shè)，說明有哪些關(guān)鍵因素會對公司的財務(wù)計劃產(chǎn)生影響]

[提供公司過去兩年和今年最近月份的平衡表、損益表、現(xiàn)金流量表和利潤分配表，包括短期利率、長期利率、平均帳期、稅率等]

重要前提，例如：

[前提一]：_______________[電子商務(wù)市場的持續(xù)發(fā)展，不會遇到災(zāi)難性蕭條]

[前提二]：_______________[公司現(xiàn)金流充足]

[前提三]：_______________[競爭對手不會在未來的12個月內(nèi)推出革命性的替代產(chǎn)品]

7.2.投資回報

公司此前融資__________次，目前計劃融資__________萬元，融資為[融資性質(zhì)：_______________出讓股權(quán)、債券等]，計劃還需融資__________萬元。

7.3.盈虧平衡分析

[根據(jù)收集的數(shù)據(jù)進行盈虧平衡分析，公司將于何時到達盈虧平衡點。你需要知道公司每個月的固定費用和預(yù)計收入。對于銷售產(chǎn)品的企業(yè)，要依據(jù)你單位產(chǎn)品的價格和成本，每個月需要銷售多少才能支付固定成本和變動成本]

預(yù)計

單位產(chǎn)品銷售價格

單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本

每月的生產(chǎn)固定成本

固定費用

房租

辦公費用

保險費用

人員工資

其它

總計

7.4.利潤分析

[未來損益預(yù)估表]

7.5.現(xiàn)金流分析

[未來現(xiàn)金流預(yù)估表]

7.6.資產(chǎn)負債分析

[未來資產(chǎn)負債預(yù)估表]

7.7.財務(wù)結(jié)構(gòu)分析

[對未來預(yù)估的財務(wù)報表的分析]

上市科技公司融資計劃書篇2合同編號：_______________

甲方：______

乙方：______

甲乙雙方就______年______月______日簽定的買賣合同及甲方與________________簽定的系統(tǒng)工程安裝工程合同，經(jīng)協(xié)商一致，達成融資協(xié)議如下：

1.付款方式采用____________________方式，即由各縣(市、區(qū))教育局下屬______學(xué)校作為承貸主體向銀行借款，用于甲方的辦公自動化或____________________建設(shè)，借款總額______元(人民幣大寫：______整)。借款期限不超過__________年。由乙方負責(zé)為承貸主體在銀行的借款提供擔(dān)保。

2.甲方應(yīng)向承貸主體分期還清辦公自動化或____________________建設(shè)用款。每期還款比例、時間依據(jù)承貸主體與農(nóng)行保定市支行簽定的借款合同為準(zhǔn)。

3.甲方應(yīng)承擔(dān)借款利息、可能產(chǎn)生的罰息等責(zé)任。由于違約而造成另一方的一切損失，由違約方全額賠償。

4.甲方在未向承貸主體還清建設(shè)用款前，甲乙雙方應(yīng)按還款比例持有一定的設(shè)備所有權(quán)，逾期不能還款，甲方應(yīng)付剩余設(shè)備金額_____%的違約金。在此期間，甲方有責(zé)任保證設(shè)備的完好無損。如有異常情況，應(yīng)及時通知乙方，如發(fā)生丟失、損毀等應(yīng)由甲方負責(zé)賠償應(yīng)付金額。在甲方全部還清建設(shè)用款后，設(shè)備所有權(quán)即全部轉(zhuǎn)歸甲方所有。

5.本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或法定代表人之委托代理人簽字，____________________確認，并加蓋各自單位的行政公章或經(jīng)濟合同專用章后生效。

本協(xié)議一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。

甲方：______________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

簽定時間：__________________

乙方：______________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

簽定時間：__________________

確認方：____________________

上市科技公司融資計劃書篇3合同編號：_______________

甲乙雙方就______年______月______日簽定的買賣合同及甲方與______電腦有限責(zé)任公司____電腦服務(wù)中心簽定的系統(tǒng)工程安裝工程合同，經(jīng)協(xié)商一致，達成融資合同如下：

1.付款方式采用買方信貸方式，即由各縣(市、區(qū))教育局下屬______學(xué)校作為承貸主體向銀行借款，用于甲方的辦公自動化或