總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理

出納管理資金日報表現(xiàn)金和銀行存款日志賬支票管理3.4出納管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第1頁一、支票管理

為了加強(qiáng)企業(yè)銀行支票管理，出納人員通常需要建立支票登記簿，方便詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途和報銷情況等。只有在初始設(shè)置“選項(xiàng)”中已選擇“支票控制”，并在結(jié)算方式設(shè)置中已設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”標(biāo)志，在“會計(jì)科目”中已指定為銀行賬科目才能使用支票登記簿。當(dāng)出納簽字憑證包括銀行科目時，系統(tǒng)要求輸入支票登記信息。當(dāng)出納簽字憑證包括多個銀行科目時，系統(tǒng)要求逐一輸入支票登記信息，方便分別建立對應(yīng)支票登記簿。3.4出納管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第2頁

當(dāng)支票登記簿中報銷日期為空時，表示該支票未報銷。已報銷支票不能修改。當(dāng)支票業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人持原始單據(jù)(如發(fā)票)到財務(wù)部門報銷，會計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證。當(dāng)輸入該憑證時，系統(tǒng)要求輸入該支票結(jié)算方式和支票號，在輸入完該憑證后，系統(tǒng)自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期，該支票即為已報銷。

【例3.12】登錄支票信息：1月25日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，金額178900元用于支購置客貨兩用汽車和手提電腦（支票號1239）。

3.4出納管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第3頁操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“出納”｜“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“出納”｜“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“出納”｜“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。操作：選擇“人民幣戶(100201)”科目，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“支票登記”窗口。操作：選擇“人民幣戶(100201)”科目，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“支票登記”窗口。操作：選擇“人民幣戶(100201)”科目，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“支票登記”窗口。操作：在“支票登記”窗口中，單擊“增加”按鈕，增加一空白行。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增統(tǒng)計(jì)為未報銷統(tǒng)計(jì)。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增統(tǒng)計(jì)為未報銷統(tǒng)計(jì)。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增統(tǒng)計(jì)為未報銷統(tǒng)計(jì)。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增統(tǒng)計(jì)為未報銷統(tǒng)計(jì)。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增統(tǒng)計(jì)為未報銷統(tǒng)計(jì)。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增統(tǒng)計(jì)為未報銷統(tǒng)計(jì)。操作：單擊“保留”按鈕，保留統(tǒng)計(jì)?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第4頁二、現(xiàn)金和銀行存款日志賬現(xiàn)金和銀行存款日志賬與普通科目明細(xì)賬是有區(qū)分，在日志賬中要有日累計(jì)數(shù)，而在明細(xì)賬中不要求有日累計(jì)數(shù)，日志賬只能按日期和憑證號排序，而明細(xì)賬能夠按其它條件排序。在出納管理下，現(xiàn)金日志賬和銀行存款日志賬是兩個不一樣子菜單，其輸出內(nèi)容不一樣，但其功效相同。在進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款日志賬查詢時，首先要進(jìn)行查詢條件選擇，然后輸出對應(yīng)日志賬，其主要格式包含：金額式日志賬和外幣日志賬（即復(fù)幣式日志賬），經(jīng)過該功效可輸出某一天現(xiàn)金、銀行存款日志賬，還可輸出任意一個會計(jì)月份現(xiàn)金、銀行存款日志賬。

3.4出納管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第5頁二、庫存現(xiàn)金和銀行存款日志賬三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色1.查詢?nèi)罩举~

可在“我賬簿”中選擇已保留查詢條件，或設(shè)置新查詢條件進(jìn)行查詢。若要查看“包含未記賬憑證”日志賬，可選中“包含未記賬憑證”選項(xiàng)。假如本月還未結(jié)賬，查看時顯示“當(dāng)前累計(jì)”、“當(dāng)前累計(jì)”。假如本月結(jié)賬，則顯示“本月累計(jì)”、“本年累計(jì)”。雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行上，能夠聯(lián)查對應(yīng)憑證←→總賬?！纠?.13】查詢藍(lán)夢企業(yè)年1月份銀行日志賬。3.4出納管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第6頁操作：執(zhí)行“出納”｜“銀行日志賬”命令，打開“銀行日志賬查詢條件”對話框。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇科目“1002銀行存款”。其余條件不變。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇科目“1002銀行存款”。其余條件不變。操作：單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“銀行日志賬”窗口。操作：在“賬頁格式”下拉列表框中，可選擇需要查詢格式。操作：雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看對應(yīng)憑證。操作：單擊“退出”按鈕，返回“銀行日志賬”窗口。操作：單擊“總賬”按鈕，可查看此科目三欄式總賬。操作：單擊“退出”按鈕，返回“銀行日志賬”窗口?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第7頁二、現(xiàn)金和銀行存款日志賬三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色2.打印日志賬

使用打印功效，可打印正式現(xiàn)金日志賬、銀行存款日志賬?，F(xiàn)金日志賬和銀行存款日志賬，要天天登記，做到日清月結(jié)，同時還要定時將打印輸出活頁賬頁裝訂成冊。假如業(yè)務(wù)較多要天天打印輸出，假如天天業(yè)務(wù)較少也可按旬打印輸出。3.4出納管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第8頁總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第9頁三、資金日報表資金日報表是反應(yīng)現(xiàn)金、銀行存款每日發(fā)生額及余額情況報表，在企業(yè)貨幣資金管理中占據(jù)主要位置。該功效用于查詢某日現(xiàn)金及銀行存款科目標(biāo)發(fā)生額及余額。在查詢之前，首先要輸入資金日報查詢條件，然后依據(jù)輸入查詢條件輸出資金日報。在輸入查詢條件時，假如選擇多級查詢，能夠在一張資金日報表上看到全部資金發(fā)生明細(xì)情況。3.4出納管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第10頁在資金日報表查詢中，提供今日共借、今日共貸、今日余額、借方筆數(shù)、貸方筆數(shù)、昨日余額累計(jì)數(shù)，并按幣種進(jìn)行累計(jì)，每個幣種一行，累計(jì)以末級科目標(biāo)金額計(jì)算?！纠?.14】查詢藍(lán)夢企業(yè)年1月5日資金日報表。3.4出納管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第11頁操作：執(zhí)行“出納”｜“資金日報”命令，打開“資金日報表查詢條件”對話框。操作：在“資金日報表查詢條件”對話框中，單擊日期框中方框按鈕，打開“日歷”對話框。操作：在“日歷”對話框中，選擇“.01.05”選項(xiàng)，單擊“確定”按鈕。操作：在“日歷”對話框中，選擇“.01.05”選項(xiàng)，單擊“確定”按鈕。操作：單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“資金日報表”窗口。操作：查看完成，單擊“退出”按鈕。總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第12頁基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理明細(xì)賬總賬和科目發(fā)生額與余額表賬簿查詢工具3.5賬簿管理輔助核實(shí)賬簿管理往來管理部門管理項(xiàng)目管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第13頁一、賬簿查詢工具賬簿查詢工具可將企業(yè)慣用查詢條件加以保留，方便在下次查詢時可直接調(diào)用查詢。以明細(xì)賬為例，假如要查詢生產(chǎn)成本科目標(biāo)月份明細(xì)賬，則需進(jìn)行以下操作：選擇“明細(xì)賬”選項(xiàng)，選擇原材料科目下起始科目和終止科目，選擇“包含未記賬憑證”選項(xiàng)，選擇“確定”功效。假如將這些查詢條件保留成名為“原材料明細(xì)賬”“我賬簿”，那么，每次查詢該科目明細(xì)賬時只需選擇“我賬簿”，然后再選中該賬簿雙擊或選擇“確定”功效即可。

【例3.15】在“我賬簿”中增加查詢原材料賬簿。

3.5.1基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第14頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“科目賬”｜“明細(xì)賬”命令，打開“明細(xì)賬查詢條件”對話框。操作：執(zhí)行“賬表”｜“科目賬”｜“明細(xì)賬”命令，打開“明細(xì)賬查詢條件”對話框。操作：執(zhí)行“賬表”｜“科目賬”｜“明細(xì)賬”命令，打開“明細(xì)賬查詢條件”對話框。操作：單擊“月份綜合明細(xì)賬”單項(xiàng)選擇按鈕。操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“1211原材料”。操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“1211原材料”。操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“1211原材料”。操作：選中“包含未記賬憑證”復(fù)選框。操作：在“明細(xì)賬查詢條件”對話框左側(cè)輸入框，單擊“增加”按鈕，打開“我賬簿”對話框。操作：在“請輸入我賬簿名稱”文本框中輸入“原材料明細(xì)賬”，單擊“確定”按鈕，保留。操作：在“請輸入我賬簿名稱”文本框中輸入“原材料明細(xì)賬”，單擊“確定”按鈕，保留。操作：單擊“取消”按鈕，退出?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第15頁二、總賬和科目發(fā)生額與余額表三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色1.總賬查詢

總賬查詢功效不但能夠輸出各總賬科目標(biāo)年初余額、各月發(fā)生額累計(jì)和月末余額，而且還可輸出明細(xì)科目標(biāo)年初余額、各月發(fā)生額累計(jì)和月末余額。在輸出總賬時先要輸入查詢條件，也可將查詢條件保留在“我賬簿”目錄下，或直接調(diào)用“我賬簿”目錄下查詢條件，按此條件或?qū)Σ樵儣l件進(jìn)行必要修改后，按設(shè)定查詢條件顯示或打印賬簿。

【例3.16】查詢藍(lán)夢企業(yè)“1001現(xiàn)金”科目總賬。

3.5.1基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第16頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“科目賬”｜“總賬”命令，打開“總賬查詢條件”對話框。

操作：在“科目”文本框中，輸入科目范圍“1001”。操作：單擊“級次”文本框微調(diào)按鈕，選擇“1”-“1”。操作：單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示查詢結(jié)果。操作：查詢完成后，單擊“退出”按鈕，返回?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第17頁二、總賬和科目發(fā)生額與余額表三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色2.科目發(fā)生額與余額表查詢

科目發(fā)生額與余額表查詢功效用于查詢統(tǒng)計(jì)各級科目標(biāo)本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)總賬，是以總賬科目分頁設(shè)賬，而余額表則可輸出某月或某幾個月全部總賬科目或明細(xì)科目標(biāo)期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額，在實(shí)施計(jì)算機(jī)記賬后，提議采取余額表代替總賬?？颇堪l(fā)生額與余額匯總有兩種方式，一個方式是按月匯總（見表3-1）；另一個方式是按條件定義匯總。

3.5.1基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理

【例3.17】查詢藍(lán)夢企業(yè)1月份發(fā)生額及余額表?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第18頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“科目賬”｜“余額表”命令，打開“發(fā)生額及余額查詢條件”對話框。

操作：在“月份”框中，輸入“.01”—“.01”，科目范圍為空。

操作：單擊“級次”文本框微調(diào)按鈕，選擇“1”—“5”。

操作：選中“包含未記賬憑證”復(fù)選框。

操作：單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示“發(fā)生額及余額表”。

操作：在“賬頁格式”框中，可轉(zhuǎn)換賬頁格式。

操作：在“賬頁格式”框中，可轉(zhuǎn)換賬頁格式。

操作：單擊“累計(jì)”按鈕，系統(tǒng)自動顯示借貸方累計(jì)發(fā)生額。

操作：將光標(biāo)定在含有輔助核實(shí)科目所在行，單擊“專題”按鈕，可查到對應(yīng)科目標(biāo)輔助總賬或余額表。操作：單擊“退出”按鈕，返回。操作：單擊“過濾”按鈕，打開“過濾”對話框。

操作：在“科目”文本框輸入要過濾科目編碼“119101”。

操作：單擊“確定”按鈕，即可查到對應(yīng)科目。

操作：查詢完成后，單擊“退出”按鈕，返回。

總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第19頁三、明細(xì)賬

明細(xì)賬查詢功效用于查詢各賬戶明細(xì)發(fā)生情況，可按查詢條件定義輸出明細(xì)賬。在明細(xì)賬中能夠包含未記賬憑證。明細(xì)賬提供三種賬簿查詢類型：普通明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬。普通明細(xì)賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序明細(xì)賬；按科目排序明細(xì)賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生末級科目排序明細(xì)賬；月份綜合明細(xì)賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數(shù)據(jù)及末級科目明細(xì)數(shù)據(jù)綜合明細(xì)賬，可使各級科目標(biāo)數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然。3.5.1基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第20頁三、明細(xì)賬三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色1.三欄式明細(xì)賬查詢

查詢某個科目某月份明細(xì)賬；組合條件查詢，能夠分別選取一些條件進(jìn)行組合后，按組合條件進(jìn)行查詢，條件有:類別、日期、憑證號、科目、摘要、結(jié)算號、發(fā)生額等。三欄式明細(xì)賬普通格式見表3-2。

【例3.18】查詢藍(lán)夢企業(yè)1月份“營業(yè)費(fèi)用—其它費(fèi)用”三欄式明細(xì)賬。

3.5.1基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第21頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“科目賬”｜“明細(xì)賬”命令，打開“明細(xì)賬查詢條件”對話框。

操作：單擊“月份綜合明細(xì)賬”單項(xiàng)選擇按鈕。

操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“550104其它費(fèi)用”。

操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“550104其它費(fèi)用”。

操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“550104其它費(fèi)用”。

操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“550104其它費(fèi)用”。

操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“550104其它費(fèi)用”。

操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“550104其它費(fèi)用”。

操作：在“科目”文本框下拉列表中選擇“550104其它費(fèi)用”。

操作：在“月份”文本框下拉列表中選擇“.01”—“.01”。

操作：單擊“包含未記賬憑證”復(fù)選框。

操作：單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示查詢結(jié)果。操作：單擊“退出”按鈕，退出?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第22頁總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第23頁三、明細(xì)賬三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色2.多欄式明細(xì)賬查詢

多欄式明細(xì)賬查詢功效用于查詢多欄式明細(xì)賬。多欄賬在查詢之前必須先定義其輸出格式，系統(tǒng)按定義進(jìn)行查詢輸出。

定義多欄賬欄目。系統(tǒng)提供兩種定義方式，即自動編制欄目和手動編制欄目。提議先進(jìn)行自動編制再進(jìn)行手動調(diào)整，可提升錄入效率。3.5.1基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第24頁三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色

定義多欄賬時普通包含以下欄目：①方向，即確定欄目所選科目標(biāo)分析方向，是借方分析還是貸方分析。②科目，即確定欄目所對應(yīng)分析科目。③欄目名稱，即確定在多欄賬表頭中顯示欄目名稱。④分析方式。3.5.1基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第25頁三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色

⑤輸出內(nèi)容。此項(xiàng)可在“金額”、“數(shù)量”、“外幣”和空四個可選值之間選取。⑥分析欄當(dāng)前置，即將分析欄目放在余額列之前進(jìn)行分析。⑦分析欄目后置，即將分析欄目放在余額列之后進(jìn)行分析。

【例3.19】定義藍(lán)夢企業(yè)應(yīng)交增值稅多欄式明細(xì)賬格式。3.5.1基本會計(jì)核實(shí)賬簿管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第26頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“科目賬”｜“多欄賬”命令，打開“多欄賬”對話框。

操作：單擊“增加”按鈕，打開“多欄賬定義”對話框。

操作：單擊“核實(shí)科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“217101應(yīng)交增值稅”選項(xiàng)。

操作：單擊“核實(shí)科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“217101應(yīng)交增值稅”選項(xiàng)。

操作：單擊“核實(shí)科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“217101應(yīng)交增值稅”選項(xiàng)。

操作：在“欄目定義”選項(xiàng)區(qū)域，單擊“自動編制”按鈕，將根據(jù)所選核算科目下級科目自動編制多欄賬分析欄目。操作：選擇“分析方式”、“輸出內(nèi)容”均為“金額”。操作：單擊“選項(xiàng)》”按鈕，打開“格式預(yù)覽”框。操作：單擊“分析欄當(dāng)前置”單項(xiàng)選擇按鈕。操作：在“欄目定義”選項(xiàng)區(qū)域，確定“方向”，其中：“21710101”為借方；其它科目為貸方。

操作：在“欄目定義”選項(xiàng)區(qū)域，確定“方向”，其中：“21710101”為借方；其它科目為貸方。

操作：在“欄目定義”選項(xiàng)區(qū)域，確定“方向”，其中：“21710101”為借方；其它科目為貸方。

操作：在“欄目定義”選項(xiàng)區(qū)域，確定“方向”，其中：“21710101”為借方；其它科目為貸方。

操作：單擊“確定”按鈕，定義完成，返回到“多欄賬”對話框。

操作：單擊“查詢”按鈕，在“多欄賬查詢”對話框中，輸入多欄賬查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，即可查到“應(yīng)交增值稅”多欄賬。

操作：單擊“查詢”按鈕，在“多欄賬查詢”對話框中，輸入多欄賬查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，即可查到“應(yīng)交增值稅”多欄賬。

總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第27頁往來管理應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理個人往來管理3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第28頁一、個人往來管理

個人往來是指企業(yè)內(nèi)部職員或外部個人發(fā)生往來業(yè)務(wù)。利用個人往來核實(shí)功效需先在設(shè)置會計(jì)科目時將需使用個人往來核實(shí)科目標(biāo)賬類設(shè)為個人往來，有些單位假如個人往來業(yè)務(wù)不多則可不使用個人往來核實(shí)功效，而直接將個人作為科目設(shè)置，核實(shí)時同其它科目一樣。使用個人往來核實(shí)功效能夠完成個人往來清理、往來對賬、往來明細(xì)賬輸出、往來余額統(tǒng)計(jì)和打印催款單等工作。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第29頁一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色1.個人往來發(fā)生額與余額表

本功效用于查詢個人往來科目各往來個人期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和期末余額，包含科目余額表、部門余額表、個人余額表三種查詢方式。在查詢時先要定義其查詢條件，然后系統(tǒng)按查詢條件進(jìn)行查詢。

3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第30頁三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色(1)科目發(fā)生額與余額表，用于查詢某個人往來核實(shí)科目下全部個人發(fā)生額及余額情況。(2)部門發(fā)生額與余額表，用于查詢某往來科目、某部門下全部個人發(fā)生額及余額情況。(3)個人發(fā)生額與余額表，用于查詢部門中，某一往來個人各往來科目標(biāo)發(fā)生額及余額情況。3.5.2往來管理

【例3.20】查詢藍(lán)夢企業(yè)市場部付海濤“其它應(yīng)收款──應(yīng)收個人款”科目發(fā)生額與余額表。

總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第31頁操作：

進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“個人往來賬”｜“個人往來余額表”｜“個人余額表”命令，打開“個人余額表查詢條件”對話框。操作：

進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“個人往來賬”｜“個人往來余額表”｜“個人余額表”命令，打開“個人余額表查詢條件”對話框。操作：

進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“個人往來賬”｜“個人往來余額表”｜“個人余額表”命令，打開“個人余額表查詢條件”對話框。操作：

進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“個人往來賬”｜“個人往來余額表”｜“個人余額表”命令，打開“個人余額表查詢條件”對話框。操作：

進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“個人往來賬”｜“個人往來余額表”｜“個人余額表”命令，打開“個人余額表查詢條件”對話框。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“個人”框右側(cè)參考按鈕，選擇“付海濤”。操作：單擊“個人”框右側(cè)參考按鈕，選擇“付海濤”。操作：單擊“個人”框右側(cè)參考按鈕，選擇“付海濤”。操作：選擇月份范圍“.01”—“.01”。操作：單擊“雙向余額”單項(xiàng)選擇按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示“個人往來余額表”查詢結(jié)果。操作：單擊“退出”按鈕。總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第32頁一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色2.個人往來總賬

本功效用于查詢某科目及個人各月份發(fā)生額及余額匯總情況。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第33頁一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色3.個人往來明細(xì)賬

本功效用于查詢個人往來科目，各個往來個人往來明細(xì)賬，包含科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、個人明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬、多欄明細(xì)賬五種查詢。

【例3.21】查詢藍(lán)夢企業(yè)市場部付海濤個人往來科目明細(xì)賬。

3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第34頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“個人往來賬”｜“個人往來明細(xì)賬”｜“個人科目明細(xì)賬”命令，打開“個人往來──科目明細(xì)賬”對話框。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“119102應(yīng)收個人款”選項(xiàng)。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“119102應(yīng)收個人款”選項(xiàng)。操作：選擇月份范圍“.01”—“.01”。操作：選中“借方在前，貸方在后”復(fù)選框。操作：

單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示“個人往來明細(xì)賬”查詢結(jié)果。操作：

單擊“退出”按鈕?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第35頁一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色4.個人往來清理

本功效用于對個人借款、還款情況進(jìn)行清理，能夠及時了解個人借款、還款情況，清理個人借款。在進(jìn)行個人往來清理時，先要定義清理?xiàng)l件，然后依據(jù)定義清理?xiàng)l件，對個人往來數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，對兩清業(yè)務(wù)進(jìn)行勾對。

3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第36頁三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色·自動勾對。個人往來自動勾對是按“票號+逐筆＋總額”方式進(jìn)行勾正確。其中，票號勾對就是對同一科目下票號相同、借貸方向相反、金額一致兩筆分錄進(jìn)行自動勾對；逐筆勾對就是在未指定票號情況下，系統(tǒng)按照金額一致、方向相反標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自動勾對；總額勾對是指當(dāng)某個人全部未勾正確借方發(fā)生額之和等于全部未勾正確貸方發(fā)生額之和時，系統(tǒng)則將這幾筆業(yè)務(wù)進(jìn)行自動勾對。執(zhí)行本功效普通可在記賬后或在期末要查詢或打印往來賬前進(jìn)行。進(jìn)行自動勾對時，系統(tǒng)自動將全部已結(jié)清往來業(yè)務(wù)打上兩清標(biāo)志“○”。3.5.2往來管理勾對，是指將已達(dá)賬項(xiàng)打上已結(jié)清標(biāo)識。系統(tǒng)提供自動與手工勾對兩種方式。

總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第37頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“個人往來賬”｜“個人往來清理”命令，打開“個人往來兩清條件”對話框。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“119102應(yīng)收個人款”選項(xiàng)。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“119102應(yīng)收個人款”選項(xiàng)。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“個人”框右側(cè)參考按鈕，選擇“付海濤”。操作：單擊“個人”框右側(cè)參考按鈕，選擇“付海濤”。操作：單擊“個人”框右側(cè)參考按鈕，選擇“付海濤”。操作：單擊“截止月份”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“.01”選項(xiàng)。操作：單擊“截止月份”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“.01”選項(xiàng)。操作：單擊“截止月份”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“.01”選項(xiàng)。操作：選中“顯示已兩清”復(fù)選框。操作：單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“個人往來兩清”窗口。操作：單擊“勾對”按鈕，系統(tǒng)自動進(jìn)行勾對，勾對完成后，顯示“自動勾對結(jié)果”對話框，。操作：

單擊“返回”按鈕，系統(tǒng)自動在兩清業(yè)務(wù)行后打上“О”，表示兩清。操作：

單擊“退出”按鈕。總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第38頁一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色5.個人往來催款單

此功效用于輸出個人催款單，方便及時清理個人借款。在輸出個人催款單時，先定義輸出條件，主要包含以下內(nèi)容：(1)科目。(2)部門。(3)個人。(4)截止日期。(5)催款單信息。(6)包含已兩清部分。定義完輸出條件后，選擇“確定”功效，即可輸出個人往來催款單。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第39頁一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色6.個人往來賬齡分析

本功效用來對個人往來款余額時間分布情況進(jìn)行賬齡分析。在輸出個人往來賬齡分析表時，先定義輸出條件，主要包含以下內(nèi)容：(1)科目，即選擇需要輸出科目。該科目必須是科目字典中為“個人往來”科目。(2)截止日期，即用來指定要查看日期范圍，其范圍為從年初到截止日期。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第40頁三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色(3)賬齡期間。能夠在此設(shè)置賬齡分析區(qū)間，能夠直接在“天數(shù)”欄中，經(jīng)過修改每個區(qū)間天數(shù)來調(diào)整賬齡區(qū)間。(4)外幣賬齡分析。若選擇外幣，則對外幣進(jìn)行賬齡分析，若不選擇外幣，則對本幣進(jìn)行賬齡分析。3.5.2往來管理(5)系統(tǒng)提供兩種方式進(jìn)行賬齡分析，即按全部往來明細(xì)進(jìn)行分析和按未兩清往來明細(xì)進(jìn)行賬齡分析。企業(yè)能夠依據(jù)自己需要選擇。(6)條件輸入完成后，選擇“確定”即可輸出個人往來賬齡分析表。總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第41頁二、應(yīng)收款管理

查詢統(tǒng)計(jì)是應(yīng)收款系統(tǒng)一個主要組成部分，系統(tǒng)從各種角度提供統(tǒng)計(jì)分析功效，主要單據(jù)查詢、業(yè)務(wù)賬表查詢、業(yè)務(wù)分析和科目賬表查詢四部分內(nèi)容。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第42頁二、應(yīng)收款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色1.單據(jù)查詢

單據(jù)查詢包含發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單和憑證查詢。經(jīng)過查詢已經(jīng)審核各類型應(yīng)收單據(jù)收款情況、結(jié)余情況；查詢結(jié)算單使用情況；查詢在應(yīng)收系統(tǒng)中所生成憑證，隨時能了解往來款項(xiàng)核實(shí)與管理情況。【例3.22】查詢藍(lán)夢企業(yè)年1月份銷售發(fā)票。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第43頁操作：進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)。執(zhí)行“單據(jù)查詢”｜“發(fā)票查詢”命令，打開“發(fā)票查詢”對話框。操作：進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)。執(zhí)行“單據(jù)查詢”｜“發(fā)票查詢”命令，打開“發(fā)票查詢”對話框。操作：進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)。執(zhí)行“單據(jù)查詢”｜“發(fā)票查詢”命令，打開“發(fā)票查詢”對話框。操作：在“發(fā)票查詢”對話框中，輸入查詢條件后，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票查詢”查詢結(jié)果列表窗口。操作：單擊“單據(jù)”按鈕，即可調(diào)出原始單據(jù)卡片。操作：單擊“退出”按鈕?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第44頁二、應(yīng)收款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色2.業(yè)務(wù)賬表查詢

進(jìn)行業(yè)務(wù)賬表查詢，能夠進(jìn)行總賬、明細(xì)賬和對賬單查詢，并能實(shí)現(xiàn)總賬←→明細(xì)賬←→單據(jù)查詢。經(jīng)過總賬及明細(xì)賬查詢，能夠查看客戶、客戶分類、地域分類、部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類在一定時間所發(fā)生應(yīng)收、收款余額及明細(xì)情況?！纠?.23】查詢藍(lán)夢企業(yè)年1月份付海濤業(yè)務(wù)余額表。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第45頁操作：執(zhí)行“賬表管理”｜“業(yè)務(wù)賬表”｜“業(yè)務(wù)余額表”命令，打開“應(yīng)收余額表”對話框。操作：在“應(yīng)收余額表”對話框分組匯總項(xiàng)區(qū)域，雙擊“客戶”分組匯總列文本框，取消選擇。操作：雙擊“業(yè)務(wù)員”分組匯總列文本框，出現(xiàn)“√”。操作：單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入查詢結(jié)果列表窗口。操作：單擊“退出”按鈕?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第46頁二、應(yīng)收款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色3.賬齡分析

賬齡分析是在設(shè)置賬齡區(qū)間基礎(chǔ)上，按客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)應(yīng)收款余額進(jìn)行分析，包含應(yīng)收款賬齡分析、收款賬齡分析和欠款賬齡分析。在此，主要介紹按應(yīng)收款進(jìn)行賬齡分析方法?！纠?.24】對藍(lán)夢企業(yè)應(yīng)收款進(jìn)行賬齡分析。

3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第47頁操作：執(zhí)行“賬表管理”｜“統(tǒng)計(jì)分析”｜“應(yīng)收賬齡分析”命令，打開“應(yīng)收賬齡分析”過濾條件對話框。輸入過濾條件后，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入應(yīng)收賬齡分析查詢結(jié)果列表窗口。操作：單擊“退出”按鈕?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第48頁三、應(yīng)付款管理

應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)分析主要包含單據(jù)查詢、業(yè)務(wù)賬表查詢、科目賬表查詢和賬齡分析四部分內(nèi)容。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第49頁三、應(yīng)付款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色1.單據(jù)查詢

經(jīng)過查詢已經(jīng)審核各類型應(yīng)付單據(jù)付款、結(jié)余情況；結(jié)算單結(jié)算情況；系統(tǒng)所生成憑證，隨時能了解往來款項(xiàng)核實(shí)與管理情況。【例3.25】查詢藍(lán)夢企業(yè)應(yīng)付款結(jié)算單。

3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第50頁操作：進(jìn)入應(yīng)付系統(tǒng)。執(zhí)行“單據(jù)查詢”｜“結(jié)算單查詢”命令，打開“結(jié)算單查詢”對話框。操作：在“結(jié)算單查詢”對話框中，輸入查詢條件后，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“結(jié)算單查詢”查詢結(jié)果列表窗口。操作：單擊“單據(jù)”按鈕，即可調(diào)出原始單據(jù)卡片。操作：單擊“退出”按鈕。總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第51頁三、應(yīng)付款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色2.業(yè)務(wù)賬表查詢

進(jìn)行業(yè)務(wù)賬表查詢，能夠查看供給商、供給商分類、地域分類、部門、業(yè)務(wù)員、供給商總企業(yè)、主管業(yè)務(wù)員、主管部門在一定月份期間所發(fā)生應(yīng)收、收款以及余額情況。想要深入了解指定科目下各往來供給商總賬及明細(xì)賬情況，可使用科目賬表查詢。

【例3.26】查詢藍(lán)夢企業(yè)“應(yīng)付賬款2121”下各往來供給商明細(xì)賬。

3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第52頁操作：執(zhí)行“賬表管理”｜“業(yè)務(wù)賬表”｜“業(yè)務(wù)明細(xì)賬”命令，打開“應(yīng)付明細(xì)賬”對話框。操作：在“應(yīng)付明細(xì)賬”對話框中輸入過濾條件后，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)付明細(xì)賬”查詢結(jié)果列表窗。操作：單擊“退出”按鈕。總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第53頁三、應(yīng)付款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制作特色3.賬齡分析

賬齡分析是在設(shè)置賬齡區(qū)間基礎(chǔ)上，可按供給商、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)應(yīng)付款余額進(jìn)行分析。它既能夠進(jìn)行應(yīng)付款賬齡分析，也能夠進(jìn)行預(yù)付款賬齡分析。3.5.2往來管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第54頁部門管理部門收支分析表部門明細(xì)賬部門總賬3.5.3部門管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第55頁類型級次科目編碼科目名稱部門核實(shí)損益15503管理費(fèi)用損益2550301工資費(fèi)用損益355030101企劃部損益355030102財務(wù)部損益355030103制作部損益355030104市場部損益2550302折舊費(fèi)用損益355030201企劃部損益355030202財務(wù)部損益355030203制作部損益355030204市場部………………（1）同手工方式一樣將部門作為明細(xì)科目來設(shè)置：3.5.3部門管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第56頁（2）不將部門作為明細(xì)科目設(shè)置，即采取本系統(tǒng)提供部門核實(shí)功效，在會計(jì)科目設(shè)置中，對部門核實(shí)科目選擇“部門核實(shí)”選項(xiàng)：

類型級次科目編碼科目名稱部門核實(shí)損益15503管理費(fèi)用

損益2550301工資費(fèi)用√損益2550302折舊費(fèi)用√……

…………

3.5.3部門管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第57頁

（1）方法同手工記賬方式相同，其缺點(diǎn)是按部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)不便，如統(tǒng)計(jì)某部門費(fèi)用情況等。適合用于部門和按部門核實(shí)科目不多單位，也適合用于希望同手工記賬方式保持相同單位。（2）方法適合用于部門和部門核實(shí)科目較多單位或管理要求較高單位。在總賬系統(tǒng)中，只要進(jìn)行了準(zhǔn)確部門核實(shí)與管理設(shè)置，系統(tǒng)就可自動生成部門核實(shí)與管理數(shù)據(jù)。3.5.3部門管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第58頁一、部門總賬

部門總賬功效可依據(jù)指定部門核實(shí)科目和會計(jì)期間，輸出該部門核實(shí)科目下指定時間內(nèi)各部門期初余額、借貸方發(fā)生額及期末余額，也可依據(jù)指定部門和會計(jì)期間，輸出該部門下指定時間內(nèi)對應(yīng)各個部門核實(shí)科目標(biāo)期初余額、借貸方發(fā)生額及期末余額。【例3.27】查詢藍(lán)夢企業(yè)市場部部門總賬。

3.5.3部門管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第59頁操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門總賬”｜“部門總賬”命令，打開“部門總賬條件”對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門總賬”｜“部門總賬”命令，打開“部門總賬條件”對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門總賬”｜“部門總賬”命令，打開“部門總賬條件”對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門總賬”｜“部門總賬”命令，打開“部門總賬條件”對話框。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。操作：單擊“確定”按鈕，顯示“部門總賬”查詢結(jié)果。操作：將光標(biāo)定在總賬某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)”按鈕，能夠聯(lián)查部門明細(xì)賬。操作：查詢完成后，單擊“退出”按鈕，返回“部門總賬”窗口?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第60頁二、部門明細(xì)賬

部門明細(xì)賬功效可依據(jù)指定部門核實(shí)科目和會計(jì)期間，輸出該部門核實(shí)科目在指定時間內(nèi)分部門明細(xì)賬，也可依據(jù)指定部門和會計(jì)期間，輸出該部門在指定時間內(nèi)對應(yīng)各個部門核實(shí)科目標(biāo)明細(xì)賬，還可經(jīng)過指定部門核實(shí)科目及部門和會計(jì)期間，輸出該科月該部門下指定時間內(nèi)明細(xì)賬。部門明細(xì)賬詳細(xì)格式有金額式、原幣金額式、數(shù)量金額式和原幣數(shù)量式四種。

【例3.28】查詢藍(lán)夢企業(yè)市場部部門多欄式明細(xì)賬。

3.5.3部門管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第61頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門明細(xì)賬”｜“部門多欄式明細(xì)賬”命令，打開“部門多欄明細(xì)賬條件”對話框。操作：執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門明細(xì)賬”｜“部門多欄式明細(xì)賬”命令，打開“部門多欄明細(xì)賬條件”對話框。操作：執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門明細(xì)賬”｜“部門多欄式明細(xì)賬”命令，打開“部門多欄明細(xì)賬條件”對話框。操作：執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門明細(xì)賬”｜“部門多欄式明細(xì)賬”命令，打開“部門多欄明細(xì)賬條件”對話框。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費(fèi)用”選項(xiàng)。單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。選擇月份范圍“.01”—“.01”。單擊“金額分析”單項(xiàng)選擇按鈕。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費(fèi)用”選項(xiàng)。單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。選擇月份范圍“.01”—“.01”。單擊“金額分析”單項(xiàng)選擇按鈕。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費(fèi)用”選項(xiàng)。單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。選擇月份范圍“.01”—“.01”。單擊“金額分析”單項(xiàng)選擇按鈕。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費(fèi)用”選項(xiàng)。單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。選擇月份范圍“.01”—“.01”。單擊“金額分析”單項(xiàng)選擇按鈕。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費(fèi)用”選項(xiàng)。單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。選擇月份范圍“.01”—“.01”。單擊“金額分析”單項(xiàng)選擇按鈕。操作：單擊“科目”下拉列表框下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費(fèi)用”選項(xiàng)。單擊“部門”框右側(cè)參考按鈕，選擇“市場部”。選擇月份范圍“.01”—“.01”。單擊“金額分析”單項(xiàng)選擇按鈕。操作：單擊“確認(rèn)”按鈕，即可顯示“部門多欄賬”查詢結(jié)果。操作：將光標(biāo)定在多欄賬某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證”按鈕，能夠聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)憑證。操作：查詢完成后，單擊“退出”按鈕，返回“部門多欄賬”窗口?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第62頁三、部門收支分析表為了加強(qiáng)對各部門收支情況管理和業(yè)績考評，系統(tǒng)提供部門收支情況分析功效，可對全部部門及其核實(shí)科目標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)數(shù)、發(fā)生額、余額按部門或科目進(jìn)行分析。在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時，系統(tǒng)將科目、部門期初、借方、貸方、余額一一列出，并與計(jì)劃指標(biāo)數(shù)進(jìn)行比較分析?！纠?.29】生成藍(lán)夢企業(yè)部門收支分析表。

3.5.3部門管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第63頁操作：執(zhí)行“賬表”｜“部門輔助賬”｜“部門收支分析”命令，打開“部門收支分析條件——選擇分析科目”對話框。操作：單擊“雙向下”按鈕，選擇全部部門核實(shí)科目。操作：單擊“下一步”按鈕，打開“部門收支分析條件——選擇分析部門”對話框。操作：單擊“雙向下”按鈕，選擇全部部門。操作：單擊“下一步”按鈕，打開“部門收支分析條件——選擇分析月份”對話框。操作：輸入“起始月份”和“終止月份”均為“.01”。操作：單擊“完成”按鈕，顯示“部門收支分析表”查詢結(jié)果。操作：單擊“退出”按鈕?？傎~子系統(tǒng)出納及賬簿管理第64頁項(xiàng)目管理項(xiàng)目發(fā)生額與余額統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目總賬3.5.4項(xiàng)目管理總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理第65頁一、項(xiàng)目總賬

本功效能夠查詢某項(xiàng)目大類中各個詳細(xì)項(xiàng)目對應(yīng)各個科目(該項(xiàng)目大類指定核實(shí)科目)各期(經(jīng)