企業(yè)采購管理的作業(yè)流程模板

作業(yè)程序書作業(yè)程序書名稱：采購管理制度承接日期審核日期核準日期目錄第一章目標和范圍第二章采購物品分類標準第三章采購作業(yè)步驟第四章附則第一章目標和范圍一、目標1.1.為使本企業(yè)之資材采購作業(yè)有所遵照，以能取得適質(zhì)、適量及適價貨物，以符合生產(chǎn)作業(yè)及用戶之需求,特制訂本制度。二、范圍2.1凡企業(yè)資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項物品依其分類、編號及使用特征區(qū)分。第二章采購物品分類一、企業(yè)物品按下列標準進行歸類：1.1.原材料，指生產(chǎn)過程中耗用原料，包含***；1.2.輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用，不組成產(chǎn)品主體材料，包含***；1.3.自制半成品，指企業(yè)自制但未完工半成品；1.4.庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫商品；1.5.工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等；1.6.包裝物，指用于包裝原料、輔助材料容器、紙箱等包裝用具；1.7.固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車、升降機、叉車等運輸工具；1.8.辦公用具，指企業(yè)日常管理過程中所需購置物品，包含文具、辦公用具等。第三章采購作業(yè)步驟一、采購依據(jù)1.1.企業(yè)物品采購以下列方法作為采購依據(jù)：1.1.1.銷售部門銷售估計：A、對近期銷售情況分析；B、對未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類展望和分析、估計；C、對企業(yè)擬購進產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類提議。1.1.2.生產(chǎn)計劃部門依據(jù)用戶訂單和倉庫庫存情況確定采購清單：A、倉庫材料安全庫存量；B、用戶訂單數(shù)量。1.1.3.其它部門依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要提出請購物品清單。1.2.銷售部門負責(zé)分析銷售情況，并依據(jù)銷售情況銷售估計書面匯報，將匯報提交給企業(yè)管理層及生產(chǎn)計劃部門。1.3.企業(yè)生產(chǎn)用原材料、輔助材料采購一律由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一請購，其它物品均由耗用單位進行請購，實用“誰使用誰請購”標準。二、請購2.1.請購部門依據(jù)本章1.1.要求確定擬采購貨物種類和數(shù)量后，即應(yīng)填寫“請購單”，報采購責(zé)任人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準。請購單申請核按時，應(yīng)附上銷售估計匯報或材料收發(fā)存清單等相關(guān)書面文件，作為申請依據(jù)。2.2.請購單經(jīng)核準后，請購部門應(yīng)立即轉(zhuǎn)交采購部門進行采購?！罢堎弳巍币皇剿穆?lián)，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留底備查?！靖郊唬赫堎弳巍咳?、采購方法3.1.采購部門進行貨物采購依據(jù)是經(jīng)核準“請購單”，并依據(jù)不一樣貨物及數(shù)量、規(guī)格，確定不一樣采購方法。3.2.固定供給商采購：凡企業(yè)和該供給商簽署了長久供給協(xié)議，則凡采購該協(xié)議中約定物品均應(yīng)向固定供給商采購。4.2.未指定固定供給商采購，則由采購部門依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價廉標正確定采購對象。凡單價或總價在RMB***元以上物品采購，均需實施詢、比、議價程序：4.2.1.采購單位進行詢、比、議價作業(yè)時，應(yīng)請供給廠商確定報價、付款方法及報價使用期間等相關(guān)交易條件；于必需時，采購單位得會同請購、生產(chǎn)等相關(guān)單位，共同進行議價作業(yè)。議價結(jié)果形成書面文件，并隨采購單，呈總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準，以決定是否采購。4.2.2.采購人員在詢、比、議價作業(yè)中，尚需和供貨商確定其交貨日期，假如供貨商交期無法符合需求單位要求日期時，采購人員須通知需求單位，供貨商預(yù)定交期，以利需求單位及早采取必需相關(guān)因應(yīng)方法。2.3.單價或總價在RMB***元以下物品零星采購，由采購人直接向總經(jīng)理（或授權(quán)人）匯報核準后實施。2.4.對大額大量采購，尤其是工程項目，能夠采取招、投標方法進行采購。三、采購合約簽署3.1.長久固定供給商均應(yīng)和企業(yè)簽署長久供貨協(xié)議。3.2.經(jīng)過詢價、比價、議價供給商，應(yīng)和企業(yè)簽署訂購單和合約。3.3.全部采購合約均需經(jīng)采購責(zé)任人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準后實施，采購訂單或合約須加蓋企業(yè)公章或協(xié)議章。3.4.采購合約正本一律由企業(yè)文書管理人員統(tǒng)一歸檔管理。四、采購付款4.1.采購物品需要預(yù)付款，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準后辦理預(yù)付款手續(xù)：4.1.1.采購和約或定單復(fù)印件；4.1.2.請購單復(fù)印件。4.2.采購物品驗收入庫后，需憑以下單據(jù)并依財務(wù)制度，經(jīng)核準后辦理付款手續(xù)：4.2.1.發(fā)票；4.2.2.入庫單；4.2.3采購合約或定單復(fù)印件；4.2.4.請購單。4.3.凡在付款過程中，不含有以上條件，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨核準。第四章附則一、本制度經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理核準后于****年**月**日起實施。附件一：請購單采購