基金招募說(shuō)明書(shū)

AAAA基金招募說(shuō)明書(shū)WDBBBB管理有限企業(yè)一月尤其提醒本《招募闡明書(shū)》的內(nèi)容系基金管理人之專(zhuān)業(yè)團(tuán)體通過(guò)調(diào)研分析所得出，文本僅向少數(shù)、特定的投資人士提供，請(qǐng)您在閱讀本《招募闡明書(shū)》之前確認(rèn)：您已通過(guò)募集機(jī)構(gòu)WDBBBB管理有限企業(yè)的特定對(duì)象確定程序，并符合合格投資者原則；您已充足知曉私募投資基金有風(fēng)險(xiǎn)，基金募集機(jī)構(gòu)暨管理人WDBBBB管理有限企業(yè)不對(duì)您的投資收益承擔(dān)任何保障責(zé)任，您投資本基金也許會(huì)獲得投資收益，也也許會(huì)產(chǎn)生投資損失；您已仔細(xì)查看了募集人員的工作證、身份證等證明文獻(xiàn)，確認(rèn)其是募集機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員；您完全明白本《招募闡明書(shū)》屬于不得進(jìn)行轉(zhuǎn)載或傳閱的文獻(xiàn)，您不會(huì)將本《招募闡明書(shū)》以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)載或向第三方傳閱。若您對(duì)以上問(wèn)題有任何疑問(wèn)，請(qǐng)勿深入閱讀本《招募闡明書(shū)》，且無(wú)論怎樣不要購(gòu)置本《招募闡明書(shū)》推介的產(chǎn)品，并請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)絡(luò)WDBBBB管理有限企業(yè)。您可以通過(guò)如下方式與我們獲得聯(lián)絡(luò)：WDBBBB管理有限企業(yè)聯(lián)絡(luò)人：電話：傳真：地址：目錄第一章基金概況 4第二章基金管理人概況 4第三章基金托管及服務(wù)外包 12第四章基**資與運(yùn)作 13第五章基金風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配情況 14第六章基金風(fēng)險(xiǎn)揭示 14第七章基金募集結(jié)算監(jiān)管 16第八章費(fèi)用分擔(dān) 16第九章投資者權(quán)利 18第十章基金信息披露 19第十一章其他特別說(shuō)明 21

第一章基金概況基金名稱(chēng)WDAAAA投資合作企業(yè)（有限合作），簡(jiǎn)稱(chēng)“AAAA基金”或“基金”。基金類(lèi)型私募股權(quán)投資基金基金組織形式有限合作制形式注冊(cè)地江蘇省WD市募集規(guī)模1100萬(wàn)元人民幣最低募集規(guī)模1100萬(wàn)元人民幣單個(gè)投資者最低實(shí)繳出資額100萬(wàn)元人民幣存續(xù)期限5年，自工商登記注冊(cè)完畢獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起算，經(jīng)合作人會(huì)議同意可以延長(zhǎng)。前3年為投資期，之后2年為退出期。募集期限投資期內(nèi)皆可募集。托管本基金無(wú)托管。第二章基金管理人概況基金管理人基本狀況名稱(chēng)WDBBBB管理有限企業(yè)，簡(jiǎn)稱(chēng)“管理人”或“BBBB”。法定代表人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼基金重要類(lèi)別股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金登記編號(hào)登記時(shí)間-04-23成立時(shí)間-02-10注冊(cè)地址辦公地址注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣實(shí)繳資本萬(wàn)元人民幣員工總?cè)藬?shù)7人誠(chéng)信狀況管理人設(shè)置至今未因違法違規(guī)或違反行業(yè)自律規(guī)則而被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、工商部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等主管機(jī)構(gòu)或行業(yè)自律組織懲罰或采用自律措施?；鸸芾砣斯芾淼幕鸹緺顩r基金管理人目前共管理10支基金，分別為WD****產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合作）、WD****升級(jí)股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合作）、****一號(hào)證券投資基金、***價(jià)值趨勢(shì)一號(hào)證券投資基金、**價(jià)值趨勢(shì)二號(hào)證券投資基金、WD***生態(tài)產(chǎn)業(yè)投資管理合作企業(yè)（有限合作）、WD****產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購(gòu)?fù)顿Y企業(yè)（有限合作）、WD***股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合作）、WD**產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合作）、WD錫山產(chǎn)業(yè)投資合作企業(yè)（有限合作）?；緺顩r如下：WD****產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合作）基金編碼成立時(shí)間立案時(shí)間基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型股權(quán)投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人銀行股份有限企業(yè)重要投資領(lǐng)域重要投資于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造升級(jí)過(guò)程中出現(xiàn)的高成長(zhǎng)和創(chuàng)新商業(yè)模式企業(yè)，重要側(cè)重裝備、材料、環(huán)境保護(hù)、新能源及其他技術(shù)密集型制造業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)WD**產(chǎn)業(yè)升級(jí)股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合作）基金編碼成立時(shí)間-03-16立案時(shí)間-06-23基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型股權(quán)投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人無(wú)托管。重要投資領(lǐng)域重要投資于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造升級(jí)過(guò)程中出現(xiàn)的高成長(zhǎng)和創(chuàng)新商業(yè)模式企業(yè)，重要側(cè)重裝備、材料、環(huán)境保護(hù)、新能源及其他技術(shù)密集型制造業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間-06-18基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)**價(jià)值趨勢(shì)一號(hào)證券投資基金基金編碼成立時(shí)間-06-15立案時(shí)間-08-10基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型證券投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人無(wú)托管。重要投資領(lǐng)域包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、中國(guó)金融期貨交易所公開(kāi)掛牌的證券產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)立案的金融衍生產(chǎn)品，以及于本協(xié)議簽訂后來(lái)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)所有承認(rèn)的其他投資品種。運(yùn)作狀態(tài)提前清算基金信息最終更新時(shí)間-08-05基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)**價(jià)值趨勢(shì)二號(hào)證券投資基金基金編碼成立時(shí)間-09-17立案時(shí)間-10-22基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型證券投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人無(wú)托管。重要投資領(lǐng)域包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、中國(guó)金融期貨交易所公開(kāi)掛牌的證券產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)立案的金融衍生產(chǎn)品，以及于本協(xié)議簽訂后來(lái)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)所有承認(rèn)的其他投資品種。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間-10-19基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)**成長(zhǎng)動(dòng)力一號(hào)證券投資基金基金編碼成立時(shí)間-06-18立案時(shí)間-08-07基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型證券投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人無(wú)托管。重要投資領(lǐng)域包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、中國(guó)金融期貨交易所公開(kāi)掛牌的證券產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)立案的金融衍生產(chǎn)品，以及于本協(xié)議簽訂后來(lái)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)所有承認(rèn)的其他投資品種。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間-08-05基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)WD****生態(tài)產(chǎn)業(yè)投資管理合作企業(yè)（有限合作）基金編碼成立時(shí)間-07-31立案時(shí)間-09-20基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型股權(quán)投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人銀行股份有限企業(yè)重要投資領(lǐng)域基金采用股權(quán)和債權(quán)投資方式，投資于政府和社會(huì)資本合作的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（即PPP項(xiàng)目），及為該項(xiàng)目成立的項(xiàng)目企業(yè)。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間-09-20基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)WD****產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購(gòu)?fù)顿Y企業(yè)（有限合作）基金編碼成立時(shí)間-09-20立案時(shí)間-08-18基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型股權(quán)投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人銀行股份有限企業(yè)重要投資領(lǐng)域基金重要以股權(quán)投資方式，對(duì)中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體進(jìn)行適使用方法律及經(jīng)營(yíng)范圍所容許的股權(quán)及準(zhǔn)股權(quán)投資，重要側(cè)重于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造升級(jí)過(guò)程中出現(xiàn)的高成長(zhǎng)和創(chuàng)新商業(yè)模式企業(yè)；投資的行業(yè)重要側(cè)重于傳媒、原材料、電信業(yè)務(wù)、醫(yī)療器械與服務(wù)、醫(yī)藥生物等行業(yè)。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間-08-18基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)WD***股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合作）基金編碼成立時(shí)間-06-03立案時(shí)間-05-25基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型股權(quán)投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人銀行股份有限企業(yè)重要投資領(lǐng)域基金重要通過(guò)如下方式進(jìn)行投資：1、以母基金方式參股子基金，基金通過(guò)與海內(nèi)外專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢(shì)、具有良好聲譽(yù)和投資業(yè)績(jī)的創(chuàng)投基金管理人合作，以LP身份投資于合作設(shè)置的子基金；2、以股權(quán)投資方式，對(duì)中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體進(jìn)行適使用方法律及經(jīng)營(yíng)范圍所容許的股權(quán)及準(zhǔn)股權(quán)投資，以具有WD區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的先進(jìn)制造和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為主，重點(diǎn)關(guān)注裝備制造、新能源、新材料、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的并購(gòu)整合型投資機(jī)會(huì)。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間-05-25基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)WD**產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合作）基金編碼成立時(shí)間-09-30立案時(shí)間-12-19基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型股權(quán)投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人銀行股份有限企業(yè)WD分行重要投資領(lǐng)域基金重要通過(guò)如下方式進(jìn)行投資：1、以母基金方式參股子基金，基金通過(guò)與海內(nèi)外專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢(shì)、具有良好聲譽(yù)和投資業(yè)績(jī)的創(chuàng)投基金管理人合作，以LP身份投資于合作設(shè)置的子基金；2、以股權(quán)投資方式，對(duì)中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體進(jìn)行適使用方法律及經(jīng)營(yíng)范圍所容許的股權(quán)及準(zhǔn)股權(quán)投資，以具有WD區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的先進(jìn)制造和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為主，重點(diǎn)關(guān)注裝備制造、新能源、新材料、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間-12-19基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)WD**產(chǎn)業(yè)投資合作企業(yè)（有限合作）基金編碼成立時(shí)間-01-31立案時(shí)間-03-13基金立案階段暫行措施實(shí)行后成立的基金基金類(lèi)型股權(quán)投資基金幣種人民幣現(xiàn)鈔托管人銀行股份有限企業(yè)重要投資領(lǐng)域基金重要通過(guò)如下方式進(jìn)行投資：1、以母基金方式參股子基金，基金通過(guò)與海內(nèi)外專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢(shì)、具有良好聲譽(yù)和投資業(yè)績(jī)的創(chuàng)投基金管理人合作，以LP身份投資于合作設(shè)置的子基金；2、以股權(quán)投資方式，對(duì)中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體進(jìn)行適使用方法律及經(jīng)營(yíng)范圍所容許的股權(quán)及準(zhǔn)股權(quán)投資，以具有WD區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的先進(jìn)制造和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為主，重點(diǎn)關(guān)注裝備制造、新能源、新材料、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。運(yùn)作狀態(tài)正在運(yùn)作基金信息最終更新時(shí)間-03-13基金協(xié)會(huì)尤其提醒（針對(duì)基金）無(wú)基金管理人所管理的基金自設(shè)置至今未因違法違規(guī)或違反行業(yè)自律規(guī)則而被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、工商部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等主管機(jī)構(gòu)或行業(yè)自律組織懲罰或采用自律措施?；鸸芾砣斯芾韴F(tuán)體簡(jiǎn)介基金管理人為WD**投資有限責(zé)任企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱(chēng)“WD**”）的全資子企業(yè)，其管理團(tuán)體由專(zhuān)業(yè)的投資、金融、法律、財(cái)務(wù)等領(lǐng)域人才構(gòu)成，擁有國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)數(shù)年的市場(chǎng)化資本運(yùn)作能力，對(duì)企業(yè)上市、并購(gòu)整合有著深刻的理解，可以充足的尊重投資者，切實(shí)的保障投資者權(quán)益。第三章基金托管及服務(wù)外包基金托管本基金無(wú)托管，不委托商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)托管，所募資金由管理人根據(jù)全體投資者的約定自行管理，管理人應(yīng)就此接受全體投資者定期或不定期的監(jiān)督檢查，并就有關(guān)狀況及時(shí)向投資者通報(bào)。服務(wù)外包及其他基金管理人除聘任有關(guān)法律、財(cái)會(huì)等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行盡調(diào)外，未有將本基金其他服務(wù)外包給有關(guān)服務(wù)提供商之意向，也未有聘任專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)之意向。若后續(xù)基金管理人故意將有關(guān)服務(wù)外包，應(yīng)獲得全體合作人三分之二以上同意。第四章基**資與運(yùn)作投資目的和投資范圍基金將采用股權(quán)投資方式，投資于江蘇****應(yīng)用研究所股份有限企業(yè)。投資限制本基金不得超過(guò)如下投資限制：第五章基金風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配狀況本基金屬于R4（中高風(fēng)險(xiǎn)）產(chǎn)品，適合C4（成長(zhǎng)型）及其以上類(lèi)型的投資者，基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配，投資者承受中高風(fēng)險(xiǎn)的同步也也許獲取中高收益。第六章基金風(fēng)險(xiǎn)揭示風(fēng)險(xiǎn)揭示（一）特殊風(fēng)險(xiǎn)揭示1、基金未托管所涉風(fēng)險(xiǎn)本基金財(cái)產(chǎn)未委托商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管，投資者也許面臨在基金財(cái)產(chǎn)無(wú)獨(dú)立第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管情形下基金管理人管理不善致使基金財(cái)產(chǎn)受損等風(fēng)險(xiǎn)。2、單一投資標(biāo)的所涉風(fēng)險(xiǎn)本基金僅投資單一投資標(biāo)的，單一投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)收益的不確定性對(duì)基金和/或投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益產(chǎn)生重大影響，投資者也許因基金缺乏組合投資而承受更大的風(fēng)險(xiǎn)。（二）一般風(fēng)險(xiǎn)揭示1、資金損失風(fēng)險(xiǎn)基金管理人根據(jù)恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金財(cái)產(chǎn)中的認(rèn)購(gòu)資金本金不受損失，也不保證一定盈利及最低收益。本基金屬于中高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)投資品種，適合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、承受能力為成長(zhǎng)性及以上類(lèi)型的合格投資者。2、基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)基金管理人根據(jù)基金協(xié)議約定管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由基金財(cái)產(chǎn)及投資者承擔(dān)。投資者應(yīng)充足知曉投資運(yùn)行的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自擔(dān)。3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)本基金估計(jì)存續(xù)期限為5年（包括延長(zhǎng)期（如有））。在本基金存續(xù)期內(nèi)，投資者也許面臨資金不能退出帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)實(shí)際投資運(yùn)作狀況，本基金有也許提前結(jié)束或延期結(jié)束，投資者也許因此面臨委托資金不能按期退出等風(fēng)險(xiǎn)。4、募集失敗風(fēng)險(xiǎn)本基金的成立需符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金也許存在不能滿(mǎn)足成立條件從而無(wú)法成立的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣说呢?zé)任承擔(dān)方式：（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；（2）在基金募集期限屆滿(mǎn)（確認(rèn)基金無(wú)法成立）后三十日內(nèi)返還投資人已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息。5、投資標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)本基**資標(biāo)的的價(jià)值取決于投資對(duì)象的經(jīng)營(yíng)狀況，原股東對(duì)所投資企業(yè)的管理和運(yùn)行，有關(guān)市場(chǎng)宏觀調(diào)控政策、財(cái)政稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)周期的變化以及區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化等都也許影響所投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)而影響本基**資標(biāo)的的價(jià)值。6、稅收風(fēng)險(xiǎn)基金所合用的稅收征管法律法規(guī)也許會(huì)由于國(guó)家有關(guān)稅收政策調(diào)整而發(fā)生變化，投資者收益也也許因有關(guān)稅收政策調(diào)整而受到影響。7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于貨幣政策、財(cái)政政策或產(chǎn)業(yè)政策等國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整或變化，利率或匯率的變動(dòng)，通貨膨脹，經(jīng)濟(jì)危機(jī)，流動(dòng)性局限性等影響，市場(chǎng)狀況也許發(fā)生重大變化，本基**資的項(xiàng)目企業(yè)也許因此產(chǎn)生虧損風(fēng)險(xiǎn)。8、其他風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。本處所揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明投資者參與私募基**資所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)和也許導(dǎo)致投資者資產(chǎn)損失的所有原因。第七章基金募集結(jié)算監(jiān)管在基金募集階段，管理人委托商業(yè)銀行對(duì)基金所募資金進(jìn)行監(jiān)督管理，投資者所繳納的投資款應(yīng)先劃付至募集結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)，待冷靜期滿(mǎn)回訪確認(rèn)成功時(shí)，劃付至基金的財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)。根據(jù)商業(yè)銀行開(kāi)展基金募集監(jiān)管實(shí)踐，商業(yè)銀行一般在基金設(shè)置后再為管理人開(kāi)設(shè)對(duì)應(yīng)募集結(jié)算賬戶(hù)，因此基金管理人將在募集結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)設(shè)后將賬戶(hù)信息告知各投資者。第八章費(fèi)用分擔(dān)下列費(fèi)用由投資者以其自有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)1、基金設(shè)置失敗的費(fèi)用因投資者一方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金無(wú)法完畢設(shè)置的，已花費(fèi)費(fèi)用由過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)；過(guò)錯(cuò)方為多方的，由過(guò)錯(cuò)方按過(guò)錯(cuò)程度分擔(dān)；各方均無(wú)過(guò)錯(cuò)的，按投資者各自認(rèn)繳的基金出資額比例分擔(dān)。2、基金運(yùn)行中的費(fèi)用（1）投資者參與股東會(huì)會(huì)議、合作人會(huì)議或基金份額持有人會(huì)議發(fā)生的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)，由投資者自擔(dān)；（2）因分取基金收益或轉(zhuǎn)讓基金份額產(chǎn)生的依法應(yīng)由投資者承擔(dān)的稅費(fèi)，由投資者自擔(dān)。3、基金清算后費(fèi)用基金清算后，因取回財(cái)產(chǎn)依法應(yīng)由投資者承擔(dān)的稅費(fèi)，由投資者自擔(dān)。下列費(fèi)用由基金以其自有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)1、基金承擔(dān)的費(fèi)用為：2、開(kāi)辦費(fèi)指與基金之設(shè)置和籌建以及權(quán)益發(fā)行有關(guān)的所有成本和費(fèi)用，包括法律、會(huì)計(jì)、打印、差旅和立案登記費(fèi)用和支出以及發(fā)行費(fèi)用等。開(kāi)辦費(fèi)以人民幣15萬(wàn)元為上限，超過(guò)部分由管理人承擔(dān)。3、對(duì)于管理人墊付的開(kāi)辦費(fèi)等，由基金在成立后具有支付條件之時(shí)予以報(bào)銷(xiāo)或返還。4、基金管理費(fèi)用由各投資者與管理人另行約定，并記載于基金合作協(xié)議中。下列費(fèi)用由管理人以其自有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)1、管理團(tuán)體的人事開(kāi)支，包括工資、獎(jiǎng)金和福利等費(fèi)用；2、與基金的管理有關(guān)的辦公場(chǎng)所租金、辦公設(shè)施費(fèi)用；3、未實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目所產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用中超過(guò)規(guī)定上限的部分；4、其他平常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。第九章投資者權(quán)利投資者享有如下權(quán)利：1、獲取基金收益分派的權(quán)利；2、獲取基金的剩余財(cái)產(chǎn)分派的權(quán)利；3、參與合作人會(huì)議，并就合作人會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；4、對(duì)基金、執(zhí)行事務(wù)合作人、管理人進(jìn)行監(jiān)督、提議的權(quán)利；5、依約定處分基金財(cái)產(chǎn)份額的權(quán)利；6、獲取基金財(cái)務(wù)報(bào)表的權(quán)利；7、對(duì)基金重大事項(xiàng)知情的權(quán)利；8、其他依法或依約享有的權(quán)利。第十章基金信息披露信息披露義務(wù)人管理人為基金信息披露義務(wù)人。信息披露方式1、向投資者披露信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)向投資者披露信息。信息披露可以采用書(shū)面信件、傳真、電子郵件、電話等方式進(jìn)行。2、信息備份私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過(guò)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息披露備份平臺(tái)報(bào)送信息。信息披露的內(nèi)容及頻率1、信息披露義務(wù)人應(yīng)向投資者披露：（1）基金協(xié)議；（2）招募闡明書(shū)等宣傳推介文獻(xiàn)；（3）基金銷(xiāo)售協(xié)議中的重要權(quán)利義務(wù)條款（如有）；（4）基金的投資狀況；（5）基金的資產(chǎn)負(fù)債狀況；（6）基金的投資收益分派狀況；（7）基金承擔(dān)的費(fèi)用和業(yè)績(jī)酬勞安排；（8）也許存在的利益沖突；（9）波及私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、仲裁；（10）中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的影響投資者合法權(quán)益的其他重大信息。2、季度披露與月度披露私募基金運(yùn)行期間，信息披露義務(wù)人在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日以?xún)?nèi)向投資者披露基金凈值、重要財(cái)務(wù)指標(biāo)以及投資組合狀況等信息。3、年度披露私募基金運(yùn)行期間，信息披露義務(wù)人在每年結(jié)束之日起4個(gè)月以?xún)?nèi)向投資者披露如下信息：（1）匯報(bào)期末基金凈值和基金份額總額；（2）基金的財(cái)務(wù)狀況；（3）基**資運(yùn)作狀況和運(yùn)用杠桿狀況；（4）投資者賬戶(hù)信息，包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及匯報(bào)期末所持有基金份額總額等；（5）投資收益分派和損失承擔(dān)狀況；（6）基金管理人獲得的管理費(fèi)和業(yè)績(jī)酬勞，包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式和支付方式；（7）基金協(xié)議約定的其他信息。4、重大事項(xiàng)變更臨時(shí)信息披露發(fā)生如下重大事項(xiàng)的，信息披露義務(wù)人按照基金協(xié)議的約定及時(shí)向投資者披露：（1）基金名稱(chēng)、注冊(cè)地址、組織形式發(fā)生變更的；（2）投資范圍和投資方略發(fā)生重大變化的；（3）變更基金管理人或托管人的；（4）管理人的法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合作人（委派代表）、實(shí)際控制人發(fā)生變更的；（5）觸及基金止損線或預(yù)警線的；（6）管理費(fèi)率、托管費(fèi)率發(fā)生變化的；（7）基金收益分派