工程合同管理制度

協(xié)議管理制度目錄第一章 總則 ２第二章 協(xié)議的簽訂范圍 ２第三章 協(xié)議的談判原則 ２第四章 協(xié)議的簽訂程序 ２第五章 協(xié)議的審批、蓋章、分發(fā) ４第六章 協(xié)議的簽章與歸檔 ４第七章 協(xié)議的履行與跟蹤 ６第八章 工程協(xié)議的平常管理 ７第九章 協(xié)議的付款審批 ５第十章 協(xié)議的變更與終止 ６第十一章 附則 ６附件一： ８附件二： １０附件三： 1附件四: 2附件五： 4協(xié)議管理制度編號(hào)No.：BFTZ-HR-02解釋修訂部門Issuedby：成本管理中心生效日期Effectivedate：.3.2同意人Approvedby：1總則1.1本規(guī)定合用于企業(yè)投資或管理的項(xiàng)目（如下稱投資項(xiàng)目）。1.2本規(guī)定編制目的是為了規(guī)范協(xié)議在草擬、審核、談判、簽訂、跟蹤、編號(hào)、用印及歸檔管理的工作程序，防備經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2協(xié)議的簽訂范圍工程協(xié)議的簽訂范圍：招標(biāo)及非招標(biāo)建筑安裝工程、消防及智能系統(tǒng)工程、裝飾裝修工程、室外配套工程、園林綠化工程及零星工程施工協(xié)議；工程勘察、設(shè)計(jì)協(xié)議；材料、設(shè)備采購(gòu)協(xié)議及屬于工程管理范圍的多種經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。3協(xié)議的談判原則3.1工程造價(jià)在50萬(wàn)元如下的工程項(xiàng)目，由合約部主持協(xié)議談判工作，各有關(guān)部門參與；工程造價(jià)在50萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目，必須由企業(yè)分管副總經(jīng)理以上級(jí)別（含）領(lǐng)導(dǎo)主持協(xié)議談判；合約部組織各有關(guān)部門參與。協(xié)議談判中碰到的重大爭(zhēng)議問(wèn)題，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)研究確定。3.2合約部根據(jù)協(xié)議談判確立的原則，遵照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)協(xié)議法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，參照市工商行政管理局和市建委共同監(jiān)制的《工程建設(shè)施工協(xié)議》、《工程勘察、設(shè)計(jì)協(xié)議》及《材料、設(shè)備采購(gòu)協(xié)議》等制式協(xié)議文本，結(jié)合工程實(shí)際狀況進(jìn)行協(xié)議條款的確定工作。3.3簽訂協(xié)議，必須遵守國(guó)家法律，必須符合國(guó)家政策，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。3.4協(xié)議的簽訂程序3.4.1招標(biāo)工程項(xiàng)目的施工協(xié)議，由合約部根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)及中標(biāo)單位的投標(biāo)書、投標(biāo)承諾及中標(biāo)告知書約定的工程內(nèi)容、工程造價(jià)、優(yōu)惠條件、工期、質(zhì)量原則、材料供應(yīng)方式、付款及結(jié)算方式等，提出協(xié)議草稿和《協(xié)議匯簽單》，送企業(yè)有關(guān)部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。3.4.2非招標(biāo)零星工程項(xiàng)目的施工協(xié)議，由合約部參照《工程建設(shè)施工協(xié)議制式文本》，確定的工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量、材料供應(yīng)方式、付款、結(jié)算措施等事項(xiàng)，制定零星工程施工協(xié)議統(tǒng)一原則格式，確定協(xié)議草稿和《協(xié)議匯簽表》，送企業(yè)有關(guān)部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意會(huì)簽。3.4.3規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)協(xié)議由總工辦、工程部及設(shè)計(jì)部根據(jù)各自職責(zé)劃分及企業(yè)年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃安排，提出經(jīng)企業(yè)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意的工程項(xiàng)目委托規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)任務(wù)書，協(xié)議條款按照國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)協(xié)議條例》原則和有關(guān)部門印制的《工程勘察、設(shè)計(jì)協(xié)議》原則協(xié)議文本，結(jié)合工程實(shí)際狀況，由承擔(dān)勘察設(shè)計(jì)任務(wù)的單位確定，各專業(yè)工程設(shè)計(jì)主管負(fù)責(zé)技術(shù)性條款的審定，合約部組織協(xié)議會(huì)簽。3.4.4材料、設(shè)備采購(gòu)協(xié)議，對(duì)企業(yè)自行采購(gòu)的多種材料、設(shè)備，由企業(yè)材料信息部主管和造價(jià)部主管按照材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃安排，提出經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意的材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，合約部按照材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃提供的材料、設(shè)備名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量原則、到貨周期等規(guī)定，按照《材料、設(shè)備采購(gòu)協(xié)議》文本確定協(xié)議條款。3.4.5其他和工程有關(guān)的經(jīng)濟(jì)協(xié)議，按照經(jīng)副總經(jīng)理核準(zhǔn)、總經(jīng)理簽字同意的工程任務(wù)委托單的規(guī)定，確定協(xié)議條款。3.4.6施工協(xié)議的匯簽程序：合約主管一合約部經(jīng)理—造價(jià)管理中心副總—各會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)—企業(yè)法律顧問(wèn)—總工程師--副總經(jīng)理--總經(jīng)理。3.4.7勘察設(shè)計(jì)協(xié)議匯簽程序：設(shè)計(jì)工程師—合約主管—設(shè)計(jì)部經(jīng)理--合約部經(jīng)理—造價(jià)管理中心副總--各會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)--企業(yè)法律顧問(wèn)--總工程師--副總經(jīng)理—總經(jīng)理。3.4.8材料協(xié)議匯簽程序：合約主管--主管工程師--工程部經(jīng)理--合約部經(jīng)理—造價(jià)管理中心副總--各會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)--企業(yè)法律顧問(wèn)--企業(yè)總工程師--副總經(jīng)理—總經(jīng)理。3.4.9其他經(jīng)濟(jì)協(xié)議匯簽程序：合約主管--合約部經(jīng)理—造價(jià)管理中心副總--各部門領(lǐng)導(dǎo)--企業(yè)法律顧問(wèn)--總工程師--副總經(jīng)理--總經(jīng)理。3.4.10匯簽部門審核內(nèi)容：3.4.10.1造價(jià)部審核協(xié)議價(jià)款、結(jié)算措施、付款方式等；3.4.10.2設(shè)計(jì)部門審核工程設(shè)計(jì)協(xié)議的收費(fèi)原則、服務(wù)范圍、付款方式等；3.4.10.3工程部門審核工程施工協(xié)議的工程質(zhì)量、工期等技術(shù)規(guī)定；3.4.10.4人事行政部審核協(xié)議的內(nèi)容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承擔(dān)對(duì)應(yīng)的民事責(zé)任等；3.4.10.5財(cái)務(wù)部門審核協(xié)議的付款方式、履約收支、單據(jù)回籠等；3.4.10.6合約部全面審核和立案。3.4.11合約部綜合各方意見，通過(guò)溝通協(xié)調(diào)后進(jìn)行必要的修改。3.4.12若協(xié)議修改較大或波及關(guān)鍵事項(xiàng)，須請(qǐng)個(gè)別部門反復(fù)流轉(zhuǎn)批閱。3.4.13協(xié)議經(jīng)辦部門應(yīng)保證動(dòng)態(tài)反應(yīng)協(xié)議流轉(zhuǎn)走向，在流轉(zhuǎn)過(guò)程中請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行簽章及日期登記，保證時(shí)效性和對(duì)協(xié)議修改的認(rèn)同。4協(xié)議的審批各部門要結(jié)合其管理職能和專業(yè)特點(diǎn)，抱著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時(shí)對(duì)協(xié)議中存在的問(wèn)題提出詳細(xì)的書面會(huì)簽意見。合約部根據(jù)匯簽意見，通過(guò)認(rèn)真的核算、修改后，整頓出正式協(xié)議文本，報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。5協(xié)議的簽章與歸檔5.1一般狀況下，自發(fā)出中標(biāo)告知書之日起（無(wú)論招標(biāo)與議標(biāo)均應(yīng)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)告知書，直接委托的工作以發(fā)出書面委托函為準(zhǔn)），一種月內(nèi)完畢協(xié)議的簽訂工作。如逾期不能簽訂的，經(jīng)辦部門應(yīng)書面闡明原因并將延期祈求直接上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理，企業(yè)總經(jīng)理批復(fù)后報(bào)股東方立案。5.2經(jīng)辦人應(yīng)將會(huì)審后同意的協(xié)議正本和副本交由對(duì)方先行簽字、蓋章。5.3行政人事部應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)管理所屬企業(yè)印章。協(xié)議中沒有企業(yè)總經(jīng)理簽字、協(xié)議簽訂時(shí)間和地點(diǎn)以及其他有關(guān)內(nèi)容的，不得蓋章。所有協(xié)議及其附件必須加蓋騎縫章。行政人事部檔案管理人員根據(jù)協(xié)議的類型分類編號(hào)、歸檔、管理。5.4正式協(xié)議文本正本兩份，副本根據(jù)需要若干份，由乙方先簽字蓋章。兩個(gè)正本必須由單位法人代表或法人代表委托人親筆簽名.一般狀況下，我方持有的協(xié)議份數(shù)為一正二副。正本由行政人事部檔案室保留，二份副本分別由財(cái)務(wù)部、合約預(yù)保留。其他部門需要時(shí)，必須通過(guò)書面申請(qǐng)并得到行政人事部經(jīng)理同意后，方可由檔案管理員進(jìn)行復(fù)印。檔案管理員應(yīng)將所有協(xié)議的復(fù)印件進(jìn)行登記，加蓋“協(xié)議復(fù)印件”專用章，并辦理收發(fā)文獻(xiàn)簽字手續(xù)。存有協(xié)議文本（無(wú)論是正本、副本或復(fù)印本）的部門必須設(shè)專人管理協(xié)議文獻(xiàn)，未經(jīng)行政人事部同意，任何個(gè)人或部門不得私自復(fù)印協(xié)議及有關(guān)附件。5.5各部門應(yīng)對(duì)協(xié)議進(jìn)行保密，任何個(gè)人或部門不得私自將協(xié)議（正副本或復(fù)印件）借給外單位或個(gè)人，也不得泄漏任何協(xié)議內(nèi)容。6協(xié)議的付款審批6.1協(xié)議的付款必須以協(xié)議對(duì)方準(zhǔn)時(shí)完畢協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容為前提條件。經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)填寫《付款審批表》（詳見附件四）一式四份，提交合約部審核后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理同意同意付款的《付款審批表》分別交由經(jīng)辦部門、合約部、財(cái)務(wù)部和行政人事部檔案室執(zhí)行和存檔。6.2協(xié)議付款審核的工作時(shí)限不得超過(guò)15個(gè)工作日。在辦理付款申請(qǐng)之前，經(jīng)辦部門應(yīng)將協(xié)議履行狀況（包括但不限于協(xié)議臺(tái)帳表等）遞交合約部、造價(jià)部進(jìn)行工作量的查對(duì)。在合約部、造價(jià)部確認(rèn)當(dāng)期付款與所完畢的工作量相符后，經(jīng)辦部門方可辦理協(xié)議付款手續(xù)。7協(xié)議的變更與終止7.1如對(duì)方規(guī)定對(duì)協(xié)議的標(biāo)的額、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行時(shí)間、履行地點(diǎn)、履行方式、違約責(zé)任、處理爭(zhēng)議的措施等條款進(jìn)行變更，合約部、造價(jià)部應(yīng)將對(duì)方的變更規(guī)定及本部門的意見填寫在《協(xié)議匯簽表》中，按協(xié)議會(huì)審程序進(jìn)行會(huì)審。7.2合約部按照企業(yè)同意的意見與對(duì)方就有關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行談判，到達(dá)共識(shí)后，以補(bǔ)充協(xié)議的形式按協(xié)議會(huì)審程序進(jìn)行會(huì)審。7.3協(xié)議履行完畢并到達(dá)規(guī)定的規(guī)定，合約部應(yīng)出具書面匯報(bào)以及協(xié)議履行過(guò)程中的所有書面材料、往來(lái)信函、電子文獻(xiàn)等，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后交檔案室存檔。8協(xié)議的履行與跟蹤8.1協(xié)議簽訂生效后，經(jīng)辦部門將代表所屬企業(yè)作為協(xié)議履行與跟蹤的主體。根據(jù)協(xié)議的類別，企業(yè)內(nèi)各類協(xié)議（土地、財(cái)務(wù)方面的協(xié)議除外）的履行與跟蹤部門為：8.1.1設(shè)計(jì)類協(xié)議—設(shè)計(jì)部；8.1.2建筑施工類協(xié)議—工程部；8.1.3材料設(shè)備采購(gòu)類協(xié)議—材料信息部；8.1.4供貨安裝類協(xié)議—工程部；8.1.5資產(chǎn)采購(gòu)類協(xié)議—行政人事部；8.1.6廣告營(yíng)銷類協(xié)議—業(yè)務(wù)部。上述各類協(xié)議的商務(wù)部分（包括但不僅限于進(jìn)度付款的執(zhí)行、變更價(jià)款的審核與確定、付款條件的變化以及商務(wù)索賠、結(jié)算等）均由企業(yè)合約部、造價(jià)部負(fù)責(zé)履行與跟蹤。8.2合約部必須建立《協(xié)議臺(tái)帳表》（詳見附件二和三）。合約部的協(xié)議臺(tái)帳表應(yīng)按照協(xié)議分類實(shí)時(shí)反應(yīng)有關(guān)協(xié)議總價(jià)、付款狀況、洽商變更價(jià)款狀況、估計(jì)結(jié)算值以及成本控制指標(biāo)的對(duì)比狀況；協(xié)議實(shí)行的形象進(jìn)度狀況、與進(jìn)度計(jì)劃的對(duì)比狀況、估計(jì)完畢各計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的時(shí)間和估計(jì)完畢協(xié)議的時(shí)間等。8.3協(xié)議臺(tái)帳表應(yīng)以月為單位，每月30日之前將更新的協(xié)議臺(tái)帳表和有關(guān)原因闡明報(bào)企業(yè)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，各經(jīng)辦部門和合約部于次月5日之前將該協(xié)議臺(tái)帳表報(bào)董事會(huì)立案。8.4經(jīng)辦部門和合約部在協(xié)議履行與跟蹤過(guò)程中，要注意隨時(shí)做好文字記錄，杜絕口頭指令和承諾。如因時(shí)間緊急，來(lái)不及事先發(fā)出書面指令時(shí)，在征得有關(guān)授權(quán)人的同意后可以向?qū)Ψ桨l(fā)出口頭指令，但必須在發(fā)出口頭指令后24小時(shí)內(nèi)以經(jīng)授權(quán)人簽字的書面文獻(xiàn)予以確認(rèn)。8.5經(jīng)辦部門和合約部必須及時(shí)有效地保留好與履行協(xié)議有關(guān)的各類文獻(xiàn)、往來(lái)信函、計(jì)算底稿、圖紙、圖片、電子文獻(xiàn)和視頻文獻(xiàn)等。9工程協(xié)議的平常管理9.1合約部為企業(yè)工程協(xié)議平常管理部門，在企業(yè)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)議的簽訂工作，掌握協(xié)議在執(zhí)行過(guò)程中的履行、變更、解除等狀況及存在問(wèn)題，及時(shí)反應(yīng)協(xié)議履行過(guò)程中存在的問(wèn)題，向主管領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)并采用措施。9.2合約部應(yīng)做好工程協(xié)議的收發(fā)登記，負(fù)責(zé)協(xié)議管理資料的搜集整頓、匯編。10附則10.1本措施由成本管理中心負(fù)責(zé)解釋。10.2本措施經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。附件一：工程協(xié)議匯簽流程圖合約部填寫《協(xié)議匯簽表》，合約部填寫《協(xié)議匯簽表》，附協(xié)議草稿各部門、企業(yè)法律顧問(wèn)各部門、企業(yè)法律顧問(wèn)依次匯簽合約部合約部綜合各有關(guān)部門意見進(jìn)行修改總工程師總工程師審核主管副總經(jīng)理審核主管副總經(jīng)理審核同意總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意合約部合約部與對(duì)方溝通修改，并完畢對(duì)方蓋章行政辦公室復(fù)審蓋章，并分發(fā)協(xié)議文獻(xiàn)附件二：合同會(huì)審表年月日項(xiàng)目名稱協(xié)議名稱協(xié)議編號(hào)協(xié)議類別背景概況會(huì)審部門合約審算部經(jīng)理簽字：工程部經(jīng)理簽字：設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字：行政總監(jiān)簽字：總工程師簽字：主管副總經(jīng)理簽字：總經(jīng)理簽字：序號(hào)協(xié)議編號(hào)協(xié)議名稱協(xié)議對(duì)方簽訂時(shí)間協(xié)議金額總工期內(nèi)各月形象進(jìn)度狀況備注第1月第2月第3月依此類推本月完畢狀況與計(jì)劃對(duì)比本月完畢狀況與計(jì)劃對(duì)比本月完畢狀況與計(jì)劃對(duì)比12345678910附件三：合同臺(tái)帳表（合約部）項(xiàng)目名稱:制表部門:制表人:部門經(jīng)理:年月附件四:合同臺(tái)帳表（合約部）項(xiàng)目名稱:序號(hào)協(xié)議編號(hào)協(xié)議名稱合同對(duì)方簽訂時(shí)間協(xié)議金額成本控制指標(biāo)估計(jì)結(jié)算價(jià)估計(jì)結(jié)算價(jià)指標(biāo)付款總額付款比例總工期內(nèi)各月形象進(jìn)度狀況備注第1月第2月第3月依此類推本月產(chǎn)值付款金額變更金額本月產(chǎn)值付款金額變更金額本月產(chǎn)值付款金額變更金額123456