前臺(tái)餐飲收銀系統(tǒng)管理規(guī)定

前臺(tái)、餐飲收銀系統(tǒng)管理規(guī)定編號(hào):AC2012-023責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

前臺(tái)、餐飲收銀系統(tǒng)管理規(guī)定目的：為方便成本核算，將電腦系統(tǒng)做以下方面規(guī)定具體規(guī)定：2.熱飲、咖啡、牛奶、橙寶果汁、鮮榨果汁、茶屬于食品類。3.香煙、場(chǎng)租費(fèi)、自定義雜項(xiàng)的賬單不打折、不加服務(wù)費(fèi)。4.單賣香煙、只計(jì)場(chǎng)租費(fèi)、雜項(xiàng)的賬單不加人數(shù)。5.外賣賬單不計(jì)人數(shù)不加服務(wù)費(fèi)。6.前臺(tái)系統(tǒng)賬單金額精確到角。7.餐飲、康樂系統(tǒng)賬單金額精確到元，元以下的金額全部舍掉。編號(hào):AC2012-024責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

客用賬單的管理制度目的：為確保收入準(zhǔn)確，便于查賬，制定此制度具體規(guī)定：1.各餐廳提取賬單到日審辦公室，要登記提取人姓名，提取時(shí)間以及提取數(shù)量，并登記賬單號(hào)碼。2.各餐廳已提取的賬單由餐廳經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，每日使用時(shí)要做到不浪費(fèi)。3.收銀員使用賬單時(shí)要連號(hào)使用，并每天認(rèn)真做好交接。4.對(duì)于取消的賬單，由收銀員注明原因，餐廳經(jīng)理簽字同意后，轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部。5.賬單不得丟失，如果丟失，由餐廳經(jīng)理找出責(zé)任人，說明丟失經(jīng)過，財(cái)務(wù)部將對(duì)責(zé)任人處以6.50元罰款。7.餐廳服務(wù)員應(yīng)妥善保管自己的NCR身份卡，不得丟失，如果丟失，財(cái)務(wù)部在罰款30元后，予以補(bǔ)發(fā)。8.餐廳收銀員以及餐廳經(jīng)理具有更多權(quán)限，如果NCR身份卡丟失，可能產(chǎn)生更大損失，財(cái)務(wù)部將視具體情況，對(duì)收銀員以及經(jīng)理的NCR身份卡丟失，處以50元至100元罰款。經(jīng)理的身份卡在接受罰款后，予以補(bǔ)發(fā)，收銀員的身份卡丟失如果未給度假村造成損失，在接受罰款后，予以補(bǔ)發(fā)，如果給度假村造成損失，再做研究。編號(hào):AC2012-025責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

度假村發(fā)票的管理規(guī)定目的：正確開具發(fā)票具體規(guī)定：1.根據(jù)稅務(wù)局最新指示，度假村前臺(tái)機(jī)打發(fā)票的填寫除住宿費(fèi)外還可以填寫會(huì)議費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等項(xiàng)目，但要求按收入項(xiàng)目的不同稅率分別填寫，不可以將不同稅率的收入開在一張發(fā)票中。2.度假村收入的稅率情況如下：娛樂收入稅率為14.1%?？禈凡恐形幕?、體育（棋牌、游泳等）收入稅率為3%。精品店、小賣店收入稅率為3%。其他部門收入稅率都為5%。編號(hào):AC2012-026責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

前臺(tái)未結(jié)算賬目管理制度目的：確保未結(jié)算賬目符合財(cái)務(wù)管理，做如下規(guī)定具體規(guī)定：1．客人賬目有余額，賬目未結(jié)算的情況1.1以現(xiàn)金形式做押金，客人未到前臺(tái)辦理退房結(jié)算，前臺(tái)需將應(yīng)退余額轉(zhuǎn)到指定賬戶，并在賬目明細(xì)登記本詳細(xì)填寫相關(guān)內(nèi)容。對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間未取走的押金，6個(gè)月后轉(zhuǎn)至AR（相關(guān)資料齊全）。1.2退款時(shí)將賬目資料與客人簽字核對(duì)，確認(rèn)無誤后方可退款。2．

沒有押金，賬目未結(jié)算的情況合約公司訂房銷售人員同意客人過幾日來付款，在客人離店時(shí)需客人簽字確認(rèn)，同時(shí)銷售人員需上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)簽字下發(fā)SPEEDI-MEMO，說明付款相關(guān)事宜交于前臺(tái)辦理。如在七日內(nèi)仍未付清，前臺(tái)需將賬款及詳細(xì)資料轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)應(yīng)收組進(jìn)行催收。旅行社現(xiàn)付房費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行在離店前付清，如未付清賬款但銷售人員同意可先放行，需銷售人員上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)簽字下發(fā)SPEEDI-MEMO，說明付款相關(guān)事宜交于前臺(tái)辦理。如賬款在七日內(nèi)仍未付清，前臺(tái)需將賬款轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)應(yīng)收組進(jìn)行催收。在前臺(tái)掛賬的應(yīng)收款項(xiàng)，前臺(tái)需及時(shí)催收客人付款，保證在七日內(nèi)付清，如未付清賬款及時(shí)將情況反饋市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)協(xié)助催款。3．以支票做押金，但賬款延遲結(jié)算3.1在實(shí)際工作中，客人入住以合約公司支票做押金，但此次退房時(shí)賬款暫不結(jié)算，待以后多次入住時(shí)一起支付。此時(shí)需前臺(tái)注意核查支票有效期及限額，如累計(jì)消費(fèi)金額達(dá)到20000元，建議客人將賬款結(jié)清，以確保收入及時(shí)實(shí)現(xiàn)。3.2需要強(qiáng)調(diào)的是支票結(jié)算存在一定風(fēng)險(xiǎn)性，只有將支票交到銀行入賬才能確認(rèn)是否到賬，因此切記做到賬款及時(shí)付清。前臺(tái)指定賬戶的掛賬，需設(shè)專人每日對(duì)掛賬的賬目進(jìn)行核查和催收，核查明細(xì)資料、賬目登記記錄及銷賬記錄，經(jīng)理要關(guān)注前臺(tái)掛賬的情況，確保賬款及時(shí)收回。編號(hào):AC2012-027責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

應(yīng)收賬款管理制度目的：為拓展市場(chǎng)以利于銷售，同時(shí)又要以最小的壞帳損失代價(jià)來保證公司資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和健全客戶的信用管理體系，特制定本制度。具體規(guī)定：1.應(yīng)收合同管理制度所有與旅行社、合約公司、物業(yè)單位簽訂的合同必須嚴(yán)格保密，不得向第三方或無關(guān)人員透露任何細(xì)節(jié)或具體內(nèi)容。專人保管，專用地點(diǎn)存放。注意及時(shí)更新合同價(jià)格，涉及價(jià)格變化必須有補(bǔ)充協(xié)議說明。過期的合同經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后由專人負(fù)責(zé)銷毀。2.賬款管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)度假村所有應(yīng)收賬款進(jìn)行全面的控制和監(jiān)督。協(xié)調(diào)度假村有關(guān)部門做好日常賬款處理的基本工作。指導(dǎo)同組人員對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行必要的理解和分析。強(qiáng)調(diào)工作方法，運(yùn)用最有效、快捷的方法對(duì)賬款進(jìn)行回收。善于分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，靈活機(jī)動(dòng)，不斷完善工作方法。加強(qiáng)與同行業(yè)度假村的信息溝通，主動(dòng)掌握有關(guān)客戶的資信狀況。堅(jiān)持工作準(zhǔn)則，貫徹財(cái)務(wù)制度。編號(hào):AC2012-028責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

旅行社賬款管理制度目的：通過AC2012-028對(duì)旅行社掛賬做以下規(guī)定具體規(guī)定：1.對(duì)與旅行社的信貸協(xié)議必須經(jīng)過嚴(yán)格的市場(chǎng)調(diào)查（與同行業(yè)度假村的信息溝通），對(duì)于規(guī)模較小且與其他度假村也沒有信貸合作的旅行社盡量要求其先付款或者現(xiàn)付。2.確保價(jià)格符合和約規(guī)定.3.根據(jù)各家旅行社的對(duì)賬及付款周期調(diào)整度假村的催收周期（最多不超過3個(gè)月）。4.海外旅行社必須以電郵或傳真等方式及時(shí)催收。5.問題反饋及時(shí)處理，24小時(shí)內(nèi)予以解決，無法解決的及時(shí)上報(bào)。6.嚴(yán)格遵循付款周期制度，超出部分予以重點(diǎn)催收。7.及時(shí)確認(rèn)外省旅行社賬款的到達(dá)。編號(hào):AC2012-029責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

合約公司賬款管理制度目的：通過AC2012-028對(duì)合約公司掛賬做以下規(guī)定具體規(guī)定：1.嚴(yán)格按照掛賬協(xié)議執(zhí)行，無掛賬協(xié)議的賬目需經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后方可掛賬，并且在掛賬后與應(yīng)收人員共同催收此掛賬。2.根據(jù)信貸協(xié)議的結(jié)賬周期制作“應(yīng)收對(duì)賬單”。3.本地公司采取電話拜訪并上門遞送賬單的方式進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬。4.7個(gè)工作日后進(jìn)行第二催收，同時(shí)要確認(rèn)對(duì)方的付款方式和時(shí)間。5.掌握各合約公司的人員變動(dòng)及公司動(dòng)態(tài)，靈活處理各合約公司的付款周期。編號(hào):AC2012-030責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

物業(yè)單位賬款管理制度目的：與相關(guān)物業(yè)單位賬務(wù)處理清晰明確具體規(guī)定：1.依據(jù)協(xié)議對(duì)物業(yè)單位的租金進(jìn)行收繳或?qū)_。2.對(duì)物業(yè)單位的電話費(fèi)等費(fèi)用按月沖抵其應(yīng)付賬款。編號(hào):AC2012-031責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

信用卡賬款管理制度目的：確保信用卡收入準(zhǔn)確快速進(jìn)賬具體規(guī)定：2.每日將信用卡賬單分別按照銀行和類別匯總，根據(jù)EDC結(jié)算單檢查結(jié)算金額與賬單是否相等。3.每日POS單按照卡別分開。檢查有效期、客人簽字、特約商號(hào)、單位名稱、授權(quán)號(hào)、授權(quán)金額、消費(fèi)金額是否齊全。4.信用卡單據(jù)應(yīng)妥善保管，按照銀行規(guī)定的最低保存期限保存賬單等。5.根據(jù)銀行網(wǎng)上對(duì)賬單核對(duì)每筆交易是否準(zhǔn)確，如有不同及時(shí)聯(lián)系銀行。6.填寫應(yīng)收每日入賬報(bào)表（ARDailyreport），待收到銀行進(jìn)賬單后，將入賬與傭金在Fidelio系統(tǒng)內(nèi)分別銷賬。7.銷賬后打印出CloseCashier報(bào)表，核對(duì)無誤后，將應(yīng)收每日入賬報(bào)表復(fù)印兩份，一份留存，另外一份與銀行進(jìn)賬單一起交予總出納，由總出納核對(duì)銀行入賬與報(bào)表是否一致。8.月未統(tǒng)計(jì)各種信用卡的入賬與傭金總計(jì)。編號(hào):AC2012-032責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

簽訂合約公司及旅行社掛賬協(xié)議管理制度目的：為拓展市場(chǎng)以利于銷售，同時(shí)又要以最小的壞帳損失代價(jià)來保證公司資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；確?；乜罴皶r(shí)準(zhǔn)確，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和健全客戶的信用管理體系具體規(guī)定：1.銷售人員在進(jìn)行市場(chǎng)銷售時(shí)，如遇公司不能在客人離店時(shí)付清賬款，要求采取月結(jié)的方式，需上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)確定后提出申請(qǐng)。2.公司申請(qǐng)掛賬月結(jié)賬目時(shí)，先由銷售經(jīng)理做初步市場(chǎng)調(diào)查、確保該公司信譽(yù)可靠之前提下，填寫信貸申請(qǐng)表并送交財(cái)務(wù)部。填寫表中的內(nèi)容要保證真實(shí)、清楚、有效。3.為降低度假村壞賬損失，每一份信貸協(xié)議都要經(jīng)過財(cái)務(wù)部的市場(chǎng)調(diào)查和對(duì)客戶實(shí)際消費(fèi)以及結(jié)賬頻率進(jìn)行考量，方可批復(fù)，并不是客戶提出信貸申請(qǐng)后立即可以掛賬，在信貸協(xié)議未批復(fù)期間，在店期間的消費(fèi)必須現(xiàn)付，不得掛賬。4.財(cái)務(wù)需對(duì)信貸協(xié)議所填寫的內(nèi)容進(jìn)行審查、確定。5.經(jīng)過確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.財(cái)務(wù)人員需按照信