出納崗位職責(zé)說明書

崗位職責(zé)說明書一、基本信息部門名稱財務(wù)部崗位名稱出納崗位等級直接上級財務(wù)經(jīng)理直接下級部門人數(shù)薪酬標(biāo)準(zhǔn)XXXX-XXXX晉升方向財務(wù)主管二、崗位目的做好公司現(xiàn)金的收付管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理、庫存現(xiàn)金的管理工作三、主要職責(zé)職責(zé)一：負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費(fèi)用、往來款項(xiàng)的付款業(yè)務(wù)仔細(xì)檢查每筆報銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不齊的報銷業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定，對現(xiàn)金實(shí)行收支兩條線管理，不坐支現(xiàn)金；每天終了對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符職責(zé)二：負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理及維護(hù)及時核對銀行賬，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)導(dǎo)登記工作將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡、財務(wù)章等重要資料職責(zé)三：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制工作，及時傳遞會計憑證，配合會計做好核算工作1.根據(jù)每日的付款單據(jù)，編制現(xiàn)金付款憑證2.根據(jù)每日的收款單據(jù)等編制現(xiàn)金收款憑證職責(zé)四：提供有關(guān)資金狀況的信息編制并上報資金上報表2.查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度職責(zé)五：負(fù)責(zé)公司的資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)完成各家銀行承兌匯票出票前的準(zhǔn)備工作做好出票后的貼現(xiàn)工作做好貸后跟蹤及每筆貸款的到期還款工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交付的工作三、關(guān)鍵考核指標(biāo)KPI指標(biāo)指標(biāo)定義取數(shù)來源考核周期收付款手續(xù)辦理嚴(yán)格執(zhí)行收付款流程銀行、單據(jù)月度考核資料保管相關(guān)票據(jù)、資料保管單據(jù)月度考核現(xiàn)金及銀行存款管理做到賬實(shí)相符銀行月度考核四、工作協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系所有員工外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅局及其他五、權(quán)限職責(zé)程度獨(dú)立負(fù)責(zé)R共同負(fù)責(zé)□協(xié)助支持□業(yè)務(wù)權(quán)限執(zhí)行R建議□部分決策□決策□財務(wù)（資金）權(quán)限無□建議□審核R審批□對下屬的考核與獎懲無R建議□參與決策□決策□對下屬的任免無R建議□參與決策□決策□對下屬的工作安排無R建議□參與決策□決策□六、任職資格教育水平（學(xué)歷）?？茖I(yè)會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)工作培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)參加過相關(guān)財務(wù)專業(yè)培訓(xùn)，有2年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)具有的技術(shù)、能力會計從業(yè)資格證其他特性會計基礎(chǔ)知識扎實(shí)，性格開朗，思維嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，公正不阿七、其他：工作環(huán)境及強(qiáng)度室內(nèi)工作，偶爾外出使用工具及設(shè)備電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話審批任職者簽字：

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