項目利潤測算表

表一：,項目利潤測算表,,,,

,,,,,,

,,,,,,

,單位：元,,,,

,行次,項目,,金額,備注

,1,銷售額,,,隸屬于該項目的所有收入（或預計合同額）的合計

,,收入1,,,如自產(chǎn)或擁有自有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品請?zhí)顚懘诵?/p>

,,收入2,,,

,,收入3……,,,

,,收入小計,,0.00,

,,收入1,,,外包或知識產(chǎn)權(quán)歸對方所有的產(chǎn)品請?zhí)顚懘诵?/p>

,,收入2……(新增業(yè)務）,,,

,,收入小計,,0.00,

,2,收入總合計,,0.00,

,3,軟件采購成本,,,采購設備部門填列

,4,硬件采購成本,,,

,5,OEM成本,,,

,6,成本合計,,0.00,

,,所需人員成本結(jié)構(gòu)：,,單位工資標準,HR部門與R&D填列

,7,應發(fā)工資（不含OT),,#REF!,

,8,OT(加班餐補+節(jié)假日加班）,,#REF!,

,9,應發(fā)工資合計,,#REF!,

,10,社會保險費用（單位繳納部分）,,#REF!,

,11,住房公積金（單位繳納部分）,,#REF!,

,12,年終獎金,,#REF!,

,13,商業(yè)保險,,#REF!,

,14,交通補貼和加班交通費,,0.00,

,15,人事代理費用,,#REF!,

,16,招聘培訓獵頭費用,,0.00,

,17,人員成本合計,,#REF!,

,18,班車費用,,,R&D填列

,19,工會經(jīng)費,,#REF!,

,20,其他,,0.00,

,21,業(yè)務交通費,,,

,22,差旅費,,,

,23,辦公費,,,

,24,通訊費,,,

,25,業(yè)務招待費（宴請、饋贈）,,,

,26,outing費,,#REF!,

,27,項目獎金,,,

,28,福利費（春游、節(jié)日福利）,,,

,29,電腦折舊,,,

,30,其它費用合計,,#REF!,

,31,商務費用合計,,0.00,S&M填列

,32,主營業(yè)務稅金,,,FNC填列

,33,成本合計,,#REF!,

,34,研發(fā)成本費用占銷售比合計,,#REF!,

,35,商務費用占銷售比合計,,#DIV/0!,

,36,稅金占銷售比,,#DIV/0!,

,37,項目毛利潤,,#REF!,

,38,項目毛利率,,#REF!,

,39,行政支持費用,,,此列數(shù)據(jù)由財務部與各部門核對后分析填列

,40,財務支持費用,,,

,41,市場與銷售費用,,,

,42,HR支持費用,,,

,43,公關(guān)支持費用,,,

,44,IT支持費用,,,

,45,其他費用,,,

,46,期間費用合計,,,

,47,項目利潤總額,,,

,48,應交所得稅（企業(yè)所得稅15%）,,,

,49,項目凈利潤,,0.00,

,50,項目凈利率,,#DIV/0!,

,51,預提上繳投資方的管理費（10%）,,,

,52,項目留存收益,,0.00,

,53,,,,"X%:投入研發(fā)

Y%:項目獎金

Z%：上繳公司"

表二：,收入預測表,,,,

,,,,,,

,,,,,單位：元

,單位：元,,,,

,行次,收款時間,收款內(nèi)容,收款金額,備注

,1,1月份,第一次收款，合同額的XX%,,

,2,2月份,第二次收款，合同額的XX%,,

,3,3月份,……,,

,4,4月份,,,

,5,5月份,,,

,6,6月份,,,

,7,7月份,,,

,8,8月份,,,

,9,9月份,,,

,10,10月份,,,

,11,11月份,,,

,12,12月份,,,

,13,2014年XX月,,,

,14,2014年XX月,,,

,15,2015年XX月,,,

,16,……,,,

,17,合計,,0.00,

,,,,,,

表三：,項目支出預測表,,,,

,,,,,,

,,,,,,

,,,,,單位：元

,行次,付款時間,付款內(nèi)容,付款金額,備注

,1,1月份,第一次付款，合同額的XX%,,

,2,2月份,第二次收款，合同額的XX%,,

,3,3月份,……,,

,4,4月份,,,

,5,5月份,,,

,6,6月份,,,

,7,7月份,,,

,8,8月份,,,

,9,9月份,,,

,10,10月份,,,

,11,11月份,,,

,12,12月份,,,

,13,2014年XX月,,,

,14,2014年XX月,,,

,15,2015年XX月,,,

,16,……,,,

,17,合計,,0.00,

,,,,,,

表四：,本年度項目現(xiàn)金流預測表,,,,

,,,,,,

,,,,,,

,,,,,單位：元

,行次,月份,累計收款金額,累計付款金額,

,1,1,0.00,0.00,

,2,2,0.00,0.00,

,3,3,0.00,0.00,

,4,4,0.00,0.00,

,5,5,0.00,0.00,

,6,6,0.00,0.00,

,7,7,0.00,0.00,

,8,8,0.00,0.00,

,9,9,0.00,0.00,

,10,10,0.00,0.00,

,11,11,0.00,0.00,

,12,12,0.00,0.00,

,13,合計,0.00,0.00,

,,